Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 23 — 29 октября
Составляем еженедельный среднесрочный торговый лист, основанный на отчетах CFTC и техническом анализе.
В таблице ниже представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.
Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в таблице мы публикуем оба значения.
Обратите внимание, что направление стрелочки даёт информацию о действиях крупных спекулянтов (покупка или продажа) относительно актива, указанного в первом столбце. Например, для CHF стрелочка вверх () указывает, что индикатор нетто-позиции СОТ растет, покупают именно CHF, а не USDCHF.
Ключевые темы
- Торговый лист на текущую неделю
- E-Mini S&P500 (ESZ17)
- Индекс доллара (DXY)
- Евро (EURUSD)
- Швейцарский франк (USDCHF)
- Британский фунт (GBPUSD)
- Японская цена (USDJPY)
- Нефть WTI (CLX17)
- Канадский доллар (USDCAD)
- Золото (XAUUSD)
- Серебро (XAGUSD)
- Австралийский доллар (AUDUSD)
- Новозеландский доллар (NZDUSD)
- Российский рубль (USDRUB)
- Резюме
Торговый лист на текущую неделю
| Инструмент | Комментарии по текущей ситуации на рынке | 13. 10 | 20. 10 |
|---|---|---|---|
| **E-Mini S&P500 (ESZ17) | Тренд бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой на Daily появится после формирования очередной коррекции, при этом ценовое движение очень активное поэтому качественный вход возможен и на меньших таймфреймах. | ||
| ***Dollar Index (DXZ17) | Тренд - медвежий. Рынок находится возле уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 17-18 октября. Вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на пробой. В любом случае актив может быть интересен для среднесрочной торговли. | ||
| ***EUR (E6Z17) | Тренд - бычий. Рынок находится возле уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 17-18 октября. Вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на покупку на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на пробой. В любом случае актив может быть интересен для среднесрочной торговли. | ||
| **CHF (S6Z17) | Тренд бычий (для USDCHF), развивается очередная импульсная волна. Точка входа на отбой на Daily появится после формирования коррекции. Крупные спекулянты продолжают продавать франк, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой. | ||
| **GBP (B6Z17) | Тренд на Daily - медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после ее завершения и формирования полноценной коррекции на Daily. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13 - 16 октября. | ||
| **JPY (J6Z17) | Тренд на Daily бычий (для USDJPY), на прошлой неделе завершилась очередная коррекция, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после ее завершения и формирования полноценной коррекции. Длинные позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 13 - 16 октября. | ||
| ***WTI (CLZ17) | Тренд на Daily бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после ее завершения. | ||
| **CAD (D6Z17) | Тренд - бычий (для USDCAD), развивается импульсная волна. Точка входа на покупку USDCAD на отбой появится после формирования полноценной коррекции на Daily. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 18 - 19 октября. | ||
| **XAU (GCZ17) | Тренд на Daily медвежий, на прошедшей неделе завершилась коррекция, развивается импульсная волна Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 13 - 17 октября. | ||
| ***XAG (SIZ17) | Тренд - бычий, рынок находится возле уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 17-19 октября. Вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на покупку отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на пробой. В любом случае актив может быть интересен для среднесрочной торговли. | ||
| ***AUD (A6Z17) | Тренд - бычий, рынок находится возле уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 17-18 октября. Вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на покупку на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на продажу на пробой. В любом случае актив может быть интересен для среднесрочной торговли. | ||
| **NZD (N6Z17) | Тренд - медвежий, на прошедшей неделе завершилась очередная коррекция, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после ее завершения и формирования новой коррекции на Daily. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления, максимумов 13 - 18 октября. | ||
| ***RUB (R6Z17) | Тренд на Daily медвежий (для USDRUB), рынок корректируется. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции. Короткие позиции по USDRUB будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 6 - 10 октября. |
| Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы: | |
| **** | отличный |
| *** | хороший |
| ** | посредственный |
| * | малоинтересный (боковые тренды и т.п.) |
| Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах: | |
| или | - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце |
| или | - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце |
| или | - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов |
| или | - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов |
Торговый лист в старом формате доступен по этой ссылке.
Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».
E-Mini S&P500 (ESZ17)
Тренд бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой на Daily появится после формирования очередной коррекции, при этом ценовое движение очень активное поэтому качественный вход возможен и на меньших таймфреймах. Индикатор нетто-позиции СОТ продолжает расти, крупные спекулянты продолжают покупать.
E-Mini S&P500 (ESZ17). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Индекс доллара (DXY)
Тренд — медвежий. Рынок находится возле уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 17-18 октября. Вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на пробой. В любом случае актив может быть интересен для среднесрочной торговли. Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, крупные спекулянты продают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.
Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Евро (EURUSD)
Тренд — бычий. Рынок находится возле уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 17-18 октября. Вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на покупку на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на пробой. В любом случае актив может быть интересен для среднесрочной торговли.
Индикатор нетто-позиции СОТ снизился но не разворачивался, таким образом, мнение крупных игроков сочетается с технической картинкой.
EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Швейцарский франк (USDCHF)
Тренд бычий (для USDCHF), развивается очередная импульсная волна. Точка входа на отбой на Daily появится после формирования коррекции. Крупные спекулянты продолжают продавать франк, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.
CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Британский фунт (GBPUSD)
Тренд на Daily — медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после ее завершения и формирования полноценной коррекции на Daily. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13 — 16 октября.
Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, крупные спекулянты продают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.
GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Японская цена (USDJPY)
Тренд на Daily бычий (для USDJPY), на прошлой неделе завершилась очередная коррекция, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после ее завершения и формирования полноценной коррекции. Длинные позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 13 — 16 октября.
Крупные спекулянты продают йену, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.
JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Нефть WTI (CLZ17)
Тренд на Daily бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после ее завершения.
Индикатор нетто-позиции СОТ укрепился но не разворачивался, мнение крупных игроков все еще не сочетается с технической картинкой, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
Нeфть WTI (CLZ17). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Канадский доллар (USDCAD)
Тренд — бычий (для USDCAD). На прошедшей неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку USDCAD на отбой появится после ее завершения и формирования полноценной коррекции на Daily. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 18 — 19 октября.
Индикатор нетто-позиции СОТ снизился но не разворачивался, таким образом, мнение крупных игроков все еще не сочетается с технической картинкой.
CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Золото (XAUUSD)
Тренд на Daily медвежий, на прошедшей неделе завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 13 — 17 октября.
Индикатор нетто-позиции СОТ снижается, мнение крупных спекулянтов сочетается с технической картинкой.
Золото. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Серебро (XAGUSD)
Тренд — бычий, рынок находится возле уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 17-19 октября. Вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на покупку на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на пробой. В любом случае актив может быть интересен для среднесрочной торговли.
Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, крупные спекулянты покупают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.
Серебро. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Австралийский доллар (AUDUSD)
Тренд — бычий, рынок находится возле уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 17-18 октября. Вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на покупку на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на продажу на пробой. В любом случае актив может быть интересен для среднесрочной торговли.
Индикатор нетто-позиции СОТ продолжает снижаться, мнение крупных спекулянтов не сочетается с технической картинкой.
AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Новозеландский доллар (NZDUSD)
Тренд — медвежий, на прошедшей неделе завершилась очередная коррекция, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после ее завершения и формирования новой коррекции на Daily. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления, максимумов 13 — 18 октября.
Индикатор нетто-позиции СОТ укрепился но не разворачивался, мнение крупных игроков сочетается с технической картинкой.
NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Российский рубль (USDRUB)
Тренд на Daily медвежий (для USDRUB), рынок корректируется. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции. Короткие позиции по USDRUB будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 6 — 10 октября.
Крупные спекулянты продолжают покупать рубль, мнение крупных игроков сочетается с технической картинкой.
RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Резюме
С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: EURGBP, CHFJPY, CADCHF.
В скором времени могут быть достойны внимания: нефть, серебро, GBPAUD, CADJPY, USDRUB, индекс доллара, EURUSD, AUDUSD.
Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.
Как читать торговый лист:
- Как определить точку входа в рынок
- Что такое торговый лист и зачем он нужен
- Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
- Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
- Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников
Попутного тренда!