Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 3 — 9 июля
Торговый лист на текущую неделю
Составляем еженедельный среднесрочный торговый лист, основанный на отчетах CFTC и техническом анализе.
В таблице ниже представлено описание технической картинки на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.
Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика – сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в таблице мы публикуем оба значения.
Обратите внимание, что направление стрелочки даёт информацию о действиях крупных спекулянтов (покупка или продажа) относительно актива, указанного в первом столбце. Например, для CHF стрелочка вверх () указывает, что индикатор нетто-позиции СОТ растет, покупают именно CHF, а не USDCHF.
| Инструмент | Комментарии по текущей ситуации на рынке | 23. 06 | 30. 06 |
|---|---|---|---|
| **E-Mini S&P500 (ESU17) | Тренд - медвежий, во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| **Dollar Index (DXU17) | Тренд - медвежий, в среду на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| **EUR (E6U17) | Тренд - бычий, во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| **CHF (S6U17) | Тренд - медвежий (для USDCHF), развивается очередная импульсная волна. Точка входа на отбой появится после завершения коррекции на Daily. | ||
| **GBP (B6U17) | Тренд на Daily - бычий, в среду на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| **JPY (J6U17) | Тренд - бычий (для USDJPY), точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| ***WTI (CLQ17) | Тренд на Daily - медвежий. Точка входа на отбой появится после завершения коррекции на Daily. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13 июня. | ||
| **CAD (D6U17) | Тренд на Daily - медвежий (для USDCAD), в среду на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки. Цена вышла из формировавшегося ранее флэта в направлении соответствующем мнению профессиональных участников рынка. Точка входа на отбой появится после появления коррекции на Daily. | ||
| **XAU (GCQ17) | Тренд - медвежий, развивается импульсная волна, точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| **XAG (SIN17) | Тренд - медвежий, точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на Daily. | ||
| **AUD (A6U17) | Тренд - бычий, развивается очередная импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на Daily. | ||
| **NZD (N6M17) | Тренд - бычий. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| **RUB (R6U17) | Тренд - бычий (для USDRUB), точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на Daily. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26-27 июня. |
| Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы: | |
| **** | отличный |
| *** | хороший |
| ** | посредственный |
| * | малоинтересный (боковые тренды и т.п.) |
| Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах: | |
| или | - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце |
| или | - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце |
| или | - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов |
| или | - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов |
Торговый лист в старом формате доступен по этой ссылке.
Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».
Резюме
Финансовые инструменты с близкой к завершению коррекцией на Daily и потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам: нефть, AUDNZD, EURAUD, AUDCHF.
Менее интересны, но также в скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: NZDCAD, EURUSD, USDCHF, AUDUSD.
Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.
Торговля летом
Лето – худший период года для направленной торговли. Обзоры рынка возобновятся в начале августа, в преддверии старта нового торгового года.
Варианты изменения торгового плана летом:
- консервативные трейдеры, торгующие на Daily – до середины августа можно не торговать в принципе;
- остальные трейдеры, торгующие на Daily – можно искать вход в рынок, но, вследствие высокой вероятности формирования треугольников и флэтов на крупных ТФ, сократить риски (объем позиции в 1.5 – 2 раза);
- летом чаще формируются ложные пробои и глубокие коррекции на Daily, поэтому имеет смысл не торговать на пробой или сократить риск для таких позиций.
Как читать торговый лист:
- Что такое торговый лист и зачем он нужен
- Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
- Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
- Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников
- Что такое торговля на отбой
Попутного тренда!