Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 30 октября — 5 ноября
Составляем еженедельный среднесрочный торговый лист, основанный на отчетах CFTC и техническом анализе.
В таблице ниже представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.
Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в таблице мы публикуем оба значения.
Обратите внимание, что направление стрелочки даёт информацию о действиях крупных спекулянтов (покупка или продажа) относительно актива, указанного в первом столбце. Например, для CHF стрелочка вверх () указывает, что индикатор нетто-позиции СОТ растет, покупают именно CHF, а не USDCHF.
Ключевые темы
- Торговый лист на текущую неделю
- E-Mini S&P500 (ESZ17)
- Индекс доллара (DXY)
- Евро (EURUSD)
- Швейцарский франк (USDCHF)
- Британский фунт (GBPUSD)
- Японская цена (USDJPY)
- Нефть WTI (CLX17)
- Канадский доллар (USDCAD)
- Золото (XAUUSD)
- Серебро (XAGUSD)
- Австралийский доллар (AUDUSD)
- Новозеландский доллар (NZDUSD)
- Российский рубль (USDRUB)
- Резюме
Торговый лист на текущую неделю
| Инструмент | Комментарии по текущей ситуации на рынке | 20. 10 | 27. 10 |
|---|---|---|---|
| **E-Mini S&P500 (ESZ17) | Тренд бычий, на прошлой неделе завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 25 - 26 октября. | ||
| **Dollar Index (DXZ17) | В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь является восходящим, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой на Daily появится после формирования коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 19 - 20 октября. | ||
| **EUR (E6Z17) | В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тенденция изменилась. Тренд — медвежий, развивается импульсная волна, точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| **CHF (S6Z17) | Тренд бычий (для USDCHF), развивается импульсная волна. Точка входа на отбой на Daily появится после формирования коррекции. | ||
| *GBP (B6Z17) | Рынок на дневном таймфрейме находится в треугольнике. До факта пробоя ближайших уровней поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными. Открытые ранее медвежьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 25 - 26 октября. При этом крупные спекулянты продолжают продавать фунт, вероятность пробоя треугольника вниз является высокой. | ||
| **JPY (J6Z17) | Тренд на Daily бычий (для USDJPY), развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после ее завершения и формирования полноценной коррекции. Длинные позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 13 - 16 октября. | ||
| **WTI (CLZ17) | Тренд на Daily бычий, развивается импульсная волна. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 19 - 20 октября. | ||
| **CAD (D6Z17) | Тренд - бычий (для USDCAD), развивается импульсная волна. Точка входа на покупку USDCAD на отбой появится после формирования полноценной коррекции на Daily. Длинные позиции по USDCAD будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 18 - 19 октября. | ||
| **XAU (GCZ17) | Тренд на Daily медвежий, развивается импульсная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 13 - 17 октября. | ||
| **XAG (SIZ17) | В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тенденция изменилась. Тренд — медвежий, развивается импульсная волна, точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Крупные спекулянты продолжают покупать, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой. | ||
| **AUD (A6Z17) | В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь является нисходящим, развивается импульсная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 19 - 20 октября. Точка входа на отбой на Daily появится после формирования коррекции. | ||
| **NZD (N6Z17) | Тренд на Daily медвежий, развивается импульсная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 13 - 17 октября. | ||
| ****RUB (R6Z17) | Тренд на Daily медвежий (для USDRUB), рынок корректируется. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции. Короткие позиции по USDRUB будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 6 - 10 октября. |
| Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы: | |
| **** | отличный |
| *** | хороший |
| ** | посредственный |
| * | малоинтересный (боковые тренды и т.п.) |
| Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах: | |
| или | - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце |
| или | - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце |
| или | - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов |
| или | - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов |
Торговый лист в старом формате доступен по этой ссылке.
Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».
E-Mini S&P500 (ESZ17)
Тренд бычий, на прошлой неделе завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 25 — 26 октября.
Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, крупные спекулянты продают, теперь мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
E-Mini S&P500 (ESZ17). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Индекс доллара (DXY)
В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь является восходящим, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой на Daily появится после формирования коррекции.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 19 — 20 октября. Индикатор нетто-позиции СОТ укрепился, но не разворачивался, мнение крупных игроков не сочетается с технической картинкой.
Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Евро (EURUSD)
В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тенденция изменилась. Тренд — медвежий, развивается импульсная волна, точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Крупные спекулянты продают, общее мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.
EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Швейцарский франк (USDCHF)
Тренд бычий (для USDCHF), развивается импульсная волна. Точка входа на отбой на Daily появится после формирования коррекции. Крупные спекулянты продолжают продавать франк, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.
CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Британский фунт (GBPUSD)
Рынок на дневном таймфрейме находится в треугольнике. До факта пробоя ближайших уровней поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными.
Открытые ранее медвежьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 25 — 26 октября. При этом крупные спекулянты продолжают продавать фунт, вероятность пробоя треугольника вниз является высокой.
GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Японская цена (USDJPY)
Тренд на Daily бычий (для USDJPY), развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после ее завершения и формирования полноценной коррекции. Длинные позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 13 — 16 октября.
Крупные спекулянты продолжают поддерживать тренд и продают йену, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.
JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Нефть WTI (CLZ17)
Тренд на Daily бычий, развивается импульсная волна. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 19 — 20 октября. Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, крупные спекулянты покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.
Нeфть WTI (CLZ17). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Канадский доллар (USDCAD)
Тренд — бычий (для USDCAD), развивается импульсная волна. Точка входа на покупку USDCAD на отбой появится после формирования полноценной коррекции на Daily. Длинные позиции по USDCAD будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 18 — 19 октября.
Крупные спекулянты продают канадский доллар, общее мнение профессионалов теперь сочетается с текущей технической картинкой.
CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Золото (XAUUSD)
Тренд на Daily медвежий, развивается импульсная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 13 — 17 октября. Крупные спекулянты продолжают поддерживать тренд, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.
Золото. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Серебро (XAGUSD)
В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тенденция изменилась. Тренд — медвежий, развивается импульсная волна, точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Крупные спекулянты продолжают покупать, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой. Сокращение объема позиции при появлении точки входа в направлении тренда может быть хорошей идеей.
Серебро. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Австралийский доллар (AUDUSD)
В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь является нисходящим, развивается импульсная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 19 — 20 октября. Точка входа на отбой на Daily появится после формирования коррекции.
Крупные спекулянты продолжают продавать, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.
AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Новозеландский доллар (NZDUSD)
Тренд на Daily медвежий, развивается импульсная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 13 — 17 октября. Крупные спекулянты продолжают поддерживать тренд, мнение крупных игроков сочетается с технической картинкой.
NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Российский рубль (USDRUB)
Тренд на Daily медвежий (для USDRUB), рынок корректируется. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции. Короткие позиции по USDRUB будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 6 — 10 октября. Крупные спекулянты продолжают покупать рубль, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой
RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Резюме
С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: USDRUB, EURJPY.
В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: EURCHF, GBPJPY, EURAUD, CADCHF.
Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.
Как читать торговый лист:
- Как определить точку входа в рынок
- Что такое торговый лист и зачем он нужен
- Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
- Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
- Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников
Попутного тренда!