Ценовые паттерны – универсальный инструмент определения направления тренда

В этой статье мы с вами разберем, как быстро и эффективно определить направление тренда на рынке. Данная статья отражает одну из основных идей пятого занятия онлайн курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Каким образом трейдеры различают восходящие и нисходящие тренды? Изучая финансовые рынки с 2007 года, активно общаясь с трейдерами и инвесторами, я сделал интересные наблюдения. Предположим, вы спросите у десяти трейдеров, какой сейчас на рынке тренд на конкретном тайм-фрейме (к примеру, на дневном).  Допустим, в этот момент на рынке будет ярко выраженный медвежий тренд, но скажут вам об этом лишь восемь или девять из десяти.

Один трейдер может сказать, что тренд бычий. Вы также можете встретить и тех, кто скажет, что тренда вообще нет и рынок находится в некой боковой тенденции. То есть можно сделать вывод, что какого-то единого инструмента, позволяющего определить направление тренда на рынке у трейдеров, как это ни странно, нет. И это несмотря на то, что определение наличия тренда на рынке является основой основ. Нам нужно понимать, есть ли на рынке тренд и, если он есть, в каком направлении торговать. В рамках этой статьи мы постараемся разобраться в сути вопроса.

Несмотря на глобальность данной проблемы, есть довольно простое, по сути универсальное, решение. Прежде чем переходить к данному вопросу, хочу отметить, что определение направления тренда является следующей задачей второго пункта плана после построения карты рынка. После того, как станет ясно, где можно открывать и закрывать позиции, мы определим в каком направлении стоит вести торги.

Я большой сторонник применения универсальных методов анализа и поиска точек входа в рынок, не привязанных к какому-либо конкретному тайм-фрейму или финансовому инструменту. И в этой статье речь пойдёт об универсальных методах определения наличия тренда и его направления.

Ценовые паттерны

Универсальный метод определения направления тренда – это применение, так называемых, ценовых паттернов. Существуют определённые ценовые паттерны, понимание которых позволит нам определять направление тренда за несколько секунд на любом финансовом инструменте и любом тайм-фрейме. Разберем их детально.

Если мы посмотрим на движение рынка в направленных трендах, мы увидим, что существует всего четыре шаблонных модели поведения цены, в рамках которых рынок находится в тренде. Все остальные варианты поведения рынка не имеют ничего общего с направленными движениями рынка. О чем идет речь?

Бычий импульс

Первый ценовой паттерн мы назовем бычьим импульсом – это движение рынка, когда сформировались уровни сопротивления и поддержки, при этом уровень сопротивления был пробит. Цена находится выше уровня сопротивления. Этот паттерн называется бычьим импульсом, поскольку цена пробила уровень сопротивления вверх, то есть тенденция является восходящей, и как следствие, актуальна позиция на повышение цены.

Цена растет, то есть движется в направлении тренда. Коррекция еще не началась, именно поэтому данный паттерн называется импульсом, то есть слово «бычий» фигурирует в названии данного паттерна, поскольку он характерен для восходящего тренда, а импульс – поскольку это импульсная волна.

Бычья коррекция

Логическим продолжением бычьего импульса является бычья коррекция. Этот паттерн развивается на рынке после формирования бычьего импульса, то есть когда формируется коррекционное движение рынка. Если рынок находится выше уровня поддержки, то тенденция остается бычьей, поскольку каждый новый минимум, который формируется на графике в этот момент времени, выше или равен предыдущему, то есть определение восходящего тренда не нарушается, но рынок снижается.

Он может снижаться, двигаться в коррекционном движении, или движение может постепенно разворачиваться, то есть может начаться новая импульсная волна. Мы видим на графике движения цены в первом, и во втором случае бычью коррекцию. При этом не обязательно цена будет находиться ниже пробитого ранее уровня. Если перед нами бычья коррекция, значит, рынок находится в восходящем тренде, позиции на повышение актуальны, искать вход необходимо именно в этом направлении.

Эти два паттерна определяют восходящий тренд на рынке. Если вы их не видите, значит, на рынке нет восходящего тренда, потому что любое движение рынка, на любом тайм-фрейме и любом финансовом инструменте, когда рынок находится в восходящей тенденции, будет соответствовать либо первому, либо второму паттерну. Третьего в данном случае не дано! Каждое движение рынка в восходящей тенденции является либо бычьим импульсом, либо бычьей коррекцией.

Медвежий импульс

Медвежьи паттерны, как вы уже, наверное, догадались, являются зеркальными отражениями бычьих паттернов. Медвежий импульс – это движение рынка, когда цена пробивает уровень поддержки и движется далее в этом направлении, то есть когда последним пробитым уровнем является уровень поддержки, рынок находится, в медвежьем тренде и коррекционная волна еще не началась. Если происходит подобное – это медвежий импульс. Соответственно, актуальны позиции на понижение.

Медвежья коррекция

Медвежья коррекция – это движение рынка, которое является логическим продолжением медвежьего импульса, когда цена после факта пробоя уровня поддержки начинает укрепляться и движется вверх. То есть, если рынок корректируется и цена растет – это медвежья коррекция.

Пока рынок находится ниже уровня сопротивления данного тайм-фрейма, тенденция, как вы помните, остается медвежьей. Поэтому, если мы видим на графике движения цены медвежий импульс или медвежью коррекцию, значит, стоит искать точку входа на понижение, и позиции на продажу являются актуальными.

Резюме

Все возможные движения рынка, которые происходят на любых тайм-фреймах и финансовых инструментах, можно уместить в эти четыре простых ценовых шаблона. Как видно, эти шаблоны являются прямым следствием свойств уровней поддержки и сопротивления, поскольку мы определяем наличие тенденции на рынке и ее направление, исходя из фактов пробоя какого-либо уровня.

В бычьем импульсе и в бычьей коррекции таким фактом является пробой уровня сопротивления, именно вследствие этого на рынке определяется восходящий тренд. В медвежьем импульсе и медвежьей коррекции значимый уровень – это линия поддержки, после пробития которой на рынке наблюдается нисходящий тренд.

Обращаю ваше внимание на то, что в каждом отдельном паттерне учитывается определение тренда, которое мы рассматривали ранее. В бычьем импульсе и в бычьей коррекции каждый новый максимум, который формируется на графике, выше, чем предыдущий, и каждый новый минимум, который формируется на графике, выше или равен предыдущему.

В медвежьем импульсе и медвежьей коррекции каждый новый максимум ниже или равен предыдущему и каждый новый минимум ниже предыдущего. Таким образом, все определения восходящего и нисходящего тренда, также как свойства уровней поддержки и сопротивления, которые мы рассматривали ранее, заложены в этих паттернах.

Как вы видите, данный метод определения направления тренда, довольно прост и универсален, то есть мы можем применять его на любых рынках и тайм-фреймах. А также, потренировавшись, мы сможем определять направление тренда при помощи данных паттернов буквально за несколько секунд.

В следующей статье мы рассмотрим примеры определения тренда по паттернам на графиках.