Наиболее распространённые психологические ошибки трейдеров

Мы уже рассмотрели детально большинство психологических ошибок и эмоций, которые мешают успеху в трейдинге. В этой статье мы подведём итоги, основываясь на материалах 11-го занятия онлайн курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

С данными проблемами сталкиваются трейдеры, которые начинают торговать на финансовых рынках. А также эти же ошибки характерны и для трейдеров, которые уже длительное время ведут торги на рынке и начинают подумывать о том, чтобы отказаться от ведения торгового дневника и не следовать торговому плану.

Итак, краткий перечень основных ошибок трейдеров и инвесторов:

• Интуитивная эмоциональная торговля на новостях
• Жадность: перемещение Take Profit без обоснованной причины
• Жадность: «верняк», вход чрезмерным объёмом
• Страх и «женитьба на позиции»: перемещение Stop Loss против себя без причины
• Иррациональное поведение: попытки отомстить рынку, отыграться
• Рыночные суеверия
• Самообман: игнорирование правил PM и MM, торговля с низким отношением прибыль риск
• Самообман: «евро растёт каждый день в 8:10»
• Манипуляция статистикой: подстраивание параметров индикаторов под фрагмент исторических данных

Первая ошибка – это эмоциональная торговля, когда выходит какая-то новость, и трейдер, даже если он не ведет торги, на выходе новостей неожиданно принимает решение об открытии сделки. Речь не о тех трейдерах, которые действительно могут извлекать прибыль из данных движений рынка. Таких – единицы.

Большинству трейдеров, особенно начинающим, рекомендуется отказаться от попыток извлекать прибыль из движений рынка в момент выхода новости, потому что часто такие движения абсолютно иррациональны. Потому что трейдеры в большинстве своём принимают иррациональные финансовые решения в момент, когда к принятию данного решения примешиваются эмоции.

Следующая ошибка – это жадность. Сюда можно отнести перемещение тейкпрофит без какой-либо причины, когда трейдер хочет получить больше от рынка просто потому, что он хочет получить больше, а не потому, что этому способствуют определенные факторы — такие, например, как ошибка в расчёте тейкпрофит или пробой важного уровня сопротивления или поддержки.

Эта ошибка чаще всего наблюдается у трейдеров, уже имеющих опыт торговли на рынке. В тот момент, когда трейдер сталкивается с ситуацией, в которой он уверен, что рынок будет двигаться в этом направлении и готов рискнуть большим объёмом.

Если мы готовы рискнуть большим объёмом, но это не соответствует нашему торговому плану, надо открыть второй счёт, и на этот торговый счёт внести сумму Х, которой мы готовы рискнуть. Для этого торгового счёта надо прописать торговый план, в рамках которого мы намерены торговать, используя эту сумму Х. Пусть она превышает наш стандартный уровень риска, но это нормально для этого конкретного торгового счёта. Это будет оправданное поведение в том случае, если мы уверены, что та или иная сделка может принести нам действительно интересный финансовый результат.

Ставить же под угрозу статистику, которую вы формировали на вашем главном торговом счете, действовать вопреки торговому плану означает увеличивать вероятность того, что вы «женитесь на позиции» — будете удерживать сделку и верить, что рынок когда-нибудь развернётся, даже если он пойдёт против вас. А это уже ничего общего с торговлей на финансовых рынках не имеет. Это, скорее, казино, азартная игра или просто возможность получить массу эмоций, но не профессиональный трейдинг.

Страх — деструктивная эмоция, которая приводит к перемещению стоп-лосс против себя. Рынок идёт против нас, а мы перемещаем стоп-лосс ещё дальше, теша себя мыслью о том, что если мы его чуть-чуть его сдвинем, то, возможно, это увеличит устойчивость сделки. Это не так.

В любом случае, если мы превышаем риски, которые запланировали изначально, мы действуем против торгового плана, наше поведение эмоционально. Будь то установленный стоп-лосс или стоп-лосс, который мы, условно говоря, держим в голове, когда закрываем позицию при достижении определенной цели. Эмоциональная торговля, как известно, всегда приводит к уничтожению торгового счёта в долгосрочной перспективе. Эмоции – главный враг нашего торгового счёта.

Перемещая стоп-лосс против себя, увеличивая риски в сделке, если на то нет причины, мы разрушаем наш долгосрочный финансовый результат путем игнорирования правил управления рисками. Увеличивая риски, мы ухудшаем соотношение профит/лосс. Даже если одна сделка в результате окажется прибыльной.

Иррациональное поведение — мы уже говорили об этом максимально детально в предыдущей статье. Попытки отомстить рынку, отыграться, рыночные суеверия – это всё может оказывать крайне неблагоприятное влияние на процесс торговли. Вполне очевидно, что пытаться отомстить рынку не стоит, в этом нет никакого смысла. Рынок не эмоционален, суеверия также ни к чему хорошему не приводят.

Чтобы понять, является ли та или иная торговая система, закономерность, которую мы увидели на рынке, суеверием, или это реальная закономерность, достойная нашего внимания, нужно протестировать её на исторических данных.

Самообман, манипуляция статистикой, игнорирование правил управления риск-менеджмент и мани-менеджмент, торговля с небольшим соотношением профит/лосс, с экстремально низкими соотношением профит/лосс – это характерно не только для начинающих, но даже для опытных, институциональных трейдеров. Подтверждением этому служит история с LTCM.

Если резюмировать все ошибки, которые мы рассмотрели, то ключевыми их причинами являются:

• эмоциональная торговля;
• отсутствие или игнорирование торгового плана;
• недостаточная дисциплина, когда торговый план есть, но трейдер не следует его отдельным элементам;
• делегирование ответственности – это огромная проблема, с которой сталкиваются даже опытные трейдеры.

Существенное число трейдеров делегирует ответственность за свою некачественную торговлю. Например, говорят: «Этот рынок плохой, я буду работать на другом». Естественно, на втором рынке у них также не получается, поскольку чаще всего причина кроется не в рынке, а в отсутствии торгового плана или игнорировании правил управления капиталом и рисками.

Вначале они пробуют торговать например, на Forex, потом переходят на рынок ценных бумаг, потом – на рынок опционов и так далее. Это бесконечный поиск, который ни к чему не приведёт.

Трейдинг – это уникальный вид деятельности. Уникальность его заключается, в частности, в том, что каждая отдельная сделка — решение, которое принимает трейдер самостоятельно на основании своего торгового плана. И вся ответственность за это торговое решение лежит на нём.

Нельзя пытаться делегировать ответственность за финансовые решения на рынок, брокера и крупных игроков – это неконструктивный процесс. Он не приведёт к улучшению торговой статистики, а лишь будет способствовать совершению таких же точно ошибочных сделок в будущем, к потере средств.

В трейдинге все ошибки, которые совершает трейдер – это его собственные ошибки. И нужно их анализировать, пытаться не допускать в будущем, выяснять, какие ошибки связаны с эмоциональной торговлей.

Резюме

Резюмируя, отмечу, что ключевые причины ошибок – это: эмоциональная торговля, отсутствие торгового плана, пренебрежение правилами управления капиталом и рисками и делегирование ответственности.

Наиболее эффективными способами борьбы с данными ошибками является создание торгового плана, ведение торгового дневника. Кроме того, у вас должен быть торговый лист – список финансовых инструментов, на которых вы предполагаете предпринимать конкретные действия в ближайшие периоды времени. Мы подробно рассматриваем это на протяжении онлайн курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Наличие этих трёх инструментов позволит вам с большой долей вероятности исключить эмоции из торговли. Это не гарантирует стопроцентный успех, но минимизирует факт совершения эмоциональных сделок в торговой практике.