Торговый лист — технический анализ и обзор отчетов о сделках крупных спекулянтов (CFTC) на 23 — 29 мая

Торговый лист — технический анализ и обзор отчетов о сделках крупных спекулянтов (CFTC) на 23 — 29 мая

Актуальный обзор финансовых рынков по данным СFTC:
Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 23 — 29 октября.

Индексы S&P500, DAX30 и Nikkei225 консолидируются в ценовых диапазонах. В отсутствие характерной для мая ярко выраженной коррекции на рынках ценных бумаг, на графиках остальных финансовых инструментов не наблюдается линейных движений. Формируются и отрабатываются дивергенции, разворачиваются среднесрочные тренды, меняется мнение крупных игроков, но мощных направленных движений все нет.

В данном обзоре мы обсудим текущую ситуацию с точки зрения отчетов CFTC и классического технического анализа.

Видеообзор рынка

Ключевые темы

Торговый лист на текущую неделю

Отчеты CFTC - Торговый лист (22 мая 2016)

Американский доллар (DXY)

Индекс доллара (DXY) остается в среднесрочном бычьем тренде. Несмотря на формирование треугольника на рынке ценных бумаг США, американская валюта на прошедшей неделе медленно но верно двигалась в направлении основной тенденции.

Сигналов свидетельствующих об изменении тренда не наблюдается. Пока рынок находится выше зоны поддержки дневного таймфрейма (минимумы 11 — 12 мая), тенденция остается бычьей.

Последние отчеты CFTC говорят о том, что техническая картинка продолжает сочетаться с мнением крупных игроков (выделено зеленой стрелочкой на графике ниже).

Отчеты CFTC - Торговый лист (22 мая 2016)

Более детально американский доллар обсуждается в видеообзоре начиная с 12:27.

Евро (EURUSD)

Укрепление американского доллара способствует снижению валютной пары EURUSD. С точки зрения технического анализа рынок находится в медвежьем тренде, при этом крупные спекулянты, согласно последней порции отчетов CFTC, продолжают наращивать бычьи позиции.

Отчеты CFTC - Торговый лист (22 мая 2016)

Цена колеблется в районе уровня поддержки недельного таймфрейма 1.1217 вследствие чего увеличивается вероятность роста рынка с текущих отметок. Согласно одного из свойств уровней поддержки/сопротивления, цена вероятнее отобьется от уровня, чем пробьет его.

Евро. Техническая картинка

В случае формирования глубокой коррекции может появиться сигнал на продажу с достойным внимания отношением потенциальной прибыли к рискам. В настоящий момент коррекция еще не начала формироваться. Наиболее благоприятный сценарий для входа на отбой от уровня выделен оранжевыми линиями на графике ниже.

Евро. Техническая картинка

Подробно валютная пара EURUSD обсуждается в видеообзоре начиная с 16:13.

Швейцарский франк (USDCHF)

На рынке швейцарского франка отрабатывается сформировавшаяся ранее конвергенция MACD. Среднесрочная тенденция изменилась после пробоя ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма (уровня сопротивления для USDCHF). Последние отчеты CFTC свидетельствуют о том, что направление тренда на дневном таймфрейме вновь сочетается с мнением крупных спекулянтов. Профессионалы продают франк, что отмечено зеленой стрелочкой на графике ниже.

Отчеты CFTC - Швейцарский франк

Пока франк остается ниже уровня сопротивления, а USDCHF — выше уровня поддержки дневного таймфрейма (отметки 0.9663), среднесрочная тенденция на рынке швейцарской валюты остается медвежьей, а позиции на покупку USDCHF снова выглядят актуальными. В случае формирования глубокой коррекции может появиться достойное внимания отношение потенциальной прибыли к рискам.

USDCHF. Техническая картинка

Подробно кульбиты швейцарского франка разбираются в видеообзоре начиная с 29:00.

GBP, JPY, Нефть, NZD, AUD, CAD, SandP500

Данные финансовые инструменты детально рассматриваются в видеообзоре рынка.

Тайминг видеообзора:

  • Ключевые события торговой недели — 0:01
  • Американские фондовые индексы — 02:53
  • Американский доллар (DXY) — 12:27
  • Евро (EURUSD) — 16:13
  • Швейцарский франк (USDCHF) — 29:00
  • Британский фунт (GBPUSD) — 34:43
  • Японская йена (USDJPY) — 39:27
  • Нефть (WTI) — 43:57
  • Канадский доллар (USDCAD) — 46:30
  • Золото (XAUUSD) — 47:57
  • Австралийский доллар (AUDUSD) — 50:34
  • Новозеландский доллар (NZDUSD) — 52:39
  • Резюме — 55:25

Резюме

Близится последняя торговля неделя мая. Фондовые рынки находятся в боковых трендах и вероятность развития мощных майских движений с течением времени становится все ниже.

В преддверии летнего затишья наиболее перспективными финансовыми инструментами являются GBPUSD и USDCHF. На этих рынках среднесрочная тенденция сочетается с мнением крупных спекулянтов, не наблюдается дивергенций MACD, а тренды находятся в начальной стадии своего существования. Качественное отношение потенциальной прибыли к рискам на дневных таймфреймах может сформироваться после завершения коррекции.

Текстовый обзор является краткой версией видеообзора рынка, в котором представлена более детальная информация о всех финансовых инструментах торгового листа.

Успешной недели!

Share