1111

Наши Публикации

Mr. Money Mustache: как стоицизм может превратить вашу жизнь в чистое золото?

Автором статьи является Мистер Денежные Усы (или Mr. Money Mustache) — американец, который вышел на пенсию в возасте около 30-ти лет, накопив 600 тысяч американских долларов. Дивидендов с этой суммы ему вполне хватает, чтобы не работать и жить в достатке, занимаясь любимым делом, воспитывая детей, путешествуя с семьёй и работая лишь в редких случаях с удовольствием и «для души».

Источник статьи на английском языке вы можете найти в блоге Mr. Money Mustache.


Несколько недель назад я получил очень любопытное письмо от парня из Норвегии, в котором говорилось что-то вроде: «Привет, мистер ММ. То, что вы проповедуете, — чистейший стоицизм с отличной интерпретацией и взглядом на современный мир… Мне очень нравится!»

Я спросил: «Стоицизм? Вы имеете в виду стоиков из пьес Шекспира, не показывающих во время своей игры никаких эмоций? Но это не совсем про меня.»

Оказалось, что я попал под распространенное заблуждение. Умный норвежец указал мне на книгу по этой теме, которую я сразу же взял в библиотеке и прочитал целиком. Она называлась «Гид по хорошей жизни: древнее искусство радости стоиков».

Гид по хорошей жизни: древнее искусство радости стоиков

Из этой книги я узнал, что стоицизм на самом деле был потрясающе продвинутой древней философией, которая сыскала себе множество последователей в Древнем Риме. Несмотря на то, что в современной жизни он не снискал себе широкой популярности, люди в нынешнем обществе, вероятно, определят его главные идеи как «матёрый мусташианизм».

Говоря вкратце, стоицизм представляет собой ряд ментальных приемов и образ жизни, которые позволяют вам уменьшить, а затем практически ликвидировать все негативные эмоции, такие как гнев, страх, беспокойство и неудовлетворенность, одновременно создавая прилив чистой радости внутри вас, которая в конечном итоге заставляет вас прыгать и танцевать буги-вуги в самый неподходящий момент и время от времени выкрикивать «О, да!» как можно более незаметно для самих себя, в момент, когда вас переполняет радость.

Звучит неплохо, не правда ли? Но именно такая трансформация происходит со мной в течение нескольких последних лет. Как я узнал из книги, быть настоящим стоиком — это огромная работа, и мне еще многому предстоит научиться на этом пути, ведь во мне присутствуют негативные эмоции. Но по сравнению с обычным человеком, в случае появления негативных эмоций, мне, что необычно, довольно весело их переносить.

Итак, давайте рассмотрим, что это такое.

Суть этой философии, похоже, такова: чтобы жить счастливой и осмысленной жизнью, вам необходимо преодолеть свою ненасытность. Большинство людей, в лучшем случае, проводят свою жизнь в долговечной погоне за счастьем. То есть, современный успешный человек составляет список своих желаний, затем начинает за ними погоню в надежде их удовлетворить. Проблема в том, что каждое удовлетворенное желание, как правило, заменяется новым. Поэтому человек продолжает преследовать и их. Тем не менее, в конце жизни, потраченной на преследование и удовлетворение своих желаний, человек чувствует себя не более удовлетворенным, чем был в ее начале. Поэтому в конечном итоге может оказаться, что он впустую потратил свою жизнь.

Луций Анней Сенека - один из самых выдающихся представителей римского стоицизма.

Луций Анней Сенека — один из самых выдающихся представителей римского стоицизма.

Стоики понимали, что решение проблемы состоит в том, чтобы научиться хотеть то, что у вас уже есть, а не то, чего у вас нет. Самый занимательный прием, который поможет вам этого достичь — это негативная визуализация.

К примеру, предположим, что в настоящее время у вас есть пара здоровых зрячих глаз. Представьте себе, какой бы была ваша жизнь, если бы вы были слепым человеком. Вам нужно было бы потратить очень много сил на реорганизацию своей жизни, чтобы оставаться работоспособным — изучить шрифт Брайля, научиться принимать особые меры предосторожности гуляя по городу или делая яичницу дома и т.д. — но в конце концов, будучи слепым, вы наверняка бы выжили и даже стали бы снова счастливым человеком. А теперь откройте глаза. СЮРПРИЗ! У ВАС ЕСТЬ ЭТОТ БОНУС В ВИДЕ ЗРЕНИЯ! Да вы же отлично справлялись со всем в своей жизни, будучи слепым, но теперь у вас тоже есть пара зрячих глаз? Как невероятна жизнь — вам очень повезло с тем, что у вас уже есть.

Оказывается, если вы регулярно практикуете негативную визуализацию, то вы учитесь ценить свою настоящую жизнь гораздо больше, а также ментально быть подготовленным к каким-либо изменениям в своей жизни — потере здоровья, денежного состояния, любимого человека и т. д. Вы заменяете негативные эмоции удовольствием, и даже радостью.

Следующий великолепный трюк позволяет вам устранить беспокойство о настоящем и будущем. Его можно проделать, разделив все то, что вас тревожит на то, что вы можете контролировать, и то, что не можете. Некоторые люди беспрестанно беспокоятся о политике и событиях в мире до такой степени, что это влияет на их способность жить счастливой жизнью, даже если на самом деле мировая политика едва может повлиять на их жизнь в уютном и процветающем мире.

Суть решения по стоицизму заключается в осознании того, что политика и действия других государств находятся за пределами зоны вашего влияния, и поэтому вы можете выдохнуть с облегчением и напрочь перестать о них беспокоиться. Существует меньшая подгруппа событий, на которые вы МОЖЕТЕ повлиять — тем, за кого вы голосуете, и, возможно, тем, куда и кому вы жертвуете свои деньги или время. Чтобы устранить оставшуюся часть вашего беспокойства, поучаствуйте в голосовании и начните действовать на местном уровне, и тогда вы освободитесь от беспокойства на 100%.

Точно так же, вместо того, чтобы беспокоиться о своем здоровье, как это делают многие люди, просто совершенствуйте в меру своих способностей физическое тело, которое вам дано, и вопрос снят — вы можете уверенно двигаться дальше!

В качестве неожиданного бонуса, мы теперь знаем, что сам по себе факт беспокойства и тревоги вызывает у современного человека множество проблем психического и физического характера, поэтому устраняя беспокойство и действуя, вы оказываетесь в плюсе дважды.

Переходя от ментального к физическому, стоики, собственно говоря, наслаждаются, экспериментируя с так называемым добровольным дискомфортом. Как современный стоик, вы могли бы проследить, как долго вы можете не включать кондиционер в летний день, или попробовать пойти в поход босиком вместо обуви, чтобы периодически чувствовать землю и заставить свои ноги приспособиться к более жестким условиям, нежели условия влагоотводящих мериносовых шерстяных носков. По современным меркам это звучит абсурдно до тех пор, пока вы не поймете, что, делая это, вы фактически расширяете зону своего комфорта, даже когда избавляетесь от своего страха дискомфорта.

Благодаря вышеприведенной практике, теперь вы можете получать удовольствие при гораздо более широком диапазоне температур и ценить комфорт обуви, когда она у вас есть. Вместе с тем, человек с диаметрально противоположной философией может быть разозлен в случае, если ему когда-либо придется лететь не бизнес классом, или остановиться в отеле с менее, чем пятью звездами, или пить вино дешевле $500 за бутылку. Экспериментируя с добровольным дискомфортом, мы учимся гораздо больше ценить свою жизнь и можем довольствоваться более простыми и полезными вещами.

Чем больше удовольствий хочет получить человек, тем большему числу господ он должен будет служить.

Сама природа подсказала стоикам, какие из ее условий они должны научиться ценить, поскольку они осознали, что все мы на самом деле являемся неотъемлемой частью природы. В мусташианской терминологии все эти мысли, касающиеся адаптации уровня вашего комфорта к природным условиям, в совокупности называются badassity или добровольный дискомфорт.

Но суть этой философии гораздо глубже, чем ничегонеделание и довольствование тем, что есть. Стоики полагают, что главная цель нашей жизненной энергии — выполнить предназначение нашей жизни, используя весь наш потенциал, и помогать нашим ближним. Таким образом, стоик на самом деле — это трудолюбивый человек, которому нравится много работать, даже если ему очень тяжело, поскольку он принимает описанные выше условия добровольного дискомфорта.

Стоик специализируется на плодотворном социальном взаимодействии. Он полагает, что люди по сути своей являются существами социальными, и поэтому мы должны использовать эту часть нашей личности для поддержания гармоничного счастья. Но в то же время стремление к приобретению славы или социального статуса считается нерациональным, поскольку это лишь мимолетное потакание своим желанием, а не источник истинного счастья.

Сталкиваясь с оскорблениями других людей, мы должны справляться с ними умом, а не эмоционально поддаваясь гневу. Если оскорбление справедливо, то в этом случае мы должны быть благодарны обидчику за то, что он указал нам на нечто, что мы можем совершенствовать, либо же пожалеть его за отсутствие четкого восприятия реальности, если оскорбление неоправданно. В любом случае, оскорбление — это не повод расстраиваться. В случае с «типичным придурком», который не только оскорбляет нас, но при этом и нарушает закон, лучшая месть — это просто жить еще лучше и не скатываться до уровня такого человека. Я на самом деле пережил главную схватку с одним из этих придурков. И после того, как потребовалось более года, чтобы мой первоначальный гнев утих, я рад сообщить, что теперь еще более тщательно «мщу» каждый день.

Суть всех этих трюков и приемов в том, чтобы позволить разуму победить ваши рефлексивные эмоции. Понимая человеческие эмоции и мотивацию максимально глубоко, стоики способны изменить наше эволюционное программирование и использовать его с целью достижения огромнейшего счастья, а не его первоначального предназначения, заключающегося в том, чтобы выживать и успешно размножаться.

Mr. Money Mustache: как стоицизм может превратить вашу жизнь в чистое золото?

Например, наше ненасытное желание «получить больше» не является нравственным провалом со стороны людей. Это естественная эволюционная программа, столь же простая, как и ее программная часть, которая заставляет даже вас поднять бровь, когда вы видите необычайно пышную и сексуальную пятую точку. Наши предки, которые были ненасытными и всегда хотели больше помощников, больше детей, больше пищи, большего социального статуса и большей безопасности от хищников и врагов, были лишь людьми, которые производили на свет большее количество детей и таким образом увеличивали вероятность продолжения своего рода. В то время как ненасытность исторически приводила к появлению большего количества детей, она не приводит к большему счастью в современной жизни. Для счастья, вы должны обманывать себя, чтобы быть счастливыми с вещами, которые у вас есть.

Последнее, на что я бы хотел указать в своем собственном миниатюрном обзоре стоицизма — это различие между удовольствием и счастьем. Альтернативная философия, называемая гедонизмом, предполагает, что для для счастья в жизни нужно просто больше удовольствий. Но стоики такой подход отвергают, поскольку удовольствие — это всего лишь один из аспектов истинного счастья. Есть кексы приятно, так же, как и заниматься сексом, долго отсыпаться, пить вино и смотреть телевизор. Удовольствия более высокого уровня могут быть вызваны первыми несколькими поездками в новом роскошном автомобиле, получением похвалы от важных персон либо миллионом людей, просящих ваш автограф. Но каждое удовольствие очень быстро истощается, если им злоупотреблять, и гедонисту остается в отчаянии карабкаться вверх по пирамиде земных удовольствий, пока у него не закончатся деньги или здоровье.

Между тем, сосредоточив внимание на счастье — основном сигнале, доставляемым удовольствием, стоик может сделать его намного более последовательным и спокойным спутником в своей жизни. В нашем обществе, как и тысячи лет назад, стоик — это действительно тот, кто постиг счастье. И в наши дни, в качестве почти заурядного дополнительного преимущества, он в итоге оказывается намного богаче.

Материалы по теме

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 8 — 12 октября

[article-cftcreports]

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

Торговый лист на текущую неделю

ИнструментКомментарии по текущей ситуации на рынке28.
09
5.
10
**E-Mini
S&P500 (ESZ18)
В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 2 - 4 октября.
***Dollar Index (DXZ18)Рынок остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 20 - 26 сентября.
***EUR (E6Z18)Валютная пара EURUSD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 20 - 27 сентября.
**CHF (S6Z18)Валютная пара USDCHF остается в восходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 20 - 25 сентября.
**GBP (B6Z18)Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 25 - 27 сентября.
***JPY (J6Z18)Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 2 - 3 октября.
***WTI (CLX18)Рынок остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26 - 27 сентября.
***CAD (D6Z18)Валютная пара USDCAD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 - 28 сентября.
***XAU (GCZ18)Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 20 - 21 сентября.
***XAG (SIZ18)Рынок остается в восходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26 - 28 сентября.
***AUD (A6Z18)Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 28 сентября - 2 октября.
***NZD (N6Z18)Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 26 - 27 сентября.
***RUB
(R6Z18)
Валютная пара USDRUB остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 - 12 сентября.

Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****отличный
***хороший
**посредственный
*малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESZ18)

В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 2 — 4 октября.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, мнение профессионалов не сочетается с направлением среднесрочного тренда и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 8 - 12 октября

E-Mini S&P500 (ESZ18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Индекс доллара (DXY)

Рынок остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 20 — 26 сентября.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 8 - 12 октября

Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Евро (EURUSD)

Валютная пара EURUSD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 20 — 27 сентября.

Индикатор СОТ снижается. Крупные спекулянты продают евро, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 8 - 12 октября

EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в восходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 20 — 25 сентября.

Индикатор COT укрепляется, крупные спекулянты покупают франк, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 8 - 12 октября

CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Британский фунт (GBPUSD)

Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 25 — 27 сентября.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали покупать фунт, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 8 - 12 октября

GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 2 — 3 октября.

Индикатор COT снижается, крупные спекулянты продают йену, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 8 - 12 октября

JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Нефть WTI (CLX18)

Рынок остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26 — 27 сентября.

Индикатор нетто-позиции СОТ снизился, но не развернулся. Крупные спекулянты покупают нефть. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 8 - 12 октября

Нeфть WTI (CLX18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Канадский доллар (USDCAD)

Валютная пара USDCAD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 — 28 сентября.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают канадский доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 8 - 12 октября

CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Золото (XAUUSD)

Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 20 — 21 сентября.

Индикатор COT снижается. Крупные спекулянты продают золото. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 8 - 12 октября

Золото (GCZ18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Серебро (XAGUSD)

Рынок остается в восходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26 — 28 сентября.

Индикатор COT укрепляется. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 8 - 12 октября

Серебро (SIZ18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 28 сентября — 2 октября.

Индикатор нетто-позиции COT снижается. Крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 8 - 12 октября

AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 26 — 27 сентября.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 8 - 12 октября

NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 — 12 сентября.

Индикатор СОТ развернулся, крупные спекулянты начали покупать рубль. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 8 - 12 октября

RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: GBPUSD, USDJPY.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: EURUSD, USDRUB, USDCAD.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

Попутного тренда!

Биткоин: первая в мире децентрализованная схема Понци

Оригинал статьи был опубликован на английском языке 14 декабря 2017 года на сайте Webb-site.com. Авторами статьи являются создатели сайта Webb-site.com.

Примечание: в тексте используются два термина: «Биткоин» и «биткоин». Под первым подразумевается одноранговая электронная денежная система (A Peer-to-Peer Electronic Cash System), под вторым – внутренняя расчетная единица системы, монета, BTC.


Постараюсь объяснить простым языком, почему Биткоин и другие цифровые псевдо-валюты обречены на провал.

Биткоин — первая в мире распределенная, децентрализованная схема Понци. Как известно, Биткоин не имеет единого контролирующего органа и каждый может его приобрести, но ценность биткоинов определяется исключительно количеством новых покупателей, приходящих на рынок и желанием крупных держателей продавать. Как в любой схеме Понци, первые участники вступают в нее с наименьшими затратами, и теперь получают наибольшие дивиденды от миллиардов долларов, которые приносят на рынок новые «вкладчики».

Некоторые участники схемы тратят свое время на то, чтобы рассказать своим друзьям, как и почему им также следует участвовать в этой «новой теме» и сколько денег они уже заработали «на бумаге», или, точнее, «на экране».

Если ваши биткоины теперь стоят больше, чем вы заплатили за них, то вы можете почувствовать себя успешным, но если вы еще не вывели стартовую сумму инвестиций, значит вы по-прежнему являетесь потенциальной жертвой.

С другой стороны, если вы уже вывели все первоначально вложенные деньги или даже вывели некоторую прибыль, то уже являетесь полноценным участником Биткоин-Понци схемы, который извлекает из нее прибыль. И, в отличие от Бернарда Мэдоффа, вы, вероятней всего, не попадете за решетку, хотя некоторые меркантильные пропагандисты Биткоин скользят в опасной близости к этому — они активно пропагандируют прелесть покупки биткоина и одновременно продают его на новых максимумах.

Кроме того, в отличие от бенефициаров, которые вывели свои деньги из фондов Мэдоффа до того, как всё обрушилось, вам, скорее всего, не придется ничего возмещать. В этом вся прелесть децентрализованной схемы Понци.

Большинство крупных участников в частном порядке признают, что Биткоин является пузырем (оригинал статьи написан 14 декабря 2017 до 60% просадки рынка). Но они также верят в то, что смогут выйти из игры прежде, чем начнется обвал цен, либо же совсем не беспокоятся об этом, потому что уже вывели в кэш гораздо больше, чем вложили. Но стоит помнить: Биткоин — это, фактически, игра с нулевой суммой. В любой момент совокупная сумма средств, вложенных проигравшими, будет равна суммарной сумме всех чистых денежных средств, выведенных победителями (за вычетом расходов на майнинг).

«Но банки ужасны, Биткоин — лучшее решение»

Миллионы мелких участников, придерживаясь, пожалуй, необоснованного мнения о том, что мировые банковские системы и правительства подвели их, считают, что биткоин и другие крипто-токены являются будущим денег, своего рода утопическим сценарием «конца фиатных (бумажных) валют» (с латинского  fiat — «она должна быть», прим. переводчика). В этих сценариях мы все будем осуществлять торговые операции в криптовалютах и, таким образом, вернем управление собственными финансовыми вопросами в свои руки.

Но, пока в мире существуют правительства, наделенные полномочиями облагать налогами и распределять бюджетные средства, этого не произойдет. Вместо этого граждане должны оказывать давление на свои правительства, чтобы они, в свою очередь, положили конец безумному количеству препятствий в банковской системе, благодаря которым для честных людей такие вещи, как перевод денежных средств, открытие счета и ведение бизнеса часто остаются сложными и дорогостоящими, особенно если они занимаются мелким предпринимательством. Банки не должны выступать в качестве полицейских, особенно сейчас, когда правительства получают более широкий доступ к персональным данным своих клиентов.

Нет, Биткин — это не валюта

Чтобы быть конкурентоспособным в качестве валюты, Биткин должен как эффективным финансовым инструментом для обмена, так и надежным средством сохранения внутренней ценности.

Это взаимно независимые критерии: нельзя возместить один за счет другого. Если валюта не имеет внутренней ценности, связанной с активами или обязательствами в реальном мире, то даже если вы можете осуществлять ее перевод по всему миру за считанные минуты, ее стоимость будет существенно колебаться в зависимости от желания других участников рынка выкупить ее у вас, и никак иначе. Такая валюта не будет надежным средством сбережения, поэтому от нее будут стараться поспешно избавиться, отшвыривая, как горячую картошку. Любой торговец, принявший такую валюту, немедленно конвертирует ее в фиат (обычные деньги) во избежание рисков, связанных с ее хранением.

Правительства больше не гарантируют конвертируемость своих валют в золото, серебро или другие редкие химические элементы. Вместо этого они выпускают «фиатные» валюты, а в сущности, долговые расписки, курс которых (измеренная в других валютах, или в количестве товаров и услуг, которые можно на них купить) также может обвалиться, если их «напечатают» слишком много — как это сделали в Зимбабве.

Фиатная валюта хороша настолько, насколько хороша страна, которая ее выпускает. Однако, правительство взимает налоги в той же валюте (создавая обязательства для налогоплательщиков) и тратит эти деньги на выплату зарплат государственным служащим, предоставляет гражданам товары и услуги первой необходимости, такие как образование, здравоохранение или ремонт дорог, или просто передает их в качестве социальных пособий малообеспеченным слоям населения.

Прибыль предприятий и заработная плата также рассчитывается в этой валюте, наделяя ее третьей важной функцией — делая ее валютой учета расходов и доходов. Вы не встретите компании или людей, заполняющих свои налоговые декларации в биткоинах.

Таким образом, правительство имеет вполне очевидную мотивацию не девальвировать свою валюту резко и существенно, дабы не дестабилизировать экономику следующей за этим гиперинфляцией и снижением реальной стоимости как налоговых сборов, так и государственных расходов.

Ситуации, подобные тем, что имели место в Зимбабве, являются исключениями, которые подтверждают это правило, и почти всегда приводят к свержению причастного к гиперинфляции правительства. В силу таких обстоятельств, правительства стремятся регулировать объем находящихся в обороте денежных средств. Зачастую центральные банки объявляют целевой показатель инфляции, равный всего 2%, и на некоторые из них (в частности, ФРС США) возложен двойной мандат — по обеспечению максимальной занятости и оптимального уровня инфляции.

Для сравнения, биткоины не выпускает ни правительство, ни какая-либо отдельная организация. Никто не стоит за этим процессом, и темпы создания новых монет определяются не целевыми показателями инфляции или безработицы, а простой формулой. Более того, поскольку предложение не увеличивается для удовлетворения спроса, биткоин переживает гипердефляцию — цены в биткоинах на товары и услуги резко падают, что делает трату биткоинов нерациональным решением, если только вы не ожидаете снижения котировок этой криптовалюты. Как это ни парадоксально, любой, кто уверен, что биткоин — это будущее валютного рынка, вряд ли будет его тратить.

Кстати, формула расчета доходности майнинга, как и любой другой аспект децентрализованной системы, устанавливается только на основе консенсуса; это, пожалуй, только вопрос времени, когда консенсус, исходя из рациональных личных интересов, решит отказаться от заданного изначально максимального предела в 21 миллион биткоинов и увеличит вознаграждение за их «майнинг». Для этого большинству крупных участников, которые вошли в эту схему Понци первыми, нужно просто вывести и обналичить достаточно денег, чтобы сделать такое предложение привлекательным.

Почему вы думаете, что глобальное сообщество майнеров, которое не обременено управлением страной или экономикой, или стремлением победить на выборах, в какой-то момент не начнет девальвировать свою «валюту»?

«Но ведь ценность Биткоина в его полезности для общества»

Некоторые сторонники Биткоин утверждают, что его ценность проистекает из его полезности в качестве расчетной валюты, средства оплаты товаров и услуг. Но для того, чтобы быть легко конвертируемой, валюта должна иметь общепризнанную и стабильную ценность. И даже если бы такая ценность существовала, комиссия за транзакции начала бы расти, что сделало бы биткоин непривлекательным для мелких финансовых операций. Такая ситуация вызвала появление такого решения как «хард-форк», которое позволило увеличить количество транзакций в каждом 10-минутном расчетном периоде. В результате каждый старый токен Биткоин с 1 августа 2017 года разделился на нынешний токен Биткоин и токен «Bitcoin Cash», и нет причин полагать, что этого больше не повторится.

Сочетание волатильности цен и высоких комиссий за транзакции также привело к тому, что некоторые из компаний впервые применивших Биткоин, таких как Valve Corp (оператор игровой платформы Steam), отказались от него как от платежного средства.

«Но ведь майнинг обходится недешево»

Другой сторонник Биткоин — Джон Макафи утверждает, что Биткоин имеет ценность, потому что «добыть» его посредством огромных майнинг пулов стоит немалых денег. Такие «майнинг-фермы» каждую секунду потребляют гигаджоули электричества, чтобы получить «proof of work» в буквальном смысле нагревая воздух.

Это, опять же, ложный и псевдологичный аргумент, вызывающий нескончаемую дискуссию, потому что единственная причина, по которой столько энергии и оборудования переводят энергию в тепло, состоит в том, что цена на биткоины завышена, а завышена она лишь по той причине, что так много реальных денег используется для покупки биткоинов.

Ключом к пониманию этого является осознание того, что в алгоритм Биткоина зашита такая переменная как «сложность» криптозадачи, так что дешифровка происходит методом полного перебора всех возможных вариантов в среднем каждые 10 минут. Чем больше компьютеров задействовано в эту работу, тем выше сложность майнинга.

Другими словами, алгоритм, который используется для майнинга Биткоин — это распределенная лотерея, в которой каждый компьютер выполняет случайные вычисления, и первый компьютер, который находит нужное значение раньше остальных, «выигрывает» вознаграждение за майнинг, в настоящее время это 12,5 новых биткоинов, плюс меньшее количество действующих в настоящее время биткоинов вычитывается в качестве комиссии. Каждый 10-минутный блок может вместить в себя только определенное количество транзакций, поэтому комиссионные сборы устанавливаются по ставкам, прилагаемым к представленным транзакциям. Действительно, единственным, за что вы можете расплатиться только биткоинами, является подтверждение такой транзакции.

Первые 1 612 800 биткоинов (до блока 32255) были сгенерированы на одном ПК в 2009 году с уровнем «сложности» 1. Сегодня сложность блока в 1,59 триллиона больше. Но если цена биткоинов существенно снизится, то майнинг-фермы просто отключат либо будут использовать для майнинга другого вида крипто-токенов, и уровень сложности добычи Биткоин снова упадет, что, в свою очередь, снизит стоимость майнинга.

Таким образом, цена биткоинов управляет стоимостью майнинга, а не наоборот, и она определяется поступлением денежных потоков в схему Понци, а не стоимостью майнинга. Аналогичный объем энергии можно было бы направить на выполнение более полезных вычислительных задач, таких, как проблемы сворачивания белка.

«Физический» биткоин

Вы не найдете изображений металлических или пластиковых «биткоинов» в этой статье, потому что, в отличие от средств массовой информации, мы не хотим вводить вас в заблуждение, заставляя думать, что биткоины — это блестящие золотистые монетки, и что они имеют какую-то внутреннюю ценность.

Биткоины — это всего лишь 256-битные последовательности цифр из 1 и 0 или 32-байтные числа. Не более того. При обвале рынка вы не сможете их расплавить или использовать в качестве украшения. Вы сможете просто распечатать эти числовые последовательности и задаться вопросом, почему вы заплатили столько за строки из нулей и единиц. «Физические» монеты, которые вы видите на стоковых фотографиях, были созданы в качестве рекламного трюка. Некоторые из них являются бутафорией, а у других внутри есть распечатанный секретный ключ для кошелька с биткоинами, как в печенье с предсказаниями. Любой, кто имеет этот ключ, может перевести биткоины на другой кошелек, оставляя «физическую» монету пустой.

А что насчет других способов использования Биткоин?

Внимательные энтузиасты криптовалютного рынка, вероятно, заметили, что Биткоин нашел широкое применение в качестве инструмента для финансирования или оплат услуг, связанных с преступной деятельности. Например, создатели вируса Petya блокировали пораженные компьютеры, а затем требовали, чтобы жертвы отправили биткоины на указанный кошелек.

Преступники, которые используют Биткоин и другие криптовалюты, по-прежнему зависят от возможности в перспективе обменять их на бумажную валюту или товары и услуги реального мира. Поэтому, хотя Биткоин можно использовать для обхода обременительных правил, касающихся борьбы с отмыванием денег или контроля за движением капитала, Биткоин не похож на реальную валюту. Владение им скорее напоминает вход в метрополитен — вы не можете оставаться там всегда. В какой-то момент вы должны вновь вернуться на поверхность. Таким образом, хакеры-вымогатели могут, например, покупать наркотики с помощью биткоинов, но рано или поздно тогровцы наркотиками решат конвертировать свои биткоины в наличные деньги или что-то другое?

Если рассматривать биткоин на таком уровне, он является лишь посреднической системой между операторами денежных услуг: жертвами, обменивающих наличные на биткоины, и преступниками, пытающимися конвертировать полученные биткоины обратно в наличные деньги, оставаясь незамеченными. Поэтому неудивительно, что большинство правительств отреагировали новым требованием к биржам, которые конвертируют бумажную валюту в биткоины или позволяют перечислять и хранить криптовалюты.

Такие биржи классифицируются как операторы денежных услуг, и к ним применяются стандартный принцип «знай своего клиента», который применяется к банкам и компаниям-посредникам и создает дополнительные административные издержки, которые отражаются в платежах за конвертацию. Эти правила серьезным образом ограничивают потенциал Биткоин как платежной системы для финансирования и совершения преступлений.

Присоединяйтесь, если хотите

Мы не сомневаемся, что наблюдение за колебанием цены биткоин доставляет некоторым людям массу удовольствия. Вы можете с интересом следить за тем, как стоимость вашей небольшой ставки (относительно чистой стоимости активов) на биткоин растет и снижается. В этом отношении, вечер в казино либо ставки на ипподроме ничем не отличаются от подобных «инвестиций». Пока вы соглашаетесь с тем, что можете потерять все, что поставили, то смело можете участвовать в первой в мире децентрализованной схеме Понци (или любой из ее имитаторов), но помните, что вы делаете ставку исключительно на невежественность остальных участников рынка.

 

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 1 — 5 октября

[article-cftcreports]

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

Торговый лист на текущую неделю

ИнструментКомментарии по текущей ситуации на рынке21.
09
28.
09
***E-Mini
S&P500 (ESZ18)
Рынок остается в восходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 17 - 18 сентября.
***Dollar Index (DXZ18)В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 20 - 26 сентября.
***EUR (E6Z18)В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 20 - 27 сентября.
**CHF (S6Z18)В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий для USDCHF, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 20 - 25 сентября.
***GBP (B6Z18)Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 25 - 27 сентября.
***JPY (J6Z18)Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 6 - 10 сентября.
***WTI (CLX18)Рынок остается в восходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26 - 27 сентября.
***CAD (D6Z18)Валютная пара USDCAD остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 - 28 сентября.
***XAU (GCZ18)В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 20 - 21 сентября.
***XAG (SIZ18)В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26 - 28 сентября.
***AUD (A6Z18)В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 26 - 27 сентября.
***NZD (N6Z18)В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 26 - 27 сентября.
**RUB
(R6Z18)
Валютная пара USDRUB остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 - 12 сентября.

Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****отличный
***хороший
**посредственный
*малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESZ18)

Рынок остается в восходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 17 — 18 сентября.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали покупать, мнение профессионалов сочетается с направлением среднесрочного тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 1 - 5 октября

E-Mini S&P500 (ESZ18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Индекс доллара (DXY)

В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 20 — 26 сентября.

Индикатор COT снизился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 1 - 5 октября

Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Евро (EURUSD)

В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 20 — 27 сентября.

Индикатор СОТ укрепился, но не развернулся. Крупные спекулянты продают евро, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 1 - 5 октября

EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Швейцарский франк (USDCHF)

В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий для USDCHF, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 20 — 25 сентября.

Индикатор COT укрепляется, крупные спекулянты покупают франк, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 1 - 5 октября

CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Британский фунт (GBPUSD)

Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 25 — 27 сентября.

Индикатор COT укрепился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают фунт, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 1 - 5 октября

GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 6 — 10 сентября.

Индикатор COT снижается, крупные спекулянты продают йену, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 1 - 5 октября

JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Нефть WTI (CLX18)

Рынок остается в восходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26 — 27 сентября.

Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся. Крупные спекулянты начали покупать нефть. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 1 - 5 октября

Нeфть WTI (CLX18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Канадский доллар (USDCAD)

Валютная пара USDCAD остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 — 28 сентября.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали покупать канадский доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 1 - 5 октября

CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Золото (XAUUSD)

В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 20 — 21 сентября.

Индикатор COT снижается. Крупные спекулянты продают золото. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 1 - 5 октября

Золото (GCZ18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Серебро (XAGUSD)

В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26 — 28 сентября.

Индикатор COT укрепляется. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 1 - 5 октября

Серебро (SIZ18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Австралийский доллар (AUDUSD)

В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 26 — 27 сентября.

Индикатор нетто-позиции COT снижается. Крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 1 - 5 октября

AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 26 — 27 сентября.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 1 - 5 октября

NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 — 12 сентября.

Индикатор СОТ снижается, крупные спекулянты продают рубль. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 1 - 5 октября

RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: EURGBP, AUDUSD, NZDUSD, золото.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: EURUSD, нефть WTI.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

Попутного тренда!

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 24 — 28 сентября

[article-cftcreports]

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

Торговый лист на текущую неделю

ИнструментКомментарии по текущей ситуации на рынке14.
09
21.
09
**E-Mini
S&P500 (ESZ18)
Рынок остается в восходящем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 17 - 18 сентября.
**Dollar Index (DXZ18)Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 14 - 20 сентября.
**EUR (E6Z18)Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 - 20 сентября.
***CHF (S6Z18)Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19 - 20 сентября.
***GBP (B6Z18)В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 20 - 21 сентября.
***JPY (J6Z18)Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 6 - 10 сентября.
**WTI (CLX18)Рынок остается в восходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 - 18 сентября.
**CAD (D6Z18)Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий для USDCAD, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 14 - 18 сентября.
**XAU (GCZ18)Рынок остается в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 - 19 сентября.
**XAG (SIZ18)Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 12 - 14 сентября.
**AUD (A6Z18)В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 - 18 сентября.
**NZD (N6Z18)В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 - 17 сентября.
**RUB
(R6Z18)
В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 - 12 сентября.

Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****отличный
***хороший
**посредственный
*малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESZ18)

Рынок остается в восходящем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 17 — 18 сентября.

Индикатор COT укрепился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, мнение профессионалов не сочетается с направлением среднесрочного тренда и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 24 - 28 сентября

E-Mini S&P500 (ESZ18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Индекс доллара (DXY)

Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 14 — 20 сентября.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали покупать доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 24 - 28 сентября

Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Евро (EURUSD)

Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 — 20 сентября.

Индикатор СОТ развернулся. Крупные спекулянты начали продавать евро, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 24 - 28 сентября

EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19 — 20 сентября.

Индикатор COT укрепляется, крупные спекулянты покупают франк, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 24 - 28 сентября

CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Британский фунт (GBPUSD)

В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 20 — 21 сентября.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали продавать фунт, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 24 - 28 сентября

GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 6 — 10 сентября.

Индикатор COT снижается, крупные спекулянты продают йену, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 24 - 28 сентября

JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Нефть WTI (CLX18)

Рынок остается в восходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 — 18 сентября.

Индикатор нетто-позиции СОТ снижается. Крупные спекулянты продают нефть. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 24 - 28 сентября

Нeфть WTI (CLX18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Канадский доллар (USDCAD)

Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий для USDCAD, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 14 — 18 сентября.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают канадский доллар, хеджеры — покупают, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 24 - 28 сентября

CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Золото (XAUUSD)

Рынок остается в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 — 19 сентября.

Индикатор COT снижается. Крупные спекулянты продают золото. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 24 - 28 сентября

Золото (GCZ18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Серебро (XAGUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 12 — 14 сентября.

Индикатор COT развернулся. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали покупать, хеджеры — продают. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 24 - 28 сентября

Серебро (SIZ18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Австралийский доллар (AUDUSD)

В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 — 18 сентября.

Индикатор нетто-позиции COT развернулся. Крупные спекулянты начали продавать, хеджеры — покупают, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 24 - 28 сентября

AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 — 17 сентября.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 24 - 28 сентября

NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Российский рубль (USDRUB)

В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 — 12 сентября.

Индикатор СОТ снижается, крупные спекулянты продают рубль. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 24 - 28 сентября

RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: EURGBP, EURAUD.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: GBPUSD, USDCHF, USDJPY.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

Попутного тренда!

Bitcoin — не инструмент для инвестиций. Mr. Money Mustache

Автором статьи является Мистер Денежные Усы (или Mr. Money Mustache) — американец, сторонник дауншифтинга, который вышел на пенсию в 30 с лишним лет, накопив 600 тысяч американских долларов. Дивидендов с этой суммы ему вполне хватает, чтобы не работать и жить в достатке, занимаясь любимым делом, воспитывая детей, путешествуя с семьёй и работая лишь в редких случаях с удовольствием и «для души». Первоисточник данной статьи на английском языке вы можете найти в авторском блоге Mr. Money Mustache.


Черт возьми! Я наблюдал за этой ситуацией в течение нескольких лет и предполагал, что все утрясется само собой, так что нам не нужно будет говорить об этом здесь, в том месте, где мы должны заниматься улучшением эффективности своей жизни.

Но криптовалюты спровоцировали коллективное безумие, которое привело к совершенно глобальной и абсолютно иррациональной золотой лихорадке. Дошло до того, что изрядная доля финансовых новостей и писем, которые я получаю по email, посвящены вопросам, нужно ли нам всем «инвестировать» в Биткоин.

Начнем с ответа: нет, не стоит инвестировать в Биткоин. Дело в том, что это не инвестиции. Так же, как покупка золота, луковиц тюльпанов, мягких игрушек Beanie Babies, акций доткомов в 1999, квартир в Торонто по «цене от застройщика», в которые вы не намерены заселяться или сдавать в аренду, или приобретение редких бейсбольных карточек — все это не инвестиции.

Все это предметы, которые люди приобрели в прошлом, а затем раздули цены до совершенно неоправданных отметок — не потому, что они сделали что-то полезное или создали какую-либо ценность для общества, а исключительно по той причине, что планировали продать их в будущем кому-то другому по более высоким ценам.

Когда вы совершаете такую покупку, которую вам никогда не следовало бы совершать, вы спекулируете, что не является полезной деятельностью. Вы разыгрываете психологическую битву по принципу «выиграл — проиграл» против других людей, где деньги являются единственной целью. Даже если вы чисто случайно получите небольшую прибыль, то потеряете время и жизненные силы, что означает, что вы все равно проиграли.

Инвестирование — это покупка актива, который в действительности создает продукты и услуги, и, следовательно, денежный поток в течение длительного периода времени. Это может быть доля успешного бизнеса или объект недвижимости, который можно сдать в аренду. Инвестиция — это то, что имеет внутреннюю ценность — то, ради чего целесообразно было бы владеть этим активом, даже если бы вы никогда не могли его продать.

Теперь, заканчивая с моральной проповедью, мы можем поговорить о том, почему Биткоин наделал столько шума, разделим практическую пользу положенной в его основу технологии, называемой блокчейн (Blockchain), от помешательства, в ходе которого люди превратили Биткоин в большую идиотскую лотерею.

Это разделение важно, потому что полезность Блокчейн является основным тезисом, который люди используют для оправдания своего участия в Биткоин-лотерее.

Как только вы проведете четкую линию между Bitcoin и Blockchain в своем уме, вы осознаете, что блокчейн — это попросту новое изобретение в мире программного обеспечения (которое общедоступно и бесплатно для любого пользователя), тогда как Bitcoin — это всего лишь один из хорошо известных способов его использования.

Блокчейн — это компьютерный протокол, который позволяет двум людям (или машинам) совершать транзакции, даже если они не доверяют друг другу или сети, которая их связывает. Он может применяться для осуществления финансовых транзакций, заключения контрактов и даже в качестве компонента в протоколах более высокого уровня, таких как совместное использование файлов. Но эти свойства не делают его волшебным камнем, прикосновение к которому способно сделать любого человека миллиардером.

Для сравнения с реальным миром, я процитирую эту замечательную статью моего читателя с ником The Unassuming Banker (что означет «непритязательный банкир»):

…Представьте, что кто-то создал лекарство от рака и опубликовал онлайн пошаговую инструкцию, как его сделать самому, со свободным доступом для всех пользователей.

Теперь представьте, что этот же человек создал продукт под названием Cancer-Pill, используя свои собственные инструкции, зарегистрировал торговую марку и начал продавать его самым важным участникам рынка.…

Я думаю, все согласятся, что лекарство от рака чрезвычайно ценно для общества (Блокчеин может быть ценным, а может и не быть, нам еще только предстоит это узнать), однако, сколько стоит такая таблетка от рака?

Далее The Unassuming Banker разъясняет, что первая таблетка от рака сначала будет пользоваться чрезвычайным спросом. Цены будут расти, особенно если предложение этих таблеток на рынке будет ограничено (также, как искусственно ограничено число Биткоинов которое может быть создано).

Но поскольку формула лекарства от рака открыта и бесплатна, то быстро начнут появляться компании-клоны, предлагающие свои таблетки от рака. Суть меняться практически не будет, другими будут лишь названия: возникнет Cancer-Away, CancerBgone, CancEthereum и ряд других конкурирующих компаний. Любой сможет создать такое лекарство, и это будет стоить всего несколько центов за таблетку.

А теперь представьте, что все начали покупать Cancer-Pill — таблетку, которая появилась на рынке самой первой, причем ажиотаж привел к росту цены одной таблетки до 19 000 долларов. Волатильность существенно выросла, котировки начали существенно колебаться, судя по всему, без всяких на то причин. Из-за этого интереса к Cancer-Pill газеты начали ежедневно публиковать статистику изменения цен на эти таблетки, порождая так много легенд о мгновенно разбогатевших людях, что вы замечаете, что даже ваш парикмахер и массажист активно раздают советы о том, как «правильно» инвестировать в этот новый «класс активов».

Но вместо того, чтобы увидеть, насколько это смешно, все больше людей втягиваются в спекулятивный бум и в ожидании роста цен начинают покупать все новые разновидности таблеток (криптовалют), снова и снова, пока они не станут одними из самых «ценных» вещей на планете.

Разве не так?

Ведь это именно то, что происходит сейчас с Биткоин. И чем больше вы углубляетесь в мир криптовалют, тем более странным это кажется. Взгляните на этот скриншот с сайта Coinmarketcap.com и понаблюдайте за абсурдным стадным поведением в реальной жизни (дата публикации данной статьи в превоисточнике — 2 июня 2018 года):

Рейтинг различных криптовалют, составленный по количеству обманутых людей.

Рейтинг различных криптовалют, составленный по количеству обманутых людей.

«Черт возьми!» — единственная здравая реакция. Биткоин с рыночной капитализацией в 234 миллиарда, затем Ripple с 92 миллиардами и Ethereum, следующий прямо за ним, с 85 миллиардами американских долларов.

Это нелепые числа. Мнимая ценность этих битов данных представляет собой достаточный объем денег, чтобы изменить ход истории всего человечества — например, ликвидировать всю бедность или заменить 800 гигаватт всей угольной энергетики целого мира на солнечную энергию. Зачем? ЗАЧЕМ???

Ремарка: а почему мы должны тебя слушать, Mustache?

Я всего лишь рядовой программист. Но, по совпадению, после того, как я получил свой диплом по компьютерному инженирингу, в течение большей части своей карьеры я специализировался на криптографии и безопасности. По этой причине я кое-что смыслю в защите данных, хакерстве и обеспечении того, чтобы независимые индивидуумы (будь то два соседних процессора на плате или две компании, ведущие переговоры через Тихий океан) могли доверять друг-другу и безопасно координировать свои действия.

Блокчейн имеет отношение лишь к программному обеспечению. Биткоин (он же Cancer-Pill) стал пузырем благодаря «стадному поведению» людей, жадности, страха упущенной возможности и отсутствия желания разобраться в финансовых пузырях прошлых лет.

Мусташианизм (Mustachianism) — это интеллектуальная тренировка, которая ведет вас к ранней финансовой свободе, и требует здраво оценивать неэффективные элементы нашей культуры и открыто критиковать их. Даже если вы будете единственным человеком в комнате, желающим это сделать.

В области личного благосостояния это означает, что вы провожаете своих детей мимо стоящих в ряд внедорожников ваших соседей по заснеженной траве до самой школьной двери, будучи уверенными, что поступаете правильно. Даже если вы единственный, кто так делает.

При оценке инвестиционных пузырей — это означает смотреть на рынок, где каждый спускает свои деньги — неважно сколько миллиардов — и быть готовым сказать «Бред. Собачий. Ребята. Я не стану в это ввязываться!»

Для того, чтобы тренировать этот навык, я много читаю об инвестиционных пузырях и фундаментальных принципах их распознавания. Одна книга, которую я счел весьма полезной для понимания цикличности схемы жадность-страх (и в придачу принципов деятельности Центральных банков и ФРС) — классика 2001 года «Towards Rational Exuberance» Марка Смита. Для краткого ознакомления с принципами здравого инвестирования вы также можете взглянуть на размышления Уоррена Баффета практически по любой теме — он достаточно осторожен с высказыванием своего мнения. Так что к тому времени, когда он выступит с заявлением по какому-либо вопросу, вы можете быть уверены, что это будет одна из лучших рекомендаций по данной теме.

И, конечно же, цель всего этого заключается в том, чтобы вы обратили внимание на эту проблему и задумались всерьёз. Я считаю, что нынешнее помешательство на «инвестировании» в криптовалюты — это пустая трата человеческих сил, и скорость этих потерь растет в геометрической прогрессии.

Чем скорее мы развенчаем миф и образумимся, тем богаче будет наш мир. Поэтому нам нужно больше авторитетных людей, которые могли бы выступить против этого масштабного заблуждения. Если вы один из таких людей, пожалуйста, сделайте такое заявление в комментариях или в вашем блоге.

Зачем вообще был придуман Биткоин?

Изучение первоначальной мотивации, которая лежала в основе Биткоин, может помочь в понимании его популярности. Как гласит легенда, анонимный разработчик опубликовал whitepaper в 2008 году под вымышленным именем Сатоши Накамото. Документ грамотно написан, весьма очевидно, реальным знатоком программного обеспечения и математики. Но в нем также прослеживается новая идеология — предположение о том, что предоставление национальным правительствам возможности контролировать денежные потоки в финансовой системе и использовать это в качестве формы поддержания правопорядка является неправильным.

Эта либертарианская финансовая идея лежит в основе Биткоин, и вы услышите ее отголоски во всех блогах и подкастах, посвященных криптовалютам. Здравомыслящие люди скажут: «Конечно, в странах G20 стабильные финансовые системы, но Биткоин — палочка-выручалочка в таких местах, как Венесуэла, где ваше состояние благодаря правительству может испариться за ночь». Ранее тоже самое говорили о золоте.

Самые твердолобые эксперты скажут: «Даже Федеральная Резервная Система США — это кучка первоклассных мошенников, ворующих ваши деньги через инфляцию, и отвратительная валюта, которую они выпускают, не ценнее туалетной бумаги!».

Однако, выпущенные правительствами валюты имеют ценность, поскольку они являются отражением человеческого доверия и сотрудничества. Без этих двух вещей не может существовать ни благосостояние, ни торговля, поэтому вы можете точно так же пойти ва-банк и довериться людям. Не существует финансовых инструментов, которые защитят вас от мира, в которым мы больше не доверяем друг другу.

Итак, Биткоин является протоколом, созданным для решения финансовых проблем, которых попросту не существуют в обеспеченных странах, где и сосредоточена большая часть богатств. Несомненно, анонимный способ обмена деньгами, скрытый от ока коррумпированного правительства — это хорошая тенденция по защите прав человека. Но 98% читателей моего блога не живут в тех странах, где существует эта проблема.

Хорошо, а что, если Биткоин станет мировой валютой?

Другим аргументом в пользу «ценности» Биткоина является то, что количество выпушенных «монет» ограничено 21 миллионом, и они в конечном итоге заменят все мировые валюты, или по крайней мере, станут «новым золотом», таким образом их основополагающей ценностью будет являться либо весь мировой ВВП, либо, в крайнем случае, общая стоимость всего золота, разделенная на 21 миллион.

После подобных рассуждений люди, как правило, говорят: «Если даже существует один шанс из ста, что это произойдет, то Биткоин крайне недооценен. И он в действительности должен стоить хотя бы миллион долларов каждый!».

Но этого не произойдет. В конце концов, можно было бы привести тот же довод по отношению к ошметкам ногтей мистера Money Mustache: они могут не иметь внутренней ценности, но, по крайней мере, их количество ограничено, поэтому давайте использовать их в качестве новой мировой валюты!

Bitcoin — не инструмент для инвестиций. Почему?

Почему не ногти кого-то другого? Почему бы не одну из 1500 криптовалют? Ок, просто перечисли мне $100 через PayPal, и я пришлю тебе пакет своих ногтей.

Давайте разберемся: для того, чтобы Биткоин стал реальной валютой, ему необходимо обладать некоторыми характеристиками:

  • возможность осуществления простых транзакций между людьми;
  • широкое признание в качестве легального платежного средства;
  • стабильный курс, который не колеблется так активно, как сейчас (в противном случае невозможно осуществить торговые взаимоотношения с привязкой Bitcoin для взаиморасчетов).

Bitcoin не обладает ничем из вышеперечисленного, и даже безопасное хранение его сопряжено с трудностями (см. Mt.Gox, Bitfinex и другие истории хакинга отдельных кошельков и мошенничества целых бирж).

Второй тезис также имеет решающее значение: Биткоин будет действительно ценным, если станет важной мировой валютой. Другими словами, если вам нужно что-то купить, то вначале для этого необходимо приобрести Биткоин у другого человека, чтобы мировая торговля не могла осуществляться без транзакций проведенных через Биткоин. В данный момент, единственными людьми, которые торгуют и способствуют повышению курса Биткоин (и активно трубят о том, что цена является низкой), являются спекулянты. Курс Биткоин укрепляется не потому, что люди скупают «монеты» для ведения реального бизнеса, а потому, что надеются, что позже смогут продать их кому-то по более высокой цене. Такая покупка ценна лишь в том случае, если вы обналичиваете монеты обратно в реальную валюту, например, в доллар США, который и используете для покупки чего-то полезного, вроде хорошего дома или бизнеса. Когда запасы недальновидных спекулянтов иссякают, ценность улетучивается — обычно такое происходит быстро.

Кроме того, валюта не должна быть искусственно ограничена каким-то определенным количеством. Ее количество должно расти вместе с ростом товарооборота проходящего через эту валюту по миру, с поставкой товаров и услуг, иначе мы получим дефляцию и накопление. Система централизованного управления во главе с компетентными людьми (как ФРС и другие центральные банки) также пойдет валюте на пользу. В мире человеческого доверия эффективной тактикой является назначение наиболее компетентных и уважаемых людей на должности надзирателей за остальными «взрослыми».

Наконец, ничто не становится хорошей инвестицией только потому, что «в последнее время это что-то растет в цене».

Если вы не согласны со мной, цена моих ногтей только что увеличилась на 70 000%, и теперь они стоят 70 000 долларов за пакет. Быстренько высылайте мне эти деньги на PayPal, прежде чем вы упустите это невероятное «предложение»!

Случайные люди в Твиттере делают некий «глубокий инвестиционный анализ Биткоин»:

Твиты о Биткойне

Твиты о Биткойне

Погнозы для Биткойн в твиттере

Мировые правительства не собираются позволять всем начинать торговать криптовалютами анонимно и уклоняться от уплаты налогов, используя Биткоин. Если криптовалюта действительно взлетит, она будет поддерживаться правительством и будет называться, например, «FEDcoin» или «G20coin». Полная анонимность и уклонение от контроля правительства не будут являться ее ключевыми характеристиками.

А нужна ли вам подобная анонимность? Неужели в настоящее время вы скрываете свои деньги в оффшорах и ведете бизнес на черных рынках? Или вы практикуете уклонение от уплаты налогов в качестве основной стратегии улучшения своего финансового благосостояния? Наверное, нет, потому что жизнь намного лучше, когда она протекает вне мира преступности.

Пузырь криптовалют действительно является повторением прошлого: огромное количество людей склонно к массовым заблуждениям, которые приводят к иррациональному поведению. Это известная ошибка в нашей операционной системе, и мы смоделировали некоторые части общества, чтобы защитить себя от нее.

В современном мире операции на финансовых рынках регулируются SEC именно потому, что в прошлом выпускалось очень много акций, которые были похожи на Биткоин. Они предназначались для неискушенных инвесторов и позиционировались как схемы быстрого обогащения. Само понятие «неискушенный инвестор» определяется как «человек, склонный покупать тем быстрее, чем активнее растет цена».

Не будьте одним из таких дураков.

Дополнительные мысли

О разделе комментариев: обычно я стараюсь не публиковать комментарии, если они ничем не обоснованы либо являются лишь эмоциональными реакциями. Для этой статьи я поставил планку намного ниже, чтобы показать вам религиозную убежденность крипто-спекулянтов.

Люди искренне злятся на меня за то, что я называю «инвестиции» в Биткоин обычными спекуляциями (обратите внимание, что я вовсе не критиковал блокчейн, только идею несведущих людей, делающих ставки на повышение цен условных «монет» в будущем).

Как правило, подобные обвинения сводятся к тому, что я «недостаточно исследовал данную тему» — даже после того, как я изучил этот материал во всех подробностях, уделив этому уйму времени. Я по-прежнему не против получать дополнительную информацию об использовании Блокчейн, но я никогда не видел убедительных, фундаментальных доводов в пользу ставки на то, что цены криптовалют будут расти в будущем.

И в качестве предостережения я всегда буду говорить, что спекуляция — это плохой способ прожить свою жизнь. Для меня это часть идеологии: вы должны получать деньги, создавая ценность для других людей.

Настоящая проверка для сторонников криптовалют: были бы вы настолько же пассионарны, растрачивая столько же времени на размышления о криптовалютах, если бы Биткоин все еще был фрагментом кода стоимостью менее одного цента и не предоставлял вам никакой возможности когда-либо заработать деньги? Если вы собираетесь стать евангелистом какого-либо продукта или сервиса, ваше стремление должно основываться исключительно на его глубинных достоинствах, а не на ваших надеждах на то, как он улучшит ваше личное благосостояние.

Еще одно нелепое свойство криптовалют — «майнинг», на который теперь уходит больше электроэнергии, чем тратят некоторые целиком взятые страны. Выполнение одной транзакции сжигает 215 киловатт-часов электроэнергии, достаточной для того, чтобы обеспечивать мой быт в течение целого месяца, или для питания электромобиля на протяжении более 800 миль (или примерно 1300 километров) езды.

Другой интересный побочный эффект майнинга: рост продаж компьютерных видеокарт, а также кража электричества и облачных сетевых услуг. Один из моих знакомых работает в nVidia, и часть его работы заключается в охоте на майнинг воров, которые занимаются хакингом виртуальных серверов, чтобы «майнить» криптовалюты. Некоторые из наших с ним разговоров вдохновили меня на написание этой статьи.

Интересная цитата по теме от Престона Бирна, юриста с богатым опытом работы с крипто-бизнесом:

Рост Биткоин основан не столько на технологиях, лежащих в его основе (которые, будучи инновационными и достойными внимания, также обладают открытым исходным кодом и, следовательно, легко воспроизводятся), как на силе виральности, поощряемой заинтересованными лицами, которые купили эту криптовалюту на ранних этапах и инвестировали в маркетинг, направленный на ее продвижение. В нем нет реального, лежащего в его основе бизнеса, Биткоин приобретает свою (очень существенную) меметическую силу только благодаря искренней вере тех, кто его держит и проповедует, что цена будет расти и далее.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 17 — 21 сентября

[article-cftcreports]

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

Торговый лист на текущую неделю

ИнструментКомментарии по текущей ситуации на рынке7.
09
14.
09
**E-Mini
S&P500 (ESZ18)
Рынок остается в восходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7 - 11 сентября.
***Dollar Index (DXZ18)Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 7 - 11 сентября.
***EUR (E6Z18)Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7 - 11 сентября.
***CHF (S6Z18)Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 - 12 сентября.
***GBP (B6Z18)Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 4 - 5 сентября.
***JPY (J6Z18)Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 6 - 10 сентября.
**WTI (CLV18)Рынок остается в восходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7 - 11 сентября.
***CAD (D6Z18)Рынок остается в восходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 12 - 14 сентября.
**XAU (GCZ18)Рынок остается в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 10 - 11 сентября.
***XAG (SIZ18)Рынок находится в нисходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 12 - 14 сентября.
**AUD (A6Z18)Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13 - 14 сентября.
**NZD (N6Z18)Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13 - 14 сентября.
***RUB
(R6Z18)
Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 31 августа - 6 сентября.

Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****отличный
***хороший
**посредственный
*малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESZ18)

Рынок остается в восходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7 — 11 сентября.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали продавать, мнение профессионалов не сочетается с направлением среднесрочного тренда и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 17 - 21 сентября

E-Mini S&P500 (ESZ18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Индекс доллара (DXY)

Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 7 — 11 сентября.

Индикатор COT укрепился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают доллар, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 17 - 21 сентября

Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Евро (EURUSD)

Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7 — 11 сентября.

Индикатор СОТ укрепляется. Крупные спекулянты покупают евро, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 17 - 21 сентября

EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 — 12 сентября.

Индикатор COT укрепляется, крупные спекулянты покупают франк, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 17 - 21 сентября

CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Британский фунт (GBPUSD)

Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 4 — 5 сентября.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают фунт, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 17 - 21 сентября

GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 6 — 10 сентября.

Индикатор COT снижается, крупные спекулянты продают йену, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 17 - 21 сентября

JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Нефть WTI (CLV18)

Рынок остается в восходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7 — 11 сентября.

Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся. Крупные спекулянты начали продавать нефть. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 17 - 21 сентября

Нeфть WTI (CLV18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Канадский доллар (USDCAD)

Рынок остается в восходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 12 — 14 сентября.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали продавать канадский доллар, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 17 - 21 сентября

CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Золото (XAUUSD)

Рынок остается в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 10 — 11 сентября.

Индикатор COT укрепился, но не развернулся. Крупные спекулянты продают золото. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 17 - 21 сентября

Золото (GCZ18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Серебро (XAGUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 12 — 14 сентября.

Индикатор COT укрепился, но не развернулся. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 17 - 21 сентября

Серебро (SIZ18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13 — 14 сентября.

Индикатор нетто-позиции COT укрепляется. Крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 17 - 21 сентября

AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13 — 14 сентября.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 17 - 21 сентября

NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 31 августа — 6 сентября.

Индикатор СОТ снижается, крупные спекулянты продают рубль. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 17 - 21 сентября

RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: AUDUSD, USDCAD, USDRUB.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: EURUSD, GBPUSD.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

Попутного тренда!

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 10 — 14 сентября

[article-cftcreports]

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

Торговый лист на текущую неделю

ИнструментКомментарии по текущей ситуации на рынке31.
08
7.
09
***E-Mini
S&P500 (ESU18)
Рынок остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 - 16 августа.
***Dollar Index (DXZ18)Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завршилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 4 - 6 сентября.
***EUR (E6Z18)Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завршилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 4 - 5 сентября.
***CHF (S6Z18)Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завршилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 4 - 6 сентября.
***GBP (B6Z18)Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завршилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 4 - 5 сентября.
***JPY (J6Z18)Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 августа - 4 сентября.
***WTI (CLV18)Рынок остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 - 17 августа.
**CAD (D6Z18)Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 28 - 30 августа.
**XAU (GCZ18)Рынок остается в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 4 - 6 сентября.
***XAG (SIZ18)Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 - 28 августа.
**AUD (A6Z18)Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 - 29 августа.
**NZD (N6Z18)Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 5 - 7 сентября.
***RUB
(R6Z18)
Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 31 августа - 6 сентября.

Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****отличный
***хороший
**посредственный
*малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESU18)

Рынок остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 — 16 августа.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали покупать, мнение профессионалов сочетается с направлением среднесрочного тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 10 - 14 сентября

E-Mini S&P500 (ESU18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Индекс доллара (DXY)

Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завршилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 4 — 6 сентября.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают доллар, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 10 - 14 сентября

Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Евро (EURUSD)

Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завршилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 4 — 5 сентября.

Индикатор СОТ развернулся. Крупные спекулянты покупают евро, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 10 - 14 сентября

EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завршилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 4 — 6 сентября.

Индикатор COT укрепляется, крупные спекулянты покупают франк, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 10 - 14 сентября

CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Британский фунт (GBPUSD)

Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завршилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 4 — 5 сентября.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали покупать фунт, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 10 - 14 сентября

GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 августа — 4 сентября.

Индикатор COT развернулся, крупные спекулянты начали продавать йену, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 10 - 14 сентября

JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Нефть WTI (CLV18)

Рынок остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 — 17 августа.

Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся. Крупные спекулянты начали покупать нефть. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 10 - 14 сентября

Нeфть WTI (CLV18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Канадский доллар (USDCAD)

Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 28 — 30 августа.

Индикатор COT снизился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают канадский доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 10 - 14 сентября

CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Золото (XAUUSD)

Рынок остается в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 4 — 6 сентября.

Индикатор COT развернулся. Крупные спекулянты начали продавать золото. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 10 - 14 сентября

Золото (GCZ18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Серебро (XAGUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 — 28 августа.

Индикатор COT снижается. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 10 - 14 сентября

Серебро (SIZ18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 — 29 августа.

Индикатор нетто-позиции COT укрепляется. Крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 10 - 14 сентября

AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 5 — 7 сентября.

Индикатор COT снизился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 10 - 14 сентября

NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 31 августа — 6 сентября.

Индикатор СОТ снижается, крупные спекулянты продают рубль. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 10 - 14 сентября

RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: E-Mini S&P500, нефть WTI.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: AUDUSD, USDRUB.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

Попутного тренда!

Счастье и культура потребления. Принципы Mr. Money Mustache

Автором данной статьи является Mr. Money Mustache — американец, который вышел на пенсию в 30 с лишним лет, накопив $600 000. Дивидендов с такой суммы ему вполне хватает, чтобы не работать и жить в достатке, занимаясь любимым делом, воспитывая детей, путешествуя с семьёй и работая лишь с редких случаях — с удовольствием и «для души».

Mr. Money Mustache — данное имя, конечно же, является псевдонимом — является сторонником дауншифтинга. На основании своего необыкновенно опыта он сформулировал концепцию финансового благополучия, которую популяризирует в своем блоге (где и находится первоисточник данной публикации на английском языке).

Известно, что привычки и философия определяют нашу реальность и результаты. Mr. Money Mustache в своём блоге демонстрирует интересный пример осознанного формирования своих привычек и стиля жизни.

Мы уверены, что его альтернативное мировоззрение в отношении финансов и образа жизни будет интересно нашим читателям. Самые главные жизненные принципы мистера Money Mustache (которые, вероятно, помогли накопить капитал для старта новой финансово независимой жизни) аналогичны принципам, которых придерживается каждый хороший трейдер.

[line]

Введение

Если на мгновение вы отбросите в сторону свои причудливые взрослые проблемы и глубоко задумаетесь, то неизбежно придете к выводу о том, что весь этот мир на самом деле — гигантский зоопарк. Это гигантский зоопарк, заполненный глупыми животными, и вы единственный, кто воспринимает его всерьез.

Каждая частичка жизни существует лишь для того, чтобы размножаться, начиная с сентиментально простого процесса, во время которого одноклеточные организмы делятся пополам каждые несколько минут, и заканчивая волнующими брачными играми. Например, нетривиальными письмами, которые завтрашние мировые лидеры прямо сейчас пишут в общежитиях своих колледжей, и которые они, возможно, отправят по электронной почте своим парням и девушкам, если у них найдется смелость кликнуть «отправить».

Мы, люди, застряли на вершине этой пирамиды. Мы стали настолько сложными, что роль воспроизведения в нашей жизни упоминается лишь вскользь, поэтому мы идем в ногу со временем, озабоченные прогнозами учетной ставки ФРС, знаменитостями в глянцевых журналах, войнами, филантропией или футболом. Мы сами все усложнили, создали целое море идей и занятий, совершенно не связанных с воспитанием детей. И все это из-за одной основополагающей идеи, с которой мы все рождаемся: желания быть счастливыми.

Люди занимаются всяким: будь то рождение ребенка, модернизация пикапа или исследование вакцин, ведь они считают, что это сделает их счастливыми. Независимо от того, следуете вы лишь сильному сексуальному животному инстинкту или отдаете деньги, чтобы люди на другом конце мира жили дольше, причина этого поведения одна и та же — желание чувствовать себя хорошо. При этом действия, которые способны приносить подобное удовлетворение, будут варьироваться от человека к человеку, поскольку наш мозг сопсобен получать удовольствие от многих факторов.

Наш непростой мозг сопсобен получать удовольствие от целого ряда факторов.

Наш непростой мозг сопсобен получать удовольствие от целого ряда факторов.

И хотя жутковато об этом думать, важно начать с биологии: осознания того, что вы являетесь не более чем сложноорганизованной машиной, сделанной из мяса. Куски плоти, трубки, гормоны и электрические сигналы являются основополагающими атрибутами, от функционирования которых зависят ваши глубочайшие размышления и эмоции. Страх — всего лишь химическое вещество, также как и счастье — всего лишь всплеск дофамина, окситоцина, серотонина и эндорфинов. Если вы когда-либо употребляли наркотики, изменяющие настроение, включая кофеин или алкоголь, или оказывались в необъяснимо плохом (или хорошем) настроении, то вы уже прочувствовали все это на себе.

Очень полезно знать о таких вещах, потому что они помогают предотвратить слишком серьезное восприятие своих собственных смен настроения. Даже самая глубокая депрессия — это всего лишь неблагоприятное сочетание химических процессов в мозге. Нет смысла пытаться разрешить все жизненные проблемы медикаментами, когда вы можете регулярно чувстовать себя счастливым, выходя в свет и наслаждаясь жизнью в реальном мире.

При этом полезно вспомнить знаменитый треугольник, известный как иерархия потребностей Маслоу.

Трейгольник Маслоу — пирамида потребностей человека

Треугольник или пирамида Маслоу. Уровни потребностей человека (снизу вверх): 1) физилогическое благополучие — сон, еда, вода; 2) безопасность и сохранение здоровья; 3) любовь и дружба; 4) уважение и престиж; 5) самореализация.

Впервые я узнал об этой штуке на уроке истории, когда мне было около 13 лет, и с тех самых пор он возникал в моей голове в самое подходящее время. Хотя это было впечатляюще даже для меня, подростка, я замечаю, что мудрость, заложенная в нем, лишь возрастает с каждым годом.

Он невероятно полезен, поскольку адекватно отражает реальность. Первоочередные радости в жизни — физиологические, которые позволяют вам выжить: пища, сон, воздух и т.д. Если они не удовлетворены — все остальное не важно. Но если они удовлетворены в достаточной степени, вы быстро начинаете продвигаться по пирамиде вверх до следующего уровня: обеспечиваете безопасность или приобретаете вещи, избавляющие вас от излишнего беспокойства.

Если вы находитесь в безопасности, то, наконец, достаточно счастливы для поиска семьи, близости и дружбы. Отсюда вы продвигаетесь к уверенности, завоевываете уважение других и дорожите им. Если вам повезло и все это уже осуществилось, вы начинаете скитаться по экзотической стране самоактуализации, становитесь творческим и высоконравственным, работаете над личностным ростом.

Как культура потребления подрывает пирамиду Маслоу

Как ни странно, брешь в нашем изобильном мире — это мина-ловушка, которую мы установили на втором уровне пирамиды — безопасности. Культура потребления мотивирует нас смотреть вверх и добиваться уважения, сексуальной близости, уверенности и даже самореализовываться через покупку новой Toyota Highlander или Ford F-150, в то время как это фактически подрывает нашу безопасность (дальше мистер Денежные Усы подробно описывает причины).

Выкачивая из нас деньги, предметы роскоши, такие как дорогие автомобили, делают нас отчаянно незащищенными и зависящими от постоянной занятости. А удерживая нас сидящими и малоактивными, они истощают наши силы и здоровье, поэтому наша жизнь становится еще более хрупкой.

Влияние приобретения нелепых транспортных средств на ваш треугольник счастья

Влияние приобретения нелепых транспортных средств на ваш треугольник счастья.

Вот почему «мусташианизм» (Mustachianism — философия мистера Money Mustache) в основном касается денег и здоровья — он должен стать мостиком через ловушки, расставленные культурой потребления, чтобы вы могли перешагнуть через них и перейти к более радостным уровням пирамиды: семье, уверенности и самоактуализации.

Если вы усвоите эти идеи, то сможете начать постигать сущность человеческого счастья. Чтобы получить как можно больше счастья от жизни, нужно разумно мотивировать себя бонусами на каждом уровне пирамиды Маслоу. Помните простые истины:

  • Вы получаете свой первый бонус в «копилку счастья» (1-й уровень пирамиды), потребляя достаточное количество питательной пищи для поддержания здорового тела. Но не получаете ничего, объедаясь ужином и десертом каждую ночь в дорогих ресторанах.
  • Ваш следующий бонус состоит в обеспечении безопасности для вас самих и ваших близких. Однако, уровень безопасности не повышается от факта обладания несколькими домами и лодками, разбросанными по всему миру.
  • Семья и друзья являются основой счастья для большинства из нас, но существует предел тому, с каким количеством людей вы можете быть действительно близки. Вот почему слава и статус знаменитости не улучшают наши отношения с близкими людьми (хотя и могут способствовать повышению самооценки на следующем уровне).
  • На верхнем уровне все становится очень странным и нелогичным: некоторые люди жертвуют значительной частью своего времени и денег, чтобы помочь другим. Звучит благородно, но на самом деле это просто еще один способ получить бонус: ощущая себя полезным и необходимым, вы ощущаете свою жизнь полноценной. Эффект настолько силен, что даже люди, борющиеся на нижних уровнях пирамиды, ощущают радость от проявленной щедрости. Отмечу, что в среднем все мы становимся все более защищенными, в обществе снижается интерес к воровству и преступности, появляется больше мотивации быть добрыми к окружающим.

Другими словами, поскольку полноценное счастье по пирамире Маслоу по умолчанию включает в себя отличное самочувствие и доброту к другим людям, становится логичным, что счастье — это нечто самое важное, над чем стоит трудиться в жизни.

Как себя мотивировать

Я обнаружил, что простое понимание счастья, в том виде, как я описал его выше — это прямой путь к счастливой жизни.

Вы можете начать взвешивать каждое жизненное решение относительно этих принципов. Кроме того, вы можете сравнивать свои решения с мудростью древних философов, которые были простыми исследователями счастья в эпоху, предшествующую появлению формальной науки.

Рассмотрим применение этих принципов и их эффективность на примерах из реальной жизни.

Эмоциональные покупки и здравый смысл

Сгребая листья осенним днем, вы начинаете потеть и уставать. Как будто по волшебству, с дневной почтой приходит флаер, в котором рекламируются современные садовые пылесосы с 50% скидкой. О, искушение! Но сделает ли эта покупка вас счастливее?

Если сейчас вы в лучшей физической форме, чем хотелось бы, и стремитесь ее ухудшить, то машина для уборки листьев может быть отличным решением. С другой стороны, если у вас перебои со здоровьем (что вполне естественно для человека, находящегося на 2-м уровне пирамиды), то вы, как правило, получите больше счастья от увеличения вашей двигательной активности — работы граблями, езды на велосипеде, отказа от всех лифтов и эскалаторов и так далее.

Физическая активность — не просто дополнительная цель, она способствует выработке химических веществ, которые позовляют чувствовать себя счастливым. Простая ежедневная прогулка более действенна, чем антидепрессанты и артериальные скребки.

Это простой пример, но развивая данную мысль, мы прийдем к тому, что вызывает на порядок больше эмоций — автомобилю. Приобретение более надежного автомобиля действительно может обеспечить большую безопасность. Аналогичным образом, приобретение более экономичного или экологичного автомобиля повышает вашу финансовую безопасность, а также обеспечивает преимуществами самоактуализации, поскольку теперь вы можете чувствовать себя меньшим злом по отношению к окружающей среде.

Тем не менее, в большинстве случаев люди покупают машину по противоположным причинам — шикарное авто с трехлитровым двигателем, что в долгосрочной перспективе принесет немало проблем и расходов.

Можно ли стать счастливее, покупая новые гаджеты

Как насчет модных новинок, например, покупки новой весрии Apple Watch или Nissan Leaf? Мы можем оправдывать подобные приобретения стремлением к изучению нового или упорядочиванием жизни с помощью новых эффективных приложений.  Но здесь стоит задаться вопросом: действительно ли мы улучшаем что-либо в своей пирамиде?

Cтоит задуматься, действительно ли мы улучшаем что-либо в своей пирамиде потребностей, покупая новые гаджеты?

Cтоит задуматься, действительно ли мы улучшаем что-либо в своей пирамиде потребностей, покупая новые гаджеты.

Приобретение нового гаджета позволяет вам использовать последние технологии и может позволить, например, эффективно проверять частоту сердечных сокращений или качественно переводить фразы с незнакомого языка во время путешествий. Но действительно ли ваша жизнь была так печальна без актуальных данных о сердечном ритме или вам не хватало обычного Google-переводчика в смартфоне? Если нет, то приобретение новых гаджетов вряд ли сделает вас более счастливым.

Покупка электромобиля может избавить от расходов на горючее. Но разве в данный момент я обеспокоен расходами на бензин? Нет. Такое приобретение также обеспечило бы бесшумный и более быстрый разгон. Но есть ли у меня проблемы с шумом и скоростью разгона моего Scion xA? Нет. В этом случае единственное оправдание для покупки Leaf — самоактуализация, которую он мог бы обеспечить, если бы я купил его, а затем написал об этом в своем блоге, и услышал, что другие люди заменили автомобили с бензиновыми двигателями для поездок на работу и обратно на чистые, дешевые электромобили. Но неужели моя жизнь в настоящее время страдает из-за нехватки самоактуализации? Это единственный вопрос, который я должен задать, решая, стоит ли покупать этот автомобиль.

Создавать намного приятнее, чем потреблять

Кем бы вы предпочли быть: преданным поклонником, отдающим должное любимой группе, выстраиваясь в очередь за билетами на концерт по 100 долларов, или участником потрясающей группы, который ощущает любовь тысяч людей, разделяя с ними мощные ритмы, созданные вместе с вашими близкими друзьями?

Если вы не занимаетесь музыкой, представьте себе профессиональный спорт, литературное творчество, рисование, работу по дереву или садоводство. Творчество расположено на самом верху пирамиды Маслоу, и это означает, что «объем» получаемого счастья будет также высоким.

Создание чего-либо приносит вам деньги, тогда как потребление их отбирает.

Стоицизм: неожиданный жизненный подъем после добровольного принятия трудностей

По мере того, как вы будете совершенствоваться в описанных выше методиках, вы обнаружите, что от изменения ваших ежедневных привычек мы переходим к тренировке вашего ума. Стоицизм — это легкая форма умственного поднятия штанги, которая напоминает вам о том, что следует ценить то, что у вас есть, и время от времени отправляться навстречу новым приключениям и оказываться в непростых условиях, просто чтобы освежить в памяти свою оценку того, насколько хороша ваша жизнь прямо сейчас.

Буддизм: ментальный прыжок через пирамиду Маслоу

Оставляя самый странный, но самый мощный бустер счастья напоследок, мы приходим к буддизму. Я исследовал всего лишь несколько книг об этом учении, но его идеи ценны, даже если их кратко сформулировать одним абзацем:

Счастье приходит, когда вы меньше страдаете. А страдания — то, что происходит, когда вы отчаянно цепляетесь за мысли и наблюдения, и желаете, чтобы они были другими, вместо того, чтобы просто принимать их такими, какие они есть, и позволить себе оставаться удовлетворенным.

Другой способ выразить это в уравнении: Страдания = Ожидания — Реальность.

Например: новичок сказал бы: «Мне холодно! Я не хочу, чтобы мне было холодно!», в то время как буддист подумал бы: «Я ощущаю холод своей кожей. Мое тело фиксирует это как дискомфорт. Вот и все.»

И у новичков, и у буддистов есть мысли, мелькающие в их головах весь день, как волны, разбивающиеся о берег. Но новичок замечает негативные мысли и погружается в них, пытаясь прогнать их прочь: «Я должен пойти в суд на следующей неделе! Я боюсь! Я могу проиграть! Это плохо!», в то время как буддист подумал бы: «Проносится мысль о манго. И об одном из моих судебных заседаний на следующей неделе. Как волны, каждая из моих мыслей приходит и уходит».

Несмотря на очевидную мудрость философов старшего возраста, я по-прежнему в полной мере взаимодействую с миром, наслаждаясь круглопильными станками, крафтовым пивом и фондовыми рынками вместе со всеми остальными людьми. Достаточно приостановиться перед принятием каждого важного решения в жизни и сравнить его с нашей реальной целью — жить счастливой и полноценной жизнью. Так мы сможем направлять корабль своего бытия в нужном направлении и тем самым получать от жизни больше.

Несколько человек в комментариях просили рекомендациях по книгам о буддизме. Я большой поклонник книги «Искусство счастья», потому что она сочетает в себе мягкий научный подход с безумным спокойствием Далай-ламы.

[line]

Таким образом, мистер Денежные Усы предлагет нам всем задуматься, что движет нашими поступками, когда мы покупаем ненужные нам дорогие вещи, и что действительно необходимо нам для гармоничного и счастливого существования.

Так и каждый терйдер, стремясь совершенствовать свои профессиональные навыки, вынужден постоянно анализировать свои мотивы и задумыватсья перед осуществлением сделки, не находиться ли он под властью деструктивных импульсов. Так или иначе, успех в трейдинге зависит больше от того, насколько хорошо вы умеете понимать себя, чем от умения читать рынки.