Для того, щоб визначити найбільш ефективний варіант використання рівнів підтримки і опору в вашій торговій стратегії, необхідно чітко розуміти їх ключові властивості.
Як рівні підтримки і опору дозволяють визначити напрямок тренда? Яку роль вони відіграють при відкритті і закритті позиції? Відповідь на всі ці питання повинна бути однозначною.
У цій статті ми обговоримо першу властивість горизонтальних цінових рівнів.
Зміст
Про що свідчить пробій рівня
Перша властивість горизонтальних рівнів підтримки і опору дозволяє визначити напрямок тренда, тобто той напрямок, в якому зараз рухається ринок і можна вести торги у разі появи сигналів. Також це властивість дозволяє визначити точки входу в ринок.
Для цього необхідно розуміти, де знаходяться як мінімум два найближчих горизонтальних рівня – опір і підтримка. Чому саме два? Пробій одного з цих рівнів дозволяє зробити висновок про те, куди в подальшому може рухатися ціна.
Перша властивість горизонтальних рівнів підтримки і опору: напрямок пробою вказує на подальший ймовірний напрямок руху ринку..
Якщо ринок пробиває рівень опору, тобто рухається від низу до верху і закривається вище найближчого рівня опору, то тенденція є бичачою, а ринок і далі може рухатися в цьому напрямку.
По мірі руху ринку необхідно актуалізувати найближчі рівні підтримки і опору
Якщо ж ціна починає рухатися вниз і закривається нижче рівня підтримки, можна зробити висновок, що в даний момент спостерігається нисхідна тенденція, а ринок в найближчій перспективі може знижуватися. При торгівлі по тренду актуальний буде пошук точок входу на продаж.
Саме з цієї причини необхідно будувати як мінімум два найближчих рівня — пробій одного з них дозволяє визначити актуальний напрямок тренда і генерує точку входу на пробій.
Тестування рівня ціною
Припустимо, що ринок починає рухатися вгору, підходить до рівня опору і торкається або пробиває його тінню. Якщо подібне відбувається, такий ціновий рух не можна називати пробоєм рівня.
Тестування рівня – ситуація, коли ринок підходить до рівня підтримки або опору, пробиває його тінню, або ж торкається тінью кілька свічок поспіль, при цьому жодна свічка не пробиває його тілом.
Якщо ринок не пробиває рівень, а лише перевіряє його, такий ціновий рух не варто розглядати як повноцінний пробій рівня. Я рекомендую орієнтуватися тільки на факт закриття ринку – вище рівня опору або нижче рівня підтримки.
Ціна перевіряє найближчий рівень опору. Пробою рівня немає.
Якщо ринок все ж продовжує зміцнюватися і, як в прикладі, наведеному нижче, закривається вище рівня опору, відбувається факт пробою рівня.
В цьому випадку, згідно з першою властивістю рівнів, можна зробити висновок, що тенденція, яка спостерігається зараз на ринку – висхідна.
Рівень опору пробитий.
Далеко не завжди бичачий рух продовжується відразу після свічки, в якій стався пробій рівня. Найчастіше після цього починається корекція. По мірі розвитку тренда, баланс сил між покупцями і продавцями змінюється, завдяки чому ціни на розвинених ринках рухаються нелінійно.
Навіть якщо глобальний напрям тренда є бичачим і ринок зростає, то кожному періоду зростання ринку буде відповідати період спаду, коли ціни деякий час знижуються і ринок рухається проти основної тенденції.
Рано чи пізно рівні підтримки і опору будуть оновлюватися, і завдання трейдера – орієнтуватися на факт пробою того чи іншого рівня і робити висновки на підставі цінових рухів, а не намагатися їх передбачити.
Наприклад, якщо ринок і далі рухається вгору, і пробиває черговий рівень опору, то формується новий сигнал на підвищення, що свідчить про те, що тенденція залишається бичачою, а ринок і далі може рухатися саме в цьому напрямку.
Чи важливий візуальний пробій рівня ціною
Часто на ринку відбувається формування сигналів, коли на перший погляд складно визначити, був пробитий рівень чи ні. Найчастіше це трапляється, коли ринок зачиняється буквально на кілька пунктів вище рівня опору (або нижче рівня підтримки).
Як інтерпретувати подібний рух? Чи варто його розглядати як повноцінний пробій?
Ринок зачиняється в районі верхньої межі рівня опору. Факту пробою рівня немає.
Рівні підтримки і опору, як і інші інструменти технічного аналізу, працюють з тієї причини, що трейдери вважають, що ці інструменти аналізу ринку повинні працювати.
Це — єдина причина, по якій горизонтальні рівні варті уваги. При цьому, якщо вам візуально важко визначити, мав місце факт пробою чи ні, я рекомендую не розглядати дане закриття як повноцінний пробій рівня і почекати як мінімум ще одну свічку.
В цьому випадку ви побачите, наскільки це закриття вище даного рівня було істинним або ж було хибним. Якщо ринок далі рухається в цьому напрямку, закривається вище даного рівня, можна зробити висновок, що це дійсно пробій рівня опору і позиції на покупку залишаються актуальними.
Ринок зачиняється в районі верхньої межі рівня опору. Наступна свічка очевидно зачиняється вище, тепер рівень пробитий.
Завжди орієнтуйтеся на чіткість сигналу. Наскільки пробій рівня, який ви бачите на ринку, є очевидним? Якщо вам доводиться наближати графік і придивлятися, щоб зрозуміти, чи був у цій точці факт пробою, рекомендую ігнорувати подібні цінові рухи. У цьому випадку не тільки ви, але і інші трейдери будуть так само наближати графік і думати: «Був тут пробій чи ні?». Єдиної думки не буде. Отже, ймовірність того, що в даній точці сигнал відпрацюється, буде нижче.
У таких ситуаціях необхідно дочекатися підтвердження або спростування даного сигналу.
Не варто намагатися вгадати, буде пробитий рівень чи ні. По-моєму досвіду, трейдери, які намагаються вгадати, який рівень буде пробитий, втрачають гроші на ринку на порядок частіше тих, хто орієнтується виключно на факт пробою або відбою.
Чи можна назвати пробоєм закриття ринку всередині цінової зони?
Припустимо, що ринок рухається до рівня опору, але не пробиває його. Наступна свічка відкривається вище рівня опору, але зачиняється нижче його верхньої межі. Такі ситуації зустрічаються досить рідко, але викликають подив у трейдерів, які починають вивчати горизонтальні рівні.
Ринок зачиняється між верхньою і нижньою межею рівня опору. Наступна свічка також зачиняється всередині цієї цінової зони. Факту пробою рівня немає.
В такій ситуації немає факту пробою і говорити про те, що даний рівень пробитий – не можна. Якщо після цього ринок все ж рухається вгору і зачиняється вище рівня опору, відбувається очевидний факт пробою рівня, тоді можна стверджувати, що тенденція є бичачою і є сенс торгувати на підвищення.
Розглянемо ще один схожий приклад: ринок знижується і досягає рівня підтримки, наступні руху ринку відбуваються всередині цієї цінової зони, яка перевіряється тінями і тілами свічок.
Ринок коливається між верхньою і нижньою межею рівня підтримки. Факту пробою рівня немає, тенденція залишається бичачою.
Нагадаю, поки цей рівень не пробитий, ми не можемо зробити висновок про те, що ринок знаходиться в фазі низхідної тенденції і потрібно шукати вхід на зниження. Поки ринок не зачиниться під нижньою межею рівня підтримки, подібних висновків робити не варто.
Резюме
Резюмуючи все сказане, ще раз зазначу, що завдання трейдера полягає в тому, щоб знати ключові властивості рівнів підтримки і опору і використовувати дані знання в своїй практиці.
Якщо у трейдера немає чітких торгових принципів, він буде коливатися в спробах вгадати напрямок руху ціни, замість того, щоб рухатися разом з ринком, орієнтуючись на напрямок руху тренда і факт пробою ключових рівнів підтримки і опору.
Детальна інформація про тактику торгівлі на відбій, ризик-менеджменті, звітах CFTC і інших аспектах торгівлі на ринку розглядається в рамках відеокурсів «Трейдинг. Успішний старт 2.0» і «Трейдинг з професіоналами».
Попутного тренду!
