Как определить, стоит ли сейчас вести торги? Торговля во флэтах и треугольниках.

На протяжении третьего занятия курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0» обсуждалась торговля в боковых трендах, причины и логика формирования флэтов и треугольников и то, как следует действовать начинающим трейдерам при появлении на рынке подобных ценовых формаций.

В этой статье мы подведем итоги 3-го занятия, а также рассмотрим практические примеры определения стратегии поведения на рынке.

Боковые тренды являются неотъемлемой частью всех движений, происходящих на финансовых рынках. И понимание того, есть ли смысл вести торги внутри таких ценовых формаций, является принципиально важным.

Первый пункт торгового плана, который мы с вами лишь вскользь упоминали ранее – это ответ на вопрос «можно ли сейчас вести торги на рынке?». То есть имеет ли смысл открывать позицию в текущем состоянии рынка, анализировать актив, определять ключевое направление движения цены, искать подходящую точку входа?

Для получения ответа на этот вопрос, необходимо понять, есть ли на дневном таймфрейме направленная тенденция — восходящий или нисходящий тренд. Или, возможно, рынок находится в боковом тренде — треугольнике или флэте. В этом случае торговать на рынке не стоит, анализировать данный финансовый инструмент не имеет смысла. Переходите к анализу следующего актива в вашем торговом листе.

Существуют методики, позволяющие определить наиболее вероятное направление выхода рынка из флэта и треугольника на дневном таймфрейме. Они детально разобраны в статьях, посвященных применению отчетов CFTC о сделках крупных участников рынка в трейдинге, а также на протяжении 12-го занятия онлайн курса.

Стоит отметить, что существуют финансовые инструменты — биржевые опционы (не стоит путать их с бинарными опционами), которые позволяют трейдерам извлекать прибыль даже из боковых движений рынка, не пытаясь при этом угадать, в каком направлении рынок выйдет из данных формаций. В этом случае трейдер может открыть позицию, которая называется стрэддл или стрэнгл. В таком слуучае трейдеру не существенно, в каком направлении рынок выйдет из бокового тренда, главное — чтобы движение было максимально активным. Такие финансовые инструменты не рассматриваются в рамках курса обучения «Трейдинг. Успешный старт 2.0», поскольку этот материал лучше пройти на более поздних этапах изучения трейдинга, когда ключевые принципы уже усвоены в достаточной степени.

Если вы видите на дневном таймфрейме рассматриваемого актива боковой тренд, то исключаете из торгового листа этот инструмент. Когда рынок выйдет из флэта или треугольника, может начаться сильное направленное движение. Именно в этот момент данный финансовый инструмент станет вновь интересен с точки зрения поиска точек входа в рынок.

Ключевой принцип, который заложен в направленную торговлю на рынке, заключается в определении направления движения рынка и поиске оптимальной точки входа в данное ценовое движение. Если рынок никуда не движется, соответственно, мы с вами не предпринимаем никаких действий.

Поговорка «Тренд – ваш друг» (Trend is your friend) является простой и очень емкой. Открытие сделок актуально, когда на рынке наблюдается направленный тренд. Если на рынке нет восходящего или нисходящего тренда и он находится в боковом движении, делать на этом рынке нечего. По крайней мере, пока вы только начинаете торговать на финансовых рынках.

Первичный анализ рынка на примере S&P 500

Разберем несколько примеров, которые позволят закрепить пройденный материал. Я предлагаю вам прямо сейчас, глядя на график ниже, дать ответ на вопрос: можно ли сейчас торговать на рынке?

Правильный ответ: торговать нельзя! Рынок находится в треугольнике (выделен линиями на слайде 2).

Не всегда треугольник будет выглядеть, как идеальная фигура графического анализа, которую вы часто можете встретить на схемах в книгах по техническому анализу, когда начинаете изучать финансовые рынки.

Чаще треугольники будут похожи на ценовое движение, представленное на слайде 1. Если вы видите, что рынок находится в треугольнике, то просто закрываете данный график до момента пробоя, когда цена выйдет из треугольника. Уже после факта пробоя поддержки или сопротивления можно начинать искать точки входа в рынок.

Что именно необходимо ждать в подобной ситуации (слайд 2)? Факт пробоя ближайшего уровня сопротивления или поддержки будет говорить (как мы с вами знаем, согласно первого свойства горизонтальных уровней), что рынок далее может двигаться в направлении пробоя, которое будет являться ключевым направлением движения рынка, направлением нового тренда на данном таймфрейме.

Поэтому, если вы видите на графике флэт или треугольник, это означает, что сейчас точки входа нет, но вероятно она появится после выхода из данной сходящейся формации.

На слайде 3 показано, как рынок двигался после пробоя треугольника:

Уровень сопротивления отмечен пунктирной линией. По факту пробоя данного уровня сформировался сигнал, свидетельствующий о том, что далее рынок может двигаться в этом же направлении. Также это был сигнал на пробой — полноценная точка входа в рынок. Можно было рассчитывать потенциал прибыли и риска и оценивать актуальность такой позиции с точки зрения риск-менеджмента. Тенденция теперь является бычьей, как минимум, на текущем таймфрейме актуальными становятся точки входа на покупку.

Первичного анализа рынка на примере Apple

Рассмотрим следующий график — фондовый рынок, Apple, дневной таймфрейм:

Давайте постараемся ответить на вопрос, находится рынок в боковом тренде или направленном? Есть ли четкое направление движения тренда и стоит ли сейчас торговать на рынке?

Ответ: нет, торговать нельзя, поскольку рынок находится в треугольнике. Цена колеблется в сходящейся формации, которую можно выделить, как показано на слайде 5.

Отмечу, что эти линии строятся исключительно для наглядности, чтобы визуально отразить факт наличия треугольника. Если мы условно соединим последние максимумы и минимумы движения рынка, то увидим, что эти линии пересекаются в некой точке в будущем. Следовательно, это – треугольник. И пока рынок находится внутри данного треугольника, согласно торгового плана, мы не можем вести торги.

Что произошло далее, показано на слайде 6:

Рынок пробил уровень сопротивления, после этого цена корректировалась, то есть некоторое время двигалась против тренда. После завершения коррекции движение продолжилась в том же направлении, и длительное время по мере роста цены актива не формировалось разворотных сигналов.

Первичный анализ рынка на примере EURUSD

Рассмотрим график представленный на слайде 7. Вопрос тот же самый – можем ли мы сейчас торговать на рынке?

Мы не можем сейчас торговать на рынке, поскольку цена находится в треугольнике. Он сформировался на дневном таймфрейме валютной пары EURUSD – одной из наиболее активно торгуемых валютных пар на нашей планете.

Обратите внимание, что треугольник формировался достаточно долго, несколько десятков свечей. Если учесть, что это дневной таймфрейм, то это заняло несколько месяцев. Такие ценовые движения появляются вследствие того, что на рынке царит неопределенность. Вне зависимости от того, наблюдаете ли вы за фондовым индексом, отдельной ценной бумагой или за инструментом валютного рынка, логика формирования флэтов и треугольников не меняется.

Так бывает, когда крупные участники рынка не желают действовать активно, а предпочитают отступить, закрыть позиции и понаблюдать, либо наращивают позицию, не желая привлекать к этому всеобщее внимание.

В такое время чаще всего в политической или экономической плоскости на рынке нет единого мнения, четкой картинки, свидетельствующей о вероятном дальнейшем направлении движения тренда. Когда происходит подобное, стоит подождать (особенно если вы лишь начинаете изучать финансовые рынки).

Треугольник был пробит вниз. На слайде 8 вы можете видеть, что рынок долгое время активно снижался.

Когда рынок находится внутри треугольников или флэтов, вы не можете предугадать, куда он будет пробит. По крайней мере, если вы не имеете дополнительных инструментов анализа рынка. Но когда вы видите, что рынок выходит из бокового тренда, тогда можете планировать вход на пробой или отбой, в зависимости от предпочитаемого торгового стиля.

Как определять точки входа в рынок, мы поговорим на следующих статьях по материалам занятий курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Первичный анализ рынка на примере серебра

Весьма интересный и неоднозначный график вы увидите на слайде 9. Представьте себе, что вы открываете рынок серебра на дневном тамфрейме и видите подобную ситуацию. Как вы считаете, стоит ли торговать?

Цена находится в треугольнике (слайд 10), а мы не открываем сделки на таком рынке. В данном случае мы наблюдает очень интересное движение, поскольку на графике сформировалось сразу два треугольника. Подобная ситуация появляется на рынках серебра и золота чаще, чем на других рынках. Торговать в таких ситуациях настоятельно не рекомендуется.

На четвертом движении внутри данной формации мы уже видим масштабный треугольник (слайд 10). Обратите внимание, после этого формируется треугольник меньшего масштаба, который также виден на дневном таймфрейме. Возможно, более четко он был бы виден, если бы мы открыли, четырехчасовой таймфрейм. Но даже на дневном таймфрейме, мы можем с легкостью его отметить.

И когда вы видите такую ситуацию, торговать на рынке ни в коем случае нельзя. Необходимо ждать выхода из треугольников. Причем не только из малого, но и из более крупного.

На слайде 11 вы видите, что происходило после факта пробоя данных треугольников. Некоторое время рынок укреплялся. Затем сформировался новый уровень поддержки, который был пробит. По факту пробоя началась нисходящая тенденция, которая продолжалась несколько месяцев.

Резюме

Внутри треугольников как правило нет хороших возможностей для консервативной направленной торговли. Пытаться угадывать, в каком направлении рынок выйдет из треугольников крайне нежелательно, это провоцирует эмоциональную торговлю и, как следствие, потерю средств.

Если вы видите флэт или треугольник, закрывайте данный график движения рынка. Но отметьте себе, что вам необходимо открыть его через несколько дней, чтобы посмотреть, в каком направлении рынок выйдет из этой сходящейся формации, добавьте актив в торговый лист. После выхода из бокового тренда начнется новый бычий или медвежий тренд, появятся новые точки входа в рынок.

То есть, если вы видите на дневном таймфрейме флэт или треугольник, это совершенно не означает, что нужно навсегда забыть об этом рынке. Но это означает, что в данный конкретный момент времени делать на нем нечего.

Мы с вами разобрали первый пункт торгового плана – ответ на вопрос «можно ли сейчас торговать на рынке?». В торговом плане для среднесрочной торговли, который мы с вами разбираем в рамках курса обучения, ответ на ключевой вопрос о целесообразности торговли лежит в определении наличия или отсутствия боковых трендов (а именно флэтов или треугольников) на дневном таймфрейме.

На следующих занятиях мы переходим к изучению второго пункта плана – определению направления движения рынка и изучению так называемых ценовых паттернов, которые позволят определять направление тренда буквально за несколько секунд.