Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 28 августа — 3 сентября
Составляем еженедельный среднесрочный торговый лист, основанный на отчетах CFTC и техническом анализе.
В таблице ниже представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.
Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика – сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в таблице мы публикуем оба значения.
Обратите внимание, что направление стрелочки даёт информацию о действиях крупных спекулянтов (покупка или продажа) относительно актива, указанного в первом столбце. Например, для CHF стрелочка вверх () указывает, что индикатор нетто-позиции СОТ растет, покупают именно CHF, а не USDCHF.
Ключевые темы
- Торговый лист на текущую неделю
- Евро (EURUSD)
- Британский фунт (GBPUSD)
- Золото (XAUUSD) и серебро (XAGUSD)
- Новозеландский доллар (NZDUSD)
- Резюме
Торговый лист на текущую неделю
| Инструмент | Комментарии по текущей ситуации на рынке | 18. 08 | 25. 08 |
|---|---|---|---|
| **E-Mini S&P500 (ESU17) | Тренд - медвежий, в среду завершилась очередная коррекция на Daily. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22-23 августа. | ||
| **Dollar Index (DXU17) | Тренд - медвежий. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| **EUR (E6U17) | Тренд - бычий, в пятницу на дневном таймфрейме был пробит очередной уровень сопротивления. Сформировался сигнал на пробой, точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на Daily. | ||
| ***CHF (S6U17) | В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд - медвежий (для USDCHF), развивается импульсная волна. Сформировался сигнал на пробой, точка входа на отбой появится после завершения коррекции на Daily. | ||
| ***GBP (B6U17) | Тренд на Daily - нисходящий, завершается коррекция. Точка входа на продажу на отбой появится в случае закрытия медвежьей свечи ниже уровня сопротивления, максимумов 17-22 августа. | ||
| **JPY (J6U17) | Тренд - медвежий (для USDJPY), точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| *WTI (CLV17) | Треугольник. До факта пробоя ближайших уровней поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными. | ||
| **CAD (D6U17) | Тренд на Daily - медвежий (для USDCAD), развивается импульсная волна. Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| *XAU (GCZ17) | Треугольник. До факта пробоя ближайших уровней поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными. Открытые ранее длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15-16 августа | ||
| *XAG (SIU17) | Треугольник. До факта пробоя ближайших уровней поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными. Открытые ранее длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15-16 августа | ||
| *AUD (A6U17) | Треугольник. До факта пробоя ближайших уровней поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными. | ||
| ***NZD (N6U17) | Тренд - медвежий. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на Daily. | ||
| **RUB (R6U17) | Тренд - медвежий (для USDRUB), точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на Daily. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 23-25 августа. |
| Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы: | |
| **** | отличный |
| *** | хороший |
| ** | посредственный |
| * | малоинтересный (боковые тренды и т.п.) |
| Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах: | |
| или | - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце |
| или | - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце |
| или | - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов |
| или | - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов |
Торговый лист в старом формате доступен по этой ссылке.
Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».
Евро (EURUSD)
Евро остается в восходящем тренде. В пятницу на дневном таймфрейме был пробит очередной уровень сопротивления и сформировался сигнал на пробой. Новые позиции с текущих цен малоинтересны, поскольку отношение прибыль/риск оставляет желать лучшего.
EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.
Точка входа на покупку на отбой появится после завершения импульсной волны и формирования полноценной коррекции на Daily. В настоящий момент торговля с адекватным отношением profit/loss возможна лишь на меньших таймфреймах.
Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15-18 августа.
Индикатор СОТ несколько укрепился, но не разворачивался, таким образом, общее направление движения индикатора нетто-позиции СОТ не сочетается с технической картинкой. Это говорит о том, что вероятность отработки сигналов на покупку снижается и сокращение объема позиции в случае появления сигналов в направлении тренда может быть хорошей идеей.
Британский фунт (GBPUSD)
Британская валюта остается в среднесрочном нисходящем тренде, на дневном таймфрейме завершается коррекция. Точка входа на продажу на отбой появится в случае закрытия медвежьей свечи ниже уровня сопротивления, максимумов 17-22 августа. Ближайшая цель – поддержка, диапазон 1.2770 – 1.2800.
GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.
Направление тренда продолжает сочетаться с мнением профессионалов, индикатор нетто-позиции СОТ снижается, крупные спекулянты продают. Короткие позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока цена находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 17-22 августа. Следующая цель — уровень поддержки, минимумы 5-8 декабря.
Золото (XAUUSD) и серебро (XAGUSD)
Рынки золота и серебра остаются в треугольниках. До факта пробоя ближайших уровней поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными. Открытые ранее длинные позиции будут оставаться актуальными пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15-16 августа
Золото. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.
Крупные спекулянты продолжают покупать, таким образом, вероятность пробоя этих треугольников вверх остается высокой. При этом, до уверенного выхода из сходящихся формаций, желательно воздержаться от торговли на дневном таймфрейме.
Серебро. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.
Новозеландский доллар (NZDUSD)
Новозеландский доллар остается в среднесрочном нисходящем тренде, каждый новый минимум, формирующийся на Daily, ниже предыдущего. Ближайшая среднесрочная точка входа на продажу появится после завершения коррекции.
NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.
Индикатор нетто-позиции COT снижается, крупные спекулянты продают, направление тренда на дневном таймфрейме совпадает с мнением профессионалов. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных медвежьих сигналов. Ближайшая цель — минимумы четверга, в случае продолжения коррекции с текущих цен, в районе этих отметок сформируется новый уровень поддержки дневного таймфрейма. Если рынок закроется выше ближайшего уровня сопротивления, максимумов 17-22 августа, короткие позиции утратят свою актуальность.
Резюме
Финансовые инструменты с близкой к завершению коррекцией на Daily и потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам: NZDUSD, GBPUSD, NZDJPY.
Менее интересны, но также в скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: USDCHF, EURUSD.
После выхода из треугольников могут быть интересны: рынок нефти, золото, серебро, AUDUSD.
Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.
Как читать торговый лист:
- Как определить точку входа в рынок
- Что такое торговый лист и зачем он нужен
- Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
- Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
- Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников
Попутного тренда!