Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 16 — 22 января
Январь является одним из лучших торговых периодов года, когда зачастую зарождаются среднесрочные тренды, активно развивающиеся следующие несколько месяцев, и появляется возможность войти в рынок с наибольшим отношением потенциальной прибыли к рискам.
Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.
Другие инструменты и таймфреймы рассматриваются в формате индивидуальных консультаций, а также в рамках ближайшего вебинара, который состоится 17 января в 13:00 (МСК).
Ключевые темы
- Торговый лист на текущую неделю
- Американский доллар (DXY)
- Евро (EURUSD)
- Нефть (WTI)
- Золото (XAUUSD)
- E-Mini S&P500
- Резюме
Торговый лист на текущую неделю
Американский доллар (DXY)
Американская валюта остается в среднесрочном нисходящем тренде, на прошедшей неделе завершилась коррекция, после чего рынок продолжил снижаться. Сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится после завершения импульсного движения и формирования коррекции. Общее направление индикатора нетто-позиции СОТ не соответствует технической картинке, что несколько ухудшает возможное качество сигналов на продажу в случае их появления.
Короткие позиции на рынке доллара будут оставаться актуальными до тех пор, пока цена находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 6-11 января. Следующая цель — уровень поддержки, минимумы 5-8 декабря.
Индекс доллара. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT. Крупные спекулянты покупают.
Материалы по теме
Евро (EURUSD)
Валютная пара EURUSD продолжает укрепляться, среднесрочная тенденция является бычьей, в течение недели на рынке развивалась импульсная волна, начало которой было положено 9 января.
С текущих цен отношение потенциальной прибыли к рискам на дневном таймфрейме малопривлекательно, ближайшая среднесрочная точка входа на отбой появится после формирования полноценной коррекции на Daily. Чем ниже скорректируется рынок, тем более привлекательной будет точка входа.
Направление тренда продолжает сочетаться с мнением профессионалов, индикатор нетто-позиции СОТ укрепляется, крупные спекулянты покупают. Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 9-11 января. Если коррекция рынка начнется в районе текущих цен, то ближайшей целью после ее завершения будут выступать максимумы пятницы.
EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT. Крупные спекулянты покупают.
Материалы по теме
Нефть (WTI)
9 января рынок нефти закрылся ниже уровня поддержки дневного таймфрейма, с точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является медвежьей. Рынок активно корректируется, если в понедельник после начала торгов не будет резких ценовых движений, на Daily сформируется сигнал на отбой.
Последняя порция отчетов CFTC свидетельствует о том, что крупные спекулянты начали активно продавать. Направление среднесрочного тренда сочетается с мнением профессионалов. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на продажу.
Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 5-6 января. Ближайшая цель — уровень поддержки дневного таймфрейма, минимумы 10-11 января.
Нефть WTI. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.
Материалы по теме
Золото (XAUUSD)
Рынок золота остается в среднесрочном восходящем тренде. С текущих цен отношение прибыль/риск на дневном таймфрейме оставляет желать лучшего, ближайшая точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме.
Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 22-23 декабря.
Крупные спекулянты начали активно покупать, индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку в случае их формирования.
Золото. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.
Материалы по теме
- Использование отчетов CFTC. Логика крупных спекулянтов
- Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
E-mini S&P500
Американский рынок акций неуверенно колеблется в районе максимумов 2016 года. На дневном таймфрейме цена находится в узком диапазоне между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления. Новые среднесрочные позиции будут актуальны после факта пробоя одного из этих уровней. Сейчас торговля с адекватным отношением profit/loss возможна лишь на меньших таймфреймах.
Индикатор СОТ несколько снизился, но не разворачивался, вероятность выхода из бокового тренда вверх является высокой.
Mini S&P500. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.
Материалы по теме
Резюме
Финансовые инструменты с близкой к завершению коррекцией и потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам: нефть, AUDUSD, USDCAD.
Менее интересны, но также могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: серебро, GBPUSD, USDJPY.
Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других важных аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурсов «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».
Любые другие финансовые инструменты разбираем в формате индивидуальных консультаций либо вебинаров.
Попутного тренда!