Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 19 — 23 декабря

Повышение ставки со стороны ФРС оказало поддержку среднесрочным трендам, которые развиваются на финансовых рынках после победы Дональда Трампа.

Подобное поведение цен свидетельствует о том, что возможность ужесточения кредитно-денежной политики не являлась неожиданностью для участников рынка, благо представители ФРС с 2014 года стремились быть максимально предсказуемыми и аккуратными в заявлениях относительно условий и вероятности изменения учетной ставки.

Приближается завершение очередного торгового периода, в преддверии нового года рынки часто замирают, вследствие чего точки входа на Daily должны генерировать действительно выдающееся отношение потенциальной прибыли к рискам, чтобы быть достойными внимания. На меньших таймфреймах простор для маневра остается, но и он также постепенно будет сокращаться.

Составляем последний среднесрочный торговый лист 2016 года и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

Другие инструменты и таймфреймы рассматриваются в формате индивидуальных консультаций, а также в рамках ближайшего вебинара, который состоится 20 декабря в 13:00 (МСК).

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• Американский доллар (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Нефть (WTI)
• Золото (XAUUSD)
• E-Mini S&P500
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Американский доллар (DXY)

15 декабря индекс доллара закрылся выше уровня сопротивления дневного таймфрейма. С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является бычьей, ближайшая точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily.

Длинные позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки на Daily, минимумов 13-15 декабря.

Если коррекция рынка начнется в районе текущих цен, то целью после ее завершения будут выступать максимумы 15-16 декабря. Направление тренда сочетается с мнением профессионалов, индикатор нетто-позиции СОТ укрепляется, спекулянты продолжают покупать. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции.

Материалы по теме

• Еженедельный вебинар для трейдеров
• Как составить торговый план

Евро (EURUSD)

Американский доллар активно укреплялся на прошедшей неделе, вследствие чего тенденция на рынке EURUSD изменилась. 15 декабря рынок закрылся ниже уровня поддержки дневного таймфрейма, после чего среднесрочная тенденция стала медвежьей, теперь актуальны короткие позиции.

С текущих цен отношение прибыль/риск на Daily малопривлекательно, ближайшая среднесрочная точка входа на отбой появится после формирования полноценной коррекции. Чем выше скорректируется рынок, тем более привлекательным будет сигнал.

Если коррекция рынка начнется в районе текущих цен, ближайшей целью после ее завершения будут выступать минимумы 15-16 декабря.

Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ соответствует технической картинке, крупные спекулянты продолжают покупать. Это повод для снижения риска на сделку в случае появления сигналов на продажу. Короткие позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13-14 декабря.

Материалы по теме

• Использование индикатора СОТ во флэтах и треугольниках
• Ложные пробои и сигналы индикатора СОТ

Нефть (WTI)

Рынок нефти остается в среднесрочном восходящем тренде, на прошедшей неделе завершилась очередная коррекция. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7-8 декабря. Ближайшая цель — уровень сопротивления дневного таймфрейма, диапазон 53.00–54.50.

Последняя порция отчетов CFTC свидетельствует о том, что направление тренда на дневном таймфрейме сочетается с действиями крупных спекулянтов, которые продолжают активно покупать. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку в случае их формирования.

Материалы по теме

• Аксиомы трейдинга. Риск-менеджмент
• Как добавить на график индикатор нетто-позиции СОТ

Золото (XAUUSD)

Золото остается в среднесрочном медвежьем тренде. На прошедшей неделе был пробит очередной уровень поддержки, рынок начал корректировать после гэпа.

Чем глубже будет коррекция, тем привлекательнее станет сигнал на отбой. Если цена продолжит укрепляться с текущих отметок, то ближайшей целью после завершения коррекции будут выступать минимумы 15-16 декабря.

Более оптимистичная, но вполне реальная в случае продолжения бычьей тенденции на рынке доллара, цель — актуальный уровень поддержки месячного таймфрейма, минимумы декабря 2015 года, диапазон 1045 — 1058.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают продавать, вероятность отработки среднесрочных сигналов в направлении тренда увеличивается.

Если рынок пробьет уровень сопротивления дневного таймфрейма, максимумы 7-8 декабря, направление среднесрочного тренда изменится.

Материалы по теме

• Использование отчетов CFTC. Логика крупных спекулянтов
• Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок

E-mini S&P500

С точки зрения технического анализа американский рынок акций остается в среднесрочном восходящем тренде. Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока цена находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 2-5 декабря. Ближайшая точка входа на отбой появится после формирования полноценной коррекции на дневном таймфрейме.

Если коррекция рынка начнется в районе текущих цен, то целью после ее завершения будут выступать максимумы 13-14 декабря. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают покупать — в случае появления среднесрочных сигналов на покупку вероятность их отработки увеличивается.

Материалы по теме

• Как определить направление тренда
• Основные методы управления капиталом. Их слабые и сильные стороны

Резюме

В связи с завершением торгового года новые среднесрочные точки входа требуют особой придирчивости. Рекомендую как минимум снизить риск на сделку, как максимум — сокращать торговую активность и вернуться на рынки в начале 2017.

Это последний торговый лист 2016 года. Новый торговый сезон стартует в первой половине января, в это время появляются одни из лучших среднесрочных точек входа в году.

Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других важных аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурсов «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

Любые другие финансовые инструменты разбираем в формате индивидуальных консультаций либо вебинаров.

Попутного тренда!

Дополнительные материалы

• Торговля на отбой от «А» до «Я»
• Формула расчета оптимального объема позиции
• Опцион или стоп-лосс?