Еженедельный обзор финансовых рынков на 5 — 11 февраля

Еженедельный обзор финансовых рынков на 5 — 11 февраля

Актуальный обзор финансовых рынков по данным СFTC:
Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 12 — 16 ноября.

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

Торговый лист на текущую неделю

ИнструментКомментарии по текущей ситуации на рынке5.
02
11.
02
**E-Mini
S&P500 (ESH18)
Тренд бычий, на дневном таймфрейме развивается коррекционная волна. Точки входа на покупку на отбой появятся после завершения коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 декабря — 2 января.
**Dollar Index (DXH18)Американский доллар остается в среднесрочном медвежьем тренде. На дневном таймфрейме началась коррекция. Точки входа на продажу на отбой появятся после завершения коррекции. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 17 — 19 января.
**EUR (E6H18)Европейская валюта остается в бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 — 30 января.
**CHF (S6H18)Валютная пара USDCHF остается в среднесрочном медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится после формирования коррекции. Короткие позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 17 — 18 января.
**GBP (B6H18)Британский фунт остается в среднесрочном бычьем тренде, рынок корректируется. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 29 — 30 января.
**JPY (J6H18)Валютная пара USDJPY остается в медвежьем тренде на дневном таймфрейме, развивается коррекционная волна. Вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на продажу на отбой. Короткие позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 17 — 19 января.
**WTI (CLH18)Рынок нефти остается в восходящем тренде, развивается очередная импульсная волна. Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 30 — 31 января.
**CAD (D6H18)Среднесрочная тенденция остается нисходящей для USDCAD, развивается коррекционная волна. Вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19 — 22 января.
***XAU (GCG18)Рынок золота остается в бычьем тренде, цена находится возле уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 — 31 января. Вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на покупку на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на продажу на пробой.
***XAG (SIH18)В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд медвежий. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока цена остается ниже уровня сопротивления, максимумов 31 января - 1 февраля.
**AUD (A6H18)Австралийский доллар остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после ее завершения. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 9 — 10 января.
***NZD (N6H18)Тренд — бычий, на дневном таймфрейме развивается коррекция. Цена находится возле уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 - 30 января. Вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на покупку на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на продажу на пробой.
**RUB
(R6H18)
Валютная пара USDRUB остается в среднесрочном медвежьем тренде, на дневном таймфрейме развивается коррекция. Цена находится возле уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 29 - 30 января. Вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на продажу на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на покупку на пробой.
Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****отличный
***хороший
**посредственный
*малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Торговый лист в старом формате доступен по этой ссылке.

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESH18)

Тренд бычий, на дневном таймфрейме развивается коррекционная волна. Точки входа на покупку на отбой появятся после завершения коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 декабря — 2 января.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают покупать, мнение профессионалов сочетается с направлением среднесрочного тренда

E-Mini S&P500 (ESH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

E-Mini S&P500 (ESH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Индекс доллара (DXY)

Американский доллар остается в среднесрочном медвежьем тренде. На дневном таймфрейме началась коррекция. Точки входа на продажу на отбой появятся после завершения коррекции. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 17 — 19 января.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают продавать доллар, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Евро (EURUSD)

Европейская валюта остается в бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 — 30 января.

Индикатор СОТ укрепляется, крупные спекулянты продолжают покупать евро, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в среднесрочном медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится после формирования коррекции. Короткие позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 17 — 18 января.

Индикатор COT развернулся, крупные спекулянты начали покупать франк, мнение профессионалов теперь сочетается с направлением тренда на Daily.

CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Британский фунт (GBPUSD)

Британский фунт остается в среднесрочном бычьем тренде, рынок корректируется. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 29 — 30 января.

Индикатор COT снизился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают покупать фунт, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Японская цена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в медвежьем тренде на дневном таймфрейме, развивается коррекционная волна. Вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на продажу на отбой. Короткие позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 17 — 19 января.

Индикатор COT развернулся, крупные спекулянты начали покупать йену, мнение профессионалов теперь сочетается с направлением тренда на Daily.

JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Нефть WTI (CLH18)

Рынок нефти остается в восходящем тренде, развивается очередная импульсная волна. Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 30 — 31 января.

Индикатор нетто-позиции СОТ продолжает укрепляться вместе с рынком. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Нeфть WTI (CLH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Нeфть WTI (CLH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Канадский доллар (USDCAD)

Среднесрочная тенденция остается нисходящей для USDCAD, развивается коррекционная волна. Вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19 — 22 января.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают покупать канадский доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Золото (XAUUSD)

Рынок золота остается в бычьем тренде, цена находится возле уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 — 31 января. Вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на покупку на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на продажу на пробой.

Индикатор COT снизился, но не развернулся, мнение профессионалов все еще сочетается с технической картиной.

Золото (GCJ18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Золото (GCJ18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Серебро (XAGUSD)

В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд медвежий. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока цена остается ниже уровня сопротивления, максимумов 31 января — 1 февраля.

При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают продавать, хеджеры — покупать. Мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

Серебро (SIH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Серебро (SIH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Австралийский доллар остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после ее завершения. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 9 — 10 января.

Индикатор нетто-позиции COT снизился, но не развернулся. Крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Тренд — бычий, на дневном таймфрейме развивается коррекция. Цена находится возле уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 — 30 января. Вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на покупку на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на продажу на пробой.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают покупать и мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в среднесрочном медвежьем тренде, на дневном таймфрейме развивается коррекция. Цена находится возле уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 29 — 30 января. Вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на продажу на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на покупку на пробой.

Индикатор СОТ развернулся, крупные спекулянты начали продавать рубль. Имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: USDJPY, USDCAD.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: индекс доллара, E-Mini S&P500, AUDUSD, GBPJPY.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

Попутного тренда!

Share