Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 25 сентября — 1 октября
Составляем еженедельный среднесрочный торговый лист, основанный на отчетах CFTC и техническом анализе.
В таблице ниже представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.
Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в таблице мы публикуем оба значения.
Обратите внимание, что направление стрелочки даёт информацию о действиях крупных спекулянтов (покупка или продажа) относительно актива, указанного в первом столбце. Например, для CHF стрелочка вверх () указывает, что индикатор нетто-позиции СОТ растет, покупают именно CHF, а не USDCHF.
Торговый лист на текущую неделю
| Инструмент | Комментарии по текущей ситуации на рынке | 15. 09 | 22. 09 |
|---|---|---|---|
| **E-Mini S&P500 (ESZ17) | Тренд бычий, рынок корректируется. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на Daily. Индикатор нетто-позиции СОТ начал активно снижаться, таким образом, мнение крупных игроков теперь не сочетается с технической картинкой. | ||
| **Dollar Index (DXZ17) | Тренд медвежий, рынок колеблется в районе недавно сформированного уровня сопротивления. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока цена находится ниже максимумов 13 - 14 сентября. | ||
| *EUR (E6Z17) | Рынок на дневном таймфрейме находится во треугольнике. До факта пробоя ближайших уровней поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными. Открытые ранее бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 13 - 14 сентября. | ||
| **CHF (S6Z17) | В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления (USDCHF), тренд - бычий. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на Daily. | ||
| **GBP (B6Z17) | Тренд бычий. Точка входа на отбой появится после формирования очередной коррекции на Daily, при этом ценовое движение очень активное поэтому качественный вход возможен и на меньших таймфреймах. | ||
| **JPY (J6Z17) | Тренд - бычий (для USDJPY). Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| **WTI (CLX17) | Тренд бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| **CAD (D6Z17) | Тренд на Daily - медвежий (для USDCAD), рынок корректируется. Точка входа на отбой появится после завершения коррекции на Daily. Индикатор нетто-позиции COT укрепляется, крупные спекулянты покупают канадский доллар. | ||
| **XAU (GCZ17) | В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд - медвежий. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Крупные спекулянты продают, общее мнение крупных игроков сочетается с технической картинкой. | ||
| **XAG (SIZ17) | В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд - медвежий. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| ***AUD (A6Z17) | В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд - медвежий. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на Daily. Крупные спекулянты покупают, общее мнение крупных игроков не сочетается с технической картинкой. | ||
| **NZD (N6Z17) | В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд - бычий. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на Daily. Крупные спекулянты продают, общее мнение крупных игроков не сочетается с технической картинкой. | ||
| ****RUB (R6Z17) | Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд - бычий (для USDRUB). Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на Daily. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше максимумов 14 - 18 сентября. |
| Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы: | |
| **** | отличный |
| *** | хороший |
| ** | посредственный |
| * | малоинтересный (боковые тренды и т.п.) |
| Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах: | |
| или | - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце |
| или | - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце |
| или | - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов |
| или | - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов |
Торговый лист в старом формате доступен по этой ссылке.
Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».
Резюме
Сентябрь — один из самых активных торговых периодов года, когда происходят мощные ценовые движения. По этой причине практически все активы могут быть интересны на таймфреймах ниже Daily. С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: USDRUB, GBPAUD, AUDCHF.
Менее интересны, но также в скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: AUDUSD, CHFJPY, EURAUD.
После выхода из треугольника может быть интересен EURUSD (ввиду активных продаж со стороны крупных спекулянтов вероятнее всего рынок пробьет эту сходящуюся формацию вниз).
Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.
Как читать торговый лист:
- Как определить точку входа в рынок
- Что такое торговый лист и зачем он нужен
- Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
- Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
- Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников
Попутного тренда!