Торговый лист (CFTC, технический анализ) на 28 марта — 1 апреля
Выбираем наиболее перспективные финансовые инструменты грядущей недели. Обзор рынка через призму технического анализа и отчетов о сделках крупных трейдеров (CFTC).
Видеообзор рынка
Ключевые темы
- Видеообзор рынка
- Торговый лист на текущую неделю
- Американский доллар (DXY)
- Евро (EURUSD)
- Британский фунт (GBPUSD)
- Швейцарский франк (USDCHF)
- Золото (XAUUSD)
- Американский фондовый рынок (SandP500)
- JPY, NZD, AUD, CAD, WTI
- Резюме
- Что такое торговый лист и зачем он нужен?
- Что такое отчеты CFTC и как их использовать в трейдинге?
Торговый лист на текущую неделю
Американский доллар (DXY)
С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция на рынке индекса доллара (DXY) остается медвежьей. На прошедшей неделе американская валюта вяло укреплялась в коррекционном движении, каких-либо сигналов, свидетельствующих о развороте тренда не наблюдается.
Пока цена остается ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, верхняя граница которого находится в районе максимумов 16 марта, тенденция на дневном таймфрейме будет оставаться медвежьей.
Последние отчеты о сделках крупных трейдеров (CFTC), показывают, что мнение крупных спекулянтов о рынке практически не изменилось (отмечено зеленой стрелочкой на графике ниже). Профессионалы не спешат наращивать бычьи или медвежьи позиции.
Техническая картинка продолжает сочетаться с мнением профессиональных участников рынка, позиции на продажу остаются актуальными пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма. Ближайшая точка входа на отбой сформируется по факту завершения коррекции на дневном таймфрейме.
Евро (EURUSD)
Рост доллара на прошедшей неделе способствовал снижению валютной пары EURUSD. Евро находится в коррекционном движении среднесрочного бычьего тренда и продолжает колебаться в районе уровня сопротивления недельного таймфрейма, который был достигнут несколько недель назад.
Пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма (минимум 16 марта) среднесрочная тенденция, с точки зрения технического анализа, будет оставаться бычьей.
Отчеты CFTC свидетельствуют о ликвидации части медвежьих позиций со стороны крупных спекулянтов. Ажиотажного спроса на евро не наблюдалось, тем не менее, индикатор нетто-позиции развернулся (отмечено зеленой стрелочкой на графике ниже) и техническая картинка теперь сочетается с мнением крупных участников рынка.
Это говорит о том, что консервативные бычьи позиции вновь выглядят актуальными. В момент завершения коррекции на дневном таймфрейме сформируется очередной сигнал на покупку. При этом ближайшая цель, нижняя граница уровня сопротивления недельного таймфрейма, находится в районе отметки 1.1252.
Швейцарский франк (USDCHF)
Рынок швейцарского франка остается в бычьем тренде (медвежьем для USDCHF). Валюта неуверенно снижается внутри уровня сопротивления недельного таймфрейма (уровня поддержки для пары USDCHF, диапазон 0.9657 — 0.9770), что увеличивает вероятность формирования боковых тенденций на таймфреймах Daily и ниже.
Крупные спекулянты покупают (отмечено зеленой стрелочкой на графике ниже), индикатор нетто-позиции укрепляется, а техническая картинка продолжает сочетаться с мнением профессиональных участников рынка. В случае формирования глубокой коррекции все еще может сформироваться достойное внимания отношение потенциальной прибыли к рискам.
Ключевая отметка для валютной пары USDCHF — 0.9912. Пока цена остается ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, среднесрочная тенденция остается медвежьей.
Британский фунт (GBPUSD)
Среднесрочная тенденция на рынке британского фунта является бычьей. Крупные спекулянты закрыли часть открытых ранее контрактов на покупку, тем не менее, индикатор нетто-позиции не разворачивался и техническая картинка сочетается с мнением профессиональных участников рынка.
Позиции на покупку остаются актуальными. Коррекция на дневном таймфрейме вероятнее всего завершилась и, пока рынок остается выше нижней границы зоны поддержки дневного таймфрейма (1.4051), с точки зрения технического анализа, тенденция будет оставаться восходящей.
Ближайшая среднесрочная цель находится в районе нижней границы зоны сопротивления дневного таймфрейма (1.4480). Отношение потенциальной прибыли к рискам с текущих отметок на дневном таймфрейме составляет порядка 3:1.
Золото (XAUUSD)
После пробоя уровня поддержки дневного таймфрейма среднесрочная тенденция развернулась и теперь является медвежьей. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают покупать (GCJ16), техническая картинка не сочетается с мнением крупных спекулянтов, при этом с текущих цен отношение потенциальной прибыли к рискам оставляет желать лучшего. По моему мнению, при торговле на Daily, стоит подождать более перспективный вход, например коррекцию рынка, которая вполне может сформироваться в случае продолжения снижения американского доллара против валютной корзины.
Американский фондовый рынок (SandP500)
Рынок остается в бычьем тренде и данная тенденция сочетается с мнением крупных спекулянтов. Индикатор нетто-позиции уверенно укреплялся в отчетном периоде на фоне существенного сокращения крупными спекулянтами открытых ранее медвежьих позиций. Подобные настроения наблюдаются на рынке стандартного (SPM16) и мини-фьючерса (ESM16) на индекс SandP500.
Как и ранее, тренд будет оставаться бычьим пока цена колеблется выше отметки 1960 (мини-фьючерс ESM16), которая является нижней границей зоны поддержки дневного таймфрейма.
JPY, NZD, AUD, WTI, CAD
Данные финансовые инструменты детально разбираются в видеообзоре рынка.
Резюме
Учитывая все вышесказанное, наиболее интересными активами на текущей неделе могут стать евро, британский фунт, швейцарский франк и новозеландский доллар.
Достойные внимания точки входа в рынок на дневном таймфрейме могут сформироваться после завершения коррекций на вышеупомянутых финансовых инструментах. Вероятнее всего это произойдет в начале торговой недели (за исключением GBPUSD, где сигнал на отбой от уровня уже зафиксирован). Триггер для расчета отношения потенциала прибыль/риск — формирование свечи, соответствующей направлению среднесрочного тренда.
Текстовый обзор является краткой версией видеообзора рынка, в котором представлена более детальная информация о всех финансовых инструментах торгового листа.
Успехов!