Содержание курса

Если вы ничего не планируете, вы планируете неудачу, как сказал Бенджамин Франклин. И в трейдинге это проявляется наиболее явно. Успех трейдера особенно зависит от наличия торгового плана и от того, насколько дисциплинированно он ему следует. Поэтому первые занятия курса посвящены стратегическому планированию и принципам построения торгового плана.

• Бессистемная торговля и ее неизбежные последствия.
• Целеполагание в трейдинге, стратегии достижения целей.
• Торговый план. Зачем он нужен и каким он должен быть?
• Элементы плана, поддающиеся корректировке под стиль торговли трейдера.
• Элементы плана, игнорирование которых приводит к уничтожению торгового счета.
• Торговый план для среднесрочной торговли на рынке.
• Торговые стили. Какой торговый стиль подходит именно вам?

В рамках курса в качестве примера мы разбираем готовую торговую стратегию, основанную на горизонтальных уровнях сопротивления и поддержки. Данный инструмент анализа прост в использовании и, что является его отличительной особенностью, не требует подстраивания под исторические данные на каждом отдельном финансовом инструменте и таймфрейме.

• Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления: принципы построения и свойства.
• Реакция рынка на горизонтальные уровни, их роль в торговом плане.
• Анализ эффективности горизонтальных уровней.

Далеко не всегда рынок находится в состоянии, которое подходит для торговли с минимальными рисками. На занятиях вы познакомитесь с простым и эффективным способом получения ответа на вопрос — можно ли сейчас вести торги на рынке?

• Виды трендов.
• Импульсные волны и коррекции.
• Боковые тренды и треугольники, их свойства и причины формирования.
• Главное правило торговли в боковых трендах.
• Можно ли сейчас торговать на рынке?

Чрезмерное усердие в построении уровней поддержки и сопротивления превратит ваш торговый терминал в набор линий, где вы не будете видеть главное – движение цен. С другой стороны, недостаточное внимание к построению ключевых уровней может привести к ухудшению качества сделок и снижению осознанности в принятии торговых решений. Поэтому одно из занятий курса посвящено построению наиболее важных уровней.

• Карта рынка и ее роль в торговом плане.
• Важнейшие таймфреймы для построения уровней поддержки с сопротивления.
• Роль ближайших уровней поддержки/сопротивления и последнего пробитого уровня в торговом плане.

Даже среди опытных аналитиков и трейдеров часто возникают споры о том, как охарактеризовать текущий тренд. На одном из занятий курса мы разбираем ценовые паттерны — универсальный способ определения направления тренда, который с одинаковой эффективностью применяться практически на любых рынках и таймфреймах.

• Ценовые паттерны. Четыре базовых состояния рынка.
• Определение направления тренда.
• Роль ценовых паттернов в торговом плане.

Для создания качественной торговой стратегии недостаточно знать принципы определения направления тренда. Нужно также понимать, где стоит открывать и закрывать позиции так, чтобы минимизировать риски и увеличить вероятность получения прибыли. На этом занятии мы разбираем принципы определения точек входа в рынка.

• Универсальные принципы входа в рынок для любых рынков и таймфреймов.
• Торговля на пробой уровня. Вход в рынок после обновления ключевых уровней.
• Торговля на отбой от уровня. Определение наиболее вероятной точки завершения коррекционной волны.
• Сильные и слабые стороны тактик торговли на пробой и на отбой.

Понимание возможной реакции рынка на различные события крайне важно, поскольку оно дает возможность воздержаться от открытия позиции, когда торговый результат максимально непредсказуем и, напротив, открывать позицию с большей уверенностью, когда технический и фундаментальный анализ рынка звучат в унисон.

• Фундаментальный анализ vs технический анализ.
• Влияние форс-мажоров на различные виды финансовых рынков.
• Как торговать в период линейных движений рынка?
• Информационный шум. Как читать календарь событий.
• СМИ объясняют любое движение рынка. Постфактум.

Если трейдер не следует ключевым пунктам торгового плана, он медленно, но верно, ведет свой торговый счет к печальному и предсказуемому результату. Поэтому каждый профессиональный трейдер должен уметь определять оптимальное отношение потенциальной прибыли к рискам.

• Почему постоянное применение фиксированных стоп-приказов является плохим решением.
• Установка ордеров Stop Loss и Take Profit на основании уровней поддержки и сопротивления.
• Оптимальное соотношение потенциальной прибыли и рисков.
• Манипуляция статистикой и самообман — как определить, что торговая система неэффективна, несмотря на позитивный результат тестирования на исторических данных.
• Использование ATR для определения наиболее вероятных сроков достижения целей при открытии позиции на рынке.
• Ключевые правила управления рисками и последствия их игнорирования.

• Основные методы управления капиталом. Их слабые и сильные стороны.
• Почему объем сделки не может быть статичным?
• Динамический расчет риска на трейд – увеличиваем прибыль и снижаем максимальную просадку счета.
• Эксперимент. Можно ли потерять деньги на рынке, следуя правилам управления капиталом и рисками?
• Почему большинство трейдеров регулярно теряют деньги на рынке, если уничтожить торговый счет практически невозможно?
• Формула определения объема для входа в рынок.
• Роль правил управления капиталом в торговом плане.

Любой трейдер, познавая финансовые рынки, сталкивается с индикаторами. Для многих это знакомство становится фатальным, поскольку чрезмерное внимание к индикаторам часто уводит трейдера от торгового плана и грамотного управления капиталом и рисками. Важно понимать, в чем сильные и слабые стороны индикаторного анализа, какую роль он может занять в вашем торговом плане и почему слепое следование сигналам индикаторов является одним из самых быстрых способов испортить положительную статистику вашего торгового счета.

• Трендследящие индикаторы. Хроническое запаздывание и другие свойства.
• Индикаторы перекупленности и перепроданности. Специфика работы в боковых и направленных движениях рынка.
• Почему использование чрезмерного количества индикаторов негативно отражается на торговле начинающих трейдеров.
• MACD. Дивергенции и конвергенции.
• О чем говорит наличие дивергенции, и почему после формирования последней рынок разворачивается лишь в 30% случаев.
• Использование сигналов индикатора для выхода из рынка.
• Интеграция индикаторов в вашу торговую систему.

В большинстве случаев трейдер является самым главным врагом своего торгового счета, поскольку фундаментом практически всех неудачных сделок выступают психологические ошибки которые часто не являются очевидными. Их коварство заключается в том, что они могут не проявлять себя при торговле не демо-счете. Это приводит к переоценке своих сил и разочарованию при переходе на реальные деньги. Поэтому на занятиях курса мы разбираем ключевые причины психологических ошибок, а также обсуждаем эффективные инструменты их профилактики.

• Корень зла: причины большинства ошибок трейдеров и инвесторов.
• Лимбическая система человека и стадный инстинкт. Их влияние на действия трейдера и возможные последствия.
• Алчность и страх. примеры ошибок, вызванных этими эмоциями, и их последствия.
• Иррациональность решений под влиянием эмоций или стресса.
• Рыночные суеверия.
• Самообман и манипуляции при тестировании торговых роботов, или почему покупка робота в сети чаще всего — плохая идея.
• Делегирование ответственности — опасная проблема, с которой сталкиваются даже очень опытные трейдеры.
• Эффективные способы борьбы с эмоциональной торговлей. Торговый план и торговый дневник.

Статистика действий крупных участников рынка бесценна, поскольку дает возможность частному трейдеру видеть, как именно действуют в текущих реалиях наиболее опытные и профессиональные игроки. Понимание мнения крупных игроков о состоянии рынка позволяет на порядок глубже понять логику движения цен на финансовых рынках. На занятиях курса вы узнаете, как получить доступ к статистике действий крупных игроков и использовать ее для улучшения качества вашей торговли.

• Крупные участники рынка и источники статистики их действий.
• Спекулянты и хеджеры. Логика принятия торговых решений.
• Использование индикатора нетто-позиции для улучшения качества получаемых сигналов.
• Определение наиболее вероятного направления выхода рынка из боковых трендов.
• Является ли пробой уровня ложным?
• Можно ли входить в рынок после длительного периода роста или падения, или уже поздно?
• Как определить точки зарождения новых среднесрочных трендов с максимальной точностью?
• Интеграция статистики действий крупных игроков в ваш торговый план.

Даже если у вас уже есть торговый план, а важность использования правил управления капиталом и рисками является очевидной истиной, нельзя забывать о необходимости тестирования собственной торговой стратегии на исторических данных. В завершение курса мы обсуждаем, как собирать и анализировать статистику для «ручного» тестирования вашей стратегии.

• Как определить, является ли ваша торговая концепция эффективной, достойна она внимания, или нет?
• Каковы слабые и сильные стороны вашей торговой стратегии?
• Имеет ли смысл применять в процессе торговли дополнительные фильтры? Например, стоит ли частично фиксировать прибыль по открытым ранее позициям при достижении промежуточных целей? Стоит ли входить в рынок, когда цена длительное время движется в одном и том же направлении?
• Соответствуют ли потенциал доходности и риски торговой стратегии вашим ожиданиям?

• Какой торговый таймфрейм подойдет именно вам?
• Как определить, готовы ли вы торговать на реальном счете или использовать более существенный объем капитала?
• Трейдинг = бизнес. В чем заключаются ваши конкурентные преимущества?
• Какую роль трейдинг займет в вашей жизни?