Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 12 — 16 декабря
В 2016 году остается одна — максимум две полноценные торговые недели. В преддверии новогоднего затишья участники рынка стремятся выжать максимум из господствующих на рынке трендов. По моему мнению это является основной причиной формирования тех уверенных движений, которые наблюдаются практически на всех финансовых рынках.
Предновогодняя эйфория продолжается, а мы по традиции составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.
В этом обзоре подробно разбираем только некоторые инструменты торгового листа, однако по запросу можем рассмотреть и другие инструменты в формате индивидуальных консультаций, а также в рамках ближайшего вебинара, который состоится 13 декабря в 13:00 (МСК).
Ключевые темы
- Торговый лист на текущую неделю
- Американский доллар (DXY)
- Евро (EURUSD)
- Нефть (WTI)
- Золото (XAUUSD)
- E-Mini S&P500
- Резюме
Торговый лист на текущую неделю
Торговый лист на 12 — 16 декабря
Американский доллар (DXY)
С 5 декабря, когда был пробит уровень поддержки дневного таймфрейма, американский доллар находится в среднесрочном медвежьем тренде. Рынок движется размашисто и находится в районе ключевого уровня сопротивления.
В ближайшие время закроется медвежья свеча и сформируется сигнал на отбой, либо рынок пробьет уровень сопротивления и тенденция изменится.
Индекс доллара. Технический анализ.
В первом случае отношение потенциальной прибыли к рискам может быть очень интересным при поиске точки входа как на дневном, так и меньших таймфреймах, поскольку ближайшая цель, уровень поддержки на Daily, находится достаточно далеко (диапазон 99.48 — 100.10).
Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 30 ноября — 5 декабря. Направление тренда не сочетается с мнением профессионалов, индикатор нетто-позиции СОТ укрепляется, спекулянты покупают, хеджеры — продают.
Индекс доллара. Индикатор нетто-позиции COT. Хеджеры продают, крупные спекулянты покупают.
Материалы по теме
Евро (EURUSD)
В понедельник, 5 декабря, рынок закрылся выше ключевого уровня сопротивления дневного таймфрейма, с точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является бычьей, поскольку последний пробитый уровень на Daily — сопротивление. Длинные позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки недельного и дневного таймфрейма, минимумов 24 ноября.
EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.
Ближайший сигнал на покупку на отбой появится в случае формирования бычьей свечи в районе текущих цен. Цель — нижняя граница уровня сопротивления дневного таймфрейма, отметка 1.0761. Учитывая расстояние до цели, если произойдет отбой, то отношение потенциальной прибыли к рискам может быть достойным внимания. При этом если рынок пробьет уровень поддержки, среднесрочная тенденция изменится, позиции на покупку перестанут быть актуальными, на дневном таймфрейме сформируется медвежий сигнал на пробой.
Направление тренда сочетается с мнением профессионалов, индикатор нетто-позиции СОТ указывает на тот факт, что спекулянты продолжают покупать, хеджеры — продают. Это увеличивает вероятность отработки и привлекательность среднесрочных сигналов на покупку в случае их появления.
Материалы по теме
Нефть (WTI)
Среднесрочная тенденция на рынке нефти остается бычьей. После достижения ключевых целей на позапрошлой неделе рынок корректировался, и в четверг 8 декабря на дневном таймфрейме началась новая импульсная волна. Точка входа на покупку на дневном таймфрейме появится в случае пробоя ближайшего уровня сопротивления — максимумов 5 декабря. Этот уровень, а именно диапазон 51.50 — 51.79, выступает ближайшей целью для быков в случае поиска точек входа на низких таймфреймах.
Нефть WTI. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.
На Daily с текущих цен входа в рынок нет, поскольку ближайшая цель находится слишком близко, отношение потенциальной прибыли к рискам для новых позиций является низким.
Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ соответствует технической картинке, крупные спекулянты продолжают покупать, хеджеры — продают. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных бычьих сигналов в случае их появления. Длинные позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7 — 8 декабря.
Материалы по теме
Золото (XAUUSD)
Рынок золота остается в среднесрочном нисходящем тренде. Очередная точка входа на отбой в направлении основной тенденции появится после коррекции рынка, чем выше появится сигнал, тем привлекательнее будет отношение потенциальной прибыли к рискам. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока цена находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 7 — 8 декабря.
Золото. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.
Направление среднесрочной тенденции сочетается с мнением профессионалов, индикатор нетто-позиции продолжает снижаться, спекулянты продают, хеджеры — покупают. Тем не менее, американский доллар находится в медвежьем тренде, и если его снижение продолжится, вероятность разворота тренда на рынке золота значительно увеличится. В таких условиях сокращение объема позиции в случае появления новых среднесрочных сигналов на продажу выглядит логичным решением.
Материалы по теме
- Использование отчетов CFTC. Логика крупных спекулянтов
- Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
E-mini S&P500
Американский рынок акций остается в среднесрочном бычьем тренде, коррекция завершилась 5 декабря, на прошедшей неделе был пробит очередной максимум. Ближайший сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится после формирования коррекции.
Mini S&P500. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.
Последняя порция отчетов CFTC свидетельствует о том, что мнение крупных спекулянтов о рынке не изменилось. С середины сентября крупные спекулянты продают, индикатор нетто-позиции снижается. Это говорит о том, что сокращение объема позиции в случае появления новых среднесрочных сигналов на покупку может быть хорошей идеей.
Наилучшие с точки зрения отношения потенциальной прибыли к рискам сигналы в направлении среднесрочного тренда сформируются, если рынок скорректируется к последнему пробитому уровню дневного таймфрейма.
С текущих цен отношение прибыль/риск на Daily оставляет желать лучшего, бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 2-5 декабря. Если коррекция рынка начнется в районе текущих отметок, то целью после ее завершения будут выступать максимумы пятницы.
Материалы по теме
Резюме
Американский доллар находится в районе ключевого уровня сопротивления, пробой которого будет свидетельствовать о развороте среднесрочного медвежьего тренда. Если рынок отобьётся от данного уровня и продолжит снижаться, появится сигнал на отбой. EURUSD, золото и другие инструменты торгового листа могут отреагировать симметрично, поэтому в ближайшие дни следует наблюдать за движением индекса доллара.
Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и прочих аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурсов «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».
Любые другие финансовые инструменты разбираем в формате индивидуальных консультаций либо вебинаров.
Попутного тренда!