Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 8 — 14 августа
Начинается новый торговый период. Это долгожданный момент, поскольку в середине августа — начале сентября формируются наиболее привлекательные среднесрочные тренды года, сравниться с которыми могут разве что январские движения.
В это время на торговые площадки возвращается былая активность, что создает благоприятные возможности на всех популярных рынках и таймфреймах. Дело за малым — выбрать торговый инструмент и оптимальный способ входа в рынок. Сегодня по традиции мы составим торговый лист и обсудим ситуацию на рынке с точки зрения технического анализа и отчетов CFTC.
Ключевые темы
- Торговый лист на текущую неделю
- Американский доллар (DXY)
- Евро (EURUSD)
- Франк (USDCHF)
- Золото, Нефть, JPY, NZD, AUD, CAD, S&P500
- Резюме
Торговый лист на текущую неделю
Рис. 1. Торговый лист на 8 — 14 августа
Материалы по теме
- Что такое торговый лист?
- Использование отчетов CFTC. Общие понятия
- Использование отчетов CFTC. Логика крупных спекулянтов
Американский доллар (DXY)
Индекс доллара находится в среднесрочном медвежьем тренде, рынок корректируется после формирования очередной импульсной волны. Направление тренда на дневном таймфрейме не сочетается с мнением крупных спекулянтов, которые с начала июля наращивают бычьи позиции (отмечено зеленой стрелочкой на рисунке 2).
Рис. 2. Доллар (DXY). Индикатор нетто-позиции COT
Пока рынок находится ниже зоны сопротивления дневного таймфрейма (максимумы 22 — 25 июля), среднесрочная тенденция остается нисходящей. Ближайшая точка входа сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме (этот сценарий отмечен синей стрелочкой на рисунке 2).
Материалы по теме
Евро (EURUSD)
Валютная пара EURUSD находится в восходящем тренде на дневном таймфрейме и является зеркальным отражением индекса доллара. В случае продолжения медвежьего тренда на рынке американской валюты, пара EURUSD может продолжить укрепляться.
Рис. 3. Евро. Индикатор нетто-позиции COT
Техническая картинка не сочетается с мнением профессиональных игроков. Среднесрочные бычьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 22-25 июля. Точка входа на отбой сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме.
Все сигналы на покупку EURUSD и продажу индекса доллара должны классифицироваться как агрессивные, поскольку техническая картинка не сочетается с мнением крупных спекулянтов. Отношение прибыль/риск может быть достойно внимания в случае формирования достаточно глубокой коррекции.
Материалы по теме
- Как определить направление тренда за несколько секунд?
- Ключевые уровни поддержки и сопротивления, их роль в торговом плане
Швейцарский франк (USDCHF)
Крупные спекулянты продают швейцарский франк с средины июля, таким образом, направление тенденции на дневном таймфрейме не сочетается с мнением профессионалов. USDCHF находится в среднесрочном медвежьем тренде, который будет оставаться таковым пока цена находится ниже максимумов 26-27 июля. Точка входа сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме. С точки зрения технического анализа и потенциала прибыль/риск ситуация схожа с описанными выше EURUSD и DXY.
Рис. 4. Франк. Индикатор нетто-позиции COT
Материалы по теме
- Автоматизированное построение горизонтальных уровней поддержки и сопротивления
- Как рассчитать оптимальный объем позиции?
Золото, Нефть, JPY, NZD, AUD, CAD, SandP500
Ключевая информация по данным финансовым инструментам находится в торговом листе. Иллюстрации, дополняющие торговый лист представлены ниже (картинки кликабельны).
Резюме
По моему мнению, август-сентябрь — лучший торговый период года. Вследствие возобновления активности крупных участников в этот момент начинают двигаться фондовые рынки, за которыми следуют рынки валют и товаров. В это время зачастую формируются лучшие отношения прибыль/риск, и задача трейдера — выбрать наиболее подходящие инструменты для торговли (благо выбор очень велик) и определиться с наилучшим вариантом входа — классическим входом со стоп-приказом или покупкой опционной комбинации. Следующие 2-4 недели будут решающими, тенденции которые начинаются в это время, как правило, продолжаются до октября-декабря, в зависимости от фундаментального фона.
Наиболее привлекательными инструментами текущего торгового листа являются доллар, евро, франк, японская йена и золото. Причины просты — на этих рынках развивается коррекция после мощного импульсного движения (доллар, евро, франк, йена) или может появиться сигнал в направлении, соответствующем мнению крупных спекулянтов (золото).
С текущих цен на дневном таймфрейме точек входа в рынок нет, они появятся по факту завершения коррекций. Если тенденции на рынках доллара, евро и франка продолжатся, то вход позволит рассчитывать на мощное движение рынка, поскольку эти тренды находятся в начальной стадии своего существования. Минимальный сигнал для расчета отношения profit/loss — формирование свечи, соответствующей направлению среднесрочной тенденции.
Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и прочих аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурса «Трейдинг. Успешный старт 2.0»
P.S. Уважаемые трейдеры, торговые листы для наиболее востребованных фьючерсов будут публиковаться и далее, при этом видеообзоры рынка переведены в формат индивидуальных консультаций в связи с растущим спектром интересующих вас торговых инструментов.
Попутного тренда!
Дополнительные материалы
- Риск-менеджмент и его влияние на торговую статистику
- Основные методы управления капиталом. Их слабые и сильные стороны
- Можно ли уничтожить счет, следуя правилам управления капиталом и рисками?
- Живые примеры последствий игнорирования правил управления рисками
- Стоит ли торговать в боковых трендах?