Обзор рынка на основе отчётов CFTC на 1 — 5 марта
Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.
В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.
Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.
Ключевые темы
- Торговый лист на текущую неделю
- E-Mini S&P500 (ESH21)
- Индекс доллара (DXY)
- Евро (EURUSD)
- Швейцарский франк (USDCHF)
- Британский фунт (GBPUSD)
- Японская цена (USDJPY)
- Нефть WTI (CLJ21)
- Канадский доллар (USDCAD)
- Золото (XAUUSD)
- Cеребро (XAGUSD)
- Австралийский доллар (AUDUSD)
- Новозеландский доллар (NZDUSD)
- Российский рубль (USDRUB)
- Резюме
Торговый лист на текущую неделю
| Инструмент | Комментарии по текущей ситуации на рынке | 22. 02 | 26. 02 |
|---|---|---|---|
| **E-Mini S&P500 (ESH21) | Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформироваалсь точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 24 - 25 февраля. | ||
| **Dollar Index (DXH21) | В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 16 - 19 февраля. | ||
| **EUR (E6H21) | В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции (EURUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 17 - 19 февраля. | ||
| ***CHF (S6H21) | Валютная пара USDCHF остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (USDCHF) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 25 - 26 февраля. | ||
| ***GBP (B6H21) | Валютная пара GBPUSD остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции (GBPUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 17 - 18 февраля. | ||
| ***JPY (J6H21) | Валютная пара USDJPY остается в бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции (USDJPY) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 19 - 24 февраля. | ||
| ***WTI (CLJ21) | Рынок остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 18 - 22 февраля. | ||
| **CAD (D6H21) | Валютная пара USDCAD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (USDCAD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 16 - 18 февраля. | ||
| ***XAU (GCJ21) | Рынок остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22 - 25 февраля. | ||
| **XAG (SIH21) | Рынок остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 18 - 22 февраля. | ||
| ***AUD (A6H21) | В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (AUDUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 22 - 25 февраля. | ||
| ***NZD (N6H21) | Валютная пара NZDUSD остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции (NZDUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 16 - 19 февраля. | ||
| **RUB (R6H21) | Валютная пара USDRUB остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции (USDRUB) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19 - 24 февраля. |
| Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы: | |
| **** | отличный |
| *** | хороший |
| ** | посредственный |
| * | малоинтересный (боковые тренды и т.п.) |
| Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах: | |
| или | - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце |
| или | - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце |
| или | - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов |
| или | - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов |
Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».
E-Mini S&P500 (ESH21)
Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформироваалсь точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 24 — 25 февраля.
Индикатор СОТ развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, мнение профессионалов не сочетается с направлением среднесрочного тренда и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
E-Mini S&P500 (ESH21). Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT
Индекс доллара (DXY)
В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 16 — 19 февраля.
Индикатор COT укрепился. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Евро (EURUSD)
В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции (EURUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 17 — 19 февраля.
Индикатор СОТ снизился. Крупные спекулянты продают евро, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Швейцарский франк (USDCHF)
Валютная пара USDCHF остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (USDCHF) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 25 — 26 февраля.
Индикатор СОТ укрепился, но не развернулся. Крупные спекулянты продают франк, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.
CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Британский фунт (GBPUSD)
Валютная пара GBPUSD остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции (GBPUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 17 — 18 февраля.
Индикатор СОТ укрепился. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают фунт, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.
GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Японская йена (USDJPY)
Валютная пара USDJPY остается в бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции (USDJPY) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 19 — 24 февраля.
Индикатор СОТ снизился, крупные спекулянты продают йену, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.
JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Нефть WTI (CLJ21)
Рынок остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 18 — 22 февраля.
Индикатор нетто-позиции СОТ укрепился. Крупные спекулянты покупают нефть. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной.
Нeфть WTI (CLJ21). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Канадский доллар (USDCAD)
Валютная пара USDCAD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (USDCAD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 16 — 18 февраля.
Индикатор COT укрепился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают канадский доллар, хеджеры — покупают, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Золото (XAUUSD)
Рынок остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22 — 25 февраля.
Индикатор COT снизился. Крупные спекулянты продают золото. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.
Золото (GCJ21). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Серебро (XAGUSD)
Рынок остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 18 — 22 февраля.
Индикатор COT снизился. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
Серебро (SIH21). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Австралийский доллар (AUDUSD)
В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (AUDUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 22 — 25 февраля.
Индикатор нетто-позиции COT укрепился, но не развернулся. Крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.
AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Новозеландский доллар (NZDUSD)
Валютная пара NZDUSD остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции (NZDUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 16 — 19 февраля.
Индикатор COT укрепился. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.
NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Российский рубль (USDRUB)
Валютная пара USDRUB остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции (USDRUB) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19 — 24 февраля.
Индикатор СОТ снизился. Крупные спекулянты продают рубль. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Резюме
С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: USDCAD и USDCHF.
В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: нефть WTI, индекс доллара, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD и серебро.
Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.
Как читать торговый лист:
- Как определить точку входа в рынок
- Что такое торговый лист и зачем он нужен
- Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
- Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
- Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников
Попутного тренда!