Как работают суеверия в трейдинге

Продолжая тему психологических ошибок, в этой статье мы поговорим о том, как суеверия уживаются с трейдингом. Казалось бы, на дворе XXI век, как такое может происходить? Явление это хоть и не характерно для большинства профессиональных трейдеров, но имеет место в торговле на финансовых рынках.

Как появляются суеверия

Рассмотрим, как формируются суеверия, на примере голубей. Предположим, что голубь неспешно прогуливался перед кормушкой, и ему захотелось помахать крыльями. Он расправил крылья, начал махать ими. В это время в кормушке появилась пища или вода.

Лимбическая система создала причинно-следственную связь между этими двумя событиями, в результате которой голубь решает, что если ходить перед кормушками и махать крыльями, то появится пища и вода. То есть он стал суеверным. Если такое совпадение повторяется, то лимбическая система считает, что эти два события взаимосвязаны.

Человек, как и голубь, может фиксировать причинно-следственные связи между событиями, которые в принципе не связаны. Наиболее ярким примером, связанным с подобной шуткой лимбической системы над человеком, является культ карго.

Американскими военными во время Второй мировой войны на небольшом островке был построен военный аэродром. Обитавшее на острове туземное племя восприняло факт пришествия белого человека с небес как чудо.

Военные подкармливали туземцев, которые постепенно привыкли к факту пребывания американцев на острове. Спустя время, когда на остров высадилась группа ученых-антропологов, они обнаружили на взлётно-посадочных полосах макеты самолётов, которые туземцы построили из подручных материалов. Выяснилось, что это были идолы, которые туземцы построили для того, чтобы американцы вернулись на остров. Что собственно и произошло впоследствии.

Вероятно, после этого, лимбическая система туземцев восприняла факт повторного появления американцев как результат того, что они построили идолов, то есть в этот раз суеверие сработало.

Предрассудки трейдеров

Точно так же лимбическая система формирует суеверия в головах трейдеров, инвесторов. На финансовых рынках подобные сценарии реализуются довольно часто.

Часто это выражается примерно следующим образом. Трейдер, к примеру, говорит: «Наблюдая за рынком, я обнаружил, что в 8:05 евро растёт на 45 пунтков». Это разновидность суеверия, шалость лимбической системы, которая создаёт причинно-следственные связи между несвязанными событиями. Рынок, что вполне естественно, в каждый момент времени движется тем или иным образом. Он может расти или снижаться. Тот факт, что несколько дней или даже недель подряд в 8:05 евро растёт на 45 пунтков не говорит о том, что так будет продолжаться и далее.

Далеко не всегда движения рынка можно логически обосновать. К примеру, на хорошей новости рынок зачасутю движется так, как он должен был бы двигаться, если бы новость вышла плохой. Это связано с тем, что трейдеры в большинстве своем принимают иррациональные решения. Происходит подобное, когда на принятие решения влияют эмоции. А эмоции часто примешиваются к принятию финансовых решений, особенно если мы говорим о процессе торговли в момент выхода новостей.

Торгуют на новостях и зарабатывают при этом лишь единицы. Большинство на новостях теряет деньги. Поэтому я настоятельно рекомендуется следовать торговому плану. Если же мы видим какую-то закономерность на рынке, то её нужно проверить, выяснить, действительно ли это закономерность, а не обычное суеверие или домысел.

Эмоциональные суеверия

Один из наиболее ярких вариантов реализации суеверий при торговле на финансовых рынках проявляется, когда трейдер только-только начинает изучать финансовые рынки. Его можно назвать «подлые рынки», поскольку очень часто реализация подобного сценария приводит трейдера именно к таким мыслям.

К примеру, трейдер смотрит на движение рынка на небольших периодах, скажем, на минутном или пятиминутном таймфрейме, и видит, что рынок активно растёт на выходе какой-либо новости. Трейдер осуществляет сделку на покупку, а рынок начинает двигаться против него.

Трейдер на эмоциях начинает действовать вне торгового плана, и закрывает сделку после резкого снижения цен, как потом выясняется, на самом дне, перед разворотом вверх. После этого рынок начинает двигаться примерно так, как он двигался до момента выхода новости. Это абсолютно нормальное ценовое движение на выходе новости.

Если мы торгуем на небольших таймфреймах, то обязательно должны учитывать новости и понимать как движется цена, в момент их выхода. Но большинство трейдеров не уделяют достаточно времени анализу прошлых движений рынка и не знают об этом, и, как следствие, принимают иррациональные решения, торгуют эмоционально. Не следуют торговому плану, правилам управления капиталом и рисками и, естественно, теряют деньги.

Иногда в таких ситуациях трейдер может, что называется, обидеться на рынок, считая, что рынок пошёл в том или ином направлении именно потому, что у него была открыта позиция в противоположном направлении. Это также характерно для начинающих трейдеров.

Если трейдер начинает делегировать ответственность за свои собственные ошибки на рынок, брокера или крупных учатсников рынка, это путь в никуда, не имеющий ничего общего с профессиональной торговлей на рынке.

Поэтому рекомендуется перепроверять любую торговую концепцию, прежде чем начать ее использовать, дотошно тестировать ее на исторических данных. Только так можно определить, является ли закономерность, которую вы встретили на рынке, действительно закономерностью или же обычным совпадением.

Конечно, иногда встречаются ситуации, когда против трейдера действует какая-то компания, которая маскируется под брокера и не выводит сделки трейдеров на рынок, а торгует их внутри себя. Таким образом, убытки трейдера становятся прибылью компании. Чаще всего, это характерно для компаний, которые работают в нерегулируемых сферах, в частности, на рынке Forex или на рынке бинарных опционов. Такие неблагонадёжные компании рекомендуется обходить стороной.

Однако, в большинстве своём трейдер теряет деньги не из-за того, что рынок плохой, что против него торгует конкретная компания-брокер или группа участников рынка, а из-за того, что он не следует правилам управления капиталом и рисками. Нет плохих и хороших финансовых инструментов. У каждого трейдера есть тот список инструментов, который подходит именно ему.

Рынок же, как известно, всегда прав, и не стоит списывать проблемы, которые возникают при торговле, на рынок. Обижаться на рынок, делегировать ответственность нет никакого смысла.

Резюме

Нужно признать факт, что торгуем мы в большинстве своём эмоционально. Это естественно, поэтому трейдеру необходимо работать над собой, бороться с проявлениями эмоций, которые возникают в процессе торговли, особенно в тех случаях, когда он только начинает изучать финансовые рынки.

Если трейдер игнорирует процесс анализа собственной торговли и ошибок в совершении сделок, то они будут проявляться снова и снова.

Поэтому каждую идею, которая возникает при торговле на рынке, нужно подвергать стресс-тестированию. Это позволит понять, насколько она достойна внимания.