Импульсные волны и коррекции. Торговля в направлении тренда

В предыдущей статье мы рассматривали типы трендов на финансовых рынках. Напомню, что определение направления тренда, господствующего на ключевом таймфрейме, является важным пунктом торгового плана, который мы учимся создавать на протяжении курса «Трейдинг. Успешный старт». Данная статья является частью третьего занятия курса.

Неотъемлемой частью восходящих и нисходящих тенденций являются импульсные и коррекционные волны. В этой статье мы рассмотрим, чем они отличаются и как необходимо действовать в каждой из них.

Если на рынке наблюдается восходящий (примером на слайде является движение из точки В в точку Г) или нисходящий тренд (движение из точки А в точку Б), то в каждой из этих рыночных тенденций можно выделить импульсные и коррекционные волны.

Импульсные волны – это движения цены в направлении ключевого тренда.

Например, каждое завершенное движение цены сверху вниз – это импульсная волна в нисходящем тренде. В восходящем тренде это движения цены снизу вверх.

Импульсные волны в своем большинстве на порядок более линейны и предсказуемы, а также значительно проще с точки зрения их структуры и визуального определения, нежели коррекционные волны. Именно по этой причине всем трейдерам (особенно начинающим) рекомендуют торговать в направлении тренда.

По этой же причине существует поговорка: «Тренд – ваш друг» или «Trend is your friend». Эта поговорка применима к трейдингу, вне зависимости от того, на каких таймфреймах и финансовых инструментах вы ведете торги.

Коррекционные волны или коррекции – это движения против основной тенденции. Они зачастую появляются вследствие частичной ликвидации позиций тех трейдеров, которые ведут торги в направлении основного тренда: открытые ранее позиции закрываются, движение рынка замедляется, начинается коррекция.

Закрытие позиций — лишь одна из причин формирования коррекционных волн. Допустим, рынок находится в медвежьем тренде и цена снижается в очередной импульсной волне, а затем в определенный момент трейдеры, которые торговали на понижение, начинают фиксировать прибыль в открытых ранее позициях. Не все держат позиции до самого последнего момента существования тренда. Трейдеры фиксируют прибыль в открытых ранее позициях, а рынок начинает замедлять свое движение вниз. Движение ещё продолжается, но уже становится не таким агрессивным, как ранее.

Часть трейдеров, которые еще не начали фиксировать прибыль в открытых ранее позициях, думают: «Зачем мне держать позицию далее, если это может быть связано с риском потери части прибыли? Не обязательно надеятся и верить, что рынок будет и дальше снижаться. Возможно, стоит выйти из рынка, понаблюдать за ним. Не исключено, что происходящие сейчас на рынке движения — начало полномасштабной коррекции. Вдруг начнется движение против меня?». В результате подобных размышлений такие трейдеры, также закрывают свои позиции, что приводит к еще большей вероятности движения рынка вверх.

Одновременно с этим в рынок начинают входить против тренда те, кто фокусируется на торговле коррекционных волн — трейдеры, которые стремятся захватить максимум прибыли на рынке. Они входят на покупку в нисходящем тренде в момент потенциального разворота рынка и своими действиями толкают цену вверх. Таким образом формируется коррекционная волна — движение вверх в медвежьем тренде или движение вниз в бычьем.

Вследствие комбинации всех этих факторов рынок движется нелинейно. И после каждой импульсной волны формируется коррекционная волна. При этом коррекционные волны менее предсказуемы, более сложны с точки зрения их структуры, а также прогноза возможной глубины движения рынка внутри коррекционной волны.

Именно по этой причине я настоятельно не рекомендую начинающим трейдерам вести торги в коррекционных волнах. Если вы уверенно торгуете в импульсных волнах, тогда можете начать присматриваться к коррекционным волнам. Но для большинства новичков трейдинг против тренда будет означать потерю средств на рынке.

Кроме этого, торговля во время развития на рынке коррекционных волн – не просто более сложный подход к трейдингу. Это стратегия, которая будет порождать большее количество эмоциональных сделок — позиций, открытых в обход торгового плана, вследствие желания заработать на каждом отдельном движении рынка или банальных и деструктивных попыток отыграть предыдущие потери. Подобные сделки в долгосрочной перспективе уничтожают капитал трейдера, а в случае игнорирования причин их появления, затрудняют развитие в данном виде бизнеса.

Известный факт: трейдеры теряют деньги на рынке не из–за того, что не осознают важности использования торгового плана, а вследствие того, что не следуют своему собственному плану, даже если он имеется.

Поэтому на начальных этапах изучения финансовых рынков я настоятельно рекомендую вести торги только в периоды, когда на рынке развиваются импульсные волны, то есть в направлении основного тренда.

Но быть может, вы стремитесь испытать свою удачу в трейдинге? Получить максимум прибыли на взлётах и падениях цены, чтобы быстрее «сколотить капитал»? Как можно скорее «отвоевать» у рынка привлекательную сумму, следуя своим инстинктам? Такие стремления встречаются часто, но рынок — не Лас Вегас. К сожалению, с такими целями мало шансов на получение положительного результата. Такой подход не имеет ничего общего с трейдингом, как видом бизнеса, и делает трейдинг аналогом азартных игр. По этой причине принципиально важно с самого начала чётко понимать свои цели и осознавать стратегию их достижения.

Главная цель начинающего трейдера — научится торговать. Поэтому на протяжении всего курса «Трейдинг. Успешный старт» мы ориентируемся именно на такие задачи: стать профессионалом, выработать свою эффективную торговую систему, создать успешный стейтмент для привлечения инвестиций, научиться управлять своими эмоциями. Для достижения таких целей нужно постоянно анализировать собственные ошибки, постепенно оттачивая свое мастерство.

В следующей статье мы рассмотрим боковые тренды и логику их формирования.