Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 5 — 11 сентября

Как действуют крупные игроки и какие финансовые инструменты наиболее актуальны на текущей неделе?

По традиции составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов COT и технического анализа.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• Американский доллар (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Нефть, золото, серебро, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD, RUB, S&P500
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Материалы по теме

• Что такое торговый лист?
• Как добавить на график индикатор нетто-позиции СОТ

Американский доллар (DXY)

Рынок остается в среднесрочном медвежьем тренде. Высока вероятность того, что в четверг на дневном таймфрейме завершилась очередная коррекция. Разворотных сигналов на рынке нет, и если нисходящая тенденция продолжится, ближайшей целью будет выступать уровень поддержки — диапазон 94 — 94.50. Крупные спекулянты продолжают продавать и среднесрочные медвежьи позиции остаются актуальными до тех пор, пока рынок находится ниже максимумов 1-2 сентября.

Материалы по теме

• Использование отчетов CFTC. Общие понятия
• Использование отчетов CFTC. Логика крупных спекулянтов
• Использование отчетов CFTC. Логика хеджеров

Евро (EURUSD)

В пятницу после выхода данных по занятости в США (NFP) были «собраны» стоп-лосс приказы на всех тамфреймах ниже H1. Локальное безумие — классическая реакция валютного рынка на выход данного показателя, ежемесячное напоминание о том, что торговля уместна далеко не всегда.

Нетто-позиция несколько снизилась — на прошедшей неделе крупные спекулянты наращивали медвежьи позиции активнее, чем бычьи. При этом общее направление индикатора не менялось, он укрепляется и данное движение соответствует технической картинке. Евро остается в среднесрочном бычьем тренде, цена колеблется в районе ключевого уровня поддержки дневного таймфрейма (спот: 1.1120 — 1.1140). Уверенный пробой этих отметок будет свидетельствовать о развороте тренда. До этого момента бычьи позиции остаются актуальными, ближайшая цель — максимумы 18-19 августа.

Материалы по теме

• Индикатор горизонтальных уровней поддержки и сопротивления Levels
• Как использовать отчеты CFTC в трейдинге?
• Примеры использования отчетов CFTC в трейдинге

Нефть, золото, серебро, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD, RUB, S&P500

Ключевая информация по данным финансовым инструментам находится в торговом листе. Иллюстрации, дополняющие торговый лист, представлены ниже (картинки кликабельны).

Резюме

Доллар, евро, франк и канадский доллар колеблются в районе ключевых уровней поддержки или сопротивления дневного таймфрейма. В случае пробоя последних направление среднесрочных трендов изменится, актуальные сейчас короткие позиции до доллару перестанут быть привлекательными. Очевидно, что дальнейшее развитие событий на валютном рынке во многом зависит от американского доллара. Продолжение медвежьей тенденции может способствовать реализации симметричных движений на большинстве описанных выше финансовых инструментов.

Фунт, йена, рубль, рынки нефти, золота и серебра также могут быть интересны после завершения коррекций на дневном таймфрейме.

Остальные инструменты торгового листа будут интересны для среднесрочной торговли после выхода из боковых формаций (S&P500, NZDUSD) или появления новых сигналов в направлении ключевой тенденции (AUDUSD).

На рынках австралийского доллара и индекса S&P500 продолжают отрабатываться дивергенции MACD. В первом случае — формируется глубокая коррекция, рынок активно снижается. Во втором — рынок перешел в боковой тренд. Вследствие этого сигналы в направлении основной тенденции становятся более рискованными и достойны внимания лишь в случае появления высокого отношения прибыль/риск.

Варианты ограничения риска при торговле на отбой на дневном таймфрейме:

• Вход по Daily, риск и цель определяется по уровням поддержки (или сопротивления) этого таймфрейма.
• Вход на меньшем таймфрейме после отбоя на Daily, например, на H1 или H4. Цель определяется по ближайшему уровню поддержки (или сопротивления) Daily, риск ограничивается на таймфрейме входа (H1 или H4). Это позволяет получить наилучшее отношение прибыль/риск, но генерирует больше убыточных сделок. Как следствие, такой подход может быть сложен для начинающих трейдеров.
• Вход по Daily, цель определяется по уровням поддержки (или сопротивления) этого таймфрейма. Риск ограничивается при помощи покупки опциона. Этот подход может быть особенно актуален, если отношение прибыль/риск на Daily оставляет желать лучшего и/или вход на меньших таймфреймах был пропущен.

Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и прочих аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

P.S. Уважаемые трейдеры, торговые листы для наиболее востребованных финансовых инструментов будут публиковаться и далее, при этом видеообзоры рынка переведены в формат индивидуальных консультаций в связи с растущим спектром интересующих вас торговых инструментов.

Попутного тренда!

Дополнительные материалы

• Торговля на отбой от «А» до «Я»
• Формула расчета оптимального объема позиции
• Как использовать отчеты CFTC в трейдинге?
• Риск-менеджмент и его влияние на торговую статистику
• Стоит ли торговать в боковых трендах?