Еженедельный обзор финансовых рынков на 29 января — 4 февраля
Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.
В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.
Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.
Ключевые темы
- Торговый лист на текущую неделю
- E-Mini S&P500 (ESH18)
- Индекс доллара (DXY)
- Евро (EURUSD)
- Швейцарский франк (USDCHF)
- Британский фунт (GBPUSD)
- Японская цена (USDJPY)
- Нефть WTI (CLH18)
- Канадский доллар (USDCAD)
- Золото (XAUUSD)
- Cеребро (XAGUSD)
- Австралийский доллар (AUDUSD)
- Новозеландский доллар (NZDUSD)
- Российский рубль (USDRUB)
- Резюме
Торговый лист на текущую неделю
| Инструмент | Комментарии по текущей ситуации на рынке | 19. 01 | 26. 01 |
|---|---|---|---|
| **E-Mini S&P500 (ESH18) | Тренд бычий, развивается импульсная волна. Новые точки входа на покупку на отбой на дневном таймфрейме появятся после формирования коррекции | ||
| **Dollar Index (DXH18) | Американский доллар остается в среднесрочном медвежьем тренде. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 17 — 19 января. | ||
| **EUR (E6H18) | Развивается импульсная волна, точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| **CHF (S6H18) | Развивается импульсная волна, сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится после формирования коррекции. | ||
| **GBP (B6H18) | Британский фунт остается в активном среднесрочном бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 10 — 11 января. | ||
| **JPY (J6H18) | Короткие позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 17 — 19 января. | ||
| **WTI (CLH18) | Рынок нефти остается в активном восходящем тренде, на прошедшей неделе завершилась коррекция на Daily, развивается очередная импульсная волна. Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 19 — 22 января. | ||
| **CAD (D6H18) | Среднесрочная тенденция остается нисходящей для USDCAD, на прошедшей неделе валютная пара пробила очередной уровень поддержки. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19 — 22 января. | ||
| ***XAU (GCG18) | Развивается очередная импульсная волна, длинные позиции будут оставаться актуальными, пока цена остается выше уровня поддержки, минимумов 18 — 22 января. | ||
| ***XAG (SIH18) | В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд бычий, рынок корректируется. Рынок вышел из формировавшегося ранее треугольника в направлении соответствующем мнению профессиональных участников. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на Daily. | ||
| **AUD (A6H18) | Австралийский доллар остается в бычьем тренде, продолжает формироваться импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой на Daily появится после коррекции. | ||
| ***NZD (N6H18) | Тренд — бычий, на дневном таймфрейме развивается коррекция. Точка входа на покупку на отбой появится после ее завершения. | ||
| **RUB (R6H18) | Валютная пара USDRUB остается в среднесрочном медвежьем тренде, рынок обновил очередной уровень поддержки, развивается коррекция. Точка входа на отбой появится после ее завершения. |
| Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы: | |
| **** | отличный |
| *** | хороший |
| ** | посредственный |
| * | малоинтересный (боковые тренды и т.п.) |
| Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах: | |
| или | - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце |
| или | - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце |
| или | - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов |
| или | - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов |
Торговый лист в старом формате доступен по этой ссылке.
Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».
E-Mini S&P500 (ESH18)
Тренд бычий, развивается импульсная волна. Новые точки входа на покупку на отбой на дневном таймфрейме появятся после формирования коррекции. Ценовое движение очень активное поэтому качественный вход возможен и на меньших таймфреймах. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 декабря — 2 января.
Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, крупные спекулянты покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением среднесрочного тренда.
E-Mini S&P500 (ESH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Индекс доллара (DXY)
Американский доллар остается в среднесрочном медвежьем тренде. На дневном таймфрейме развивается очередная импульсная волна, точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 17 — 19 января.
Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают продавать доллар, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.
Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Евро (EURUSD)
Европейская валюта остается в бычьем тренде, в среду на дневном таймфрейме был пробит очередной уровень сопротивления. Развивается импульсная волна, точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily.
Индикатор СОТ укрепляется, крупные спекулянты покупают евро, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой. Длинные позиции по EURUSD будут оставаться актуальными, пока цена остается выше актуального уровня поддержки, минимумов 17 — 22 января.
EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Швейцарский франк (USDCHF)
Валютная пара USDCHF остается в среднесрочном медвежьем тренде, на прошедшей неделе рынок обновил очередной минимум. Развивается импульсная волна, сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится после формирования коррекции.
Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают продавать франк. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Британский фунт (GBPUSD)
Британский фунт остается в активном среднесрочном бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 10 — 11 января.
Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают покупать фунт, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.
GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Японская цена (USDJPY)
Валютная пара USDJPY остается в медвежьем тренде на дневном таймфрейме, на прошедшей неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Короткие позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 17 — 19 января. Ценовое движение очень активное поэтому качественный вход возможен и на меньших таймфреймах.
JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Нефть WTI (CLH18)
Рынок нефти остается в активном восходящем тренде, на прошедшей неделе завершилась коррекция на Daily, развивается очередная импульсная волна. Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 19 — 22 января.
Индикатор нетто-позиции СОТ продолжает укрепляться вместе с рынком. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.
Нeфть WTI (CLH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Канадский доллар (USDCAD)
Среднесрочная тенденция остается нисходящей для USDCAD, на прошедшей неделе валютная пара пробила очередной уровень поддержки. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19 — 22 января.
Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали покупать канадский доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов вновь сочетается с технической картинкой
CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Золото (XAUUSD)
Рынок золота остается в бычьем тренде, на прошедшей неделе рынок скорректировался к последнему пробитому уровню и отбился от него. Развивается очередная импульсная волна, длинные позиции будут оставаться актуальными, пока цена остается выше уровня поддержки, минимумов 18 — 22 января.
Крупные спекулянты продолжают покупать, хеджеры — продавать, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.
Золото (GCG18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Серебро (XAGUSD)
В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд бычий, рынок корректируется. Рынок вышел из формировавшегося ранее треугольника в направлении соответствующем мнению профессиональных участников. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на Daily.
При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали активно продавать, хеджеры — покупать. Мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
Серебро (SIH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Австралийский доллар (AUDUSD)
Австралийский доллар остается в бычьем тренде, продолжает формироваться импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой на Daily появится после коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 9 — 10 января. Ценовое движение очень активное поэтому качественный вход возможен и на меньших таймфреймах.
Крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.
AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Новозеландский доллар (NZDUSD)
Тренд — бычий, на дневном таймфрейме развивается коррекция. Точка входа на покупку на отбой появится после ее завершения. Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 20 декабря.
Ценовое движение очень активное поэтому качественный вход возможен и на меньших таймфреймах. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.
NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Российский рубль (USDRUB)
Валютная пара USDRUB остается в среднесрочном медвежьем тренде, рынок обновил очередной уровень поддержки, развивается коррекция. Точка входа на отбой появится после ее завершения. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что общее мнение профессионалов продолжает сочетаться с технической картинкой.
RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Резюме
С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: EURAUD, NZDUSD.
В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: золото, серебро, USDRUB, GBPAUD, GBPJPY.
Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.
Как читать торговый лист:
- Как определить точку входа в рынок
- Что такое торговый лист и зачем он нужен
- Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
- Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
- Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников
Попутного тренда!