Торговый лист — технический анализ и обзор отчетов о сделках крупных спекулянтов (CFTC) на 23 — 29 мая
Индексы S&P500, DAX30 и Nikkei225 консолидируются в ценовых диапазонах. В отсутствие характерной для мая ярко выраженной коррекции на рынках ценных бумаг, на графиках остальных финансовых инструментов не наблюдается линейных движений. Формируются и отрабатываются дивергенции, разворачиваются среднесрочные тренды, меняется мнение крупных игроков, но мощных направленных движений все нет.
В данном обзоре мы обсудим текущую ситуацию с точки зрения отчетов CFTC и классического технического анализа.
Видеообзор рынка
Ключевые темы
- Торговый лист на текущую неделю
- Американский доллар (DXY)
- Евро (EURUSD)
- Швейцарский франк (USDCHF)
- Золото, Нефть, GBP, JPY, NZD, AUD, CAD, SandP500
- Резюме
Торговый лист на текущую неделю
Американский доллар (DXY)
Индекс доллара (DXY) остается в среднесрочном бычьем тренде. Несмотря на формирование треугольника на рынке ценных бумаг США, американская валюта на прошедшей неделе медленно но верно двигалась в направлении основной тенденции.
Сигналов свидетельствующих об изменении тренда не наблюдается. Пока рынок находится выше зоны поддержки дневного таймфрейма (минимумы 11 — 12 мая), тенденция остается бычьей.
Последние отчеты CFTC говорят о том, что техническая картинка продолжает сочетаться с мнением крупных игроков (выделено зеленой стрелочкой на графике ниже).
Более детально американский доллар обсуждается в видеообзоре начиная с 12:27.
Евро (EURUSD)
Укрепление американского доллара способствует снижению валютной пары EURUSD. С точки зрения технического анализа рынок находится в медвежьем тренде, при этом крупные спекулянты, согласно последней порции отчетов CFTC, продолжают наращивать бычьи позиции.
Цена колеблется в районе уровня поддержки недельного таймфрейма 1.1217 вследствие чего увеличивается вероятность роста рынка с текущих отметок. Согласно одного из свойств уровней поддержки/сопротивления, цена вероятнее отобьется от уровня, чем пробьет его.
В случае формирования глубокой коррекции может появиться сигнал на продажу с достойным внимания отношением потенциальной прибыли к рискам. В настоящий момент коррекция еще не начала формироваться. Наиболее благоприятный сценарий для входа на отбой от уровня выделен оранжевыми линиями на графике ниже.
Подробно валютная пара EURUSD обсуждается в видеообзоре начиная с 16:13.
Швейцарский франк (USDCHF)
На рынке швейцарского франка отрабатывается сформировавшаяся ранее конвергенция MACD. Среднесрочная тенденция изменилась после пробоя ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма (уровня сопротивления для USDCHF). Последние отчеты CFTC свидетельствуют о том, что направление тренда на дневном таймфрейме вновь сочетается с мнением крупных спекулянтов. Профессионалы продают франк, что отмечено зеленой стрелочкой на графике ниже.
Пока франк остается ниже уровня сопротивления, а USDCHF — выше уровня поддержки дневного таймфрейма (отметки 0.9663), среднесрочная тенденция на рынке швейцарской валюты остается медвежьей, а позиции на покупку USDCHF снова выглядят актуальными. В случае формирования глубокой коррекции может появиться достойное внимания отношение потенциальной прибыли к рискам.
Подробно кульбиты швейцарского франка разбираются в видеообзоре начиная с 29:00.
GBP, JPY, Нефть, NZD, AUD, CAD, SandP500
Данные финансовые инструменты детально рассматриваются в видеообзоре рынка.
Тайминг видеообзора:
- Ключевые события торговой недели — 0:01
- Американские фондовые индексы — 02:53
- Американский доллар (DXY) — 12:27
- Евро (EURUSD) — 16:13
- Швейцарский франк (USDCHF) — 29:00
- Британский фунт (GBPUSD) — 34:43
- Японская йена (USDJPY) — 39:27
- Нефть (WTI) — 43:57
- Канадский доллар (USDCAD) — 46:30
- Золото (XAUUSD) — 47:57
- Австралийский доллар (AUDUSD) — 50:34
- Новозеландский доллар (NZDUSD) — 52:39
- Резюме — 55:25
Резюме
Близится последняя торговля неделя мая. Фондовые рынки находятся в боковых трендах и вероятность развития мощных майских движений с течением времени становится все ниже.
В преддверии летнего затишья наиболее перспективными финансовыми инструментами являются GBPUSD и USDCHF. На этих рынках среднесрочная тенденция сочетается с мнением крупных спекулянтов, не наблюдается дивергенций MACD, а тренды находятся в начальной стадии своего существования. Качественное отношение потенциальной прибыли к рискам на дневных таймфреймах может сформироваться после завершения коррекции.
Текстовый обзор является краткой версией видеообзора рынка, в котором представлена более детальная информация о всех финансовых инструментах торгового листа.
Успешной недели!