Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 15 — 21 августа
Рынки постепенно оживают после летнего затишья, ценовые движения становятся все более уверенными. Август-сентябрь — один из лучших торговых периодов года, когда активные движения рынка вновь становятся ожидаемой нормой.
Сегодня мы составим среднесрочный торговый лист, а также обсудим ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа. Кроме стандартных финансовых инструментов в обзор включены российский рубль и серебро.
Ключевые темы
- Торговый лист на текущую неделю
- Американский доллар (DXY)
- Евро (EURUSD)
- Фунт (GBPUSD)
- Золото (XAUUSD)
- Рубль (USDRUB)
- Нефть, Серебро, CHF, JPY, NZD, CAD, S&P500
- Резюме
Торговый лист на текущую неделю
Торговый лист на 8 — 14 августа
Материалы по теме
Американский доллар (DXY)
Среднесрочная тенденция является медвежьей, коррекция завершилась 9 августа. Индикатор нетто-позиции развернулся, крупные спекулянты продают, теперь направление тренда на дневном таймфрейме сочетается с мнением крупных игроков. Ближайшие среднесрочные цели — 95 и 93.5.
Индекс доллара (DXY). Индикатор нетто-позиции COT
Медвежьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумов 5-9 августа). Разворотных сигналов на рынке нет, при этом в случае уверенного обновления этих отметок тенденция на дневном таймфрейме станет бычьей.
Евро (EURUSD)
Рынок остается в среднесрочном бычьем тренде, на прошедшей неделе завершилась коррекция и началось новое импульсное движение. Цена колеблется в районе ближайшей зоны сопротивления дневного таймфрейма (спот: 1.1220 — 1.1235). Индикатор нетто-позиции развернулся, крупные спекулянты покупают, вследствие чего техническая картинка вновь сочетается с мнением профессиональных игроков. Среднесрочные бычьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма — минимумов 5-9 августа (спот: 1.1045 — 1.1080).
Евро (EURUSD). Индикатор нетто-позиции COT
Если в течение недели рынок продолжит колебаться между выделенными на графике уровнями поддержки и сопротивления, на рынке сформируется треугольник. В этом случае частичная или полная фиксация результата по открытым на прошлой неделе позициям будет выглядеть логичным решением.
Материалы по теме
Фунт (GBPUSD)
Цена вышла из cформировавшегося ранее треугольника в направлении, соответствующем мнению профессиональных участников рынка. Крупные спекулянты наращивают медвежьи позиции, и теперь их действия вновь сочетаются с технической картинкой. Цена колеблется в районе ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, точка входа сформируется в момент завершения коррекции на Daily.
Фунт (GBPUSD). Индикатор нетто-позиции COT
Золото (XAUUSD)
На прошедшей неделе на рынке золота имело место слабое бычье движение, цена продолжила колебаться между ближайшими уровнями поддержи и сопротивления, и на дневном тайфмрейме сформировался полноценный треугольник. До выхода из данной формации рынок является неторговым. Золото чаще других активов движется в контртренде с долларом. Можно предположить, что если медвежья тенденция на рынке доллара продолжится, бычий тренд на рынке золота не заставит себя ждать. Крупные спекулянты продолжают покупать.
Золото (GC). Индикатор нетто-позиции COT
Видеоматериалы по теме
- Как определить направление тренда за несколько секунд?
- Ключевые уровни поддержки и сопротивления, их роль в торговом плане
Австралийский доллар (AUDUSD)
Цена вышла из формировавшегося ранее треугольника в направлении, соответствующем мнению профессиональных участников рынка. Рынок корректируется после пробоя и находится в среднесрочном бычьем тренде, крупные спекулянты покупают. Точка входа сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме. Австралийский доллар — сырьевая валюта, и его движения во многом будут зависеть от дальнейшего развития событий на рынке золота.
Австралийский доллар (AUDUSD). Индикатор нетто-позиции COT
Рубль (USDRUB)
Бычий тренд на рынке USDRUB сочетается с мнением крупных спекулянтов, которые активно продают. Формируется сигнал на отбой, свидетельствующий о возможном завершении коррекции. Это первый подобный сигнал в восходящем тренде, который наблюдается на дневном таймфрейме. Кроме этого рынок находится в районе уровня поддержки недельного таймфрейма, что увеличивает вероятность отработки сигналов на покупку на Daily.
Рубль (RUBUSD). Индикатор нетто-позиции COT
Материалы по теме
Нефть, Серебро, CHF, JPY, NZD, CAD, S&P500
Ключевая информация по данным финансовым инструментам находится в торговом листе. Иллюстрации, дополняющие торговый лист, представлены ниже (картинки кликабельны).
Резюме
В середине августа часто начинаются самые привлекательные тренды года, тем не менее иногда перед мощным рывком происходит пробой уровня в противоположном направлении. Риски всегда необходимо фиксировать жестко, но в августе-сентябре это правило особенно актуально. «Жениться на позиции» в ситуации, когда тренд явно развернулся и идет в противоположном направлении — один из самых быстрых способов уничтожить торговый капитал.
С точки зрения среднесрочной торговли наиболее привлекательными инструментами являются рубль, нефть , индекс S&P500, британский фунт, а также австралийский и канадский доллар. Сигналы в направлении ключевых тенденций появятся после завершения коррекций.
На рынках британского фунта, австралийского доллара и российского рубля мнение крупных спекулянтов сочетается с технической картинкой. Сигналы в направлении основной среднесрочной тенденции могут считаться консервативными.
Наибольший потенциал прибыли создают точки входа в начале тренда. В начальной стадии своего существования находятся тенденции на рынках нефти, российского рубля и канадского доллара.
Если на Daily нет достойного внимания отношения прибыль/риск, можно искать вход на меньших таймфреймах. Например, комбинацию сигнала на отбой на дневном и часовом таймфреймах (яркий пример — EURUSD 8 августа 16:01). В этом случае стоп-лосс ставится по часовому уровню поддержки (или сопротивления), а цель — по дневному. Такой подход генерирует больше убыточных сделок, но позволяет получить отношение прибыль/риск в 5:1 и более, что является большой редкостью при торговле на дневных таймфреймах.
Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и прочих аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурса «Трейдинг. Успешный старт 2.0»
P.S. Уважаемые трейдеры, торговые листы для наиболее востребованных фьючерсов будут публиковаться и далее, при этом видеообзоры рынка переведены в формат индивидуальных консультаций в связи с растущим спектром интересующих вас торговых инструментов.
Попутного тренда!
Дополнительные материалы
- Торговля на отбой от «А» до «Я»
- Индикатор горизонтальных уровней поддержки и сопротивления Levels
- Формула расчета оптимального объема позиции
- Риск-менеджмент и его влияние на торговую статистику
- Стоит ли торговать в боковых трендах?