Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 8 — 14 августа

Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 8 — 14 августа

Актуальный обзор финансовых рынков по данным СFTC:
Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 23 — 29 октября.

Начинается новый торговый период. Это долгожданный момент, поскольку в середине августа — начале сентября формируются наиболее привлекательные среднесрочные тренды года, сравниться с которыми могут разве что январские движения.

В это время на торговые площадки возвращается былая активность, что создает благоприятные возможности на всех популярных рынках и таймфреймах. Дело за малым — выбрать торговый инструмент и оптимальный способ входа в рынок. Сегодня по традиции мы составим торговый лист и обсудим ситуацию на рынке с точки зрения технического анализа и отчетов CFTC.

Ключевые темы

Торговый лист на текущую неделю

Торговый лист на 8 - 14 августа

Рис. 1. Торговый лист на 8 — 14 августа

Материалы по теме

Американский доллар (DXY)

Индекс доллара находится в среднесрочном медвежьем тренде, рынок корректируется после формирования очередной импульсной волны. Направление тренда на дневном таймфрейме не сочетается с мнением крупных спекулянтов, которые с начала июля наращивают бычьи позиции (отмечено зеленой стрелочкой на рисунке 2).

Доллар (DXY). Индикатор нетто-позиции COT

Рис. 2. Доллар (DXY). Индикатор нетто-позиции COT

Пока рынок находится ниже зоны сопротивления дневного таймфрейма (максимумы 22 — 25 июля), среднесрочная тенденция остается нисходящей. Ближайшая точка входа сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме (этот сценарий отмечен синей стрелочкой на рисунке 2).

Материалы по теме

Евро (EURUSD)

Валютная пара EURUSD находится в восходящем тренде на дневном таймфрейме и является зеркальным отражением индекса доллара. В случае продолжения медвежьего тренда на рынке американской валюты, пара EURUSD может продолжить укрепляться.

Евро. Индикатор нетто-позиции COT

Рис. 3. Евро. Индикатор нетто-позиции COT

Техническая картинка не сочетается с мнением профессиональных игроков. Среднесрочные бычьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 22-25 июля. Точка входа на отбой сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме.

Все сигналы на покупку EURUSD и продажу индекса доллара должны классифицироваться как агрессивные, поскольку техническая картинка не сочетается с мнением крупных спекулянтов. Отношение прибыль/риск может быть достойно внимания в случае формирования достаточно глубокой коррекции.

Материалы по теме

Швейцарский франк (USDCHF)

Крупные спекулянты продают швейцарский франк с средины июля, таким образом, направление тенденции на дневном таймфрейме не сочетается с мнением профессионалов. USDCHF находится в среднесрочном медвежьем тренде, который будет оставаться таковым пока цена находится ниже максимумов 26-27 июля. Точка входа сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме. С точки зрения технического анализа и потенциала прибыль/риск ситуация схожа с описанными выше EURUSD и DXY.

Франк. Индикатор нетто-позиции COT

Рис. 4. Франк. Индикатор нетто-позиции COT

Материалы по теме

Золото, Нефть, JPY, NZD, AUD, CAD, SandP500

Ключевая информация по данным финансовым инструментам находится в торговом листе. Иллюстрации, дополняющие торговый лист представлены ниже (картинки кликабельны).

Фунт (GBPUSD). Индикатор нетто-позиции COT Нефть WTI (CL). Индикатор нетто-позиции COT Золото (GC). Индикатор нетто-позиции COT

Австралийский доллар (AUDUSD). Индикатор нетто-позиции COT  Новозеландский доллар (NZDUSD). Индикатор нетто-позиции COT  S&P 500 E-Mini (ES). Индикатор нетто-позиции COT

Резюме

По моему мнению, август-сентябрь — лучший торговый период года. Вследствие возобновления активности крупных участников в этот момент начинают двигаться фондовые рынки, за которыми следуют рынки валют и товаров. В это время зачастую формируются лучшие отношения прибыль/риск, и задача трейдера — выбрать наиболее подходящие инструменты для торговли (благо выбор очень велик) и определиться с наилучшим вариантом входа — классическим входом со стоп-приказом или покупкой опционной комбинации. Следующие 2-4 недели будут решающими, тенденции которые начинаются в это время, как правило, продолжаются до октября-декабря, в зависимости от фундаментального фона.

Наиболее привлекательными инструментами текущего торгового листа являются доллар, евро, франк, японская йена и золото. Причины просты — на этих рынках развивается коррекция после мощного импульсного движения (доллар, евро, франк, йена) или может появиться сигнал в направлении, соответствующем мнению крупных спекулянтов (золото).

С текущих цен на дневном таймфрейме точек входа в рынок нет, они появятся по факту завершения коррекций. Если тенденции на рынках доллара, евро и франка продолжатся, то вход позволит рассчитывать на мощное движение рынка, поскольку эти тренды находятся в начальной стадии своего существования. Минимальный сигнал для расчета отношения profit/loss — формирование свечи, соответствующей направлению среднесрочной тенденции.

Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и прочих аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурса «Трейдинг. Успешный старт 2.0»

P.S. Уважаемые трейдеры, торговые листы для наиболее востребованных фьючерсов будут публиковаться и далее, при этом видеообзоры рынка переведены в формат индивидуальных консультаций в связи с растущим спектром интересующих вас торговых инструментов.

Попутного тренда!

Дополнительные материалы

Share