Как научиться торговать по уровням? Инструкция для начинающих

Рис. 3. На графике (D1) отображаются уровни недельного и дневного таймфреймов

> Ирина Борисова

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления

591

В этой статье вы найдете информацию о том, как научиться торговать по уровням. Также вы найдете ссылки на дополнительные полезные статьи, которые помогут максимально эффективно использовать уровни в своей торговле. Статья будет интересна как новичкам, так и опытным трейдерам, которые стремятся улучшить свои торговые тактики.

Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления — мощный инструмент анализа рынка в арсенале трейдера. Это отличная альтернатива классическим индикаторам. С помощью уровней вы сделаете свою торговлю более понятной и эффективной.

Вы можете использовать уровни как:

основной инструмент в торговле — одних уровней достаточно для того, чтобы принимать взвешенные решения об открытии и закрытии сделок
дополнительный инструмент анализа рынка, чтобы улучшить качество своих сделок

Основные преимущества уровней:

это простой инструмент, который дает однозначные сигналы
могут быть использованы при «ручной» торговле, а также при написании торговых роботов
они применимы на любых ликвидных рынках, в том числе на валютных, фондовых и криптовалютах
уровни не запаздывают, существуют десятки лет и не требуют подстраивания под исторические данные.

Среди недостатков уровней можно отметить то, что их необходимо часто перестраивать при быстром изменении цен на рынке, однако если вы использует инструмент, автоматизирующий построении уровней, такой проблемы у вас не возникнет.

Для того, чтобы торговать по уровням, следует разобраться в следующих вопросах:

Что такое горизонтальные уровни
Как их правильно строить
В чем заключаются три свойства уровней и как их применять
Какие торговые тактики можно применять при использовании горизонтальных уровней

В данной статье мы коротко разберем эти вопросы. Если вы хотите детально изучить их, читайте дополнительные материалы, на которые мы ссылаемся, а также смотрите онлайн курс Горизонтальные уровни в трейдинге.

Что такое горизонтальные уровни

Горизонтальный уровень – это ценовая зона, которая строится в разворотных точках на графике и там, где цена колебалась какое-то время. В этих точках силы силы быков и медведей уравновешивались и потенциал движения рынка снижался к минимуму. В таких местах на меньших таймфреймах вы можете видеть боковой тренд или треугольник.

Такие ценовые уровни часто приобретают историческое значение, и когда цена приближается к ним, движение может остановиться на некоторое время и далее сменить направление или пробив этот уровень двигаться с еще большим потенциалом.

В районе таких ценовых уровней сосредоточено наибольшее количество приказов на открытие и закрытие сделок. Именно об этих ценовых уровнях вы часто слышите в прогнозах аналитиков. На них ориентируются также и крупные игроки.

Уровень сопротивления — это ценовой уровень, к которому цена подходит снизу и часто не может пробить (по крайней мере с первого раза). То есть здесь явно сильны медведи, установлены лимит приказы на продажу, что не позволяют цене продолжить свое движение вверх. На графике такие уровни обычно строятся на локальных максимумах.

Аналогично, уровень поддержки возникает там, где покупатели достаточно сильны, что не позволяет цене двигаться ниже данного уровня. На графике они строятся обычно по локальным минимумам.

Соответственно для того, чтобы правильно построить уровень, мы будем ориентироваться на локальные максимумы и минимумы исторических данных.

Как правильно строить уровни

Горизонтальные линии поддержки и сопротивления работают на всех временных таймфреймах. И тем не менее, построение уровней необходимо начинать с бОльших таймфреймов и постепенно двигаться ниже до того таймфрейма, на котором вы планируете вести торги.

Самый надежный таймфрейм, который используют в том числе и крупные участники рынка — это дневной. Обязательно учитывайте дневные уровни, независимо от вашего стиля торговли.

Важно понимать, что уровень — это не линия толщиной в один пункт, а ценовой диапазон. Он строится от границ тел до теней свечей, в которых меняется направление движение рынка сверху вниз или снизу вверх.

Само построение уровней — процесс несложный. Нанесение уровней на график поможет разобраться с ситуацией на рынке даже начинающему трейдеру. Рекомендуем дополнительно изучить статью: Как строить горизонтальные уровни.

Три свойства уровней

Для того, чтобы гармонично включить уровни в свою торговую стратегию, стоит разобраться в трёх базовых свойствах уровней. Это закономерности, которые возникают в связи с психологией участников рынка. Аналитики не раз отслеживали реализацию этих свойств на исторических данных.

Первое свойство горизонтальных линий поддержки и сопротивления позволяет оценить направление тренда и наглядно определить точки входа в рынок. Для этого необходимо построить как минимум два ближайших горизонтальных уровня — уровень ниже текущей отметки, который является уровнем поддержки, и соответственно уровень сопротивления, который находиться выше текущего значения цен.

Первое свойство гласит, что направление пробоя указывает на дальнейшее вероятное направление движения цены актива.

Пробой одного из этих двух уровней позволяет сделать вывод о дальнейшем направлении движения рынка, указать на формировании нового тренда. При пробитии уровня сопротивления, тенденция рынка является бычьей, то есть рынок и далее может двигаться в этом направлении. При пробитии уровня поддержки, можно сделать вывод, что тенденция нисходящая, и рынок в ближайшей перспективе может снижаться.

Именно по этой причине необходимо строить как минимум два ближайших уровня — пробой одного из них позволяет определить актуальное направление тренда и генерирует точку входа в рынок на пробой. Данные ценовые отметки отлично подходят для установки стоп ордеров.

Первое свойство горизонтальных уровней поддержки и сопротивления

Подробнее о первом свойстве уровней в теории и на практике, а также о том, что такое “тестирование уровня ценой”, “визуальный пробой уровня”, “ложный пробой” читайте в следующих статьях:

Второе свойства уровней гласит: рынок скорее отобьется от горизонтального уровня, чем пробьет его. Тут не стоит недооценивать психологию участников рынка. Большинство трейдеров ожидают, что уровни должны работать.

Это также одна из причин того, что рынок может достаточно долго находится в боковом тренде зажатым между двумя важными уровнями поддержки и сопротивления. Чтобы их пробить нужен очень сильный импульс, цене “проще” колебаться в обозначенной зоне до момента, когда явно нарушиться равновесие покупателей и продавцов и возникнет достаточно сильный импульс, чтобы пробить один из уровней. А после пробития мы снова вспомним о первом свойстве, чтобы определить новый тренд. Кроме того, нам будет интересно узнать и о третьем, чтобы лучше ориентироваться в новой рыночной ситуации.

Слайд 1. Второе свойство горизонтальных уровней

Чтобы лучше понять как работают данные свойства, анализируйте историю активов наблюдайте, как они отрабатываются. А также подробнее о втором свойстве читайте в наших статьях:

Третье свойство уровней или зеркальное свойство горизонтальных уровней заключается в следующем: после пробоя уровень поддержки часто становится сопротивлением, а сопротивление поддержкой.

Третье свойство используется для поиска точек входа в рынок и позволяет определять их с максимальной точностью. Как реализация данного свойства выглядит на графике? По какому сценарию действуют трейдеры в случае пробое уровня? Об этом читайте в статьях, посвященных третьему свойству:

Как торговать по уровням

Понимая, как работают уровни, вы можете по разному использовать их в своей торговле. Существует несколько ключевых тактик принятия торговых решений по уровням — это тактика открытия сделок на пробой и торговля на отбой.

При торговле на пробой трейдер ожидает пробития ключевого уровня, намереваясь открыть сделку по тренду. При торговле на отбой трейдер ожидает, что цена отобьется от ключевого уровня. В обоих случаях нужно верно определить произошел ли пробой или отбой от ценового уровня, или же это было ложное колебание цены у линии поддержки или сопротивления.

Чтобы хорошо разобраться в горизонтальных уровняя, изучите следующие статьи:

Заключение

Применение уровней в трейдинге может быть полезно для трейдеров, которые открывают позиции внутри дня, торгуют краткосрочно, а также для тех, кто торгует среднесрочно и готов удерживать позиции в течение нескольких недель. Они также подходят для создания алгоритмов для автоматизации торговли