Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 15 — 21 августа

Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 15 — 21 августа

Актуальный обзор финансовых рынков по данным СFTC:
Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 23 — 29 октября.

Рынки постепенно оживают после летнего затишья, ценовые движения становятся все более уверенными. Август-сентябрь — один из лучших торговых периодов года, когда активные движения рынка вновь становятся ожидаемой нормой.

Сегодня мы составим среднесрочный торговый лист, а также обсудим ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа. Кроме стандартных финансовых инструментов в обзор включены российский рубль и серебро.

Ключевые темы

Торговый лист на текущую неделю

Рис. 1. Торговый лист на 8 - 14 августа

Торговый лист на 8 — 14 августа

Материалы по теме

Американский доллар (DXY)

Среднесрочная тенденция является медвежьей, коррекция завершилась 9 августа. Индикатор нетто-позиции развернулся, крупные спекулянты продают, теперь направление тренда на дневном таймфрейме сочетается с мнением крупных игроков. Ближайшие среднесрочные цели — 95 и 93.5.

Индекс доллара (DXY). Индикатор нетто-позиции COT

Индекс доллара (DXY). Индикатор нетто-позиции COT

Медвежьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумов 5-9 августа). Разворотных сигналов на рынке нет, при этом в случае уверенного обновления этих отметок тенденция на дневном таймфрейме станет бычьей.

Евро (EURUSD)

Рынок остается в среднесрочном бычьем тренде, на прошедшей неделе завершилась коррекция и началось новое импульсное движение. Цена колеблется в районе ближайшей зоны сопротивления дневного таймфрейма (спот: 1.1220 — 1.1235). Индикатор нетто-позиции развернулся, крупные спекулянты покупают, вследствие чего техническая картинка вновь сочетается с мнением профессиональных игроков. Среднесрочные бычьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма — минимумов 5-9 августа (спот: 1.1045 — 1.1080).

Евро (EURUSD). Индикатор нетто-позиции COT

Евро (EURUSD). Индикатор нетто-позиции COT

Если в течение недели рынок продолжит колебаться между выделенными на графике уровнями поддержки и сопротивления, на рынке сформируется треугольник. В этом случае частичная или полная фиксация результата по открытым на прошлой неделе позициям будет выглядеть логичным решением.

Материалы по теме

Фунт (GBPUSD)

Цена вышла из cформировавшегося ранее треугольника в направлении, соответствующем мнению профессиональных участников рынка. Крупные спекулянты наращивают медвежьи позиции, и теперь их действия вновь сочетаются с технической картинкой. Цена колеблется в районе ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, точка входа сформируется в момент завершения коррекции на Daily.

Фунт (GBPUSD). Индикатор нетто-позиции COT

Фунт (GBPUSD). Индикатор нетто-позиции COT

Золото (XAUUSD)

На прошедшей неделе на рынке золота имело место слабое бычье движение, цена продолжила колебаться между ближайшими уровнями поддержи и сопротивления, и на дневном тайфмрейме сформировался полноценный треугольник. До выхода из данной формации рынок является неторговым. Золото чаще других активов движется в контртренде с долларом. Можно предположить, что если медвежья тенденция на рынке доллара продолжится, бычий тренд на рынке золота не заставит себя ждать. Крупные спекулянты продолжают покупать.

Золото (GC). Индикатор нетто-позиции COT

Золото (GC). Индикатор нетто-позиции COT

Видеоматериалы по теме

Австралийский доллар (AUDUSD)

Цена вышла из формировавшегося ранее треугольника в направлении, соответствующем мнению профессиональных участников рынка. Рынок корректируется после пробоя и находится в среднесрочном бычьем тренде, крупные спекулянты покупают. Точка входа сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме. Австралийский доллар — сырьевая валюта, и его движения во многом будут зависеть от дальнейшего развития событий на рынке золота.

Австралийский доллар (AUDUSD). Индикатор нетто-позиции COT

Австралийский доллар (AUDUSD). Индикатор нетто-позиции COT

Рубль (USDRUB)

Бычий тренд на рынке USDRUB сочетается с мнением крупных спекулянтов, которые активно продают. Формируется сигнал на отбой, свидетельствующий о возможном завершении коррекции. Это первый подобный сигнал в восходящем тренде, который наблюдается на дневном таймфрейме. Кроме этого рынок находится в районе уровня поддержки недельного таймфрейма, что увеличивает вероятность отработки сигналов на покупку на Daily.

Рубль (RUBUSD). Индикатор нетто-позиции COT

Рубль (RUBUSD). Индикатор нетто-позиции COT

Материалы по теме

Нефть, Серебро, CHF, JPY, NZD, CAD, S&P500

Ключевая информация по данным финансовым инструментам находится в торговом листе. Иллюстрации, дополняющие торговый лист, представлены ниже (картинки кликабельны).

Нефть WTI (CL). Индикатор нетто-позиции COT Серебро (SI). Индикатор нетто-позиции COT Франк (CHFUSD). Индикатор нетто-позиции COT Йена (JPYUSD). Индикатор нетто-позиции COT

Новозеландский доллар (NZDUSD). Индикатор нетто-позиции COT Канадский доллар (CADUSD). Индикатор нетто-позиции COT Mini S&P 500 (ES). Индикатор нетто-позиции COT

Резюме

В середине августа часто начинаются самые привлекательные тренды года, тем не менее иногда перед мощным рывком происходит пробой уровня в противоположном направлении. Риски всегда необходимо фиксировать жестко, но в августе-сентябре это правило особенно актуально. «Жениться на позиции» в ситуации, когда тренд явно развернулся и идет в противоположном направлении — один из самых быстрых способов уничтожить торговый капитал.

С точки зрения среднесрочной торговли наиболее привлекательными инструментами являются рубль, нефть , индекс S&P500, британский фунт, а также австралийский и канадский доллар. Сигналы в направлении ключевых тенденций появятся после завершения коррекций.

На рынках британского фунта, австралийского доллара и российского рубля мнение крупных спекулянтов сочетается с технической картинкой. Сигналы в направлении основной среднесрочной тенденции могут считаться консервативными.

Наибольший потенциал прибыли создают точки входа в начале тренда. В начальной стадии своего существования находятся тенденции на рынках нефти, российского рубля и канадского доллара.

Если на Daily нет достойного внимания отношения прибыль/риск, можно искать вход на меньших таймфреймах. Например, комбинацию сигнала на отбой на дневном и часовом таймфреймах (яркий пример — EURUSD 8 августа 16:01). В этом случае стоп-лосс ставится по часовому уровню поддержки (или сопротивления), а цель — по дневному. Такой подход генерирует больше убыточных сделок, но позволяет получить отношение прибыль/риск в 5:1 и более, что является большой редкостью при торговле на дневных таймфреймах.

Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и прочих аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурса «Трейдинг. Успешный старт 2.0»

P.S. Уважаемые трейдеры, торговые листы для наиболее востребованных фьючерсов будут публиковаться и далее, при этом видеообзоры рынка переведены в формат индивидуальных консультаций в связи с растущим спектром интересующих вас торговых инструментов.

Попутного тренда!

Дополнительные материалы

Share