[article-cftcreports]

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• E-Mini S&P500 (ESU19)
• Индекс доллара (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Японская цена (USDJPY)
• Нефть WTI (CLV19)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Золото (XAUUSD)
• Cеребро (XAGUSD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Российский рубль (USDRUB)
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Инструмент	Комментарии по текущей ситуации на рынке	26. 08	30. 08
**E-Mini S&P500 (ESU19)	Рынок остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 20 - 23 августа.
***Dollar Index (DXU19)	Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 23 - 28 августа.
**EUR (E6U19)	В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (EURUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 23 - 27 августа.
**CHF (S6U19)	В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции (USDCHF) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 23 - 27 августа.
**GBP (B6U19)	В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (GBPUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 - 28 августа.
***JPY (J6U19)	Валютная пара USDJPY остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19 - 23 августа.
**WTI (CLV19)	Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 28 - 30 августа.
***CAD (D6U19)	Валютная пара USDCAD остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (USDCAD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26 - 28 августа.
***XAU (GCZ19)	Рынок остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 16 - 23 августа.
***XAG (SIU19)	Рынок остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 19 - 23 августа.
**AUD (A6U19)	Валютная пара AUDUSD остается в нисходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции по AUDUSD будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 26 - 28 августа.
***NZD (N6U19)	Валютная пара NZDUSD остается в нисходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (NZDUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22 - 27 августа.
***RUB (R6U19)	Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (USDRUB) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 21 - 23 августа.

	Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****	отличный
***	хороший
**	посредственный
*	малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
	Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или	- крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или	- крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или	- зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или	- синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESU19)

Рынок остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 20 — 23 августа.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали покупать, мнение профессионалов не сочетается с направлением среднесрочного тренда и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Индекс доллара (DXY)

Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 23 — 28 августа.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Евро (EURUSD)

В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (EURUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 23 — 27 августа.

Индикатор СОТ снизился, но не развернулся. Крупные спекулянты покупают евро, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Швейцарский франк (USDCHF)

В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции (USDCHF) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 23 — 27 августа.

Индикатор СОТ укрепляется. Крупные спекулянты покупают франк, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Британский фунт (GBPUSD)

В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (GBPUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 — 28 августа.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают фунт, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19 — 23 августа.

Индикатор COT укрепляется, крупные спекулянты покупают йену, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Нефть WTI (CLV19)

Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 28 — 30 августа.

Индикатор нетто-позиции СОТ снизился, но не развернулся. Крупные спекулянты покупают нефть. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Канадский доллар (USDCAD)

Валютная пара USDCAD остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (USDCAD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26 — 28 августа.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают канадский доллар, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Золото (XAUUSD)

Рынок остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 16 — 23 августа.

Индикатор COT укрепляется. Крупные спекулянты покупают золото. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Серебро (XAGUSD)

Рынок остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 19 — 23 августа.

Индикатор COT развернулся. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Валютная пара AUDUSD остается в нисходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции по AUDUSD будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 26 — 28 августа.

Индикатор нетто-позиции COT развернулся. Крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Валютная пара NZDUSD остается в нисходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (NZDUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22 — 27 августа.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (USDRUB) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 21 — 23 августа.

Индикатор СОТ снижается, крупные спекулянты продают рубль. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: GBPJPY, USDJPY, USDCAD, EURGBP, индекс доллара.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: NZDUSD, золото.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

• Как определить точку входа в рынок
• Что такое торговый лист и зачем он нужен
• Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
• Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
• Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников

Попутного тренда!

Автор данной статьи Нейл Фулер — профессиональный трейдер с многолетним стажем, специализируется на торговых стратегиях на основе Price Action. Он также является автором многих вдохновляющих статей по торговле на финансовых рынках.

Как вы знаете, торговля на рынке — не простой вид деятельности, главная сложность которого не в интерпретации графиков, а скорее в умении выстроить верную психологическую стратегию и обходить психологические ловушки.

В данной статье автор рассказывает о влиянии мысленной перегрузки или так называемой зацикленности на процессе анализа рынка. Как этого избежать?

Порой трейдеры думают слишком много, зацикливаясь на анализе рынка. И это может привести к определенной форме психического расстройства, настолько поглотить вас, что кардинально изменит ваши взгляды, поведение и даже вашу индивидуальность. Само собой разумеется, что привычка чрезмерно обдумывать каждый свой шаг может иметь плачевные последствия в любой сфере жизни: в работе, в личных отношениях и особенно в трейдинге.

Как и в большинстве других сфер деятельности, в трейдинге лучших результатов можно добиться, если действовать «здесь и сейчас», а не обдумывать подолгу все возможные результаты каждой сделки. Трейдинг – это не шахматы, как многие полагают. Вы не улучшите свои шансы на успех, если будете больше думать, больше исследовать или больше смотреть на свои графики.

Успех в торговле достигается, когда у трейдера есть надлежащие инструменты для анализа и понимания рынка, а также соответствующий образ мышления, позволяющий ему «оставаться в потоке» (быть полностью вовлечённым в процесс), и не думать или анализировать слишком много.

Как зацикленность проявляется в трейдинге

Что означает зацикленность на рынке? Важно определиться, что это такое, чтобы вы могли предпринять соответствующие меры, когда столкнетесь с этим.

Все мы знаем, что, если кто-то «слишком много думает» о какой-то теме, то доходит до такой точки, где уже получает отрицательный эффект. Давайте, рассмотрим некоторые примеры и причины «излишних размышлений» в трейдинге. Знакомо ли вам это?

Необъективность в оценке торговых результатов

В своих предыдущих статьях я уже упоминал о том, как трейдеры попадают под влияние своих последних сделок. По сути, они начинают их обдумывать и придавать слишком большой вес их результатам.

Например, если вы подвержены такому предубеждению в отношении недавних сделок, то вы будете думать, что «эта сделка будет прибыльной, потому что предыдущая была такой» или наоборот «эта сделка будет проигрышной, потому что предыдущая была проигрышной». И в одном и в другом случае вы неправы.

Результат каждой сделки абсолютно случаен и не связан с предыдущей сделкой, поэтому прекратите слишком много об этом думать и не поддавайтесь чрезмерному влиянию результатов предыдущих сделок.

Трейдеры иногда даже думают, что если у них было несколько проигрышных сделок подряд, то следующая должна быть выигрышной. Это является другим примером предубеждения в отношении недавних сделок. И это также не имеет никакого отношения к реальной торговле. Ваши предыдущие сделки не имеют никакого отношения к вашей следующей сделке!

Боязнь потерять деньги или оказаться неправым

Многие трейдеры так сильно боятся понести потери или оказаться неправыми, что в конечном итоге вообще перестают входить в даже хорошие торговые сетапы. Эта проблема обычно возникает у трейдера, допускающего слишком большие риски в одной сделке или, другими словами, рискующего большей суммой, чем он может безболезненно потерять.

Если вы решили торговать на финансовых рынках и иметь дело с риском, то должны признать, что можете столкнуться с потерями, и вместо того, чтобы пытаться избежать этого, просто постарайтесь ограничить свои потери, должным образом контролируя свой риск. Это сводится к тому, чтобы не рисковать в одной сделке большей суммой, чем вы можете безболезненно потерять. Это та сумма, рискуя которой, вы сможете спокойно спать по ночам, не беспокоясь о деньгах и не проверяя ежеминутно свой торговый счет.

Сомнения в своей торговой стратегии

Когда трейдеры подвержены излишним размышлениям, то часто начинают сомневаться в своей торговой стратегии. Они начинают думать, что их стратегия работает недостаточно эффективно и что им стоит добавить к ней какие-нибудь дополнительные индикаторы. Подобная неуверенность может негативно отразиться на торговых результатах.

Не стоит отказываться от своей торговой стратегии и искать новую только из-за того, что вы получили проигрышную сделку или даже несколько убыточных сделок подряд.

Аналитический ступор

Аналитический ступор (или так называемый «синдром оленя в свете фар») возникает, когда трейдер зацикливается на процессе и слишком много думает о рынке и о своих сделках.

Что происходит в этом случае? Трейдер начинает обдумывать все возможные сценарии развития событий после входа в рынок и в итоге вообще пропускает торговую возможность. Он лишь наблюдает, как рынок идет в предполагаемом направлении, но без него, подобно оленю, застывшему на дороге от света фар приближающегося автомобиля. Вы должны быть уверенными и решительными при исполнении своих сделок, не позволяя себе погрузиться в болото сомнений и страха.

Переигрывание прошлых сделок

Трейдер может попасть под своеобразное давление прошлых сделок, когда он поглощен разбором и переигрыванием своих сделок после того, как они уже потеряли свою актуальность.

Он переживает либо из-за пропущенной сделки (эффект аналитического ступора), например, из-за слишком раннего выхода из сделки. Суть в том, что бесконечное переигрывание своих прошлых сделок отрицательно сказывается на вашем долгосрочном успехе в торговле. Вы должны понять, что иногда будете пропускать сделки, иногда выходить из сделок не тогда, когда хотелось бы, и так далее. Однако, не стоит тратить впустую ваше время, слишком много думая обо всем этом, иначе вы сведете себя с ума.

Попытка переиграть рынок

Многие трейдеры думают, что они могут «переиграть» рынок, делая всё больше исследований или постоянно изучая новые торговые системы. Однако, это далеко не так. Рынок будет делать то, что захочет, независимо от того, сколько времени вы тратите на чтение экономических отчетов или изучение новых методов торговли.

К сожалению, трейдинг – это не шахматная игра, в которой вы можете сыграть лучше, просто подолгу обдумывая каждый ход. Безусловно, вы должны пройти некоторое начальное обучение и изучить эффективные методы торговли (вроде Price Action), но после того, как вы изучите торговый метод, составите собвственный торговый план и начнете проделывать стандартные еженедельные и ежедневные торговые процедуры, любое дополнительное время на «исследование», «анализ» или «попытку выяснить, что будет дальше» не даст положительного эффекта.

Концентрация на краткосрочных таймфреймах

Есть гарантированный способ зациклиться на рынке — начать анализировать краткосрочные таймфреймы. Основная причина, почему я рекомендую всем торговать на более долгосрочных периодах графиков, связана с тем, что это упрощает ваш анализ и сглаживает весь рыночный шум и случайные ценовые движения, которые встречаются на краткосрочных таймфреймах. Дело в том, что этот шум и хаотичность приводят вас к мысленным перегрузкам и чрезмерной торговле, что зачастую и подрывают вашу торговлю.

Непрерывный мониторинг новостей

Как вы, наверное, уже поняли из моих статей, я не сторонник торговли на новостях, потому что считаю, что ценовые паттерны (Price Action) отражают все входящие рыночные переменные. Кроме того, попытка учитывать новости также приводит трейдеров к излишним размышлениям и овертрейдингу.

Есть тысячи переменных, которые могут повлиять на рынок в любой момент времени, поэтому пытаться анализировать или «торговать» новости, по сути, напоминает попытку переиграть рынок, полагая, что вы знаете больше остальных и можете просчитать следующее движение. А это не так. Правда в том, что движения цены уже показывают вам воздействие любых новостей на рынок, поэтому пропускайте все новости и научитесь читать подсказки рынка с помощью Price Action.

Как перестать слишком много думать и начать торговать

Теперь, когда вы знаете, что из себя представляет зацикливание на рынке и насколько негативно это отражается на торговле, предлагаю вам некоторые простые и эффективные меры для преодоления этой плохой привычки.

Торговать то, что видишь, а не то, что думаешь

Торгуйте то, что вы фактически видите, а не то, что, как вы думаете, может случиться. Трейдеры часто «отговаривают себя» от абсолютно хороших торговых сетапов, потому что вместо того, чтобы просто использовать те торговые возможности, которые они видят, они начинают перебирать целую кучу различных сценариев, которые могут (или не могут) произойти.

Вы должны признать, что никогда не узнаете, чем закончится сделка прежде, чем она будет закрыта. Но когда вы видите торговый сигнал, который отвечает критериям вашей торговой стратегии, вы должны просто заключить сделку и уйти от компьютера.

Игнорировать новости

Как уже упоминалось выше, движения рынка, легко читаемые на чистом ценовом графике, являются лучшим и самым точным отражением всех переменных, влияющих на рынок в любой момент времени. Концентрация на новостях или фундаментальных факторах просто отвлекает вас от ценовых паттернов и технических сигналов, что подталкивает вас к излишним размышлениям и зацикливанию. Сделайте себе одолжение – перестаньте постоянно мониторить рыночные новости.

Сформировать единый торговый план

Пожалуй, отдельный наиболее эффективный шаг, который вы можете сделать, чтобы перестать слишком много думать и начать торговать – это разработать четкий всесторонний торговый план. Торговый план представляет собой реальный документ, содержащий конкретные инструкции и методы контроля. Вам будет намного проще учиться, соединив все части торгового процесса воедино, и торговый план станет связующим звеном между ними.

Вы должны обращаться к нему каждый день, чтобы помнить, что вы должны сделать. Это позволит вам не только торговать по своей стратегии должным образом, но и психологически оставаться в форме.

Основная цель составления торгового плана состоит в том, чтобы включить регулярные торговые процедуры в свой распорядок. Это позволяет выработать положительные торговые привычки, которые приводят к успеху на рынке.

Включать рыночную интуицию

У трейдеров могут вызвать недоумение такие фразы, как «не думать слишком много, а следовать за своей интуицией». Я хочу разъяснить этот момент, потому что рыночная интуиция является очень важным и необходимым элементом трейдинга.

Ключевой момент, связанный с рыночной интуицией, состоит в том, что она не возникает внезапно. Её необходимо развивать и она со временем будет становиться сильнее, благодаря тренировке и проведенному за монитором времени. По сути, я рассматриваю это как «подсознательную часть рыночных совпадений», которая добавляет вес вашей сделке. Ваше подсознание, исходя из вашего рыночного опыта, подтверждает или опровергает то, что вы видите на графике цены.

Заключил сделку и забыл

Хотя вам может это и не понравится, но вы должны иногда отходить от своего монитора на более длительный период времени, чем, скорее всего, это делаете сейчас. Это необходимо для того, чтобы вы не поддавались излишним размышлениям и овертрейдингу, и не подвергали свою торговлю неприятностям.

Самой трудной частью трейдинга для большинства людей является самообладание. Один из наиболее эффективных способов добиться самообладания в торговле заключается в том, чтобы выделить в своем торговом плане отдельный пункт, где прописано, когда и насколько вы будете покидать своё рабочее место. Вы должны быть готовы к тому, что будете пропускать некоторые сделки, и в этом нет ничего страшного — рынок будет существовать и завтра и послезавтра.

Наша задача, как трейдеров, состоит в том, чтобы дисциплинированно реализовывать свое рыночное преимущество, а не захватить все движения.

Избавиться от страха в торговле

Точно так же как вы не можете управлять другими людьми, вы не можете управлять рынком. Конечно, вы можете попробовать, но это закончится потерей ваших денег. Именно попытка управлять рынком лучше всего объясняет, почему большинство трейдеров несут потери при торговле на финансовых рынках.

Единственное, чем вы можете управлять на рынке, это своими действиями: величиной риска в ваших сделках, размещением стоп-ордеров, размером ваших торговых позиций, точками входа и выхода из рынка и так далее. Вы ни в коей мере не можете контролировать других рыночных игроков и движения рынка. Однако, многие трейдеры ведут себя так, будто стараются управлять рынком, хотят они того или нет.

Лучший способ устранить страх в торговле состоит в том, чтобы контролировать величину своего риска, что позволит вам спокойно принимать потенциальные потери в любой сделке.

Следовать принципам торговли

На самом деле, это является вопросом самодисциплины. Вы должны педантично придерживаться своих стратегий заключения и сопровождения сделок даже после входа в рынок. Прекратите сомневаться в своих сделках, закрывая одну торговую позицию и тут же открывая другую. Иначе, это уже будет не торговля, а азартная игра!

Помните, что ваше рыночное преимущество должно реализоваться на серии сделок, и вы не можете знать заранее, какая конкретная сделка в их числе будет выигрышной или проигрышной. Если вы будете закрывать сделки еще до того, как они смогут полностью реализоваться, то подорвете свое рыночное преимущество, а это никогда не приводит ни к чему хорошему.

Стоит иметь в виду, что бывают случаи, когда вы должны закрыть сделку вручную, не дожидаясь срабатывания стоп-ордера, но они крайне редки, и вы не должны этого делать, пока не приобретёте достаточно опыта.

Заключение

Подытожив все вышесказанное, можно сказать, что успех в трейдинге сводится к уверенности, психологическому настрою и определённым торговым навыкам. Если вы зациклились на чрезмерном анализе рынков, то даже будучи подготовленным трейдером вы можете потерпеть фиаско. Состояние вашего сознания и ваша уверенность в своих способностях играют ключевую роль в том, сможете ли вы должным образом использовать свое рыночное преимущество.

Тайгер Вудс, который, возможно, является лучшим игроком в гольф за всё время, испытал серьезные взлеты и падения за прошлые 10 лет. Его уверенность и психологический настрой заметно ухудшились, хотя он все еще обладал теми же невероятными навыками игры в гольф, как и тогда, когда был на вершине.

Его карьера далека от завершения, но пока он не восстановит внутреннее равновесие и уверенность (надеемся, что ему это удастся), он не сможет использовать свой талант и мастерство, чтобы вновь начать систематически побеждать.

Я привел этот пример, чтобы показать, что даже имея выдающиеся навыки, без соответствующего психологического настроя вы потерпите неудачу, будь то в спорте, бизнесе или трейдинге.

Трейдинг является настолько сложной сферой деятельности, потому что люди должны контролировать себя перед лицом постоянных искушений и меняющихся переменных. Трейдеры имеют склонность излишне обдумывать весь процесс торговли. Это одна из причин, почему стоит пройти упрощенное и структурированное обучение трейдингу и найти наставника, который будет поддерживать ваше развитие в правильном направлении.

[article-cftcreports]

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• E-Mini S&P500 (ESU19)
• Индекс доллара (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Японская цена (USDJPY)
• Нефть WTI (CLV19)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Золото (XAUUSD)
• Cеребро (XAGUSD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Российский рубль (USDRUB)
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Инструмент	Комментарии по текущей ситуации на рынке	19. 08	23. 08
***E-Mini S&P500 (ESU19)	Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 20 - 23 августа.
**Dollar Index (DXU19)	Рынок остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 9 - 13 августа.
***EUR (E6U19)	В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции (EURUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 21 - 23 августа.
***CHF (S6U19)	В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (USDCHF) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 21 - 23 августа.
***GBP (B6U19)	В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции (GBPUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 21 - 23 августа.
***JPY (J6U19)	Валютная пара USDJPY остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19 - 23 августа.
**WTI (CLV19)	Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19 - 23 августа.
***CAD (D6U19)	Валютная пара USDCAD остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (USDCAD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 - 19 августа.
***XAU (GCZ19)	Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 16 - 23 августа.
**XAG (SIU19)	Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 19 - 23 августа.
***AUD (A6U19)	Валютная пара AUDUSD остается в нисходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции по AUDUSD будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 20 - 23 августа.
***NZD (N6U19)	Валютная пара NZDUSD остается в нисходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (NZDUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 18 - 22 июля.
***RUB (R6U19)	Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (USDRUB) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 21 - 23 августа.

	Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****	отличный
***	хороший
**	посредственный
*	малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
	Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или	- крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или	- крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или	- зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или	- синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESU19)

Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 20 — 23 августа.

Индикатор COT укрепился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, мнение профессионалов сочетается с направлением среднесрочного тренда.

Индекс доллара (DXY)

Рынок остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 9 — 13 августа.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают доллар, хеджеры — покупают, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Евро (EURUSD)

В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции (EURUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 21 — 23 августа.

Индикатор СОТ развернулся. Крупные спекулянты начали покупать евро, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Швейцарский франк (USDCHF)

В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (USDCHF) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 21 — 23 августа.

Индикатор СОТ укрепляется. Крупные спекулянты покупают франк, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Британский фунт (GBPUSD)

В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции (GBPUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 21 — 23 августа.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали покупать фунт, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19 — 23 августа.

Индикатор COT укрепляется, крупные спекулянты покупают йену, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Нефть WTI (CLV19)

Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19 — 23 августа.

Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся. Крупные спекулянты покупают нефть. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Канадский доллар (USDCAD)

Валютная пара USDCAD остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (USDCAD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 — 19 августа.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают канадский доллар, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Золото (XAUUSD)

Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 16 — 23 августа.

Индикатор COT укрепляется. Крупные спекулянты покупают золото. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Серебро (XAGUSD)

Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 19 — 23 августа.

Индикатор COT укрепился, но не развернулся. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Валютная пара AUDUSD остается в нисходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции по AUDUSD будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 20 — 23 августа.

Индикатор нетто-позиции COT снижается. Крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Валютная пара NZDUSD остается в нисходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (NZDUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 18 — 22 июля.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (USDRUB) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 21 — 23 августа.

Индикатор СОТ снижается, крупные спекулянты продают рубль. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: USDRUB, индекс доллара.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: EURUSD, GBPJPY.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

• Как определить точку входа в рынок
• Что такое торговый лист и зачем он нужен
• Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
• Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
• Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников

Попутного тренда!

Автор данной статьи, Нейл Фулер — профессиональный трейдер с многолетним стажем, специализируется на торговых стратегиях на основе Price Action. Он также является автором многих вдохновляющих статей по торговле на финансовых рынках.

Большинству трейдеров хочется просто торговать. Они боятся пропустить каждое значительное движение цены, забывая, что рынок не прекратит своё существование, а новые сигналы будут появляться и завтра, послезавтра, а также через 10 лет. На рынке всё повторяется, а это означает, скоро появится новая возможность для входа в рынок, и возможно, более перспективная. Поэтому не стоит спешить!

Сегодня — не последний день, когда вы сможете заключить сделку, но многие трейдеры действуют так, будто считают иначе! Чрезмерная торговля (или овертрейдинг) является основной причиной неудач многих трейдеров. Такая торговля легко может уничтожить торговый счет и ваши мечты.

Что является овертрейдингом

Если вы почти всегда находитесь в рынке, то вашу торговлю можно назвать овертрейдингом. Если вы озабочены рынками и своими сделками, то ваша торговля является чрезмерной или близка к этому. Открывая больше одной сделки одновременно, вы, скорее всего, склонны к чрезмерной торговле, если только вы заранее не спланировали разделить риск между этими сделками.

Лично я торгую всего примерно 1-6 раз в месяц и очень тщательно выбираю свои сделки, отфильтровывая сигналы, которые мне не нравятся.

Это снижает ваши шансы

Чем больше сделок вы заключаете, тем сильнее разбавляется ваше конкурентное преимущество на рынке, которое определяет ваши шансы на успех и увеличивается случае большого числа именно высококачественных торговых сигналов, независимо от того, какие таймфреймы вы используете.

Речь идёт о высоком математическом ожидании. Чем выше вероятность успеха каждой сделки и чем выше отношение потенциальной прибыли к рискам, тем выше математическое ожидание (примечание редакции OptionClue).

Как только вы начинаете пренебрегать своим рыночным преимуществом и стремитесь открывать сделки даже при появлении менее качественных сетапов, которые не соответствуют критериям, прописанным в вашем торговом плане, вы снижаете свои шансы на успех. Фактически, вы разбавляете свое рыночное преимущество до такого уровня, когда оно, в конечном счете, будет ничуть не лучше случайного попадания, а то и хуже.

Рыночный шум и качественные сделки

Есть рыночный шум, а есть реальные высококачественные торговые сигналы с высокой вероятностью отработки, и вы должны их различать.

Отмечу, что, если вы не знаете разницы между рыночным шумом и реальными сигналами на основании Price Action, которые стоят того, чтобы рисковать деньгами, вы естественно будете торговать на основе рыночного шума, все сильнее растворяя свое конкурентное преимущество на рынке. Поэтому, прежде чем начать рисковать своим капиталом, вы должны быть уверены, что точно знаете, в чем заключается ваше рыночное преимущество и как его использовать, чтобы не скатиться к чрезмерной торговле.

Спрэды и комиссии съедают прибыль

Как вы думаете, за счет чего казино делает так много денег?

За счет частоты ставок. Высокая частота сыгранных ставок означает, что предусмотренное у них статистическое преимущество (или математическое ожидание) снова и снова реализуется в их пользу. Игорный дом всегда выигрывает.

В биржевой (и внебиржевой) торговле в качестве такого игорного дома выступают брокеры, и они всегда в выигрыше, потому что через них осуществляется львиная доля сделок, а еще потому что большинство трейдеров торгуют слишком часто. Следовательно, мы, как частные трейдеры, в качестве реального преимущества можем просто реже торговать.

Посудите сами: за каждые 100 сделок вы отдаете, по крайней мере, 50-100 пунктов в виде спрэдов или комиссий. Поэтому, чем чаще вы торгуете, тем больше вы теряете, просто из-за прямого оттока денег с вашего счета.

Если вы не хотите оказаться в роли игрока в казино, то должны заранее обдумывать, фильтровать и тщательно выбирать свои сделки. Кроме того, чтобы сохранить свое рыночное преимущество, вы должны постараться, как можно меньше терять на спрэдах и комиссиях.

Чувство меры

В большинстве сфер деятельности, включая трейдинг, нередко попытка приложить слишком много усилий или излишнее беспокойство о чем-то в итоге отрицательно сказываются на конечном результате.

Например, если слишком много есть или пить, как и тренироваться или работать, можно нанести вред своему здоровью. Излишняя забота о своей супруге может, в конце концов, оттолкнуть ее. Можно сказать наверняка, что как избыточные действия в отношении чего-то могут нанести вам вред, так и чрезмерная торговля может уничтожить ваш торговый счет.

Трейдинг как зависимость

Наркотики, сахар, видеоигры, азартные игры, трейдинг — что объединяет все эти вещи? Они все могут вызвать зависимость.

Наш мозг устроен таким образом, что становится зависимым от тех или иных вещей. Это эволюционная черта, которая хорошо служила человеку еще тысячи лет назад, когда он выживал за счет охоты и собирательства. Но в современном обществе, со всеми его недостатками и соблазнами, это обычно играет против нас, а порой даже убивает.

Наш мозг работает по системе вознаграждения. Другими словами, когда мы что-то воспринимаем как приятное, то получаем небольшой выброс «химических веществ удовольствия», вроде дофамина. Следовательно, мы попадаем в зависимость к тому, что дало нам этот выброс дофамина, независимо от того, плохо это или хорошо для нас в долгосрочной перспективе.

Например, очевидно, что наркотики очень вредны, но они могут вызывать приятные ощущения, и люди часто попадают в наркотическую зависимость, зная о страшных последствиях. С другой стороны, занятия спортом также могут вызвать выброс дофамина, и человек может пристраститься к этому, что само по себе неплохо.

Понимая, как работает наш мозг, мы должны быть очень осторожны и научиться увлекаться положительными мыслями и процессами, чтобы не попасть в зависимость к отрицательным.

Как это может выглядеть применительно к трейдингу? Мы видим перед собой различные красочные графики и движения цены вверх и вниз. Простым нажатием клавиш мы можем заключать сделки на покупку или на продажу. Как только мы заключаем несколько выигрышных сделок, мозг подает положительный сигнал, и мы пытаемся повторить это снова и снова. В результате этого может развиться торговая зависимость, если мы не будем проявлять осторожность.

Если у вас нет торгового плана, где вы спланировали и записали, как будете вести себя на рынке, используя свое рыночное преимущество, то естественно скатитесь к овертрейдингу, поскольку попадете в зависимость от чувства «преследования выигрышной сделки». Если вы с самого начала не научитесь объективно планировать свои сделки, то в итоге потеряете много денег из-за «торговой зависимости», прежде чем, наконец, усвоите этот урок. И к этому моменту у вас уже может не остаться ни денег, ни мотивации, ни веры в себя.

Как избежать овертрейдинга

Я торгую на финансовых рынках почти 18 лет, и более половины этого времени обучаю начинающих трейдеров, так что уже изучил каждый рыночный урок, и не раз. Мои советы основаны на собственном опыте. Если вы будете им следовать, то сможете избежать чрезмерной торговли, а соответственно сберечь свой торговый капитал.

Лимит на количество сделок

У вас должны быть определенные правила, встроенные в ваш торговый план. Исходите из следующего: часть вашей торговой стратегии должна быть достаточно жесткой, а уже в пределах этой жесткой структуры допускается некоторая гибкость (величина риска, вход в рынок, размещение стоп-ордера и так далее). Но, когда дело касается частоты торговли, действительно необходимо себя ограничить — например, заключать не больше 10 сделок в месяц.

Лично я не рекомендую торговать чаще 5-7 раз в месяц. Если вы не установите для себя такой лимит, в определённый момент рискуете поддаться соблазну овертрейдинга.

Четкие торговые сигналы и применение фильтра

Под применением фильтра я имею в виду набор критериев, которые используются, чтобы проверить, стоит ли входить в рынок или нет. Например, я люблю использовать фильтр «тренд-уровень-сигнал», с помощью которого я проверяю, имеются ли многократные совпадения в пользу этой сделки (по крайней мере, 2 из 3).

Ваша цель состоит в том, чтобы торговать подобно хорошему охотнику и терпеливо ждать свою добычу. Вы не должны стрелять по каждой мишени, в которую трудно попасть. Вместо этого, вы должны стремиться повысить свои шансы на успех, стараясь сохранить «патроны» (торговый капитал) для более легкой добычи (выгодной сделки).

Заключил сделку и забыл

Одна из основных причин, почему трейдеры торгуют слишком часто, связана с тем, что они не дают своим сделкам достаточно времени на реализацию и тут же заключают следующую. Помните, что требуется время, чтобы хорошая сделка могла сыграть, и если вы хотите захватить большие рыночные движения, то должны быть терпеливы, а соответственно, торговать не часто.

Именно поэтому, наиболее разумным является подход «заключил сделку и забыл», который не только повышает ваши шансы получить хорошую прибыль, но и ограждает вас от чрезмерной торговли и «преследования рынка».

Выбор в пользу чётко направленных трендов

Трейдеры часто совершают ошибки, торгуя в изменчивых рыночных условиях. Это ведет к тому, что они заключают сделку, а рынок тут же начинает двигаться в другую сторону, и они уже готовы заключать следующую.

Как я писал выше, здесь происходит погоня за дофамином. Такое перескакивание со сделки на сделку весьма опасно. Если вы будете придерживаться рынков с чётко направленными трендами, то с меньшей вероятностью будете подвержены овертрейдингу.

Заключение

Факт в том, что на рынке просто не бывает большого количества высококачественных торговых сигналов каждую неделю или месяц. Поэтому, чем чаще вы торгуете, тем меньше становится ваше рыночное преимущество. Однако, несмотря на это, большинство трейдеров торгуют слишком часто, что приводит к потере денег.

В основе моей стратегии лежит торговый подход, предусматривающий низкую частоту сделок. Другими словами, я обычно торгую настолько редко, насколько это возможно, не отказываясь от наиболее очевидных торговых сетапов. Естественно, вам необходимы определенные знания и навыки, чтобы вы могли распознать «очевидные торговые сетапы».

Благодаря подходу «заключил сделку и забыл» на основе паттернов Price Action вы сможете находить и эффективно использовать высококачественные торговые сигналы. Это позволит предотвратить чрезмерную торговлю, что естественно увеличивает ваши шансы на долгосрочный успех в трейдинге.

Мы не раз уже упоминали о том, что лето — на самое лучшее время торговать — как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Такого же мнения придерживаются многие трейдеры. Однако, что делать, если вам уж очень нетерпится потренировать свои торговые навыки именно летом? Профессиональный трейдер и автор статей Крис Капре даёт пару дельных советов для этого случая.

Часто из-за низкой ликвидности летняя торговля на финансовых рынках, и особенно на FOREX, может быть переменчивой, непредсказуемой и в тоже время скучной. Вы можете днями смотреть на графики, наблюдая, как медленно движется цена, но это не сделает вас лучшим трейдером или не принесет большой прибыли. На самом деле, будучи тейдерами, мы должны использовать свое время для развития своих сильных качеств, независимо от того, торгуем мы или нет.

Итак, а что вы делаете, когда наступает момент длительного ожидания или, как его называет Крис Капре, «созерцания того, как растет кукуруза»?

В этой статей будут описаны советы, которые даёт Крис в своей статье тем, кто хочет улучшить свои навыки в трейдинге на протяжении летних месяцев.

Торгуем в симуляторе

Что я делаю: в любое время в течение моих обычных торговых часов летом, когда рынки просто стоят на месте, я осуществляю экспериментальную торговлю в симуляторе или на демо счёте в реальном времени.

Я выбираю систему для определённой торговой пары, и в течение нескольких часов торгую по этой системе (в симуляторе это могут быть также и долгосрочные таймфреймы), используя демонстрационные счета. Вы можете поработать над своей самой слабой или сильной системой, поэкспериментировать с паттернами Price Action или определённым навыком, который хотите развить.

В таком режиме мои результаты сохраняются в виде отчётности, которую я могу затем проанализировать и изучить.

В этом случае я всегда торгую в соответствии с правилами моей торговой системы, а также соблюдаю правила управлением капиталом и рисками — также, как и в реальной торговле.

Что это даёт: торговля в реальном времени в демонстрационном режиме практически идентична реальной торговле, и ваш мозг на самом деле не знает разницы. Он также создаёт нейронные связи, чтобы изучить вашу торговую систему изнутри и снаружи, на уровне чувств и логики. В некотором роде вы тренируете в себе привычки реагировать определённым образом. После хорошей тренировки, когда аналогичные параметры для входа в рынок появятся в реальной жизни, ваш мозг отреагирует соответственно и вы просто «нажмете на курок».

Это также создает уверенность в системе и в себе, когда вы видите положительные результаты. Примерно через 1-2 часа я могу наторговать на целый год, что помогает ускорить процесс обучения. Я пытаюсь сделать около 10 лет на систему, а затем либо выбрать новую систему, либо новую пару.

В летние периоды вялотекущей торговли это отличный способ развить ваши торговые навыки, а также уверенность и выдержку для для дальнейшего улучшения торговых показателей.

В качестве программного обеспечения я использую Forex Tester 2, который прост в настройке, отлично отслеживает ваши результаты и стоит недорого (около 200$). Также есть и бесплатный аналог — Trade Interceptor.

Снижаем планку по прибыльности и рискам

Чем меньше ликвидности на рынке, тем меньше чёткой направленности в движении цен. И это означает, что на рынке с большей вероятностью произойдет разворот, чем продолжение однонаправленной тенденции — при условии, если не будет достаточной волатильности. Другими словами, в летнее время не стоит особо полагаться на известную мудрость «trend is your friend», которая является оправданной при торговле в направленных тенденциях.

Что я делаю: дневные коридоры цен имеют тенденцию к значительному снижению в течение большинства летних месяцев, по этой причине я снижаю свои цели по прибыльности. В связи с сезонным падением волатильности я также снижаю уровень стоп-лосс ордеров.

Что это даёт: такой подход позволяет мне по-прежнему достигать своих целей по прибыльности в течение дня, а также не сидеть без дела часами, пока ничего не происходит.

Помните, что трейдерам не платят по часам — вам платят за то, сколько вы зарабатываете за сделку. Длительные бездействия в ожиданиях идеальных сделок с хорошим соотношением прибыль/риск могут быть весьма утомительными и не стоят того, чтобы тратить на них ваше время. Особенно, если это происходит изо дня в день, как это часто бывает в сезон отпусков.

Приветствуем всех посетителей нашего сайта!

Летом на ведущих финансовых рынках часто возникают боковые тренды и прочие сходящиеся формации, что делает среднесрочную торговлю менее предсказуемой и более рискованной. Пожалуй, это самое время, чтобы сделать перерыв в торговле и хорошо отдохнуть!

Кстати, как заметил Нейл Фулер в своей статье, эффект бездействия в трейдинге не стоит недооценивать. И многие профессиональные трейдеры, которые торгуют индивидуально, особенно на валютных и фондовых рынках, отказываются от торговли именно в летнее время.

Как вы уже успели догадаться, еженедельные обзоры рынка по данным CFTC временно не будут публиковаться. Дата следующего обзора — 24 августа.

Благодарим за то, что вы читаете наши обзоры и пишете комментарии нам на почту. Подписывайтесь на нашу рассылку (в самом низу этой страницы), и уведомление о публикации нового обзора Вы сразу получите на почту.

До встречи в августе!

[article-cftcreports]

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• E-Mini S&P500 (ESM19)
• Индекс доллара (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Японская цена (USDJPY)
• Нефть WTI (CLN19)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Золото (XAUUSD)
• Cеребро (XAGUSD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Российский рубль (USDRUB)
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Инструмент	Комментарии по текущей ситуации на рынке	24. 05	31. 05
***E-Mini S&P500 (ESM19)	Рынок остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 16 - 20 мая.
**Dollar Index (DXM19)	Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 24 - 28 мая.
**EUR (E6M19)	Валютная пара EURUSD остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции (EURUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 23 - 28 мая.
***CHF (S6M19)	Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции (USDCHF) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 28 - 31 мая.
***GBP (B6M19)	Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции (GBPUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 24 - 28 мая.
***JPY (J6M19)	Валютная пара USDJPY остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 29 - 31 мая.
***WTI (CLN19)	Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 - 30 мая.
**CAD (D6M19)	Валютная пара USDCAD остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции по USDCAD будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 21 - 22 мая.
**XAU (GCM19)	В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 28 - 30 мая.
***XAG (SIN19)	Рынок остается в нисходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 23 - 28 мая.
***AUD (A6M19)	Валютная пара AUDUSD остается в нисходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции по AUDUSD будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 24 - 29 мая.
**NZD (N6M19)	Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции (NZDUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 24 - 28 мая.
***RUB (R6M19)	В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции (USDRUB) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 24 - 28 мая.

	Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****	отличный
***	хороший
**	посредственный
*	малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
	Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или	- крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или	- крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или	- зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или	- синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESM19)

Рынок остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 16 — 20 мая.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, мнение профессионалов сочетается с направлением среднесрочного тренда.

Индекс доллара (DXY)

Рынок остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 4 — 6 июня.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают доллар, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Евро (EURUSD)

Валютная пара EURUSD остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (EURUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 5 — 6 июня.

Индикатор СОТ укрепляется. Крупные спекулянты покупают евро, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции (USDCHF) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 5 — 6 июня.

Индикатор СОТ укрепляется. Крупные спекулянты покупают франк, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Британский фунт (GBPUSD)

Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции (GBPUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 24 — 28 мая.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают фунт, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 6 — 7 июня.

Индикатор COT укрепляется, крупные спекулянты покупают йену, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Нефть WTI (CLN19)

Рынок остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 — 30 мая.

Индикатор нетто-позиции СОТ снижается. Крупные спекулянты продают нефть. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Канадский доллар (USDCAD)

В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (USDCAD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 30 мая — 3 июня.

Индикатор COT снизился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают канадский доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Золото (XAUUSD)

Рынок остается в бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 28 — 30 мая.

Индикатор COT развернулся. Крупные спекулянты начали покупать золото. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Серебро (XAGUSD)

В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 28 — 30 мая.

Индикатор COT развернулся, при этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Валютная пара AUDUSD остается в восходящем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции по AUDUSD будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 5 — 7 июня.

Индикатор нетто-позиции COT развернулся. Крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции (NZDUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 — 31 мая.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (USDRUB) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 24 — 28 мая.

Индикатор СОТ снижается, крупные спекулянты продают рубль. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: USDJPY, AUDUSD, GBPUSD.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: E-Mini S&P500.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

• Как определить точку входа в рынок
• Что такое торговый лист и зачем он нужен
• Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
• Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
• Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников

Попутного тренда!

Автор данной статьи Нейл Фулер — профессиональный трейдер с многолетним стажем, специализируется на торговых стратегиях на основе Price Action. Он также является автором многих вдохновляющих статей по торговле на финансовых рынках.

На написание этой статьи меня вдохновили некоторые изменения в моей личной жизни. Я недавно продал мой роскошный дом в Квинсленде (Австралия) и в настоящее время арендую жилье — пока мы с семьей решаем, где действительно хотим жить. В наши планы входило ликвидировать все долги и всю собственность и на какое-то время попробовать «кочевой» образ жизни, чтобы почувствовать настоящую свободу.

Конечно, не все люди захотят быть такими же «кочевниками», чтобы путешествовать по всему миру и жить в разных местах. Тем не менее, я хочу упомянуть знакомую всем вам тенденцию материализма, когда люди захламляют свою жизнь, покупая все больше ненужных вещей (дома, автомобили и так далее).

Еще 5 лет назад я сказал себе «хватит», и решил полностью удалить все лишнее и ненужное имущество, даже маленькие вещи. В основном, я хотел освободиться от всей этой обузы, потому что понял, что имею кучу вещей, которые мне не нужны и которые меня сдерживают. У меня было несколько автомобилей (что действительно было лишним), был дом (в котором я не был счастлив, потому что он был слишком большим) и так далее. Я чувствовал, что имею слишком много вещей, которые загромождают мою жизнь и мое сознание. Я хотел оставить себе только сумку, ноутбук и любимую книгу.

Я поделился с вами этой историей, потому что полагаю, что большинство из вас так же может с пользой применить подобную логику к своей жизни, то есть удалить все лишнее. Каждый может интерпретировать это по-своему, но основная мысль состоит в том, чтобы оставить только то, что вам действительно необходимо. Это позволит вам экономить время и деньги, а также устранить большинство источников стресса.

Как применить минимализм в торговле

В этой статье я хочу обсудить, как можно применить минимализм в торговле на финансовых рынках. Как я уже упомянул выше, по отношению к другим сферам жизни это может выглядеть, как избавление от ненужных вещей, в которых вы действительно не нуждаетесь, а соответственно и ненужных эмоций, связанных с этими вещами.

Как вы, наверное, уже поняли по моим предыдущим статьям, я применяю очень простой подход в трейдинге. Если задуматься о преимуществах минимализма в повседневной жизни, то нет ничего удивительного и в том, что это также является хорошим преимуществом в торговле на финансовых рынках.

Стереотипы о профессиональных трейдерах

Чтобы сделать первый шаг к минимализму в торговле, вы должны избавиться от клише относительно работы профессионального трейдера с красивым офисом, большим столом и мультимониторной системой с новейшим программным обеспечением. Всё, что вам действительно нужно – это ноутбук, бесплатные торговые программы, эффективная торговая стратегия и ваш мозг.

Реальность такова, что вам не нужен ни большой офис, ни множество мониторов, ни дорогостоящий источник рыночных данных, чтобы быть успешным трейдером.

Распространенные стереотипы о профессиональных трейдерах для многих покажутся весьма впечатляющими, но в действительности всё гораздо проще. Нередко хороший трейдер – это парень, торгующий дома или в кафе на своем ноутбуке.

Избавьтесь от всего лишнего, если все еще хотите научиться торговать на финансовых рынках. Если вы захотите добавить многофункциональную торговую платформу с множеством экранов после того, как станете успешным трейдером, то всегда успеете это сделать. Но не думайте, что вы должны потратить кучу денег на свой рабочий офис, чтобы делать деньги на финансовых рынках. Некоторые лучшие трейдеры мира торгуют на простом ноутбуке.

Я лично отказался от большого офиса с множеством мониторов и перешел на обычный ноутбук и беспроводный Интернет, иногда я еще использую мой iPhone для веб-соединения. Я понял, что меня захватили эго и жадность, и это отрицательно влияло на мою торговлю.

Количество инструментов на графике

Если вы читали мои предыдущие статьи, то, скорее всего, обратили внимание, что мой подход можно назвать «минимализмом в торговле». Здесь я хочу объяснить, почему я использую такой подход.

Обычно требуется пройти через определенное число проб и ошибок, прежде чем трейдер поймет, что большинство его торговых ошибок происходит в результате каких-то «глупых» действий, а не из-за используемого им торгового метода. Большинство трейдеров теряют деньги, потому что совершают эмоциональные ошибки. Думаю, с этим согласятся многие из вас.

Однако, часто упускается из виду тот факт, что огромное количество лишней информации на ценовых графиках также вносит свою лепту в наши проблемы с торговлей. Как менталитет материалиста заставляет нас покупать больше вещей, чтобы почувствовать себя счастливым, срабатывает этот же менталитет, когда мы стремимся добавить большее число индикаторов и инструментов технического анализа в расчете на то, что это сделает нас лучшим трейдером. Один из главных секретов успеха во всех сферах жизни состоит в том, что часто «чем меньше, тем лучше». Поэтому, как меньшее количество материальных вещей в моей жизни значительно расширило мой внутренний мир, увеличило счет в банке и время, проведенное с семьей, так и в вашем случае минимализм может помочь улучшить вашу жизнь и вашу торговлю.

Как я уже сказал, основная причина неудач в торговле связана с ошибками трейдера, а не с применяемым торговым методом. Однако, большинство трейдеров естественно полагают, что это их торговая система или стратегия виновата в понесенных потерях. Тогда они пускаются на поиски «лучшего» метода торговли, добавляя на свои графики различные индикаторы, Волны Эллиотта, торговых роботов и всё остальное, что только могут найти. Это на какое-то время дает им ложное чувство безопасности и надежды, до тех пор, пока не приходит понимание того, что это никак не улучшает их торговые результаты. Больше не означает лучше!

Как вы поняли, образ мышления трейдера является наиболее важной частью общего торгового подхода. Однако, торговая стратегия или система, используемая на рынке, может оказать серьезное воздействие на наш менталитет. Поэтому, когда мы пытаемся торговать с использованием 10 различных индикаторов, нам легко запутаться и разочароваться, а это приводит к импульсивной и эмоциональной торговле. Таким образом, мы видим, что наш образ мышления, возможно, является ключевым элементом успеха на рынке, но так как наша торговая стратегия сильно влияет на наше восприятие торговли, это также играет важную роль.

В следующий раз, когда вы захотите разместить дополнительный индикатор на свой ценовой график, спросите себя: мне это нужно, это действительно мне поможет? Потому что, мы должны использовать только то, в чем мы реально нуждаемся.

Как настроится на минимализм

Как включить минимализм в свой торговый распорядок и повседневную жизнь:

• Удалите все индикаторы и торговые роботы, и начните с абсолютно чистого графика цены. Одно это позволит успокоить ваши нервы и ваше сознание при анализе рынков.
• Учитесь торговать по простым стратегиям на основе Price Action. После того, как вы удалите индикаторы, вы должны будете научиться анализировать рынки чисто по движениям цены. Сначала это может показаться вам непривычным, но я вам гарантирую, что это намного легче и имеет гораздо больше смысла, чем любой из методов на основе индикаторов, которым вы раньше пользовались.
• Когда вы научитесь торговать на основе Price Action, вы поймете, что не должны ежедневно тратить много времени на анализ рынков. Вы сможете торговать в конце дня и встроить торговлю в свой привычный распорядок дня.
• Забудьте о попытке анализировать 20 различных рынков каждый день. Минимизируйте число торговых инструментов, на которых вы торгуете, и это позволит вам сконцентрироваться на небольшом числе активов, которые вам подходят больше всего. Лично я сосредоточен на основных валютных парах и нескольких других рынках, вроде нефти, золота и Доу.
• Не стремитесь использовать мультимониторную систему, замысловатые торговые платформы, сверхмощные дорогие компьютеры, платные подписки на рыночные данные или любые другие элементы «роскошного» торгового офиса. Правда в том, что вам они не нужны. Это всё — хорошие вещи, если вы действительно можете себе их позволить, но они вам не нужны для успешной торговли. Например, я могу себе позволить эти вещи, но я от них отказался, потому что понял, что они способствуют развитию чувства жадности и материализма, и, что самое главное – они мне не нужны.
• Приведу пример, как можно применить принцип минимализма даже в мелочах. Я применил его к получению моей почты — я стал использовать абонентский ящик. Хотя это может показаться незначительным, но все сводится к тому, чтобы избавиться даже от небольших вещей, путем их сокращения или объединения. Теперь я забираю мою почту раз в неделю, что экономит время, а это изменяет весь процесс моей жизни.
• Убедитесь, что ваше торговое место чистое и простое. Вне зависимости от того, будет это у вас дома или в ближайшем кафе, сделайте вашу среду минимальной. Вам не нужны 50 книг по торговле, валяющиеся без дела. Вместо этого, выберите три наиболее важные и держите их под рукой. Если решили попробовать, то сложите все лишнее в какую-нибудь коробку и уберите подальше (собственно, я так и сделал). Это действительно позволит вам понять, что вы не нуждаетесь в большинстве вещей, которые, как вы думали, вам необходимы.

Заключение

Люди любят копить разные вещи — они копят имущество, книги, безделушки и так далее. Поэтому, когда у большинства людей увеличиваются доходы, они просто покупают еще больше вещей, в которых они на самом деле не нуждаются, таким образом застревая в бесконечном цикле потребительства и материализма. Я вам сказать, что не стоит так жить. Вы не должны больше быть рабами вещей и не должны стремиться «не уступать соседям».

Как вы видите, минимализм в трейдинге и в качестве образа жизни связаны между собой. Эта связь обусловлена тем, что материальные вещи не приносят вам счастья, а успех в торговле не является результатом использования большого количества индикаторов и замысловатого офисного оборудования. Простой и рациональный образ жизни способствует достижению успеха.

Материализм – это реальная зависимость, поскольку покупка вещей удовлетворяет некоторые примитивные желания, чтобы мы могли почувствовать себя в безопасности. Это очень напоминает то, как трейдеры увлекаются индикаторами, торговыми роботами или чтением экономических обзоров. Мы обычно упускаем самые очевидные вещи в жизни – например, чтобы быть счастливым достаточно просто проводить время с любимыми людьми. То же самое и в трейдинге — чистое движение рынка обеспечивает нас всеми необходимыми техническими ключами, чтобы мы могли разработать эффективную торговую стратегию.

Сейчас вы должны сделать следующий шаг и решить, насколько ваша жизнь «захламлена», и как вы можете ее «разгрузить»? Точно так же вы должны внимательно взглянуть на свою торговлю и решить, проста ли она, логична и эффективна, или же в ней полно беспорядка и неразберихи. Если вы хотите упростить свой подход к трейдингу, то можете начать с изучения торговли на основе Price Action. Вы увидите, насколько применение минимализма в торговле улучшит ваши общие результаты.

Как упоминалось в предыдущих статьях, посвящённых индикаторам технического анализа, многие из них запаздывают и строятся на основании данных, которые мы и так видим на графике движения цены. В этой статье мы поговорим об индикаторе, который лишен большинства этих недостатков и часто используется трейдерами в качестве дополнительного фильтра для открытия или закрытия позиций. Речь пойдёт об MACD — самом известном индикаторе близком по логике к индикаторам перекупленности и перепроданности.

Этот индикатор основан на скользящих средних, и, как следствие, запаздывает, но он при этом генерирует уникальные сигналы, которые работают на любых активно торгуемых таймфреймах и финансовых инструментах. Данный индикатор, как и классические уровни поддержки и сопротивления, можно использовать без подстраивания под историю и без манипуляции статистикой. Мы поговорим о том, как его использовать для поиска точек выхода из рынка.

Большая часть методик по использованию индикатора MAСD, описанных в книгах по техническому анализу, являются классическими концепциями, которые придется подстраивать под график движения цены. Зачастую ничего общего с трейдингом или универсальным подходом который мы обсудим они не имеют. К ним можно отнести пересечение сигнальной линии и гистограммы, пересечение гистограммой нулевой отметки и другие схожие сигналы.

Тем не менее MAСD генерирует ряд сигналов, на которые действительно стоит обратить внимание, поскольку они не требуют подстраивния индикатора под историю и работают с примерно идентичной эффективностью на любых активных рынках и таймфреймах, чего не скажешь о, пожалуй, 99% индикаторов технического анализа.

Речь идет о дивергенции и конвергенции. В данной статье мы рассмотрим именно эти сигналы индикатора.

Индикатор MAСD по своей природе является осциллятором, строится под графиком движения цены и состоит из гистограммы и сигнальной линии.

Гистограмма – это вертикальные бары, которые повторяют движения, происходящие на графике движения цены (слайд 1). Например, если рынок находится в бычьем тренде, когда каждый новый максимум, формирующийся на графике движения цены, будет выше, чем предыдущий, то гистограмма индикатора зачастую будет находиться выше нулевой отметки.

Что такое дивергенция

Максимумы формирующиеся на гистограмме MAСD в большинстве случаев соответствуют максимумам на графике движения цены. Таким образом, график MAСD в некотором смысле дублирует движения рынка – новый максимум, соответствующий максимуму на графике, будет выше, чем предыдущий максимум (такие максимумы отмечены зелёной стрелкой на слайде 1). Именно такое поведение цены вы чаще всего будете наблюдать при использовании данного индикатора. В такие моменты индикатор не представляет ценности.

Однако, в определенный момент по факту формирования нового максимума на графике движения цены (который выше, чем предыдущий в восходящем тренде), на гистограмме MAСD появится новая вершина, которая окажется ниже предыдущей.

Если мы соединим линиями два последних максимума на графике и два последних максимума на гистограмме индикатора MAСD, то увидим что линии расходятся. Такой сигнал называется «расхождение» или «дивергенция».

Что происходит после формирования дивергенции

О чем говорит данный сигнал? В большинстве книг, посвященных техническому анализу, сказано, что если на рынке формируется дивергенция, это сигнал свидетельствующий о том, что в ближайшее время произойдет разворот тренда.

Однако, в реальности это не всегда так. Рынок действительно разворачивается примерно в трети случаев после факта формирования дивергенции, но это происходит далеко не всегда, поэтому считать данный сигнал индикатора разворотным — далеко не самая лучшая идея.

Какие движения могут произойти на рынке после формирования дивергенции, которые позволили бы нам сказать, что дивергенция себя отработала, то есть сигнал себя полностью реализовал?

Первый вариант отработки дивергенции: рынок разворачивается, бычья тенденция, которая имела место ранее, прекращает свое существование, цена начинает двигаться вниз. Новый максимум, который формируется на графике, ниже предыдущего, в определенный момент времени нарушается определение восходящего тренда, и тенденция подходит к своему логическому завершению. В результате, примерно в 33% случаев действительно происходит разворот рынка, как показано на слайде 2.

То есть иногда дивергенция может предупреждать о грядущем развороте тренда до факта формирования явных сигналов свидетельствующих об этом, например пробоя уровня.

Второй вариант отработки дивергенции, который также можно считать полноценной реализацией данного сигнала – это переход рынка в боковой тренд. После формирования дивергенции цена может уйти в ценовой коридор ил треугольник. Стоит отметить, что далеко не всегда после выхода из этого бокового тренда, тенденция разворачивается.

Боковые тренды являются переходным периодом между двумя состояниями рынка (восходящим и нисходящим трендом) либо передышка перед новым рывком в том же самом направлении.

В данном случае дивергенция не говорит нам о том, куда будет пробит данный треугольник или флэт.

Переход в боковой тренд, как вариант отработки дивергенции, также встречается примерно в 33% случаев.

Третий вариант развития событий после факта формирования дивергенции – это глубокая коррекция рынка, то есть движение рынка против основной тенденции, более чем на 61% от длины предыдущей импульсной волны, с последующим продолжением основной тенденции (в нашем примере продолжается восходящий тренд).

На слайде 4 выделена длина последней импульсной волны, которую мы могли рассчитать по факту формирования дивергенции. И 61% коррекции от максимума, который был сформирован на графике, может быть третьим сценарием отработки дивергенции.

Слайд 4. Движение после дивергенции: формируется глубокая коррекция

Таким образом, если рынок снижается до отметки 61,8%, которая соответствует одному из уровней Фибоначчи, или ниже, то может появиться сигнал на отбой в направлении продолжения тренда.

Для того чтобы глубокая коррекция оставалось коррекцией а не стала точкой разворота тренда, рынок должен оставаться выше ближайшего уровня поддержки (для восходящего тренда) от основания которого мы начинали отмерять длину последней импульсной волны. Если уровень поддержки пробит, то, согласно ключевых свойств горизонтальных уровней поддержки и сопротивления, направление тренда изменилось.

Мы можем утверждать, что дивергенция отработалась, если рынок скорректировался до отметки 61,8 и началась новая импульсная волна.

Резюме

В данной статье мы рассматривали дивергенцию (расхождение) — сигнал индикатора MACD, который может появиться только в восходящем тренде.

В медвежьем тренде может встретится зеркально противоположный сигнал, который называется конвергенция или схождение. Поведение рынка после конвергенции идентично описанному в данной статье — рынок разворачивается, переходит в боковой тренд или формируется глубокая коррекция.

Сигналы индикатора MACD могут гармонично вписаться в вашу торговую систему как сигналы для выхода из рынка или как дополнительный фильтр предостерегающий от входа в рынок.

Анализируя любые сигналы, я рекомендую стремиться определить примерную вероятность их реализации. Более того — любые сигналы стоит проверять при помощи тестирования на исторических данных. Не существует сигналов, которые отрабатываются со 100% вероятностью, однако существуют хорошие торговые системы, которые являются эффективными и способны показывать достойный результат на длинной дистанции.

Если вы лишь начинаете изучать финансовые рынки, то ваша цель — построить свою собственную прибыльную торговую систему, которая будет основана на сигналах, которые не только оправдывают себя, но и соответствуют вашему торговому стилю.

Данная статья является отражением идей 10-го занятия онлайн курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».