Как развить в себе психологию победителя, торгуя на финансовых рынках

Автор статьи Нейл Фулер является профессиональным трейдером с многолетним опытом торговли на финансовых рынках. Он специализируется на торговых стратегиях на основе Price Action. Статья переведена и дополнена на основании источника.

Готовы ли вы перестать «играться» и сделать решительный шаг к тому, чтобы начать серьезно и прибыльно торговать на финансовых рынках? Если вы хотите «торговать по-взрослому», то прийдётся и действовать по-взрослому, прекратив вести себя на рынке как ребенок. Возможно, вам не понравится то, что я вам скажу, но вам стоит это принять и кое-что поменять в своём отношении к трейдингу, если действительно хотите добиться успеха.

Пришло время взять себя в руки, если вы хотите конкурировать с «большими дядями» в мире торговли. Нет никакого другого пути к успеху в трейдинге, кроме как непредвзято взглянуть на себя со стороны и честно ответить на вопрос — к чему в долгосрочной перспективе ведёт ваше поведение и образ мышления? В каком направлении вы двигаетесь?

Конечно, речь не идет о каких-то сверхспособностях, поскольку вы обычный человек, но чтобы двигаться дальше как трейдер, вы должны думать и действовать более эффективным образом, ориентируясь на успех.

Вероятно, что то, что вы делали раньше, скорее всего, не работало, иначе у вас не было бы необходимости читать эту статью. Поэтому, если вы продолжите делать те же самые вещи, не пытаясь выявить и решить проблему, то должны будете обвинить в своих неудачах только себя. Это относится как к трейдингу, так и к другим сферам жизни.

Сила духа

В данном случае я определил бы силу духа, как способность сосредоточиться на выполнении своих решений перед лицом неопределенности или опасности. Подумайте, есть ли еще какая-нибудь другая сфера деятельности с подобным уровнем неопределенности или опасности, как в трейдинге. Трудно представить что-то ещё, кроме сфер, связанных с риском для жизни.

Если вы рассчитываете получать хороший доход, торгуя на рынке, то должны иметь силу духа, стойкость и железную дисциплину перед лицом постоянного искушения и неопределенностей, присущих финансовым рынкам.

Эмоциональная дисциплина

Если вы хотите преуспеть в торговле на финансовых рынках, то должны быть эмоционально дисциплинированы.

Чтобы быть эмоционально дисциплинированным, требуется определенная стойкость и сила духа. Вы должны быть способны сосредоточиться на выполнении своего торгового плана с железной дисциплиной даже перед лицом постоянных искушений.

Развитие необходимых качеств

Может ли любой человек преуспеть в трейдинге или это занятие лишь для особо одаренных? Хотя, безусловно, некоторым людям что-то будет даваться легче, чем другим, я считаю, что любой, кто действительно хочет, может развить психологические качества, необходимые чтобы стать успешным трейдером.

Важно стать последовательным трейдером, о чем я подробно расскажу вам в своей следующей статье.

Финансовая дисциплина

Вы должны быть дисциплинированы не только в отношении вашего торгового плана и торговой стратегии, но также и в управлении капиталом, то есть соблюдать дисциплину, как в отношении ограничения риска, так и с фиксацией прибыли. На самом деле, это очень важные темы, которые требуют отдельного рассмотрения. Здесь же, я на них просто сошлюсь в контексте соблюдения дисциплины.

Правильный настрой

Ваш общий настрой, даже когда вы не смотрите в монитор и не думаете о рынке, играет критически важную роль в вашей способности успешно торговать на финансовых рынках.

Самоконтроль

Это созвучно тому, что было сказано выше о дисциплине, но здесь я хочу сделать акцент на общем чувстве самоконтроля.

Очень сложно быть высокоорганизованным человеком только в торговле, если вы не можете добиться самоконтроля также и в других областях.

Уверенность в себе

Все, кто меня знают, скажут вам, что я очень уверенный человек. Вы должны добиться того же, если решили стать трейдером. Нет места для неуверенности и сомнений при торговле на финансовых рынках. Вы должны действовать как победитель — думать и вести себя как управляющий крупным хедж-фондом, даже если таковым и не являетесь. Это — единственный способ добиться успеха в этой индустрии!

Отключить интуицию

Вы должны научиться рассуждать логично, без включения интуиции. Это означает, что вы должны думать не так, как основная масса трейдеров, которые терпят неудачу или, говоря по-другому, отличаться от рыночной толпы.

Например, когда рынок, якобы, готовится к пробою ценового уровня, чаще всего происходит ложный пробой. Однако, большинство трейдеров входят в рынок на первом же движении цены за этот уровень и затем их позиция оказывается закрытой по стоп-ордеру, когда цена возвращается обратно.

Можно привести множество подобных примеров, когда рынок «показывает» намерение идти в одну сторону, чтобы увлечь рыночную толпу, а затем меняет направление. Я не говорю, что вы сможете избежать всех отрицательных сделок (далеко не всех), но вы должны быть терпеливы, иметь торговый план и не входить в рынок до получения четкого сигнала.

Система взглядов

Я считаю, что трейдинг стоит рассматривать как бизнес. Ваш торговый план, по сути, является вашей бизнес-стратегией на финансовых рынках. Он должен включать такие элементы, как общий стиль вашей торговли, примеры идеальных торговых сетапов, планы по управлению риском, методы ограничения рисков, постановка целей по прибыли, методы подтверждения сделок и так далее.

Усовершенствование стратегии

Вне зависимости от вашей торговой стратегии, вы должны совершенствовать ее на регулярной основе. Такой подход должен стать частью вашей психологии победителя.

Моя личная торговая стратегия, по сути, сводится к подходу «чем меньше, тем лучше» или метод K.I.S.S. (keep it simple stupid – делайте это как можно проще). Я концентрируюсь на крупных таймфреймах и полагаюсь на рыночное преимущество, которое мне обеспечивают мои торговые сигналы на основании Price Action. Это все прописано в моём торговом плане, и я просматриваю его ежедневно, чтобы подкрепить мою уверенность как трейдера.

Уверенность

Вы должны действительно верить в себя, в свои способности и в свою торговую стратегию. Как я уже сказал ранее, нет места для колебаний, если вы хотите преуспеть в торговле на финансовых рынках. Однако, это не должно перерасти в излишнюю самоуверенность, поскольку завышенная самооценка как минимум столь же вредна в трейдинге, как и заниженная.

Самоорганизация в течение дня

Что вы, как трейдер, включаете в свой распорядок дня? Есть ли он у вас? Если вы затрудняетесь ответить, то, скорее всего, его нет. Вы должны легко перечислить свои повседневные обязанности в отношении торговли и четко определить время для ежедневного анализа финансовых рынков.

Распорядок дня как необходимость

Полезность структурированного рабочего дня для трейдера сложно переоценить. Тренировка мыслительной активности посредством ежедневных стандартных процедур позволяет вам сформировать привычки, которые помогут вам добиться успеха на финансовых рынках. Именно поэтому я всегда уделяю особое внимание распорядку дня при обучении начинающих трейдеров.

Распорядок дня успешных трейдеров

Успешные трейдеры думают и действуют не так, как все остальные. Их торговые дни четко распланированы. В этом нет ничего удивительного, так как то же самое относится и к другим сферам деятельности — чем более организованным и сконцентрированным вы будете, тем большего успеха вы добьетесь.

Успешного управляющего активами очень сложно отвлечь от его конечной цели. Такие трейдеры имеют долгосрочные и краткосрочные цели, которые подробно расписаны — краткосрочные цели выстраиваются так, чтобы вести к реализации долгосрочных целей. Они обдумывают их ежедневно и не тратят впустую свое время. Эти люди заняты поддержанием своей формы и изучением финансовых рынков, оставаясь сосредоточенными, и при этом, дисциплинированно следуют своему торговому плану.

Новое мышление — новые результаты

Один из ключевых компонентов развития психологии успешного трейдера – это ответственность. В трейдинге у вас нет никаких начальников, кроме вас самого. Следовательно, вы должны быть ответственны перед собой, и эта ответственность проявляется в следовании вашему торговому плану и выполнении ежедневных действий для успешной торговли.

Торговый план

Хочу подчеркнуть, что у вас должен быть прописанный торговый план, и это не есть то, что вы держите в голове. Неважно, будет он в бумажном или электронном виде, главное, чтобы вы просматривали его, по крайней мере, раз в неделю, а лучше ежедневно. Это поможет вам оставаться ответственным, а ответственность поддержит вашу дисциплину, что, в свою очередь, позволит формировать положительные торговые привычки, которые необходимы, чтобы добиться долгосрочного успеха на финансовых рынках.

Торговый журнал

Наряду с торговым планом у вас должен быть торговый журнал (или дневник трейдера), в котором вы будете записывать свои сделки и их детали. Другими словами, в торговом журнале вы будете делать свои ежедневные комментарии по рынку. Опять же, неважно будете вы это делать на бумаге или в компьютере, убедитесь, что вы это делаете, так как это поможет вам оставаться ответственным.

Живите сегодняшним днём

Не ждите, когда будете вы начнёте получать большую прибыль в каждой сделке, чтобы начать пользоваться преимуществами своего торгового подхода. Вместо этого, вы можете уверенно применять свою торговую стратегию с рассчитанной ожидаемой доходностью уже сейчас.

Спокойно торгуйте и меньше думайте о текущих сделках, что позволит вам прибыльно торговать в долгосрочной перспективе. В этом и заключается основной принцип моей торговой философии. Торговый подход «заключил сделку и забыл» оставляет вам время на личную жизнь, встроив торговлю на рынках в ваш плотный график.

Реальные цели

Вы должны выполнить каждый пункт из всего перечисленного выше, ставя перед собой небольшие цели, которые вы будете выполнять одну за другой. Большая, конечная цель «торгового успеха» достигается путем разложения ее на небольшие осязаемые цели, которые легко достижимы каждый день или каждую неделю. Успех в трейдинге похож на некий пазл, и вы не соберете его, пока не возьмете каждую его деталь и не поставите ее на нужное место.

Активизируйте свои лучшие качества

Если взять двух трейдеров, одного с миллионным счетом, мощным компьютером и доступом к лучшим данным, а второго с простым ноутбуком и всего 1000$ на счету, но вооруженного психологией победителя, то я, пожалуй, поставил бы на второго трейдера.

Часто говорится, что трейдинг на 80% зависит от психологии и лишь на 20% от технической стороны. Я обучаю начинающих трейдеров и психологическим и техническим аспектам торговли, но должен сказать, что психологические аспекты труднее освоить. Недостаточно просто изучить торговую стратегию и пополнить торговый счет, вы должны постоянно прикладывать усилия, чтобы поддерживать соответствующий внутренний настрой.

Согласитесь, что в любом случае это принесет только пользу. Задумайтесь, готовы ли вы к этому? Действительно ли вы готовы стать лучше, сильнее и эффективнее во всех отношениях? Это зависит только от вас. Если да, то вы должны настроиться и предпринять серьезные шаги, чтобы измениться, потому что без изменений нельзя достигнуть чего-то нового.