Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 20 — 24 мая

1414

Актуальный обзор финансовых рынков по данным СFTC:
Обзор рынка на неделю 10 — 16 октября с учётом данных CFTC.

Чтобы улучшить свою торговую систему с помощью данных отчётов COT, смотрите онлайн курс «Трейдинг с профессионалами: торговля по отчётам комиссии CFTC».

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Торговый лист на текущую неделю

Инструмент	Комментарии по текущей ситуации на рынке	10. 05	17. 05
**E-Mini S&P500 (ESM19)	Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалсь точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 - 13 мая.
**Dollar Index (DXM19)	В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 9 - 14 мая.
**EUR (E6M19)	Валютная пара EURUSD остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции по EURUSD будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 9 -14 мая.
**CHF (S6M19)	Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (USDCHF) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 7 - 9 мая.
**GBP (B6M19)	В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (GBPUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 3 - 7 мая.
*******JPY (J6M19)	Валютная пара USDJPY остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 1 - 3 мая.
*******WTI (CLN19)	Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 8 - 13 мая.
*******CAD (D6M19)	Валютная пара USDCAD остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции по USDCAD будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 - 17 мая.
**XAU (GCM19)	В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13 - 15 мая.
*******XAG (SIN19)	Рынок остается в нисходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 14 - 16 мая.
*******AUD (A6M19)	Валютная пара AUDUSD остается в нисходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции по AUDUSD будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 9 - 13 мая.
**NZD (N6M19)	Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции по NZDUSD будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 9 - 13 мая.
*******RUB (R6M19)	В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 - 14 мая.

	Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****	отличный
***	хороший
**	посредственный
*	малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
	Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или	- крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или	- крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или	- зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или	- синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESM19)

Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалсь точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 — 13 мая.

Индикатор COT снизился, но не развенулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, мнение профессионалов не сочетается с направлением среднесрочного тренда и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

E-Mini S&P500 (ESM19). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Индекс доллара (DXY)

В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 9 — 14 мая.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают доллар, хеджеры — покупают, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Евро (EURUSD)

Валютная пара EURUSD остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции по EURUSD будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 9 -14 мая.

Индикатор СОТ развернулся. Крупные спекулянты начали покупать евро, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (USDCHF) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 7 — 9 мая.

Индикатор СОТ снижается. Крупные спекулянты продают франк, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Британский фунт (GBPUSD)

В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (GBPUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 3 — 7 мая.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают фунт, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 1 — 3 мая.

Индикатор COT укрепляется, крупные спекулянты покупают йену, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Нефть WTI (CLN19)

Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 8 — 13 мая.

Индикатор нетто-позиции СОТ снижается. Крупные спекулянты продают нефть. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Нeфть WTI (CLN19). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Канадский доллар (USDCAD)

Валютная пара USDCAD остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции по USDCAD будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 — 17 мая.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали продавать канадский доллар, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Золото (XAUUSD)

В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13 — 15 мая.

Индикатор COT укрепляется. Крупные спекулянты покупают золото. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Золото (GCM19). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Серебро (XAGUSD)

Рынок остается в нисходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 14 — 16 мая.

Индикатор COT снижается, при этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Серебро (SIN19). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Валютная пара AUDUSD остается в нисходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции по AUDUSD будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 9 — 13 мая.

Индикатор нетто-позиции COT снижается. Крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции по NZDUSD будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 9 — 13 мая.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Российский рубль (USDRUB)

В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (USDRUB) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 — 14 мая.

Индикатор СОТ снизился, но не развернулся, крупные спекулянты покупают рубль. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: USDCAD, Нефть WTI, USDCHF, E-Mini S&P500.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: USDJPY, USDRUB.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

Попутного тренда!