Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 9 — 15 октября
Составляем еженедельный среднесрочный торговый лист, основанный на отчетах CFTC и техническом анализе.
В таблице ниже представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.
Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в таблице мы публикуем оба значения.
Обратите внимание, что направление стрелочки даёт информацию о действиях крупных спекулянтов (покупка или продажа) относительно актива, указанного в первом столбце. Например, для CHF стрелочка вверх () указывает, что индикатор нетто-позиции СОТ растет, покупают именно CHF, а не USDCHF.
Торговый лист на текущую неделю
| Инструмент | Комментарии по текущей ситуации на рынке | 29. 09 | 06. 10 |
|---|---|---|---|
| **E-Mini S&P500 (ESZ17) | Тренд бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой на Daily появится после формирования очередной коррекции, при этом ценовое движение очень активное поэтому качественный вход возможен и на меньших таймфреймах. Крупные спекулянты продают, общее мнение крупных игроков не сочетается с технической картинкой. | ||
| **Dollar Index (DXZ17) | Тренд бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой на Daily появится после формирования коррекции. Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, крупные спекулянты покупают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой. | ||
| **EUR (E6Z17) | Тренд - медвежий. Точка входа на отбой на Daily появится после завершения коррекции. Индикатор нетто-позиции развернулся, крупные спекулянты покупают, мнение профессионалов теперь не сочетается с технической картинкой, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда. | ||
| **CHF (S6Z17) | Тренд бычий (для USDCHF), развивается импульсная волна. Точка входа на отбой на Daily появится после формирования коррекции на Daily. Крупные спекулянты продают франк, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой. | ||
| **GBP (B6Z17) | Тренд на Daily - медвежий. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования полноценной коррекции на Daily. Ценовое движение очень активное поэтому качественный вход возможен и на меньших таймфреймах. Крупные спекулянты активно покупают, общее мнение крупных игроков не сочетается с технической картинкой, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда. | ||
| **JPY (J6Z17) | Тренд бычий (для USDJPY). Точка входа на отбой появится после завершения коррекции на Daily. | ||
| ***WTI (CLX17) | Тренд бычий, на Daily развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после ее завершения. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки на Daily, минимумов 8-11 сентября. | ||
| ***CAD (D6Z17) | В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд - бычий (для USDCAD). Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Крупные спекулянты покупают, общее мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда. | ||
| **XAU (GCZ17) | Тренд на Daily медвежий, рынок корректируется. Крупные спекулянты продают, общее мнение крупных игроков сочетается с технической картинкой. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 25 - 26 сентября. | ||
| ***XAG (SIZ17) | Тренд на Daily медвежий, рынок корректируется. Крупные спекулянты продают, общее мнение крупных игроков сочетается с технической картинкой. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 25 - 26 сентября. | ||
| **AUD (A6Z17) | Тренд - медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Крупные спекулянты продают, общее мнение крупных игроков сочетается с технической картинкой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 4 - 5 октября. | ||
| **NZD (N6Z17) | Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд - медвежий, мнение крупных игроков сочетается с технической картинкой. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| *RUB (R6Z17) | Рынок остается во флэте на дневном таймфрейме. До факта пробоя ближайших уровней поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными. При этом крупные спекулянты покупают рубль, вероятность пробоя флэта на USDRUB вниз остается высокой. |
| Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы: | |
| **** | отличный |
| *** | хороший |
| ** | посредственный |
| * | малоинтересный (боковые тренды и т.п.) |
| Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах: | |
| или | - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце |
| или | - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце |
| или | - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов |
| или | - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов |
Торговый лист в старом формате доступен по этой ссылке.
Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».
Резюме
В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: нефть, серебро, USDCAD.
После выхода из треугольника может быть интересен USDRUB (ввиду активных покупок рубля со стороны крупных спекулянтов вероятнее всего рынок пробьет эту сходящуюся формацию вниз).
Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.
Как читать торговый лист:
- Как определить точку входа в рынок
- Что такое торговый лист и зачем он нужен
- Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
- Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
- Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников
Попутного тренда!