Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 5 — 9 декабря
В ближайшие недели все инструменты торгового листа будут достойны внимания, в преддверии завершения торгового года на рынках часто происходят интересные движения — мощные ценовые развороты, либо, напротив, линейные рывки в направлении господствующих тенденций. Нужно держать руку на пульсе рынка и искать достойное отношение прибыли к рискам.
Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.
В этом обзоре подробно разбираем только некоторые инструменты торгового листа, однако по вашему запросу мы можем рассмотреть любой финансовый инструмент в формате индивидуальных консультаций или на ближайшем вебинаре, который пройдёт 6 декабря в 13:00 (МСК).
Ключевые темы
- Торговый лист на текущую неделю
- Американский доллар (DXY)
- Евро (EURUSD)
- Нефть (WTI)
- Золото (XAUUSD)
- E-Mini S&P500
- Резюме
Торговый лист на текущую неделю
Торговый лист на 5 — 9 декабря
Американский доллар (DXY)
Американский доллар остается в среднесрочном восходящем тренде и колеблется в районе уровня поддержки дневного таймфрейма, диапазона 100.68 — 100.91. Если рынок закроется ниже этих отметок, направление тенденции изменится и бычьи позиции потеряют свою актуальность. Если этого не произойдёт, сформируется сигнал на отбой, а ближайшей целью будет выступать уровень сопротивления дневного таймфрейма, отметки 101.56 — 101.87.
Индекс доллара. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.
Направление тренда на Daily сочетается с мнением профессионалов, индикатор нетто-позиции COT укрепляется, спекулянты продолжают покупать. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку в случае их формирования.
Материалы по теме
Евро (EURUSD)
На прошедшей неделе европейская валюта колебалась между ближайшим уровнем сопротивления дневного таймфрейма и уровнем поддержки недельного. Внутри дня было несколько попыток вытолкнуть рынок из данного диапазона, тем не менее успехом они не увенчались. С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция остаётся медвежьей, поскольку последний пробитый уровень на Daily — поддержка, а не сопротивление.
EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.
Короткие позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится ниже уровня сопротивления, максимумов 28-30 ноября. Ближайший сигнал на продажу на отбой появится в случае формирования медвежьей свечи в районе текущих цен. Ближайшая цель — верхняя граница уровня поддержки недельного таймфрейма, отметка 1.0585. Получить достойное внимания отношение прибыль/риск для этой цели с текущих цен на Daily будет сложно, тем не менее на меньших таймфреймах могут появляться интересные точки входа.
Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ не соответствует технической картинке, крупные спекулянты продолжают покупать евро. Это говорит о том, что сокращение объема позиции в случае появления новых среднесрочных сигналов на продажу может быть хорошей идеей. Если рынок закроется выше максимумов 28-30 ноября, ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, среднесрочная тенденция изменится, станут актуальны бычьи позиции. Рынок похож на сжатую пружину, похоже скоро начнется мощное ценовое движение.
Материалы по теме
Нефть (WTI)
28 ноября сформировался сигнал на отбой, началась очередная импульсная волна среднесрочного бычьего тренда. 1-го и 2-го декабря движение замедлилось после достижения важной цели — уровня сопротивления недельного и дневного таймфреймов. Максимумы 19-20 октября остаются актуальным уровнем сопротивления и могут рассматриваться в качестве ближайшей цели. С текущих отметок на Daily входа в рынок нет, поскольку цель находится слишком близко, отношение прибыль/риск является чрезвычайно низким.
Нефть WTI. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.
Очередная точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ сочетается с технической картинкой, крупные спекулянты покупают, что увеличивает вероятность отработки среднесрочных бычьи сигналов в случае их появления. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29-30 ноября.
Материалы по теме
Золото (XAUUSD)
Рынок золота остается в среднесрочном нисходящем тренде, каждый новый минимум, формирующийся на дневном таймфрейме, ниже предыдущего. Ближайшая среднесрочная точка входа на продажу появится после завершения очередной коррекции на Daily.
Золото. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.
Индикатор нетто-позиции COT снижается, крупные спекулянты продают, направление тренда на дневном таймфрейме совпадает с мнением профессионалов. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на продажу. Ближайшая цель — минимумы 1-2 декабря, в случае продолжения коррекции с текущих цен, в районе этих отметок сформируется новый уровень поддержки дневного таймфрейма. Если цена закроется выше ближайшего уровня сопротивления, максимумов 29 ноября, короткие позиции утратят свою актуальность.
Материалы по теме
- Использование отчетов CFTC. Логика крупных спекулянтов
- Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
E-mini S&P500
С точки зрения технического анализа американский рынок акций остается в среднесрочном бычьем тренде, цена корректируется. Ближайшая среднесрочная точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме, чем ниже появится сигнал, тем привлекательнее будет отношение прибыль/риск.
Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки, минимумов 4-7 ноября. Целью после завершения коррекции могут выступать уровень сопротивления дневного таймфрейма, максимумы 25-30 ноября, диапазон 2211 — 2214.
Mini S&P500. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.
Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают продавать, сокращение объема позиции в случае появления новых среднесрочных сигналов на покупку может быть хорошей идеей.
Материалы по теме
Резюме
Американский доллар находится возле ключевого уровня поддержки, в районе которого либо сформируется сигнал на отбой, либо уровень будет пробит и среднесрочная тенденция изменится. Большая часть активов торгового листа может отреагировать симметрично, поэтому следует быть готовым к новым активным ценовым движениям.
Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и прочих аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурсов «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».
Любые другие финансовые инструменты разбираем в формате индивидуальных консультаций, либо вебинаров.
Попутного тренда!