Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 9 — 15 января
В начале года крупные участники торгов определяются с выбором наиболее перспективных активов, по этой причине в это время часто начинаются новые тренды и наблюдаются активные ценовые движения на всех финансовых рынках.
Январь, а также промежуток с середины августа до конца сентября, являются лучшими торговыми периодами года, когда часто появляется возможность войти в рынок с наибольшим отношением потенциальной прибыли к рискам.
Составляем первый среднесрочный торговый лист 2017 года и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.
Другие инструменты и таймфреймы рассматриваются в формате индивидуальных консультаций, а также в рамках ближайшего вебинара, который состоится 10 января в 13:00 (МСК).
Ключевые темы
- Торговый лист на текущую неделю
- Американский доллар (DXY)
- Евро (EURUSD)
- Нефть (WTI)
- Золото (XAUUSD)
- E-Mini S&P500
- Резюме
Торговый лист на текущую неделю
Американский доллар (DXY)
5 января рынок закрылся ниже уровня поддержки дневного таймфрейма, с точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является нисходящей. Рынок находится в коррекционном движении, точка входа на продажу на отбой появится после его завершения. Направление индикатора нетто-позиции СОТ не соответствует технической картинке, крупные спекулянты покупают.
Индекс доллара. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT. Хеджеры продают, крупные спекулянты покупают.
Это говорит о том, что вероятность отработки сигналов на продажу снижается и сокращение объема позиции в случае их появления может быть хорошей идеей. Короткие позиции на рынке индекса доллара будут оставаться актуальными до тех пор, пока цена находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов начала января. Ближайшая цель — уровень поддержки, минимумы 12-14 декабря.
Материалы по теме
Евро (EURUSD)
После недавнего пробоя уровня сопротивления дневного таймфрейма рынок остается в среднесрочном бычьем тренде. Ближайшая точка входа на покупку на Daily появится после завершения коррекции. Индикатор нетто-позиции СОТ продолжает укрепляться, крупные спекулянты покупают, таким образом направление тренда на дневном таймфрейме сочетается с мнением профессионалов.
EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT. Хеджеры продают, крупные спекулянты покупают.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 3-4 января. Ближайшая цель актуальный уровень сопротивления дневного таймфрейма — 1.0760 — 10870.
Материалы по теме
Нефть (WTI)
Рынок нефти с ноября остается в среднесрочном бычьем тренде — каждый новый минимум на Daily — выше или равен предыдущему. При этом расстояние между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления является незначительным, рынок находится возле нижней границы ближайшего сопротивления на Daily. Новые позиции с текущих цен малоинтересны, поскольку отношение прибыль/риск оставляет желать лучшего.
Нефть WTI. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT. Хеджеры продают, крупные спекулянты покупают.
Торговля с адекватным отношением profit/loss возможна на меньших таймфреймах, либо в случае пробоя уровня сопротивления — максимумов 3 января. Общее направление движения индикатора нетто-позиции СОТ сочетается с технической картинкой. Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 3-4 января.
Материалы по теме
Золото (XAUUSD)
29 декабря уровень сопротивления дневного таймфрейма был пробит, с тех пор, с точки зрения технического анализа, среднесрочная тенденция является восходящей. На дневном таймфрейме формируется коррекция, после завершения которой появится точка входа на покупку на отбой. Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ не соответствует технической картинке, крупные спекулянты продолжают продавать.
Золото. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.
Это говорит о том, что вероятность отработки сигналов на повышение снижается и сокращение объема позиции в случае их появления является хорошей идеей. Длинные позиции на рынке золота будут оставаться актуальными до тех пор, пока цена находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 21-23 декабря.
Материалы по теме
- Использование отчетов CFTC. Логика крупных спекулянтов
- Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
E-mini S&P500
С точки зрения технического анализа американский рынок акций остается в среднесрочном медвежьем тренде, поскольку последний пробитый уровень на Daily — поддержка, а не сопротивление. При этом рынок находится в районе уровня сопротивления дневного таймфрейма, а крупные спекулянты продолжают активно покупать.
Mini S&P500. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.
В такой ситуации в ближайшие дни либо произойдет отбой от уровня сопротивления на Daily либо этот уровень будет пробит и появится сигнал на пробой. Оба сценария интересны. В первом случае, учитывая глубину коррекции, появится точка входа в рынок с высоким отношением потенциальной прибыли к рискам. Во втором — сигнал сочетающийся с мнением крупных игроков.
Позиции на продажу будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления на Daily, максимумов 13-21 декабря. Если произойдет отбой от уровня сопротивления и появится сигнал на продажу, целью будет выступать уровень поддержки находящийся в районе минимумов 30 декабря.
Материалы по теме
Резюме
Финансовые инструменты с близкой к завершению коррекцией и потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам: GBPUSD, USDJPY, NZDUSD.
Менее интересны, но также могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: индекс доллара, золото, серебро, E-Mini S&P500, EURUSD, USDCHF, AUDUSD, UDSRUB.
Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других важных аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурсов «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».
Любые другие финансовые инструменты разбираем в формате индивидуальных консультаций либо вебинаров.
Попутного тренда!