Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 14 — 18 ноября
Прошедшее полугодие было наполнено событиями, которые будут определять направление и динамику долгосрочных трендов на финансовых рынках. Решение о выходе Великобритании из состава ЕС и победа Дональда Трампа однозначно относятся к таковым.
В обоих случая результаты предварительных опросов и близких к официальным прогнозов оказались опровергнуты, эти события являются классическими форс-мажорами.
Реакция американского доллара и фондового рынка США на победу Дональда Трампа является очень показательной — публикация результатов выборов спровоцировала распродажу на рынке золота и долговых бумаг США, тогда как котировки доллара и акций, номинированных в этой валюте, укреплялись. Такое поведение участников рынка может свидетельствовать о том, что затянувшийся период предвыборной неопределенности, господствовавшей ранее на финансовых рынках, подошел к логическому завершению.
Реакция рынков на результаты голосования в США.
Текущая ситуация интересна тем, что в ближайшие месяцы настолько выжных событий не ожидается (повышение ставки со стороны ФРС не будет являться неожиданностью, а представители ЕЦБ стремятся быть максимально предсказуемыми). По этой причине велики шансы того, что движения рынка, которые наблюдаются с момента публикации результатов голосования являются началом новых достойных внимания средне- или долгосрочных рыночных тенденций.
По моему мнению, до Нового года из рынков будут выжимать все, что можно, поскольку с начала сентября движения на крупных таймфреймах были неуверенными, характерных для сентября масштабных тенденций не наблюдалось. По этой причине точки входа, которые появились после публикации результатов голосования, а также появятся в ближайшее время, могут быть на порядок привлекательнее, тех, которые формировались ранее.
Очередная порция отчетов CFTC будет опубликована в понедельник, в связи с этим торговый лист на ближайшую на неделю будет составлен без учета этого инструмента анализа рынка.
Ключевые темы
- Торговый лист на текущую неделю
- Американский доллар (DXY)
- Евро (EURUSD)
- Швейцарский франк (USDCHF)
- Британский фунт (GBPUSD)
- Японская йена (USDJPY)
- Российский рубль (USDRUB)
- Канадский доллар (USDCAD)
- Австралийский доллар (AUDUSD)
- Новозеландский доллар (NZDUSD)
- Нефть (WTI)
- Золото (XAUUSD) и серебро (XAGUSD)
- E-Mini S&P500
- Резюме
Торговый лист на текущую неделю
Торговый лист на 14 — 18 ноября
Американский доллар (DXY)
С начала октября американская валюта остается в среднесрочном бычьем тренде. В понедельник 7 ноября завершилась очередная коррекция. Рынок колеблется в районе уровня сопротивления дневного таймфрейма, в случае уверенного обновления которого появится сигнал на пробой.
DXY. Индекс доллара. Технический анализ.
С текущих цен отношение прибыль/риск на Daily оставляет желать лучшего, сигнал на отбой появится после завершения коррекции, которая еще не начала формироваться. Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 4— 9 ноября.
Нижняя граница уровня сопротивления недельного таймфрейма (99.67) является ближайшей целью при формировании сигналов на покупку. Если в понедельник или вторник начнется коррекция рынка, то после ее завершения целью будет выступать актуальный уровень сопротивления дневного таймфрейма (98.87).
Материалы по теме
Евро (EURUSD)
Среднесрочная тенденция на рынке EURUSD остается нисходящей, коррекция на дневном таймфрейме завершилась на прошлой неделе в районе пробитого в начале октября уровня поддержки.
Рынок находится возле уровня поддержки дневного таймфрейма, в случае обновления которого сформируется сигнал на пробой. С текущих цен отношение прибыль/риск на дневном таймфрейме малопривлекательно, возможность открыть очередную позицию на отбой появится после коррекции рынка.
EURUSD. Технический анализ.
Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 4-9 ноября.
Ближайшая цель — верхняя граница уровня поддержки недельного таймфрейма (1.0790). Если коррекция рынка начнется в районе текущих цен, то целью после ее завершения будет выступать актуальный уровень поддержки дневного таймфрейма, диапазон 1.0852 — 1.0879.
Материалы по теме
Швейцарский франк (USDCHF)
С точки зрения технического анализа валютная пара USDCHF остается в среднесрочном медвежьем тренде, рынок корректируется и находится в районе последнего пробитого уровня.
Коррекция окажется глубокой, если в районе текущих цен произойдет появление сигналов на отбой в направлении ключевой тенденции. Они могут быть достойны внимания, поскольку ближайшая цель находится достаточно далеко — в районе верхней границы уровня поддержки дневного таймфрейма, отметки 0.9678.
USDCHF. Технический анализ.
Ближайшая среднесрочная точка входа на продажу USDCHF появится после завершения коррекции на Daily. Для этого валютная пара USDCHF должна оставаться ниже паритета, отметки 1.0000, а на дневном таймфрейме — закрыться медвежья свеча. Если рынок пробьет уровень сопротивления дневного таймфрейма, максимумы 25— 26 ноября, среднесрочная тенденция изменится.
Материалы по теме
- Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
- Психологические ловушки в трейдинге
Британский фунт (GBPUSD)
С 18 октября, когда был пробит уровень сопротивления дневного таймфрейма, рынок остаётся в среднесрочном бычьем тренде: в пятницу был обновлен очередной максимум, а каждый новый минимум на Daily — выше или равен предыдущему.
Коррекция завершилась утром 9 ноября после публикации результатов голосования в США, новая точка входа на отбой появится после формирования очередной коррекции на дневном таймфрейме.
GBPUSD. Технический анализ.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 8— 9 ноября. Ближайшая цель — отметка 1.3022, нижняя граница уровня сопротивления на дневном таймфрейме.
Материалы по теме
Японская йена (USDJPY)
9 ноября рынок закрылся выше уровня сопротивления дневного таймфрейма. С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является бычьей, ближайшая точка входа на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме.
Длинные позиции по USDJPY будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки на Daily — минимумов 3— 9 ноября. Если коррекция начнется с текущих цен, то целью после ее завершения будет выступать нижняя граница уровня сопротивления дневного таймфрейма, отметка 106.82.
USDJPY. Технический анализ.
Материалы по теме
- Использование отчетов CFTC. Логика крупных спекулянтов
- Использование индикатора COT в среднесрочной торговле
Российский рубль (USDRUB)
Валютная пара USDRUB остается в среднесрочном бычьем тренде, коррекция на дневном таймфрейме завершилась 9 ноября. Позиции на покупку USDRUB будут актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 9-10 ноября.
Сигналы на отбой на Daily появятся после формирования очередной коррекции. Чем ниже будет рынок, тем выше будет отношение потенциальной прибыли к рискам. Если коррекция начнется с текущих цен, то целью после ее завершения будет выступать нижняя граница уровня сопротивления недельного таймфрейма, отметка 65.20.
USDRUB. Технический анализ.
Материалы по теме
Канадский доллар (USDCAD)
Валютная пара USDCAD остается в среднесрочном восходящем тренде, на прошедшей неделе завершилась коррекция, рынок находится в очередной импульсной волне. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 8— 9 ноября. Ближайшая точка входа на покупку появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Чем глубже будет коррекция рынка, тем привлекательнее станет сигнал.
USDCAD. Технический анализ.
Австралийский доллар (AUDUSD)
11 ноября рынок закрылся ниже уровня поддержки дневного таймфрейма, с точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является нисходящей. С текущих отметок на дневном таймфрейме входа в рынок нет, поскольку ближайшая цель находится слишком близко, отношение прибыли к риску является низким.
Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции по AUDUSD будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, минимумов 8— 9 ноября.
Если коррекция начнется с текущих цен, то целью после ее завершения будет выступать верхняя граница уровня поддержки дневного таймфрейма — отметка 1.7540.
AUDUSD. Технический анализ.
Новозеландский доллар (NZDUSD)
С точки зрения технического анализа рынок остается в среднесрочном бычьем тренде, пока цены находятся выше уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумов 27— 28 октября). Ближайшая цель — нижняя граница уровня сопротивления на Daily, отметка 0.7385. Если рынок не пробьет уровень поддержки, минимумы 27-28 октября, в ближайшее время может сформироваться сигнал на отбой с высоким отношением прибыль/риск.
NZDUSD. Технический анализ.
Нефть (WTI)
С конца октября рынок находится в среднесрочном медвежьем тренде, на прошедшей неделе была достигнута ключевая цель — верхняя граница дневного и недельного уровней поддержки, отметка 43$.
С текущих цен отношение прибыль/риск на дневном таймфрейме оставляет желать лучшего, среднесрочная точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily.
Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 9— 10 ноября.
Нефть WTI. Технический анализ.
Материалы по теме
Золото (XAUUSD) и серебро (XAGUSD)
После публикации статистики голосования в США рынки золота и серебра уверенно двинулись в контртренд относительно американской валюты. В обоих случаях были пробиты уровни поддержки дневного таймфрейма, на фоне чего среднесрочные тенденции изменились и теперь являются медвежьими.
Учитывая линейный характер произошедших ценовых движений, точек входа на Daily с текущих цен нет, отношение прибыль риск слишком мало. Точки входа можно искать на таймфреймах ниже дневного или ожидать коррекцию на Daily.
Золото. Технический анализ.
Сигналы на отбой на рынках золота и серебра появятся после формирования коррекций, чем выше появится сигнал, тем привлекательнее будет отношение прибыль/риск. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынки находятся ниже уровней сопротивления дневного таймфрейма, минимумов 2— 4 (золото) и 9— 11 ноября (серебро).
Серебро. Технический анализ.
E-mini S&P500
Неожиданная победа Дональда Трампа изменила среднесрочную тенденцию на рынке ценных бумаг США. 9 ноября рынок закрылся выше уровня сопротивления дневного таймфрейма, с точки зрения технического анализа направление тренда теперь является восходящим. С текущих цен отношение прибыль/риск является низким, ближайшая точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily.
Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 4— 7 ноября. Если коррекция рынка начнется в районе текущих цен, то целью после ее завершения будет выступать актуальный уровень сопротивления недельного таймфрейма, диапазон 2160 — 2170.
Mini S&P500. Технический анализ.
Материалы по теме
Резюме
Вероятность формирования длительных тенденций с текущих цен является высокой и все сигналы в направлении среднесрочных трендов с высоким отношением прибыль/риск достойны внимания.
Оптимальные точки входа появятся после завершения коррекций на дневном таймфрейме, но если на Daily рынки будут двигаться линейно, можно искать вход на меньших таймфреймах.
Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и прочих аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».
Краткосрочные точки входа внутри недели разбираются на еженедельных вебинарах для трейдеров.
Любые другие финансовые инструменты разбираем в формате индивидуальных консультаций.
Попутного тренда!