[article-cftcreports]

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• E-Mini S&P500 (ESU18)
• Индекс доллара (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Японская цена (USDJPY)
• Нефть WTI (CLV18)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Золото (XAUUSD)
• Cеребро (XAGUSD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Российский рубль (USDRUB)
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Инструмент	Комментарии по текущей ситуации на рынке	24. 08	31. 08
**E-Mini S&P500 (ESU18)	Рынок остается в восходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 - 16 августа.
**Dollar Index (DXU18)	В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 23 - 27 августа.
**EUR (E6U18)	В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 23 - 24 августа.
***CHF (S6U18)	Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 23 - 27 августа.
**GBP (B6U18)	В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 23 - 27 августа.
**JPY (J6U18)	Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 27 - 29 августа.
**WTI (CLV18)	Рынок остается в восходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 - 17 августа.
***CAD (D6U18)	Валютная пара USDCAD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 23 - 27 августа.
***XAU (GCZ18)	Рынок остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 23 - 24 августа.
***XAG (SIU18)	Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 - 28 августа.
**AUD (A6U18)	Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 - 29 августа.
**NZD (N6U18)	Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 28 - 30 августа.
***RUB (R6U18)	Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 24 - 28 августа.

	Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****	отличный
***	хороший
**	посредственный
*	малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
	Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или	- крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или	- крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или	- зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или	- синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESU18)

Рынок остается в восходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 — 16 августа.

Индикатор COT укрепился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, мнение профессионалов не сочетается с направлением среднесрочного тренда и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Индекс доллара (DXY)

В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 23 — 27 августа.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Евро (EURUSD)

В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 23 — 24 августа.

Индикатор СОТ снижается. Крупные спекулянты продают евро, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 23 — 27 августа.

Индикатор COT развернулся, крупные спекулянты начали покупать франк, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Британский фунт (GBPUSD)

В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 23 — 27 августа.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают фунт, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 27 — 29 августа.

Индикатор COT укрепляется, крупные спекулянты покупают йену, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Нефть WTI (CLV18)

Рынок остается в восходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 — 17 августа.

Индикатор нетто-позиции СОТ укрепился, но не развернулся. Крупные спекулянты продают нефть. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Канадский доллар (USDCAD)

Валютная пара USDCAD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 23 — 27 августа.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали покупать канадский доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Золото (XAUUSD)

Рынок остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 23 — 24 августа.

Индикатор COT развернулся. Крупные спекулянты начали покупать золото. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Серебро (XAGUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 — 28 августа.

Индикатор COT снижается. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 — 29 августа.

Индикатор нетто-позиции COT укрепляется. Крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 28 — 30 августа.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 24 — 28 августа.

Индикатор СОТ снижается, крупные спекулянты продают рубль. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: GBPUSD, USDCAD, EURUSD, USDJPY.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: Индекс доллара, золото, EURGBP.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

• Как определить точку входа в рынок
• Что такое торговый лист и зачем он нужен
• Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
• Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
• Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников

Попутного тренда!

При выборе надёжного брокера для торговли на рынке криптовалют одним из важных критериев является скорость вывода средств, и это зависит от того, осуществляет ли брокер хеджирование.

В данной публикации мы рассмотрим, как происходит хеджирование сделок при торговле криптовалютами и другими финансовыми активами на примере брокерской компании Weltrade, которую криптовалютная биржа HitBTC выбрала своим дочерним маржинальным брокером с возможностью осуществления непокрытой продажи криптовалюты (Short Position) с кредитным плечом до 1:20.

Возможность торговать криптовалютами в «короткой» позиции (или как ее называют — «шорт») актуальна во время падения рынка, когда даже небольшое движение курса криптовалюты вниз может принести трейдеру хорошую прибыль. На практике самая высокая доходность хедж-фондов была получена именно на «коротких» позициях во время обвала рынка.

Хеджирование происходит следующим образом: при открытии сделки на клиентском счете у брокера (в нашем случае это Weltrade) такая же сделка с эквивалентным объемом открывается у внешнего контрагента, которого также называют биржей или провайдером ликвидности (в данном случае HitBTC). Таким образом, прибыль или убыток, которые получает трейдер, соответственно получает и брокер на своем внешнем счете, который полностью дублирует его сделки. Доход брокера формируется за счёт спрэда, соответственно, у такой компании нет риска обанкротиться из-за высоких доходов её клиентов.

Здесь описана классическая схема функционирования биржевого брокера. Каждый опытный трейдер всегда стремится найти именно такого партнёра, чтобы быть уверенным в стабильности выплат средств со своего счёта. Быстрый вывод средств также является немаловажным критерием надёжности брокера.

В Weltrade средства выводятся в течение 30 минут в любое время суток, что немаловажно и ценно для существующих и новых клиентов компании.

HitBTC является обменным пунктом, который входит в ТОП-5 крупнейших бирж в мире с дневным оборотом более 250 миллионов долларов США и функционирует с 2013 года. На данной бирже можно произвести покупку, продажу или обмен самых популярных криптовалют, а также многих менее известных и только появившихся криптовалют.

При прямой торговле через биржу HitBTC отсутствует возможность маржинальной торговли с кредитным плечом, а также использования терминала MetaTrader 4. Теперь эти инструменты можно применять при работе с данной крупнейшей биржей через Weltrade.

Терминал MetaTrader 4 является одним из наиболее простых в использовании. Даже новичку потребуется совсем немного времени, чтобы разобраться, как просматривать котировки, установить ордера «buy» или «sell», а также выставить лимитные приказы, а также stop-loss и take-profit. Для открытия и закрытия сделок этого вполне достаточно. Кроме этого, в платформе MetaTrader 4 есть масса необходимых для трейдинга опций. Некоторые из них:

• удобное отображение графиков котировок, возможность исследования истории изменения цены;
• множество инструментов для технического анализа колебаний криптовалют;
• опции копирования торговли и автоматический трейдинг;
• возможность установки терминала на любом устройстве — компьютере, планшете или смартфоне.

Если вы еще никогда не применяли в торговле терминал MetaTrader 4, вы можете протестировать его возможности при регистрации демонстрационного счёта. Если вы уже используете MetaTrader для торговли валютой, акциями или другими активами, то торговля криптовалютой для вас будет происходить аналогично.

Компания Weltrade также сотрудничает с крупнейшим провайдером ликвидности TOPFx, который имеет ряд европейских лицензий и работает с крупнейшими банками — Barclays, Deutsche Bank и другие.

Кстати, на данный момент в Weltrade действует акция: торгуя криптовалютами, вы можете получить iPhone X ;)

[vc_row blox_class=»researchts»][vc_column][vc_column_text el_class=»researches»]Целью данного исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттерна Price Action CPR. Мы рассмотрим эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

Название паттерна — Closing Price Reversal — можно перевести как «разворот цены на закрытии». Основными критериями определения бычьего паттерна Price Action CPR являются:

• присутствует разрыв между ценой закрытия предыдущего бара и ценой открытия первого сигнального бара;
• цена открытия сигнального бара расположена возле low предыдущего;
• сигнальный бар закрывается выше минимума бара, стоящего перед ним;
• как правило, нижняя тень сигнального бара больше его верхней тени.

Для медвежьего паттерна актальные те же критерии в зеркальном отображении.

Содержание

• Принципы сбора информации
• Статистические показатели паттернов
• Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам
• Сравнение показателя прибыль/риск по активам
• Резюме

Принципы сбора информации

Для проведения данного исследования написан скрипт, который «отлавливает» и сохраняет данные параметров по паттернам Price Action CPR. Исследование проводилось на выбранных основных таймфреймах для каждого финансового инструмента.

При этом, как всегда, из обработки исключен минутный таймфрейм (М1) как рискованный и малоперспективный — слишком много «шума». Также исключены из рассмотрения недельный (W1) и месячный (МN) таймфреймы, так как они дают не представительные выборки статистических данных. То есть количество сформировавшихся паттернов CPR на этих таймфреймах не значительно, как правило, меньше 300 и не может использоваться для статистических выводов.

Для исследований выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны в терминале на 11 августа 2018.

Следует заметить, что точки начала тестирования различаются для всех таймфреймов и инструментов в силу доступности различного количества котировок для конкретной валютной пары и таймфрейма. Также подчеркиваю, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов анализа рынка.

В таблице ниже отображено число паттернов CPR, которое встречается на рассматриваемых таймфреймах и инструментах:

Число паттернов CPR в разрезе конкретного таймфрейма, как видно из приведенной таблицы, различается в зависимости от характера движения цены инструмента. Больше всего паттернов формируется и соответственно собирается для всех инструментов на таймфреймах М5, M15, M30 и H1. При этом, чем выше таймфрейм, тем меньше количество паттернов.

Следует отметить, что количество сформированных паттернов существенно зависит и от инструмента — валютной пары, то есть от характера движения его цены. Как иллюстрация этого аспекта могут выступать XAUUSD и USDJPY, на которых сформированные и обнаруженные паттерны рассматриваемого типа представляют собой совсем непредставительные выборки с точки зрения математической статистики и соответственно для практической торговли трейдера. Поэтому XAUUSD и USDJPY исключаем из дальнейшего рассмотрения. При желании вы сможете получить данные для этих инструментов по индивидуальному запросу.

Взгляд на данные дневного таймфрейма в таблице позволяет, согласно вышеупомянутого положения математической статистики (непредставительность ряда), также исключить этот период из дальнейшего рассмотрения.

Статистические показатели паттернов

В качестве основных оставим те же параметры, которые будем получать аналогично предыдущим исследованиям паттернов Внутренний бар, Поглощение, DBLHC, DBHLC , TBL, TBH и Rails, но все же приведем их полный перечень:

• time — дата и время формирования паттерна (в формате DD.MM.YYYY HH:MM);
• risk — риск в пунктах при входе в рынок после формирования паттерна и установке стоп-лосс ниже минимумов данного паттерна (для позиций на продажу — выше максимумов);
• riskINATRS — риск в ATR;
• priceMove — максимальное движение рынка после формирования паттерна в благоприятном направлении. Близкое к нулю значение указывает на ситуацию, когда рынок сразу после формирования паттерна двигался в противоположном направлении;
• PL — максимальное отношение прибыли к риску, рассчитывается как priceMove / risk;
• patternSize — размер паттерна в пунктах;
• patternSizeINATRS — размер паттерна в ATR;
• ATR — размер ATR на дату формирования паттерна.

Статистика указанных параметров была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. Конечно, очевидно, что для нас наиболее интересный параметр из описанных выше — PL. Чем выше потенциальное отношение прибыли к рискам, тем лучше, ведь показатель в определенном смысле отражает статистический потенциал ожидаемой прибыли. В определении наиболее перспективного значения этого параметра и заключается смысл данного исследования. Я имею ввиду, что для успешного трейдинга целесообразно работать там, где соотношение Take Profit к Stop Loss не ниже 2.

Теперь можно перейти к более детальному разбору статистики по параметру PL для каждого инструмента и таймфрейма.

Для наглядного отображения информации по показателю PL для каждого паттерна, как и в предыдущих статьях, мы будем использовать график, который называется ящик с усами, (англ. box-and-whiskers plot, box plot). Он компактен, нагляден и активно используется в описательной статистике. Особенности применения такого подхода я уже освещал в предыдущих статьях по паттернам.

На всех закладках и рисунках, размещенных на них для каждого таймфрейма и финансового инструмента, публикуются два графика. Первый график (слева) отражает всю ситуацию по рассматриваемому аспекту целиком. А на втором графике (справа) отсечены «выбросы» со значением PL > 5, то есть информация о «выбросах», которая имеется после четвертого квантиля – после верхнего уса. При этом оба графика позволяют увидеть представляемые данные в более удобном для восприятия масштабе (если «кликнуть» мышкой на каком-то из них).

Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам

На каждом левом рисунке в закладках отражена вся статистика вместе с выбросами — чрезвычайно высокими, но относительно редкими значениями PL. Сразу бросается в глаза число выбросов на небольших таймфреймах — сделки с чрезвычайно высокими отношениями прибыль/риск тут встречаются на порядок чаще в сравнении с крупными таймфреймами. Это свойство мелких таймфреймов вполне ожидаемо. Остановимся подробнее на правых рисунках всех закладок, где график ограничен значениями прибыль/риск, равными 5:1, что более удобно для рассмотрения и анализа.

Нас интересует верхняя граница «бокса» и значения, которые находятся выше. Это примерно 25% паттернов, которые отражают сделки с наибольшим соотношением прибыль/риск. Чем выше находится верхняя граница бокса и верхняя граница «тени», то есть верхнего уса для рассматриваемого инструмента и таймфрейма, тем лучше, поскольку в этом случае сделки с высоким отношением профит/лосс встречаются чаще.[/vc_column_text][vc_tta_tabs active_section=»1″ el_class=»researches»][vc_tta_section title=»M5″ tab_id=»1534087486799-f758de9d-8345″][vc_column_text]

     

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.65 – 3.65:

• максимальное значение параметра прибыль/риск, равное 3.65 для этого паттерна, получено по инструментам GBPUSD и USDCAD, а минимальное значение 3.35 – для инструмента EURUSD;
• минимальное значение, равное 1.65, имеет верхняя граница бокса инструмента EURUSD, а для всех остальных инструментов ее значение 1.70;
• медиана для всех инструментов имеет значение 0.75;
• «выбросы» на этом таймфрейме для GBPUSD достигают значения 14.6.

При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М5 наиболее интересны инструменты: USDCAD и GBPUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»M15″ tab_id=»1534087486885-12169ce1-daad»][vc_column_text]

     

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.55 – 3.90:

• максимального значения 3.90 параметр прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на инструменте AUDUSD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента GBPUSD, а максимальное – AUDUSD;
• максимальная высота медианы, равная 0.90, получена для AUDUSD, а минимальная 0.80 получена для инструмента GBPUSD;
• «выбросы» на этом таймфрейме для инструмента EURUSD достигают значения 19.6.

При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к риску наиболее интересен инструмент – AUDUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»M30″ tab_id=»1534088037076-093a4198-222c»][vc_column_text]

     

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.80 – 3.85:

• максимального значения прибыль/риск около 3.85 верхние 25% сделок могут достигнуть на инструментах EURUSD и USDCAD, а минимального — на GBPUSD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента GBPUSD — 1.80, максимальное — на инструментах AUDUSD, EURUSD и USDCAD — 1.85;
• самая высокая медиана у инструмента AUDUSD — 1.90, а самая низкая — 1.80 у инструментов EURUSD и GBPUSD;
• «выбросы» на этом таймфрейме для инструмента AUDUSD достигают значения 14.2.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М30 наиболее интересны инструменты EURUSD и USDCAD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»H1″ tab_id=»1534088038857-b961143e-ced4″][vc_column_text]

     

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.75 – 4.10:

• максимального значения параметр прибыль/риск – 4.10 верхние 25% сделок достигается на инструменте EURUSD, а минимальное значение — 3.75 на AUDUSD ;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента — 1.75 на AUDUSD, максимальное значение — 1.85 на инструменте EURUSD;
• медианы для всех инструментов различаются незначительно: 0.85 – 0.90;
• «выбросы» на этом таймфрейме для инструмента EURUSD достигают значения 12.5.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме Н1 наиболее интересен инструмент EURUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»H4″ tab_id=»1534088041134-ef33c5ff-534a»][vc_column_text]

     

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.85 – 4.30:

• максимального значения по параметру прибыль/риск – 4.30 верхние 25% сделок достигают на инструменте  EURUSD, минимального значения — 3.95 на GBPUSD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса — 1.85 для инструментов USDCAD и GBPUSD, а максимальное значение — 1.95 для EURUSD;
• самая высокая медиана в инструмента — 1.95 AUDUSD;
• «выбросы» на этом таймфрейме для инструмента GBPUSD достигают значения 7.95.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме Н4 наиболее интересен инструмент EURUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][vc_column_text]

Сравнение показателя прибыль/риск по активам

Теперь можно приступить к проведению исследований и сравнению показателей паттерна по всем инструментам для конкретного ТФ. Для этого применим подходы, которые применяли и в предыдущих исследованиях – то есть будем рассматривать все выбранные инструменты на конкретном таймфрейме.[/vc_column_text][vc_tta_tabs active_section=»1″ el_class=»researches»][vc_tta_section title=»EURUSD» tab_id=»1534087788256-9903a1cc-517d»][vc_column_text]

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 1.70 – 4.35:

• параметр прибыль/риск достигает максимального значения 4.35 для верхних 25% сделок на таймфрейме Н1, а минимального значения 3.60 — на М30;
• минимальное значение 1.70 имеет верхняя граница бокса на М30, а максимальное 1.95 — на Н1;
• самая высокая медиана 0.90 на М5;
• «выбросы» на H4 достигают значения порядка 19.3.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам для инструмента EURUSD наиболее интересны таймфреймы Н1 и М5.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»GBPUSD» tab_id=»1534087788336-f0e21cda-47ce»][vc_column_text]

     

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 1.85 – 4.10:

• параметр прибыль/риск достигает максимального значения 4.10 для верхних 25% сделок на таймфрейме М15, а минимального значения 3.05 — на М30;
• максимальное значение 1.85 имеют верхние границы боксов на М5 и М15, а минимальное значение 1.45 на М30;
• самые высокие значения медиан 0.90 появляются на М5 и М15;
• на этом инструменте «выбросы» на М5 достигают значения порядка 14.9.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на GBPUSD наиболее интересен таймфрейм М30.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»USDCAD» tab_id=»1534088202623-7d37f4f3-3bda»][vc_column_text]

     

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 1.70 – 4.15:

• параметр прибыль/риск достигает максимального значения 4.15 для верхних 25% сделок на таймфрейме М5, а минимального значения 4.60 — на Н1;
• максимальные значения верхней границы боксов встречаются на М5 и Н4 и равны соответственно 1.85 и 1.80;
• минимальные значения встречаются на Н1 и равны 1.70;
• самые высокие значения медианы 0.90 встерчаются на М5 и Н4;
• значения максимальных «выбросов» получены на М15 и М30 и равняются соответсвенно 11.6 и 11.5.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам для USDCAD наиболее интересен таймфрейм М5.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»AUDUSD» tab_id=»1534088204329-88e61c87-0a7f»][vc_column_text]

     

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 1.70 – 3.95:

• максимальное значение параметра прибыль/риск 3.95 верхние 25% сделок достигают на таймфрейме Н1, а минимальное 3.55 — на М5;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса на М5, максимальное — на Н1;
• самая высокая медиана на Н1;
• значение «выброса» на М15 достигает значения 14.9.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к риску для инструмента AUDUSD наиболее интересен таймфрейм Н1.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][vc_column_text]

Резюме

Обобщая результаты исследования статистических показателей паттернов Price Action CPR для выбранных инструментов на рассмотренных периодах, можно утверждать следующее:

1. Характер движения цены рассмотренных инструментов на различных таймфреймах обуславливает статистические особенности параметра PL. Это позволяет утверждать, что однозначно отдать предпочтение какому-то одному инструменту или ТФ достаточно сложно. При реальной торговле нужно комплексно рассматривать все особенности финансового инструмента, сочетая при этом различные методики анализа, опираться только на сигнал одного паттерна достаточно рискованно. Поэтому принимать решение об использовании в торговле сигналов паттернов CPR дело личной ответственности и риска каждого трейдера. Я бы рекомендовал использовать такой сигнал как вспомогательный.
2. Наиболее подвержены разбросу третий и четвертый квантиль приведенных выше графиков.
3. Также я считаю, что по результатам проведенного исследования и анализа целесообразно принимать во внимание сигналы паттерна CPR в торговле:
   • на периодах: М5 и Н1;
   • на инструментах: EURUSD и USDCAD.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[article-cftcreports]

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• E-Mini S&P500 (ESU18)
• Индекс доллара (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Японская цена (USDJPY)
• Нефть WTI (CLV18)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Золото (XAUUSD)
• Cеребро (XAGUSD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Российский рубль (USDRUB)
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Инструмент	Комментарии по текущей ситуации на рынке	17. 08	24. 08
***E-Mini S&P500 (ESU18)	Рынок остается в восходящем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 - 16 августа.
***Dollar Index (DXU18)	Рынок остатеся в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 22 - 23 августа.
***EUR (E6U18)	Рынок остается в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22 - 23 августа.
*CHF (S6U18)	Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 16 - 20 августа.
***GBP (B6U18)	Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22 - 23 августа.
**JPY (J6U18)	Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 20 - 22 августа.
**WTI (CLV18)	В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 - 17 августа.
**CAD (D6U18)	Валютная пара USDCAD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 15 - 17 августа.
**XAU (GCZ18)	В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 23 - 24 августа.
***XAG (SIU18)	Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 21 - 23 августа.
**AUD (A6U18)	Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 21 - 23 августа.
***NZD (N6U18)	Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 23 - 24 августа.
***RUB (R6U18)	Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 - 15 августа.

	Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****	отличный
***	хороший
**	посредственный
*	малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
	Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или	- крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или	- крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или	- зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или	- синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESU18)

Рынок остается в восходящем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 — 16 августа.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали продавать, мнение профессионалов не сочетается с направлением среднесрочного тренда и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Индекс доллара (DXY)

Рынок остатеся в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 22 — 23 августа.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Евро (EURUSD)

Рынок остается в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22 — 23 августа.

Индикатор СОТ снижается. Крупные спекулянты продают евро, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 16 — 20 августа.

Индикатор COT снижается, крупные спекулянты продают франк, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Британский фунт (GBPUSD)

Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22 — 23 августа.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают фунт, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 20 — 22 августа.

Индикатор COT укрепляется, крупные спекулянты покупают йену, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Нефть WTI (CLV18)

В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 — 17 августа.

Индикатор нетто-позиции СОТ снижается. Крупные спекулянты продают нефть. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Канадский доллар (USDCAD)

Валютная пара USDCAD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 15 — 17 августа.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали продавать канадский доллар, хеджеры — покупают, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Золото (XAUUSD)

В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 23 — 24 августа.

Индикатор COT снижается. Крупные спекулянты продают золото. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Серебро (XAGUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 21 — 23 августа.

Индикатор COT снижается. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 21 — 23 августа.

Индикатор нетто-позиции COT развернулся. Крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 23 — 24 августа.

Индикатор COT укрепился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают и мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 — 15 августа.

Индикатор СОТ снижается, крупные спекулянты продают рубль. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: GBPUSD, USDJPY, EURJPY.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: EURAUD, USDRUB.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

• Как определить точку входа в рынок
• Что такое торговый лист и зачем он нужен
• Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
• Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
• Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников

Попутного тренда!

[article-cftcreports]

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• E-Mini S&P500 (ESU18)
• Индекс доллара (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Японская цена (USDJPY)
• Нефть WTI (CLV18)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Золото (XAUUSD)
• Cеребро (XAGUSD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Российский рубль (USDRUB)
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Инструмент	Комментарии по текущей ситуации на рынке	10. 08	17. 08
***E-Mini S&P500 (ESU18)	Рынок остается в восходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 - 16 августа.
***Dollar Index (DXU18)	Рынок остатеся в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7 - 9 августа.
***EUR (E6U18)	Рынок остается в нисходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 8 - 9 августа.
*CHF (S6U18)	Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 6 - 8 августа.
***GBP (B6U18)	Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 31 июля - 2 августа.
**JPY (J6U18)	Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 13 - 14 августа.
***WTI (CLV18)	Рынок остается в нисходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 - 14 августа.
**CAD (D6U18)	Валютная пара USDCAD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 15 - 17 августа.
***XAU (GCZ18)	Рынок находится в нисходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 8 - 10 августа.
***XAG (SIU18)	Рынок находится в нисходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 9 - 10 августа.
**AUD (A6U18)	Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 8 - 9 августа.
***NZD (N6U18)	Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 8 - 9 августа.
***RUB (R6U18)	Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 - 15 августа.

	Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****	отличный
***	хороший
**	посредственный
*	малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
	Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или	- крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или	- крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или	- зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или	- синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESU18)

Рынок остается в восходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 — 16 августа.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали покупать, мнение профессионалов сочетается с направлением среднесрочного тренда.

Индекс доллара (DXY)

Рынок остатеся в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7 — 9 августа.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Евро (EURUSD)

Рынок остается в нисходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 8 — 9 августа.

Индикатор СОТ снижается. Крупные спекулянты продают евро, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 6 — 8 августа.

Индикатор COT снижается, крупные спекулянты продают франк, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Британский фунт (GBPUSD)

Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 31 июля — 2 августа.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают фунт, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 13 — 14 августа.

Индикатор COT укрепляется, крупные спекулянты покупают йену, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Нефть WTI (CLV18)

Рынок остается в нисходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 — 14 августа.

Индикатор нетто-позиции СОТ снижается. Крупные спекулянты продают нефть. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Канадский доллар (USDCAD)

Валютная пара USDCAD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 15 — 17 августа.

Индикатор COT снизился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают канадский доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Золото (XAUUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 8 — 10 августа.

Индикатор COT снижается. Крупные спекулянты продают золото. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Серебро (XAGUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 9 — 10 августа.

Индикатор COT снижается. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 8 — 9 августа.

Индикатор нетто-позиции COT укрепился, но не развернулся. Крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 8 — 9 августа.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают и мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 — 15 августа.

Индикатор СОТ снижается, крупные спекулянты продают рубль. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: USDRUB, USDCAD, USDCHF.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: GBPUSD, AUDUSD, EURUSD.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

• Как определить точку входа в рынок
• Что такое торговый лист и зачем он нужен
• Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
• Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
• Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников

Попутного тренда!

Введение

Как правило, если вы решили стать трейдером, вы не обращаетесь в ВУЗ за соответствующим образованием. Во-первых, на территории постсоветского пространства не представляется возможным получить хорошее образование финансового аналитика или инвестора. А во-вторых, большинство новичков стремится как можно скорее начать торговать, чтобы заработать свой первый миллион.

Понимание того, что нужно все-таки как-то «подучиться», чтобы успешно торговать и инвестировать на финансовых рынках, приходит уже после усвоения информации о том, что «торговать — просто» и это «может делать каждый». Вероятнее всего, если спросить вас о том, откуда вы узнали о финансовых рынках и как возникло желание стать трейдером, то вы ответите, что первая информация поступила от брокера (чаще всего форекс-брокера). А брокер часто намекает или же говорит прямо о том, что «торговля на рынке — это несложно».

Пройдя короткий базовый курс, посвященный торговле на финансовых рынках, у одного из брокеров трейдер не становится профессионалом, а чаще всего лишь получает общее представление о торговле на финансовых рынках и навыки открытия своего первого счёта. Однако, после получения некоторого опыта торговли с ожиданием того, что «все будет просто» возникает разочарование и/или желание получить больше информации и повысить свою эффективность в торговле.

Где же новичок может черпать информацию?

Источниками получения информации для дальнейшего обучения, как правило, становятся:

• статьи в Интернет;
• классические книги по трейдингу, написанные известными трейдерами;
• книги, написанные в целях рекламы, например, брокерских услуг;
• видео и аналитика от таких же трейдеров с небольшим теоретическим опытом;
• обучающие курсы;
• форумы, где можно пообщаться с единомышленниками, сотрудниками брокерских компаний, а также рекламными ботами — персонажами, которые являются сотрудниками брокерских компаний, но притворяются трейдерами для формирования положительного имиджа своей компании либо отрицательного имиджа для потенциальных конкурентов.

За последние 15 лет трейдинг и инвестирование стали более доступными благодаря интернету, информации стало на порядок больше. Но стало ли больше именно полезной и стоящей информации?

Сейчас начинающему трейдеру сложнее, чем 15 лет назад, поскольку в этом огромном море информации очень непросто найти самое важное и соответствующее действительности, контент, лишенный дешевой манипуляции и рекламы некачественных продуктов и услуг.

Чтобы отфильтровать полезную информацию, требуется опыт, которого нет у начинающих трейдеров. И в этих поисках разочарование может расти быстрее, чем опытность. В таком случае легко сбиться на полпути с ощущением зря потраченного времени и денег.

Но не все так печально, если вы действительно готовы работать над собой. Для начала всем новичкам мы порекомендовали бы искать полезную информацию именно в классической литературе по трейдингу. Несмотря на то, что за последние десятилетия рынки изменились, в этих книгах вы найдете немало полезной информации. Известный факт — рынки меняются, а самые важные принципы эффективного трейдинга и инвестирования остаются неизменными, поскольку неизменна человеческая психология.

И конечно, рано или поздно вам все равно потребуется больше информации, чем представлено в книгах, захочется изучить статьи, мнения, форумы — это неизбежно.

Чем быстрее вы сможете отличать качественный контент от манипулятивного, тем быстрее повысите свою финансовую грамотность, выработаете свой объективный и профессиональный взгляд на информацию, связанную с финансовыми рынками, тем эффективнее вы будете использовать свой капитал и находить лучшие площадки для размещения своих инвестиций.

Перейдем к следующему логичному вопросу — что же является некачественным контентом или так называемым junk-контентом?

Признаки junk-контента

Некачественным контентом (или так называемым junk контентом) здесь и далее мы называем информацию, которая не создает ценность для читателя или создает ничтожную ценность, но при этом способствует созданию ценности для автора такого контента. Также сюда относится контент, в котором при аргументации точки зрения автора используются явные манипулятивные техники.

В сфере торговли на финансовых рынках признаками некачественного контента являются:

• Позиционирование трейдинга в качестве незамысловатой, но высокоприбыльной деятельности, которую может легко освоить любой человек без особых усилий.
• Усложнение классических торговых принципов, описанных 20 и более лет назад, стремление выдать сложность за качество.
• Инструменты с заведомо отрицательным математическим ожиданием. Яркий пример — бинарные опционы.
• Обещания гарантированных и стабильных результатов в трейдинге и инвестировании.
• Ретроспективные примеры получения прибыли как мотив к инвестициям в реальном времени, подстраивание торговых результатов под историю.
• Выпячивание результатов и одновременное сокрытие рисков торговой стратегии. Часто встречается в памм-счетах и рекламе малоизвестных криптовалют/токенов.
• Явные манипулятивные техники в рекомендациях к торговле или инвестированию. Здесь имеются ввиду «циганские» и другие аморальные методы продаж, которые могут встречаться в любой сфере и встречаются настолько часто, что стоит обсудить их в отдельной статье.

Это наиболее часто встречающиеся признаки, список можно считать неполным. Если у вас есть хорошие примеры того чем, его можно дополнить, напишите в комментариях.

По нашему мнению, именно такой некачественный контент мешает пониманию даже базовых основ торговли и инвестирования на финансовых рынках. Наиболее деструктивно это отражается на новичках, которые делают первые шаги в изучении этого вида бизнеса.

Однако, чем больше вы совершенствуетесь как трейдер или инвестор, тем более очевидными становятся отличия. Информация, которая создана исключительно для достижения целей создателя данного контента, отличается от той, которая действительно интересна и достойна внимания, соответствует реальности и имеет отношение к финансовым рынкам.

Остановимся подробно на некоторых признаках некачественного контента.

Простая профессия, высокий доход

Для увеличения количества своих клиентов брокеры проводят рекламу, бесплатные семинары, распространяют свою литературу. Целью таких кампаний является привлечение в трейдинг не только тех, кто финансово осведомлен и потенциально готов стать трейдером, но скорее тех, кто никогда и не слышал о финансовых рынках и трейдинге. И последнюю группу вряд ли можно было бы заинтересовать фактами реальной статистики и заверениями о том, что вам придется усердно работать над своими навыками.

В чем-то они правы. Не стоит усложнять имеющиеся методы анализа рынка и изобретать велосипеды — чем проще ваш подход, тем, зачастую, он эффективнее. Тем не менее вам придется много работать над собой, вырабатывать новые привычки, развивать самодисциплину, стрессоустойчивость, выдержку, проводить немало времени за аналитикой и разбором своих ошибок. Развитие этих навыков может стать главным и, по большому счету, бесценным активом, который будет расти вместе с опытом и количеством осознанно проведенных сделок.

Стремление выдать сложность за качество

Сложные методы анализа рынка, например, одновременное использование множества индикаторов или полотна рассуждений на тему потенциального влияния данных о безработице на американский доллар могут произвести впечатление на новичка, но на практике мешают пониманию рынка. Самые действенные методы в трейдинге элементарны, давно описаны в литературе, существуют уже десятки лет и не являются секретом. В то же время выбор замысловатых методов анализа рынка для улучшения качества торговли запутывает трейдера, создавая идеальную почву для совершения типичных ошибок, связанных с психологическими факторами в трейдинге — страхом и жадностью.

Большинство трейдеров теряют деньги на рынке из-за отсутствия дисциплины и слепого следования за своими эмоциями. Трейдеры стремятся решить свои проблемы, находясь в вечном поиске идеальной торговой системы, не уделяя внимания планированию и дисциплине. Кроме этого, в любой сфере многие люди склонны усложнять. В трейдинге и инвестировании это отвлекает трейдера от наиболее важных аспектов торговли и провоцирует к изучению замысловатых, но неэффективных методов.

Классическим примером сложной торговой системы является множество индикаторов на графике, когда трейдер из-за них не видит цену и рассуждает примерно так: «Один индикатор показывает, что нужно покупать, другой — продавать, третий рекомендует воздержаться от трейдинга в ближайшее время. Что делать?»

Инструменты с заведомо отрицательным математическим ожиданием

Речь идёт о бинарных опционах и продуктах со схожими свойствам.

Профессиональный подход к финансовым рынкам начинается с поиска стратегии торговли или инвестирования, основанной на положительном математическом ожидании. Это является одним из ключевых отличий трейдинга как бизнеса от азартных игр, игральных автоматов и казино.

Если математическое ожидание ниже нуля, то чем больше сделок совершает трейдер, тем больше средств будет потеряно.

Для примера: в бинарных опционах, как в классическом казино, «выигрыш», как правило, меньше суммы риска. Это смещает математическое ожидание в пользу казино — в этом случае, если трейдер получает прибыль в 50% случаев, он все равно остается в минусе. То есть трейдер, торгующий таким активом, обязуется закрывать как минимум 51% прибыльных сделок. Очевидно, что новички не будут способны выполнить подобное и их деньги останутся у казино — поставщика бинарных опционов.

Не удивительно, что бинарные опционы запрещены в Европе, также ограничена торговля CFD для частных лиц.

В настоящих биржевых опционах вы вправе выбирать подходящие вам потенциалы прибыли и риска из тысяч возможных вариантов, а цена таких опционов определяется рыночным спросом и предложением, а не соответствующим департаментом брокера.

Бинарные опционы не имеют ничего общего с профессиональным трейдингом и инвестированием, при этом зачастую преподносятся как простой инструмент для получения быстрой прибыли на финансовых рынках, благодаря которому якобы трейдером с легкостью может стать любой человек без специальной подготовки.

Причина активного распространения бинарных опционов и других схожих финансовых инструментов проста — казино извлекает прибыль, когда клиент теряет средства, и чем ниже математическое ожидание, тем быстрее произойдет неизбежное.

Если преподносить бинарные опционы как аналог игральных автоматов или рулетки, спрос будет низким, именно поэтому бинарные опционы сознательно окружаются ореолом простоты и обязательно ассоциируются с трейдингом, а не с азартными играми. Так проще привлечь новичков, капитал которых быстро переходит в руки владельцев казино.

Сайты-партнеры таких компаний получают существенную выгоду, ведь брокерские комиссионные от реального трейдинга ничтожны в сравнении с убытками клиентов казино. Поэтому и вознаграждения для сайтов-партнеров, которые привлекают новичков в бинарные опционы, существенно выше и напрямую зависят от убытков привлеченных клиентов.

Это не скрывается и зачастую указывается в регламенте, размещенном на сайте брокера бинарных опционов. Это способствует распространению бинарных опционов, поскольку те, кто ранее восхвалял ценные бумаги, фьючерсы или рынок Forex переквалифицировались и «вдруг узнали», что есть такой потрясающий инструмент, как бинарные опционы.

Ситуация абсурдна: ранее Forex брокеры, которые не выводили средства клиентов на реальный рынок и назывались «кухнями», всячески скрывали этот факт. Теперь, с появлением бинарных опционов убытки клиентов становятся прибылью компании, и скрывать это уже не нужно. Достаточно начать предоставлять своим клиентам бинарные опционы, а также привлекать новичков заявлениями о том, что это и есть самый простой способ начать «торговать на финансовых рынках».

Естественно, некоторым трейдерам будет сопутствовать элементарное везение, но принцип работы казино не меняется десятилетиями — общая масса теряет деньги за счет искусственно созданного отрицательного математического ожидания.

Бинарные опционы не имеют ничего общего с трейдингом и инвестированием и являются один из наиболее быстрых способов потери средств новичками. Поэтому, попытки восхвалять простоту бинарных опционов, когда они маскируются под трейдинг, являются признаком некачественного контента.

Обещания гарантий и стабильности в торговле или инвестировании

Когда речь идет о трейдинге и инвестировании, часто можно услышать обещания гарантий стабильности там, где их по определению быть не может, а именно:

• Обещания «гарантированной доходности», значительно превышающей банковскую ставку по депозитам (чаще всего подобные заявления подразумевают высокорискованное инвестирование, но это не афишируется).
• Прогнозирование «стабильного и быстрого заработка на бирже» при помощи использования «уникальных» подходов к торговле. Каждый начинающий трейдер ищет «Грааль» — идеальную торговую систему, подобие машины для производства денег, когда не надо прилагать усилий, но капитал значительно растет из месяца в месяц.
• Обещания получения большой прибыли от пассивного инвестирования уже через конкретный временной период (месяц или квартал) в трейдинге и инвестировании. Наиболее яркий пример последних лет — компания MMSIC с её инвестиционными инструментами. Естественно, речь не идёт об классических инструментах с фиксированной доходностью — таких, как банковские депозиты, облигации и другие.

Если вы не первый год изучаете финансовые рынки, самостоятельно торгуете или инвестируете на рынке ценных бумаг, то вам вероятно не раз приходилось слышать подобные предложения по телефону от представителей различных компаний.

Известно, что чем более стабильной является доходность от инвестирования, тем она ниже. По этой же причине доходность наиболее надежных финансовых инструментов на момент создания этой статьи близка к нулю. Она может быть и вовсе отрицательной, как, например, доходность европейских долговых бумаг в 2016.

Торговля на финансовых рынках — это высокорискованный бизнес, в котором невозможно гарантировать получение стабильной ежемесячной прибыли. Такие обещания являются прямым обманом либо следствием невежества. Любой профессиональный трейдер, инвестор или управляющий это понимает.

В обоих случаях такие предложения вряд ли могут быть интересны.

Вырванные из контекста ретроспективные примеры

Пожалуй, самый коварный пункт этого списка, яма в которую часто попадают даже инвесторы и трейдеры со стажем. Вот несколько примеров, которые можно услышать в качестве призыва к пополнению счета:

• «Если бы в пятницу вы вошли в рынок перед выходом важной новости, то при капитале в $1000 прибыль была бы равна $500! Спешите войти в рынок во время выхода следующей новости!»
• «Если с 2008 по 2015 год торговать актив XYZ с использованием скользящей средней с периодом Х, можно было получить прибыль Y! Только сегодня вы можете купить робот, торгующий на основании этого потрясающего инструмента анализа рынка всего за $ХХХ!»
• «Если инвестировать 1000$ в слиток золота (или ценную бумагу, фондовый индекс) в 1900 году, на сегодня доходность составила бы ХХХ%. Покупайте золото (или ценную бумагу, фондовый индекс)!»
• Рынок ценных бумаг Австралии растет третий год подряд, на основании этого факта вам предлагают присоединиться к этому устойчивому тренду.

Другие признаки junk-контента в сфере трейдинга мы будем освещать в наших следующих статьях.

[article-cftcreports]

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• E-Mini S&P500 (ESU18)
• Индекс доллара (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Японская цена (USDJPY)
• Нефть WTI (CLU18)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Золото (XAUUSD)
• Cеребро (XAGUSD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Российский рубль (USDRUB)
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Инструмент	Комментарии по текущей ситуации на рынке	3. 08	10. 08
***E-Mini S&P500 (ESU18)	Рынок остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 июля - 2 августа.
***Dollar Index (DXU18)	Рынок остатеся в восходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7 - 9 августа.
***EUR (E6U18)	Рынок остается в нисходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 8 - 9 августа.
*CHF (S6U18)	Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 6 - 8 августа.
***GBP (B6U18)	Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 31 июля - 2 августа.
**JPY (J6U18)	Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 25 - 27 июля.
***WTI (CLU18)	В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 6 - 8 августа.
**CAD (D6U18)	Валютная пара USDCAD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19 - 20 июля.
***XAU (GCZ18)	Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 8 - 10 августа.
***XAG (SIU18)	Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 9 - 10 августа.
**AUD (A6U18)	Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 8 - 9 августа.
**NZD (N6U18)	Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 8 - 9 августа.
**RUB (R6U18)	Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 июля - 1 августа.

	Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****	отличный
***	хороший
**	посредственный
*	малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
	Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или	- крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или	- крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или	- зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или	- синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESU18)

Рынок остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 июля — 2 августа.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали продавать, мнение профессионалов не сочетается с направлением среднесрочного тренда и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Индекс доллара (DXY)

Рынок остатеся в восходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7 — 9 августа.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Евро (EURUSD)

Рынок остается в нисходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 8 — 9 августа.

Индикатор СОТ снижается. Крупные спекулянты продают евро, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 6 — 8 августа.

Индикатор COT снижается, крупные спекулянты продают франк, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Британский фунт (GBPUSD)

Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 31 июля — 2 августа.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают фунт, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 25 — 27 июля.

Индикатор COT развернулся, крупные спекулянты начали покупать йену, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Нефть WTI (CLU18)

В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 6 — 8 августа.

Индикатор нетто-позиции СОТ снижается. Крупные спекулянты продают нефть. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Канадский доллар (USDCAD)

Валютная пара USDCAD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19 — 20 июля.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают канадский доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Золото (XAUUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 8 — 10 августа.

Индикатор COT снижается. Крупные спекулянты продают золото. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Серебро (XAGUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 9 — 10 августа.

Индикатор COT снижается. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 8 — 9 августа.

Индикатор нетто-позиции COT снижается. Крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 8 — 9 августа.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали продавать и мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 июля — 1 августа.

Индикатор СОТ укрепляется, крупные спекулянты покупают рубль. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: E-Mini S&P500, Нефть WTI, USDJPY, EURGBP, USDCAD.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: GBPUSD, AUDUSD, EURUSD.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

• Как определить точку входа в рынок
• Что такое торговый лист и зачем он нужен
• Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
• Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
• Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников

Попутного тренда!

В этой статья я хотел бы резюмировать ключевые ошибки, которые допускают начинающие трейдеры, когда торгуют на финансовых рынках. Статья частично освещает информацию первого занятия курса «Трейдинг. Успешный старт».

Наиболее распространённые ошибки начинающих трейдеров могут быть следующие:

• игнорирование правил управления капиталом и рисками;
• применение установки «должен» в отношении направления рынка;
• отсутствие торгового плана;
• неспособность следовать торговому плану, даже если он имеется у трейдера;
• отсутствие самоанализа, систематическое повторение одних и тех же ошибок;
• торговля на реальных деньгах без предварительного тестирования стратегии на значительном отрезке исторических данных.

На первом месте находится игнорирование правил управления капиталом и рисками. Такие ошибки сопряжены с попытками найти идеальную стратегию торговли, которая позволит генерировать сигналы для входа в рынок или для выхода из него со 100% точностью.

Подобную торговую стратегию часто называют «Грааль». Ее не существует, при этом новички склонны тратить месяцы, а иногда и годы на поиск такой идеальной стратегии. В трейдинге у каждого подхода есть свои преимущества и недостатки. Самое главное — вне зависимости от того, какой стратегией вы пользуетесь, следовать правилам управления капиталом и рисками.

Самая большая сложность в трейдинге заключается в умении действовать этим общеизвестным принципам, риск-менеджменту и мани-менеджменту. Эмоции толпы, торгующей на финансовых рынках, не меняются и зачастую самый главный враг торгового счета любого трейдера — он сам.

Не стоит ждать, что рынок «должен» двигаться в определённом направлении. Такая психологическая установка лишает трейдера необходимой гибкости в принятии решений. Есть поговорка: «Рынок всегда прав». И рынок действительно всегда прав, поскольку состояние рынка, цена и объем, которые вы видите на графике здесь и сейчас — это движение, которое происходит вследствие изменения баланса спроса и предложения. Это прямой результат действий крупных профессионалов, следствие реакции участников рынка на различные события, которые уже учтены в цене.

Ваша задача — не пытаться угадать, куда будет двигаться рынок, а двигаться вместе с рынком. Реагировать на те сигналы, которые формируются на финансовых рынках, а не пытаться угадать, куда «должен» двигаться рынок. И тем более не стоит пытаться упорствовать, считая, что рынок «должен» двигаться в каком-то конкретном направлении. Мыслите гибко и помните, что люди, которые знают куда «должен» двигаться рынок, трейдерами не являются. По этой причине внимание к финансовым новостям и различным мнениям о рынках часто приводит новичков к потере средств и расфокусировке.

В этом кроется ключевое отличие трейдинга как бизнеса от азартных игр. Хорошему трейдеру не нужно рассчитывать на везение. Потому что его эффективность определяется не одной сделкой или даже месяцем торговли. Хорошая торговая стратегия способна выдержать проверку временем и большим количеством проведенных сделок независимо от везения. Ведь рано или поздно наступает момент, когда на вашем счету может сформироваться значительное количество отрицательных сделок. И если вы не владеете навыками риск-менеджмента и мани-менеджмента, то скорее всего начнете торговать активнее и увеличивать риск, что приведет к банкротству и разочарованию.

Умение следовать торговой стратегии или избегать торговли, когда есть вероятность совершения эмоциональных сделок (например в периоды повышенного стресса, связанного с жизненными обстоятельствами) — это навык. Именно он характеризует профессиональных трейдеров, которыми становятся не более 5% тех, кто приходит в этот бизнес.

Кроме этого, большинство начинающих трейдеров не следуют торговому плану. В рамках курса «Трейдинг. Успешный старт» мы строим торговый план, который можно использовать в торговле на рынке или модифицировать для того, чтобы данный торговый план в максимальной степени позволил реализовать ваши цели и видение роли трейдинга в вашей жизни.

Трейдеры, которые снова и снова уничтожают свои счета, не анализируют свои ошибки. Это также большая проблема, характерная для новичков. Кроме этого, большинство начинающих трейдеров не тестирует эффективность своей торговой стратегии на истории.

Каждая отдельная торговая концепция, определяющая принципы входа в рынок и выхода из него, должна дотошно тестироваться на исторических данных. Необходимо понимать, потенциал прибыли, возможные просадки, среднюю продолжительность просадок, сколько отрицательных сделок может быть в таких периодах. Исходя из этого, можно будет определить оптимальные уровни риска на сделку, построить торговый план так, чтобы он максимально соответствовал именно вашим целям. При этом желательно, чтобы данный торговый план был объективен и основан на тестировании на значительном временном отрезке с разными состояниями рынка. Как правильно протестировать торговую стратегию на исторических данных мы рассматриваем на 13-м занятий курса «Трединг. Успешный старт».

Перед использованием любой стратегии обязательно протестируйте ее на истории. Даже если она показывает себя достойно на исторических данных, торгуйте вначале на демо счете. Лишь после этого можно аккуратно переходить к торговле на реальных деньгах, и только после того, как вы удостоверились в том, что эта торговая стратегия позволит вам достичь ваших целей.

Если вы лишь начинаете торговать на финансовых рынках и что-то не получается, не стоит отчаиваться! Но будьте готовы работать над собой и своей торговой системой. Ведь сейчас — в самом начале пути — проще всего изменить свои принципы торговли и обрести верные торговые привычки, которые будут вашими помощниками, а не врагами.

Проанализируйте свою торговлю: встречаются ли у вас ошибки, подобные тем, что описаны в данной статье? Если да, то самое время скорректировать свой подход к рынку, поработать на своей торговой системой, превратить слабые стороны своего подхода в сильные качества. Именно тогда у вас появятся все шансы оказаться среди 5% тех, кто достигает успеха в трейдинге.

Следующая статья, написанная по материалам курса «Трединг. Успешный старт», посвящена торговым стилям трейдинге.

Данная статья частично освещает информацию первого занятия курса «Трейдинг. Успешный старт». Ранее в наших статьях мы обсуждали важность постановки целей в трейдинге и то, какие цели ставит перед собой большинство трейдеров. Цель не только вдохновляет и мотивирует, она определяет стратегию — путь, которому вы будете следовать с самого начала.

Возможно, в предыдущих статьях вы уже читали о том, что существует две стратегии достижения целей в трейдинге. И если вы точно определите свою цель сейчас, то сможете выбрать наиболее оптимальную стратегию ее достижения.

Если вы еще не определили свою ключевую цель, рекомендую сделать это прямо сейчас.

Это может быть получение дополнительного дохода от торговли на финансовых рынках, когда вы не заинтересованы в том, чтобы постоянно заниматься трейдингом, а рассматриваете этот вид деятельности как возможность получения дополнительного дохода, как интересное хобби, которое, кроме удовольствия, может приносить деньги.

Или же это может быть становление в качестве профессионального трейдера, когда трейдинг и анализ финансовых рынков становятся вашим основным занятием.

Пропишите вашу главную цель. Запишите сумму, которую вы хотите получить, и время, за которое вы хотите достичь цели. Возможно, вы еще не изучали риск–менеджмент и мани–менеджмент и не сможете верно определить потенциал прибыли и риска, которые будут для вас приемлемы, но вы сможете это сделать в будущем, используя свою сегодняшнюю цель как ориентир.

Трейдинг зачастую связан с высокими уровнями стресса, а также необходимостью принимать взвешенные решения в условиях повышенной эмоциональной нагрузки. Поэтому, чем лучше вы знаете себя, сильные и слабые стороны своего характера, тем проще вам будет действовать, следуя логике, а не эмоциям. Тем проще для вас будет торговля на финансовых рынках. По этой причине вы часто можете встретить информацию о том, что хорошими трейдерами становятся пожарные, профессиональные спортсмены, психологи. Люди этих профессий часто сталкиваются с избыточным стрессом в своей жизни, должны уметь быстро принимать важные решения или лучше других разбираются в психологии человеческого поведения и способны эффективно управлять своими эмоциями.

Какой бы ни была ваша цель, пропишите ее. Поскольку, если вы будете помнить о том, зачем вы пришли на финансовые рынки, вы с меньшей вероятностью начнете торговать эмоционально и собьетесь с пути.

Процесс торговли на рынке связан с массой психологических ошибок, которые допускает каждый начинающий трейдер. Минимизация этих ошибок – одна из ключевых задач, которые стоят перед каждым трейдером.

Для того, чтобы минимизировать вероятность принятия эмоциональных решений, пропишите свою цель и стратегию ее достижения. Подумайте, зачем вы начинаете изучать трейдинг, какую роль трейдинг может занять в вашей жизни.

Это дополнительный источник дохода? Тогда, возможно, вам стоит рассматривать среднесрочную или долгосрочную торговлю в приоритете. Или же это профессиональный трейдинг, когда вы становитесь управляющим? В этом случае вы можете рассматривать любой из вариантов торговли на рынке.

Сколько времени вы готовы уделять процессу торговли на рынке? Если ответ на этот вопрос — не более одного часа в день, тогда вы не можете торговать краткосрочно или внутри дня. Рассматривать торговые тактики, связанные с низкими таймфреймами, не имеет смысла, для этого необходимо уделять трейдингу больше времени.

Я рекомендую подстраивать процесс торговли под вас, а не подстраиваться под него.

Сколько средств вы готовы выделить для достижения данной цели? Мы уже рассматривали суммы, которые нужны для того, чтобы торговать на финансовых рынках самостоятельно. Если вы планируете в будущем использовать в процессе торговли не свои, а преимущественно инвестиционные средства, тогда вам достаточно будет минимальной суммы инвестиций, сопоставимой с несколькими тысячами (если мы говорим о торговле на фондовом или опционном рынке) или сотнями долларов (если вы хотите торговать на рынках–спот, например на валютном рынке Forex).

В любом случае вам необходимо четко понимать, сколько времени, сил и средств вы готовы выделить для изучения трейдинга. Это важно, поскольку вы сможете сопоставить этот объем с реалиями, которые мы рассматривали в предыдущих статьях и на курсе «Трейдинг. Успешный старт». Если вы лишь начинаете знакомиться с финансовыми рынками, то сможете понять, насколько реалистичны цели, которые вы ставите перед собой.

Еще раз хочу отметить, что если вы планируете использовать в торговле не только свой, но и инвестиционный капитал, тогда стартовая сумма будет иметь меньшее значение. В этом случае ключевую роль всегда играет статистика торгов за 6-12 и более месяцев, которая будет являться вашей визитной карточкой.

Когда вы оцените время, которое готовы уделять трейдингу, и средства, которые вы готовы задействовать, то сразу поймёте, какой торговый стиль подходит вам. И как следствие, сможете сделать взвешенные выводы относительно того, на что стоит обратить особое внимание.

Допустим, вы готовы уделять процессу торговли на финансовых рынках не более 1 часа в день и $1000, тогда вам стоит обратить внимание на среднесрочный трейдинг. Краткосрочная или внутридневная торговля требует большего объема свободного времени, а долгосрочный трейдинг — больший объем капитала. Как следствие, изучать эти методы торговли на рынке сейчас не имеет смысла.

Вы можете прийти к ним позже, когда некоторое время уделите среднесрочной торговле и, например, решите, что хотите торговать более активно. Но в текущих реалиях среднесрочная торговля выглядит наиболее подходящей.

Если же вы готовы уделять трейдингу 1 час, то, обратите внимание на долгосрочную торговлю. Если у вас есть 4 часа в день, вы можете рассматривать краткосрочный и внутридневной трейдинг.

Нет необходимости ломать себя и создавать неуместное психологическое давление, в процессе торговли на финансовых рынках его и так будет предостаточно. Выберите тот торговый стиль, который подходит именно вам.

В рамках курса «Трейдинг. Успешный старт» мы рассматриваем среднесрочную торговлю. Ее изучение позволит вам глубже понять долгосрочную торговлю, а также поможет подготовиться к необходимости быстрого принятия решений на небольших дистанциях в краткосрочной или внутридневной торговле.