Еженедельный обзор финансовых рынков на 11 — 17 декабря

1774

Актуальный обзор финансовых рынков по данным СFTC:
Обзор рынка на неделю 10 — 16 октября с учётом данных CFTC.

Составляем еженедельный среднесрочный торговый лист, основанный на отчетах CFTC и техническом анализе.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESZ17)

Тренд бычий, на прошедшей неделе завершилась очередная коррекция, развивается импульсная волна. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 5 — 7 декабря.

Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся вслед за рынком, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

E-Mini S&P500 (ESZ17). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Индекс доллара (DXY)

В среду американский доллар пробил уровень сопротивления дневного таймфрейма, тенденция теперь является бычьей, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой на Daily появится после формирования коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 1 декабря. Индикатор нетто-позиции СОТ укрепился, но не разворачивался.

Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Евро (EURUSD)

В среду европейская валюта пробила уровень поддержки дневного таймфрейма, тренд теперь является медвежьим, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой на Daily появится после формирования коррекции. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 1 — 4 декабря.

Индикатор нетто-позиции СОТ не разворачивался вслед за рынком, мнение профессионалов теперь не сочетается с направлением тренда на Daily, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Швейцарский франк (USDCHF)

В среду валютная пара USDCHF пробила уровень сопротивления дневного таймфрейма, тренд теперь является бычьим, развивается импульсная волна. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 1- 4 декабря.

Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily.

CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Британский фунт (GBPUSD)

Британский фунт остается в бычьем тренде, на прошедшей неделе завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 6 — 7 декабря.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают покупать фунт, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Японская цена (USDJPY)

В пятницу валютная пара USDJPY пробила уровень сопротивления дневного таймфрейма, тренд теперь является бычьим, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой на Daily появится после формирования коррекции.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 6 — 7 декабря.

Индикатор нетто-позиции СОТ не разворачивался вслед за рынком, мнение профессионалов теперь не сочетается с направлением тренда на Daily.

JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Нефть WTI (CLF18)

В среду на рынке нефти был пробит уровень поддержки дневного таймфрейма, тренд теперь является медвежьим, развивается коррекционная волна. В ближайшее время может сформироваться точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 1 — 4 декабря.

Нeфть WTI (CLF18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Канадский доллар (USDCAD)

Тренд — бычий (для USDCAD), на прошедшей неделе завершилась очередная коррекция, развивается импульсная волна. Длинные позиции по USDCAD будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 1 — 6 декабря. Крупные спекулянты продолжают продавать канадский доллар, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Золото (XAUUSD)

Во вторник на рынке золота был пробит уровень поддержки дневного таймфрейма, тренд теперь является медвежьим, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой на Daily появится после формирования коррекции.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 27 — 30 ноября. Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, крупные спекулянты начали активно продавать, хеджеры — покупать, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

Золото (GCG18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Серебро (XAGUSD)

Рынок остается в нисходящем тренде, на дневном таймфрейме развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой на Daily появится после формирования коррекции. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 22 — 28 ноября. Крупные спекулянты продолжают продавать, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

Серебро (SIH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Рынок остается в нисходящем тренде, на дневном таймфрейме развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой на Daily появится после формирования коррекции. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 1 — 6 декабря. Крупные спекулянты продолжают продавать, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Рынок на дневном таймфрейме находится в треугольнике. До факта пробоя ближайшего уровня поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными. Открытые ранее медвежьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 5 — 7 декабря.

Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, крупные спекулянты покупают, увеличивается вероятность пробоя треугольника вверх.

NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в среднесрочном медвежьем тренде, развивается коррекция. Точка входа на продажу на отбой сформируется после ее завершения, ее актуальность будет зависеть от глубины коррекции рынка. Индикатор нетто-позиции укрепляется, крупные спекулянты продолжают покупать, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: AUDJPY.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: AUDUSD, EURUSD, USDJPY, USDRUB, USDCHF.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

Попутного тренда!

Обзоры по данным отчётов СОТ торговый лист