[article-horurovni]

В этой статье мы рассмотрим несколько примеров использования одной из ключевых торговых тактик, которая применима на любых рынках и таймфреймах – торговлю на пробой.

Содержание

• Торговля на пробой
• GBPUSD. Преимущества торговли на пробой
• Серебро. Преимущества торговли на пробой
• EURAUD. Недостатки торговли на пробой
• Выводы

Торговля на пробой

Для того чтобы определить в каком направлении вести торги необходимо построить ближайшие уровни поддержки и сопротивления и ждать, когда рынок преодолеет тот или иной уровень.

Цена должна закрыться выше верхней границы уровня сопротивления для того, чтобы появился сигнал на покупку (Рисунок 1).

Если цена пробивает уровень поддержки, то это означает, что открыта дорога для торговли на понижение (Рисунок 2).

GBPUSD. Преимущества торговли на пробой

Сейчас мы разберем несколько примеров, которые показывают преимущества и недостатки торговли на пробой.

Первый финансовый инструмент — валютная пара GBPUSD. Рынок долгое время был во флэте. Начиная примерно с двадцатых чисел января до конца февраля цена находилась в ценовом диапазоне, в такие моменты торговать на рынке нельзя.

После этого был сформирован горизонтальный уровень сопротивления. Как известно, наиболее надежные уровни формируются при наличии явного разворота рынка. Верхняя граница определяется по тени свечи, которая входит в этот ценовой разворот, это отметка 1.2570. Нижняя граница строится по телам свечей – 1.2553 (Рисунок 3).

После движения вверх началось стремительное падение курса фунта по отношению к доллару. В этой точке появился новый уровень.

Буквально за несколько дней до этого был сформирован уровень поддержки. Он был сформирован свечами от 20 и 21 февраля. Нижняя граница уровня — 1.2386, она строится по самой нижней тени свечи. Верхняя граница – 1.2404, строится по телам.

Через несколько дней рынок пробил уровень поддержки (Рисунок 4). По факту закрытия этой медвежьей свечи можно говорить о том, что на рынке наметилась медвежья тенденция. Позиции на покупку после закрытия этой свечи теряют актуальность. Нужно рассматривать только точки входа на понижение.

После того как рынок закрылся ниже уровня, трейдеры, которые торгуют на пробой, готовы войти в рынок. Остается один нюанс – рассчитать потенциал возможной прибыли и риска.

Для этого необходимо измерить расстояние до приказа стоп-лосс, который при торговле на продажу я рекомендую устанавливать выше верхней границы уровня сопротивления. В нашем случае размер стопа составляет примерно 200 пунктов. Для того чтобы иметь возможность открыть позицию необходимо, чтобы потенциал движения цены, то есть расстояние до тейк-профита, был хотя бы в два раза больше чем стоп-лосс.

В нашем примере потенциал прибыли равняется примерно 370 пунктов. Цель определяется по ближайшему уровню поддержки, который находится в диапазоне 1.1987 — 1.2000 (Рисунок 5). Это классический уровень, который был построен по агрессивному бычьему импульсу после продолжительного снижения цены.

Факт пробоя уровня был. Возникает вопрос — можно ли открывать позицию? Стоп-лосс равен примерно 200 пунктов, потенциал движения цены примерно 370 пунктов, отношение потенциальной прибыли к рискам примерно равняется 2:1. Следовательно, мы можем открыть позицию на продажу. Осталось рассчитать объем позиции, я рекомендую для начала рисковать не более чем 2% от капитала на сделку.

Серебро. Преимущества торговли на пробой

Разберем еще один пример, когда тактика торговли на пробой оправдывает себя. Для этого рассмотрим рынок серебра, дневной таймфрейм. По факту закрытия свечи 9 августа был сформирован уровень поддержки. Я выделю лишь нижнюю границу этого уровня, поскольку свеча, которая является его основанием закрылась практически без тени. Это классический уровень, построенный по 2 медвежьим и 2 бычьим свечам.

В дальнейшем цена некоторое время двигалась вверх, затем стояла на месте, после чего 19 августа закрылась медвежья свеча. По факту закрытия этой свечи рынок развернулся, сформировался сигнал на понижение, на пробой (Рисунок 6).

Прежде чем открывать позицию на продажу нужно определить, где находится потенциальная цель и в какой точке выходить из позиции, если рынок будет двигаться в нежелательном направлении.

Ближайшая цель – следующий уровень поддержки, который был сформирован 17 – 20 июня. Нижняя граница этого уровня – 17.10, верхняя буквально на несколько пунктов выше – 17.14. Уровень сопротивления находится близко к точке пробоя, его верхняя граница – 20.47, нижняя граница – 20.10. Стоп-лосс всегда устанавливается за верхнюю границу уровня сопротивления, его размер составляет примерно 120 пунктов (Рисунок 7).

Тейк-профит равен 220 пунктов. При торговле на дневном таймфрейме на пробой получить отношение прибыли к рискам равное хотя бы 2:1 достаточно проблематично, поскольку размер стоп-лосса часто не позволяет этого сделать.

Я считаю, что в таких случаях можно открывать позицию даже если отношение прибыль/риск немного ниже двух, например, 1,8:1 или 1,9:1. Поэтому, рассчитав объем позиции, можно входить в рынок.

Цена некоторое время снижается, затем начинается достаточно глубокая коррекция. Такое случается и опытные трейдеры знают, что паниковать в таких ситуациях не стоит, коррекция — абсолютно нормальное явление. Всегда можно выйти из позиции, если рынок развернется, то есть пробьет противоположный уровень. До этого момента тенденция остается неизменной.

Необходимо уметь держать позицию до установленных целей или ликвидировать ее, если направление тренда изменится.

На рынке сформировалась очередная импульсная волна, после — коррекция, затем рынок рухнул и коснулся уровня поддержки. Тейк-профит в этом ценовом движении был бы достигнут в свечах, которые закрылись шестого и седьмого числа, позиция на пробой была бы закрыта (Рисунок 8).

В этом примере наглядно отражается специфика торговли на пробой: большой стоп-лосс и ценовые коррекции, которые появляются сразу после входа в рынок.

Торговля на пробой оправдывает себя, но нужно уметь держать позицию, также желательно искать вход в начале тренда, для того чтобы получить максимально возможное отношение прибыли к рискам.

EURAUD. Недостатки торговли на пробой

Разберем недостатки тактики торговли на пробой на примере дневного таймфрейма валютной пары EURAUD. Был сформирован уровень поддержки, нижняя граница которго 1.4454, верхняя – 1.4502. Пробой уровня произошел 3 января по факту закрытия медвежьей свечи. Тренд меняется и актуальными становятся позиции на продажу, формируется сигнал на пробой (Рисунок 9).

Определим ближайшую цель по ближайшему уровню поддержки. Верхняя граница уровня поддержки – 1.4149, нижняя – 1.4090. Это ближайшая цель для позиций на продажу. Следующие цели могут быть определены по уровням старших таймфреймов.

Как в предыдущих примерах рассчитаем размер риска относительно верхней границы ближайшего уровня сопротивления. Верхняя граница этого уровня – 1.4719, нижняя – 1.4600.

Расстояние до тейк-профита (потенциал движения цены) составляет около 250 пунктов.

Верхняя граница уровня сопротивления – 1.4719. Стоп-лосс нужно устанавливать с небольшим запасом от этой границы. Поэтому расстояние до стоп-лосса составляет 320-330 пунктов. Потенциал движения цены получился меньше, чем размер риска (Рисунок 10).

В этом случае входить в рынок нельзя, поскольку не выполняется минимально необходимое отношение потенциальной прибыли к рискам, не выполняются базовые принципы риск-менеджмента.

В таких ситуациях можно искать вход на меньших таймфреймах или ожидать сигнал на отбой, но об этом мы поговорим в следующих статьях.

Выводы

Подведем итог. Преимущество торговли на пробой заключается в том, что вы можете участвовать в движении рынка, извлекая прибыль, если цена активно движется по тренду сразу после пробоя. Недостатки данного подхода заключаются в низком отношении потенциальной прибыли к рискам в сравнении с тактикой торговли на отбой. Кроме этого, начинающие трейдеры зачастую оказываются психологически не готовы к коррекциям рынка, которые иногда начинаются сразу после пробоя уровня.

Составляем еженедельный среднесрочный торговый лист, основанный на отчетах CFTC и техническом анализе.

В таблице ниже представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в таблице мы публикуем оба значения.

Обратите внимание, что направление стрелочки даёт информацию о действиях крупных спекулянтов (покупка или продажа) относительно актива, указанного в первом столбце. Например, для CHF стрелочка вверх () указывает, что индикатор нетто-позиции СОТ растет, покупают именно CHF, а не USDCHF.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• Евро (EURUSD)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Золото (XAUUSD) и серебро (XAGUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Инструмент	Комментарии по текущей ситуации на рынке	18. 08	25. 08
**E-Mini S&P500 (ESU17)	Тренд - медвежий, в среду завершилась очередная коррекция на Daily. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22-23 августа.
**Dollar Index (DXU17)	Тренд - медвежий. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на Daily.
**EUR (E6U17)	Тренд - бычий, в пятницу на дневном таймфрейме был пробит очередной уровень сопротивления. Сформировался сигнал на пробой, точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на Daily.
***CHF (S6U17)	В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд - медвежий (для USDCHF), развивается импульсная волна. Сформировался сигнал на пробой, точка входа на отбой появится после завершения коррекции на Daily.
***GBP (B6U17)	Тренд на Daily - нисходящий, завершается коррекция. Точка входа на продажу на отбой появится в случае закрытия медвежьей свечи ниже уровня сопротивления, максимумов 17-22 августа.
**JPY (J6U17)	Тренд - медвежий (для USDJPY), точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на Daily.
*WTI (CLV17)	Треугольник. До факта пробоя ближайших уровней поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными.
**CAD (D6U17)	Тренд на Daily - медвежий (для USDCAD), развивается импульсная волна. Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily.
*XAU (GCZ17)	Треугольник. До факта пробоя ближайших уровней поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными. Открытые ранее длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15-16 августа
*XAG (SIU17)	Треугольник. До факта пробоя ближайших уровней поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными. Открытые ранее длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15-16 августа
*AUD (A6U17)	Треугольник. До факта пробоя ближайших уровней поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными.
***NZD (N6U17)	Тренд - медвежий. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на Daily.
**RUB (R6U17)	Тренд - медвежий (для USDRUB), точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на Daily. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 23-25 августа.

	Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****	отличный
***	хороший
**	посредственный
*	малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
	Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или	- крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или	- крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или	- зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или	- синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Торговый лист в старом формате доступен по этой ссылке.

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

Евро (EURUSD)

Евро остается в восходящем тренде. В пятницу на дневном таймфрейме был пробит очередной уровень сопротивления и сформировался сигнал на пробой. Новые позиции с текущих цен малоинтересны, поскольку отношение прибыль/риск оставляет желать лучшего.

Точка входа на покупку на отбой появится после завершения импульсной волны и формирования полноценной коррекции на Daily. В настоящий момент торговля с адекватным отношением profit/loss возможна лишь на меньших таймфреймах.

Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15-18 августа.

Индикатор СОТ несколько укрепился, но не разворачивался, таким образом, общее направление движения индикатора нетто-позиции СОТ не сочетается с технической картинкой. Это говорит о том, что вероятность отработки сигналов на покупку снижается и сокращение объема позиции в случае появления сигналов в направлении тренда может быть хорошей идеей.

Британский фунт (GBPUSD)

Британская валюта остается в среднесрочном нисходящем тренде, на дневном таймфрейме завершается коррекция. Точка входа на продажу на отбой появится в случае закрытия медвежьей свечи ниже уровня сопротивления, максимумов 17-22 августа. Ближайшая цель — поддержка, диапазон 1.2770 — 1.2800.

Направление тренда продолжает сочетаться с мнением профессионалов, индикатор нетто-позиции СОТ снижается, крупные спекулянты продают. Короткие позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока цена находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 17-22 августа. Следующая цель — уровень поддержки, минимумы 5-8 декабря.

Золото (XAUUSD) и серебро (XAGUSD)

Рынки золота и серебра остаются в треугольниках. До факта пробоя ближайших уровней поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными. Открытые ранее длинные позиции будут оставаться актуальными пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15-16 августа

Крупные спекулянты продолжают покупать, таким образом, вероятность пробоя этих треугольников вверх остается высокой. При этом, до уверенного выхода из сходящихся формаций, желательно воздержаться от торговли на дневном таймфрейме.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Новозеландский доллар остается в среднесрочном нисходящем тренде, каждый новый минимум, формирующийся на Daily, ниже предыдущего. Ближайшая среднесрочная точка входа на продажу появится после завершения коррекции.

Индикатор нетто-позиции COT снижается, крупные спекулянты продают, направление тренда на дневном таймфрейме совпадает с мнением профессионалов. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных медвежьих сигналов. Ближайшая цель — минимумы четверга, в случае продолжения коррекции с текущих цен, в районе этих отметок сформируется новый уровень поддержки дневного таймфрейма. Если рынок закроется выше ближайшего уровня сопротивления, максимумов 17-22 августа, короткие позиции утратят свою актуальность.

Резюме

Финансовые инструменты с близкой к завершению коррекцией на Daily и потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам: NZDUSD, GBPUSD, NZDJPY.

Менее интересны, но также в скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: USDCHF, EURUSD.

После выхода из треугольников могут быть интересны: рынок нефти, золото, серебро, AUDUSD.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

• Как определить точку входа в рынок
• Что такое торговый лист и зачем он нужен
• Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
• Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
• Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников

Попутного тренда!

[article-horurovni]

Иногда встречаются ситуации, когда, несмотря на наличие сигнала, возможности войти в рынок нет, поскольку не выполняется минимально необходимое отношение потенциальной прибыли к рискам. Риск слишком велик, или потенциальная прибыль слишком мала.

Зачастую в таких случаях все равно можно получить отличное отношение профит/лосс и войти в рынок, но для этого необходимо перейти на меньший таймфрейм. Например, если вы в основном торгуете на Daily, то вход в рынок будет определяться на часовом таймфрейме.

В этой статье мы рассмотрим этот подход на примере.

Содержание

• GBPJPY, D1. Сигнал на пробой уровня
• GBPJPY, D1. Сигнал на отбой от уровня
• GBPJPY. Точки входа на меньших таймфреймах
• Выводы

GBPJPY, D1. Сигнал на пробой уровня

Разберем валютную пару GBPJPY, дневной таймфрейм. На графике по двум медвежьим и двум бычьим свечам сформировался уровень поддержки с границами – 142.13 и 142.81.

После этого цена некоторое время стояла на месте, затем 9-го января был пробит уровень поддержки. На рынке наметился медвежий тренд и сформировался сигнал на продажу на пробой (Рисунок 1).

Сразу открывать позицию на пробой нельзя, вначале нужно оценить потенциальные риски. Надежный стоп-лосс при входе на продажу ставится в районе ближайшего уровня сопротивления. Его верхняя граница 145.36, нижняя граница — 144.40

В нашем примере размер стоп-лосса составляет примерно 450 пунктов (Рисунок 2). Для того, чтобы иметь возможность открыть эту позицию, необходимо, чтобы размер потенциальной прибыли был равен хотя бы 900 пунктов. В этой ситуации это чересчур амбициозная цель, даже для такой активной валютной пары как GBPJPY. Другими словами, открыть позицию, ориентируясь на дневной таймфрейм, мы не можем.

GBPJPY, D1. Сигнал на отбой от уровня

Что делать в такой ситуации? Первый вариант – ожидать коррекцию и искать сигнал на отбой на дневном таймфрейме.

Второй вариант — переходить на меньший таймфрейм и уже на нем ждать сигнал для входа в рынок. Для этой цели необходимо нанести на график уровни меньшего таймфрейма. Важно понимать, где находятся ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Они позволяют определить точки входа в рынок и выхода из него.

Возвращаемся к нашему примеру. Уровень сопротивления сформировался за несколько дней до пробоя уровня поддержки, его нижняя граница – 144.40, верхняя – 145.36.

После этого рынок агрессивно двинулся вниз и началась глубокая коррекция, которая по длине была примерно равна импульсу.

Цена подходит к противоположному уровню. Здесь, если мы дождемся формирования медвежьей свечи, сформируется сигнал на отбой (Рисунок 3).

Это глубокий отбой — сигнал, который появляется около противоположного уровня. Такие сигналы генерируют максимальное отношение потенциальной прибыли к рискам. Часто можно открыть позицию с небольшим стоп-лоссом и существенным потенциальном прибыли.

GBPJPY. Точки входа на меньших таймфреймах

Второй вариант поиска точки входа в рынок в такой ситуации — вход на меньшем таймфрейме.

27 января рынок коснулся противоположного уровня (Рисунок 4). Как только произошел факт касания, мы можем переходить на меньший таймфрейм для поиска точки входа в рынок. Мы торгуем по тренду и должны искать сигналы на понижение.

Касание уровня произошло 27-го числа. Переходим на меньший таймфрейм и видим, что цена подошла к уровню сопротивления дневного таймфрейма и начала отбиваться от него.

Далее на часовом таймфрейме формируется уровень поддержки, который появился по факту закрытия бычьей свечи в 9 часов утра. Нижняя граница этого уровня – 144.25.

Пробой уровня происходит буквально через несколько часов. Это говорит о том, что тренд на часовом таймфрейме изменился и теперь он медвежий, появился сигнал на продажу (Рисунок 5).

Напомню, на дневном таймфрейме тренд также медвежий. Когда, в преддверии формирования сигнала на Daily, тренд меньшего порядка разворачивается и направление движения рынка как на часовом, так и на дневном таймфрейме совпадает, это означает, что может появиться очень интересный сигнал.

Так и произошло. По факту закрытия свечи мы можем определить потенциальный риск в пунктах, измерить размер стоп-лосса. При торговле на часовом таймфрейме стоп-лосс ставится по уровню, который был сформирован на часовом тайм-фрейме. В нашем примере такой уровень появился 6 часов назад, стоп-лосс равен примерно 65 пунктов (Рисунок 6). Я рекомендую ставить стоп-лосс с небольшим запасом от верхней границы уровня сопротивления (цена — 144.70).

При этом, когда вход в рынок происходит в точке потенциального разворота дневного тренда, тейк-профит можно ставить по большему таймфрейму, в нашем случае — по Daily.

Это амбициозные цели, до которых рынок доходит не всегда. Поэтому мы можем зафиксировать часть прибыли в районе уровней построенных по текущему таймфрейму или удерживать позицию ориентируясь на более дальние цели.

В результате отношение потенциальной прибыли к рискам составляет два к одному на Daily против четырех к одному на часовом таймфрейме.

На рынке сформировалась достаточно глубокая коррекция и появился сигнал на отбой (Рисунок 7).

Как видно, можно было входить как на пробой, так и на отбой. Оба сигнала отработались — рынок некоторое время стоял на месте, потом рухнул (Рисунок 8).

Выводы

Подведем итог. В точках потенциального разворота рынка на крупных таймфреймах можно искать сигналы для входа на меньших. Например, анализировать уровни на Daily, но искать точки входа в направлении основной тенденции на часовом таймфрейме. Цели при этом можно определять как по дневному, так и по часовому таймфрейму. Такой подход позволяет получить наиболее высокие отношения потенциальной прибыли к рискам. При этом он требует большего внимания и временных затрат на анализ рынка.

Дорогие трейдеры и читатели проекта OptionClue!

Возможно, лето — не самый лучший период для успешного трейдинга по консервативным стратегиям. Длительные тренды не дают чётких ориентиров, отношение потенциала прибыли к рискам реже бывает привлекательным. И увы — именно в летний период новички, по статистике, совершают наибольшее количество отрицательных сделок.

Однако, не стоит отчаиваться. Ведь именно сейчас самое подходящее время пересмотреть свою торговую систему, изучить новые методы повышения эффективности в торговле, пройти наши онлайн курсы и приготовиться к началу торгового сезона.

Поэтому до 31 августа вы можете купить онлайн курс «Трейдинг. Успешный старт 2.0» на 30% дешевле.

Будем рады вашим отзывам о курсах проекта OptionClue в социальных сетях или через форму обратной связи.
[distance]
[button url=»https://optionclue.com/startcourse/» color=»blue» size=»medium» border=»true»]Детально о курсе[/button]

Хаотичная и бессистемная торговля является разновидностью азартной игры, в долгосрочной перспективе такой подход гарантирует потерю средств и не имеет ничего общего с трейдингом.

Каждый трейдер, который относится к процессу торговли ответственно, должен руководствоваться четкими принципами при входе в рынок и выходе из него. По этой причине каждому трейдеру нужен торговый план. В этой статье мы обсудим для чего он нужен и какая роль в нем отводится горизонтальным уровням.

Содержание

• Можно ли сейчас вести торги
• Определение направления тренда
• Выбор торговой тактики
• Определение целей
• Применение уровней в торговом плане. Серебро
• Применение уровней в торговом плане. NZDUSD

[article-horurovni]

Можно ли сейчас вести торги

Во-первых, необходимо понимать, стоит ли сейчас вести торги на данном финансовом инструменте (Рисунок 1). Если вы видите, что рынок находится в тренде, активно растет или снижается, формируются импульсные и коррекционные волны, то это торговый рынок, вести торги можно.

В противном случае, если на рынке флэт или треугольник, когда рынок находится в узком ценовом диапазоне, то торговать нельзя и нужно дождаться, когда рынок выйдет из этого состояния.

Определение направления тренда

Следующий пункт торгового плана — это определение направления для торговли (Рисунок 2). Как мы обсуждали в предыдущих статьях, направление пробоя указывает направление тренда. Это первое свойство горизонтальных уровней. Поэтому направление, в котором необходимо торговать, указывает последний пробитый уровень.

Выбор торговой тактики

Помимо этого необходимо понимать, где находятся потенциальные точки входа и выхода из рынка. Поэтому нужно определиться, какая торговая тактика вам близка — торговля на пробой или на отбой (Рисунок 3).

При торговле на пробой поиск точки входа осуществляется выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки. Как только рынок закрывается и обновляется важный уровень, появляется возможность открыть позицию в направлении пробоя.

Вторая тактика — торговля на отбой. В этом случае вы игнорируете сигнал на пробой и ожидаете коррекции. И только после ее завершения и формирования отбойной свечи определяете точки входа – на текущем или меньшем таймфрейме.

Определение целей

Для того чтобы понять стоит ли открывать позицию при появлении сигнала на пробой или на отбой, нужно определить потенциальные цели (Рисунок 4), понять, где стоит выйти из рынка, до каких отметок цена может дойти, где движение может прекратиться, в какой точке фиксировать убыток, если рынок идет в неблагоприятном направлении. В этом нам также могут помочь свойства горизонтальных уровней, которые мы разбирали ранее.

Помимо этого, в торговом плане каждого трейдера должны учитываться риски. Прежде чем открыть позицию, вы должны четко понимать, какой максимальный уровень риска допустим в каждой сделке в процентах от вашего торгового капитала.

Применение уровней в торговом плане. Серебро

Рассмотрим на нескольких примерах как именно уровни помогают определить цели и точки входа в рынок. Первый актив, который мы разберем – серебро, дневной таймфрейм начиная с февраля.

Мы видим, что рынок бычий. Если бы мы торговали этот тренд, то часть позиций уже бы закрыли, так как можно было ожидать начала коррекции или разворота рынка.

2 марта формируется огромная медвежья свеча, которая пробивает уровень поддержки, сформированный неделей ранее. Границы этого уровня: 17.81 — 17.93. По факту закрытия свечи сформировался сигнал на продажу на пробой. Рынок закрылся по-медвежьи, а это значит, что бычья тенденция прекращает свое существование и на дневном таймфрейме теперь господствует медвежий тренд (Рисунок 5).

Трейдеры, которые торгуют на пробой, в такие моменты понимают, что на рынке сформировалась потенциальная точка входа. Стоит ли открывать позицию либо лучше воздержаться от входа в рынок? Ответ на этот вопрос зависит от рисков и потенциала прибыли.

При торговле на продажу целями выступают уровни поддержки. В нашем случае следующий уровень поддержки был сформирован в конце января после формирования бычьей свечи. Эта свеча поглотила две предыдущие медвежьи. Это означает, что мы можем построить полноценный уровень поддержки. Верхняя граница уровня – 16.74, нижняя – 16.61.

Прежде чем открыть позицию необходимо определить точки выхода из рынка. Защитные ордера стоп-лосс при торговле на понижение, как правило, ставятся выше ближайшего уровня сопротивления. Такой уровень находится в районе отметок 18.38 — 18.47 (Рисунок 6).

Мы определили точку для установки стоп-лосса, теперь необходимо оценить потенциал движения рынка. Желательно, чтобы потенциальная прибыль была хотя бы в 2 раза выше риска, отношение прибыль/риск должно равняться хотя бы два к одному.

Определять цель для полного или частичного закрытия позиции также можно на основании уровней, поскольку, согласно одного из свойств уровней, цена вероятнее отобьется от уровня, чем пробьет его. Особенно это характерно для крупных таймфреймов, например, Daily.

Потенциал у движения есть, но по мере приближения к цели рынок может замедлиться, перейти во флэт или треугольник, может начаться коррекция (Рисунок 7).

Если цена все-таки пробивает уровень поддержки, следующие цели также можно определить на основании ближайших уровней. В нашем примере такая цель находится в районе уровней, сформированных в конце прошлого года. Нижняя граница – 15.61, верхняя – 15.72. В качестве целей можно использовать первый, второй или третий уровень текущего таймфрейма или ближайший уровень большего таймфрейма (Рисунок 8).

Построив горизонтальные уровни, можно понять в какой точке необходимо устанавливать защитный ордер стоп-лосс и приказ для фиксации прибыли тейк-профит. Прежде чем входить в рынок я рекомендую оценить возможные риски и потенциал прибыли. Далеко не каждый пробой и отбой достойны внимания.

Ситуации бывают разные, цена не всегда после пробоя уровня движется линейно, часто через одну-две свечи начинается коррекция. В нашем примере коррекция длилась всего один день, после этого рынок рухнул.

Иногда после пробоя цена движется в нужном для нас направлении, однако, после этого возникают неоднозначные ситуации: цена стоит на месте, возникают флеты, треугольники. В таких случаях необходимо перестраивать уровни. Если цена долгое время колеблется между вновь сформированными уровнями, я рекомендую закрывать позиции.

Применение уровней в торговом плане. NZDUSD

Разберем еще один пример. Новозеландский доллар, дневной таймфрейм. На рынке сформировался уровень поддержки. Нижняя граница 0.7222, верхняя – 0.7240. Бычье движение завершилось поглощением, сформировался уровень.

После этого цена некоторое время укреплялась, но 9 февраля рынок закрылся ниже уровня поддержки. Это означает, что с точки зрения технического анализа тренд развернулся и теперь на рынке господствуют медведи (Рисунок 9).

Что делать в этом случае? По факту закрытия свечи сформировался сигнал на пробой уровня. Это означает, что трейдеры, которые предпочитают эту торговую тактику, могут рассчитывать отношение потенциальной прибыли к рискам и открывать позиции на понижение.

При этом возникает вопрос, стоит ли входить в рынок прямо сейчас. В поиске ответа нам может помочь оценка расстояния до ближайшего уровня сопротивления, в районе которого устанавливаются защитные ордера. Надежный стоп-лосс при торговле на продажу всегда ставится за верхней границей уровня сопротивления. Если она находится в районе отметки 0.7374, стоп-лосс можно установить в районе отметки 0.7385 (Рисунок 10).

Следующий вопрос заключается в том, как определить цель. В предыдущем примере мы определяли цели по Daily таймфрейму, который использовался для поиска точки входа в рынок.

Однако, часто для определения целей используются таймфреймы более высокого порядка. Например, если торговля ведется на Daily, цель определяется по Weekly.

Ближайший уровень поддержки недельного таймфрейма и потенциальная цель находится в районе отметки 0.6866 – это верхняя граница уровня. В этой точке можно зафиксировать прибыль (Рисунок 11).

Если вы торгуете Daily, то можно устанавливать ордера для фиксации прибыли по дневным целям, часто они будут совпадать с недельными. Но для того, чтобы увидеть наиболее полный набор отметок для установки целей, необходимо строить уровни на нескольких таймфреймах.

В любом случае при входе в рынок нужно рассчитать потенциал прибыли и риска, понимать где будет закрыта позиция, если цена будет двигаться против вас, где необходимо фиксировать прибыль.

Определив цели, можно рассчитать отношение потенциальной прибыли к возможному убытку. Если соотношение прибыль/риск равняется хотя бы два к одному, это хорошая позиция.

Если бы мы торговали только по Daily и не видели таймфреймов большего порядка, то первая цель находилась бы ближе. Я рекомендую обозначать первую цель на текущем таймфрейме, в нашем примере это Daily, и после этого смотреть на цели построенные на основании больших таймфреймов.

Резюмируем все сказанное. Хороший торговый план включает в себя принципы входа в рынок и выхода из него, алгоритм определения направления тренда и постановки целей. Кроме этого в торговом плане должны быть прописаны требования по минимально допустимому отношению потенциальной прибыли к рискам и принцип определения объема позиции.

Ранее мы обсуждали принципы построения горизонтальных уровней, а также их свойства. В этой статье мы рассмотрим использование отложенных стоп ордеров при торговле на пробой. Это такие ордера как buy stop и sell stop. Сейчас на нескольких примерах я продемонстрирую преимущества и недостатки их использования.

Содержание

• Что такое отложенные стоп ордера?
• EURUSD. Недостатки применения отложенных стоп ордеров
• EURUSD. Недостатки применения отложенных стоп ордеров
• Золото. Преимущества применения отложенных стоп ордеров
• GBPJPY. Преимущества применения отложенных стоп ордеров
• Выводы

Что такое отложенные стоп ордера?

Прежде всего разберем, что такое отложенные стоп ордера. Приказ Buy stop позволяет приобрести актив по цене выше текущей, если рынок укрепляется (Рисунок 1).

Sell stop — приказ продать тот или иной финансовый инструмент ниже текущей цены, если рынок снижается (Рисунок 2).

Многие трейдеры, понимая основные свойства уровней, стремятся войти в рынок, не дожидаясь закрытия свечи при пробое уровня и открывают позицию на покупку, если цена некоторое время была выше верхней границы уровня сопротивления, или позицию на продажу ниже нижней границы уровня поддержки. В таких случаях может быть актуально применение отложенных стоп-ордеров.

EURUSD. Недостатки применения отложенных стоп ордеров

Разберем несколько примеров, начнем с валютной пары EURUSD. Сентябрь 2016 года, уровень поддержки был сформирован по факту закрытия бычьей свечи 22 сентября. Нижняя граница уровня строится по тени бычьей свечи, верхняя – по ее телу. Это цены 1.1122 и 1.1148. Выделим границы уровня прямоугольником (Рисунок 3).

Рынок пробивает этот уровень поддержки, закрывшись значительно ниже. Это очевидный пробой уровня, после которого цена продолжает снижаться, сигнал на пробой отрабатывается (Рисунок 4).

После активного снижения начинается агрессивная и глубокая коррекция, которая составляет 60-70% от длины импульса. Уровень, который был поддержкой, становится сопротивлением. Для удобства восприятия я выделю верхнюю границу уровня, так как тени здесь практически нет. После того, как закрылись 2 медвежьи свечи, сформировался уровень сопротивления (Рисунок 5).

Теперь предлагаю посмотреть, как цена вела себя в течении следующего дня. Рынок находился достаточно близко к уровню сопротивления. Движение цены вверх и закрытие выше уровня даст нам возможность искать точку входа на повышение на Daily либо на меньших таймфреймах. Если цена находится выше уровня некоторые трейдеры, как правило, стремятся открыть позицию в этот момент, используя отложенные стоп ордера.

Это достаточно агрессивный подход, но если тенденция продолжается сразу после пробоя, они получают выгодную цену входа. Исходя из того, что верхняя граница уровня 1.1141, можно предположить, что значительное количество ордеров открывалось по ценам 1.1165, 1.1220 и так далее вплоть до следующего сопротивления, отметки 1.1290 (Рисунок 6). Здесь находились как защитные ордера стоп-лосс для открытых ранее позиций на продажу, так и отложенные стоп ордера на покупку.

Если вы открываете позицию выше верхней границы уровня сопротивления, то должны понимать, что это рискованная затея, поскольку факта закрытия свечи выше уровня еще не было.

Видно, что к концу дня рынок закрылся гораздо ниже тех отметок, где он был ранее. Размер свечи составляет примерно 400 пунктов. Трейдеры, которые открывали позиции на покупку выше уровня при помощи отложенных стоп ордеров или просто входили по рынку, оказались в щекотливой ситуации, поскольку поставить надежный стоп-лосс они не могли, он был бы слишком большим.

Чтобы такая позиция на пробой была оправдана, стоп-лосс должен быть коротким. Начинающие трейдеры в таких ситуациях часто не закрывают позицию, а пытаются «пересидеть» просадку, надеясь, что рынок пойдет в нужном направлении. Нужно понимать, что такое поведение не имеет никакого отношения к трейдингу.

Вернемся к примеру. Рынок рухнул, цена снижалась до конца декабря (Рисунок 7). Это пример того, насколько опасным может быть вход до факта пробоя уровня, то есть до явного закрытия пробойной свечи. Пример, который мы разобрали – это не пробой, а лишь тестирование уровня, о чем мы говорили в предыдущих статьях.

EURUSD. Недостатки применения отложенных стоп ордеров

На этой валютной паре есть еще один показательный пример (начиная с декабря).

После восходящего движения сформировалась медвежья свеча, которая поглотила несколько бычьих, был сформирован уровень поддержки Это наглядный разворот рынка снизу-вверх, в таких точках можно строить уровень поддержки. Верхняя граница уровня 1.0410, нижняя — 1.0372

После этого цена снижалась в течение 2 дней и, как видно, рынок был на 30-35 пунктов ниже уровня поддержки (Рисунок 8). Трейдеры, которые считали, что на рынке будет пробой и торговали на понижение, не дожидаясь закрытия свечи, получили медвежьи позиции открытые ниже уровня поддержки.

После того, как цена двинулась вверх, по аналогии с первым примером, многие трейдеры оказались в ситуации, когда позицию на продажу нужно закрывать или «пересиживать» (Рисунок 9). Факта пробоя уровня поддержки нет, но позиция открытая ниже этого уровня уже есть. Цена входа — худшая из возможных.

Золото. Преимущества применения отложенных стоп ордеров

Разберем более активные финансовые инструменты, такие как GBPJPY и золото, где такой подход может иметь свои преимущества.

Золото, сентябрь 2016 года — рынок долгое время стоял во флэте, периодически происходили ложные пробои. Был сформирован уровень поддержки с границами 1306-1309$, я выделю этот уровень (Рисунок 10).

После этого цена подходит к уровню и, в этой огромной свече пробивает его и закрывается на отметке 1267$ за тройскую унцию. Размер дневной свечи составляет около 45-50 долларов. Если бы мы торговали на пробой и ждали закрытия рынка ниже уровня, то получили бы сигнал с огромным стоп-лоссом, приблизительно 80 долларов (Рисунок 11). Это неоправданно большой размер стоп-лосса даже для золота и дневного таймфрейма, поскольку правила риск-менеджмента не будут выполняться. Получить отношение прибыль/риск равное хотя бы два к одному будет очень сложно.

Поэтому в этом примере при закрытии рынка ниже уровня точки входа нет.

Однако, если искать возможность торговли на пробой в районе дневного уровня при помощи отложенного ордера sell stop или определять точку входа на меньшем таймфрейме, то вполне возможно войти в рынок на отметке, скажем, 1302$ или 1298$. В этом случае можно было получить достойное отношение потенциальной прибыли к рискам, которое позволило бы вести торговлю на этом финансовом инструменте. На активных рынках это может быть оправдано, поскольку трейдер может получить хорошую прибыль, войдя по привлекательной цене с небольшим стоп-приказом.

GBPJPY. Преимущества применения отложенных стоп ордеров

Рассмотрим еще один пример. Валютная пара GBPJPY. Ситуация аналогична: рынок долгое время стоял во флете, нижняя граница уровня поддержки — 130.06, верхняя граница — 130.45 (Рисунок 12).

Через некоторое время рынок подходит к уровню поддержки и формируется медвежья свеча. Если в этой ситуации дожидаться закрытия свечи, то размер стоп-лосса будет в районе 470 пунктов (Рисунок 13). Это очень большой стоп даже для Daily. При этом при использовании отложенных стоп-приказов или поиске входа на меньших таймфреймах в районе таких ключевых уровней, можно получить интересную цену входа и короткий стоп-приказ.

Выводы

Использование отложенных ордеров на пробой в трейдинге имеет свои плюсы и минусы. Нужно понимать, где их стоит применять, а где нет. Если вы торгуете активы, которые часто движутся линейно после пробоя уровня, то использование такой торговой концепции оправдано.

Если вы предпочитаете более «спокойные» финансовые инструменты, например, EURUSD, то лучше ждать закрытия свечи и лишь после этого делать выводы о целесообразности входа в рынок.

[article-horurovni]

На рынке встречаются ситуации, когда на первый взгляд тяжело определить, был пробит уровень сопротивления или поддержки, или нет. Это происходит, когда цена закрывается на несколько пунктов выше уровня сопротивления (Рисунок 1), если мы ищем точку входа на покупку, либо немного ниже уровня поддержки при торговле на понижение.

В этой статье мы обсудим как интерпретировать такие ситуации и стоит ли рассматривать их как пробой уровня.

Содержание

• Последствия неочевидного пробоя
• Причины неотработки сигнала
• Выводы

Последствия неочевидного пробоя

Рассмотрим дневной таймфрейм валютной пары EURAUD. Уровень, на который я хочу обратить внимание, был сформирован 28 декабря. Он образован пятью свечами, при этом вначале произошло бычье движение, затем – небольшая медвежья коррекция, после завершения которой можно было построить уровень сопротивления. В развороте участвовали 2 медвежьи и 2 бычьи свечи.

Верхнюю границу уровня можно определить по теням свечей — 1.4596, нижнюю границу по телам — 1.4575. На этих отметках находился уровень сопротивления (Рисунок 2).

После формирования уровня сопротивления рынок снова начал двигаться вверх. И по факту закрытия бычьей свечи с длинной тенью произошёл пробой уровня (Рисунок 3).

Свеча закрылась немного выше уровня. Однако видно, что впоследствии сигнал себя не оправдал и цена начала снижаться. Более того, через несколько дней рынок развернулся, пробив ближайший уровень поддержки и после непродолжительной коррекции рухнул вниз (Рисунок 4).

Причины неотработки сигнала

Почему происходит подобное? Все уровни работают лишь по той причине, что большинство трейдеров, которые их используют, думают, что они должны работать, знают их свойства и оценивают пробои исходя из того, что видят на графике.

Если вы не уверены, что пробой призошел, приходится приближать график, чтобы удостовериться в этом, то существует большая вероятность, что другие трейдеры этого делать не будут. Как следствие, общее число трейдеров, которые будут воспринимать такой пробой как истинный снижается, вместе с этим сокращается вероятность отработки такого сигнала.

Выводы

Если вы не можете с уверенностью сказать, что на графике произошел пробой уровня, я не рекомендую рассматривать такие ситуации как полноценные сигналы. Лучше дождаться подтверждения или опровержения такого сигнала в следующей свече и только после этого принимать торговые решения. Такие ситуации встречаются нечасто, но они могут сбить трейдера с толку. Поэтому лучше лишний раз перестраховаться и, как в нашем примере, дождаться закрытия следующей свечи.

[article-horurovni]

Не все рынки движутся плавно, на некоторых часто формируются ценовые разрывы, гэпы. В этой статье мы обсудим как интерпретировать гэпы при пробое уровней, а также как влияет на наличие пробоя закрытие рынка в пределах ближайшего уровня поддержки или сопротивления.

Содержание

• GBPUSD. Формирование гэпа. Пример 1
• GBPUSD. Формирование гэпа. Пример 2

GBPUSD. Формирование гэпа. Пример 1

Разберем это на примере дневого таймфрейма валютной пары фунт-доллар. К 16 января 2017 года был сформирован уровень поддержки, нижняя граница которого находится на отметке 1.2037, верхняя – 1.2156. Это классический уровень, сформированный двумя медвежьими и двумя бычьими свечами, уровень первого типа (Рисунок 1).

В течение следующего дня рынок открылся с гэпом ниже цены закрытия предыдущего дня, в том числе ниже уровня поддержки, после чего цена укрепилась примерно на 50 пунктов. Цена закрытия этой свечи находилась в пределах уровня поддержки, факта пробоя уровня не было.

Важно отметить, что при торговле отложенными стоп-ордерами на пробой, вероятность их срабатывания в таких ситуациях является высокой. Рынок может задеть отложенный ордер тенью, а затем закрыться внутри уровня. В результате факта пробоя уровня нет, но позиция уже открыта.

Если торговать классический пробой, то есть ждать закрытие свечи, то в данном примере такого сигнала нет, цена просто некоторое время находилась ниже уровня поддержки, а закрылась в его пределах (Рисунок 2).

Далее закрылась бычья свеча, которая обновила уровень сопротивления. Был сформирован новый уровень поддержки, ценовой диапазон 1.2196 – 1.2234. Это классический уровень первого типа, он сформировался на основании двух медвежьих и двух бычьих свечей. После закрытия медвежьей свечи следующая открылась с небольшим гэпом и закрылась ниже уровня поддержки (Рисунок 3).

Эти примеры показывают, что, несмотря на появление гэпов, важно понимать, где находится цена закрытия свечи относительно существующих уровней. Только после этого можно говорить о факте пробоя уровня, либо о том, что цена не смогла пробить тот или иной уровень.

GBPUSD. Формирование гэпа. Пример 2

Еще один яркий пример – 7 ноября 2016 года. Долгое время рынок рос, затем открылась свеча ниже уровня цены закрытия предыдущего дня, после этого рынок снижался и закрылась очередная медвежья свеча.

Если бы это произошло выше, то уровень сопротивления не сформировался бы. Но в данном случае произошел серьезный сдвиг цены вниз, медвежья свеча закрылась гораздо ниже цены открытия предыдущей. В таких ситуациях эту свечу можно рассматривать как поглощающую, поэтому здесь сформировался новый уровень сопротивления с границами 1.2557 и 1.2517 (Рисунок 4).

Подведем итог. Всегда ориентируйтесь на цену закрытия и у вас не будет сомнений относительно того, сформировался новый уровень или нет.

[article-horurovni]

В этой статье мы разберем третье свойство уровней поддержки и сопротивления, которое звучит следующим образом: после пробоя поддержка иногда становится сопротивлением, а сопротивление — поддержкой. Это свойство часто называют «зеркальным». Мы обсудим причины такого поведения рынка и разберем примеры.

Содержание

• Третье свойство горизонтальных уровней
• EURUSD. Примеры отработки третьего свойства уровней
• NZDUSD. Примеры отработки третьего свойства уровней

Третье свойство горизонтальных уровней

Трейдеров торгующих в направлении тренда можно условно разделить на две группы: те, кто торгует на пробой уровней, а также те, кто торгует на отбой после завершения коррекции рынка.

Первые ждут сигнал на пробой, например, закрытия свечи выше верхней границы уровня сопротивления. Либо торгуют отложенными ордерами на пробой, используя ордер buy stop.

Вторая группа трейдеров не входит в рынок сразу во время пробоя, но ожидает формирование коррекции, ждет сигнал на отбой. Для этих участников рынка зеркальное свойство уровней крайне важно, поскольку они могут искать вход в случае завершения коррекции в районе последнего пробитого уровня. Если это происходит, то отрабатывается зеркальное свойство уровней.

Третье свойство отрабатывается нечасто, но, когда это происходит, формируются интересные точки входа в рынок, поскольку отношение потенциальной прибыли к рискам зачастую является высоким.

Рассмотрим несколько примеров отработки третьего свойства уровней поддержки и сопротивления.

EURUSD. Примеры отработки третьего свойства уровней

EURUSD, дневной таймфрейм. Долгое время рынок укреплялся, курс евро рос по отношению к доллару, был сформирован очередной уровень поддержки. Напомню, горизонтальный уровень строится по телам и теням свечей в той точке, где на графике виден ценовой разворот. Нижняя граница уровня – 1.0619, верхняя — 1.0682.

После этого цена начинает снижаться и рынок закрывается ниже уровня поддержки. В медвежьей свече 13 февраля, был зафиксирован факт пробоя уровня поддержки.

Согласно первого свойства горизонтальных уровней направление пробоя указывает направление тренда, дальнейшего вероятного движения цены. Тренд теперь является медвежьим.

После этого еще один день рынок снижался, затем началась коррекция. Далее вновь формируется медвежья свеча и продолжается нисходящее движение. Коррекция завершилась в районе уровня поддержки, который был сформирован ранее. Цена начала расти и по факту закрытия свечи 21-го февраля появился новый уровень сопротивления. Верхняя граница этого уровня практически совпадает с границей уровня поддержки – 1.0681, нижняя граница — 1.0671.

Пробитая поддержка стала сопротивлением. С момента пробоя до отработки зеркального свойства уровней прошло всего шесть торговых дней. Уровень сопротивления сформирован, а пробитый уровень поддержки более не актуален.

NZDUSD. Примеры отработки третьего свойства уровней

Разберем еще один пример. NZDUSD, дневной таймфрейм начиная с сентября 2016 года.

Был сформирован классический уровень поддержки, так как мы видим формирование двух медвежьих и двух бычьих свечей подряд. Верхняя граница уровня — 0.7240, нижняя – 0.7219.

После этого рынок некоторое время колебался около поддержки, отрабатывалось второе свойство горизонтальных уровней, цена в течение нескольких дней не могла его преодолеть. Формировались достаточно длинные тени как у бычьих, так и у медвежьих свечей. Однако 4 октября рынок закрывается ниже уровня поддержки.

Это говорит о том, что направление тренда изменилось и тенденция теперь является медвежьей. Отрабатывается первое свойство уровней — рынок снижается в течение нескольких недель, после чего начинается коррекция.

При достижении последнего пробитого уровня поддержки в течение двух дней – 20-го и 21-го октября формируется новый уровень сопротивления с границами 0.7229 и 0.7265.

Цена, подойдя к последнему пробитому уровню, не смогла его преодолеть и рынок двинулся вниз в направлении основной тенденции. Был сформирован сигнал на отбой.

Такое происходит из-за изменения баланса спроса и предложения между покупателями и продавцами. Трейдеры думают, что уровни должны работать и их свойства должны отрабатываться. В таких точках одни трейдеры будут искать точки входа на продажу, другие — закрывать открытые ранее позиции на покупку.

Вследствие этого коррекция завершилась, и уровень поддержки, который был сформирован 27-го сентября, стал уровнем сопротивления.

Резюмируем все сказанное. Третье свойство уровней поддержки и сопротивления используется для определения точек входа в рынок на отбой в момент, когда очередная коррекция рынка завершается в районе последнего пробитого уровня. Это свойство отрабатывается не так часто как хотелось бы, но когда это происходит, появляется отличный сигнал в направлении основной тенденции.