Определение направления тренда по ценовым паттернам на примерах

Мы уже рассмотрели, что такое ценовые паттерны и как с их помощью можно определить направление тренда на любом рынке и таймфрейме. В данной статье на примерах и слайдах 5-го занятия онлайн курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0» мы рассмотрим, как применять данные паттерны на реальном рынке.

Ниже на скриншоте 1 вы видите движение рынка золота и паттерны, благодаря которым мы сможем определить направление тренда. Для удобства желательно сохранить данные паттерны, чтобы они всегда были перед глазами. Если мы будем помнить об их существовании, мы сможем определять направление тренда на любом финансовом инструменте и любом таймфрейме за несколько секунд. Настоятельно рекомендую пользоваться ими для того, чтобы исключить субъективность в определении направления тренда на рынке.

Пример определения направления тренда

На нашем примере паттерны находятся справа, в правом окошке, а график движения цены – слева. Это рынок золота, дневной таймфрейм. Необходимо выяснить, в каком конкретно паттерне, из тех четырех, которые представлены справа, находится рынок в настоящий момент?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно определить, какой уровень был пробит последним – уровень поддержки или уровень сопротивления? Если ответ на данный вопрос в настоящий момент не очевиден, рекомендуется немного отматывать график в прошлое, и смотреть, какой из двух уровней был пробит последним.

Если мы сделаем это на данном графике движения цены и выделим хотя бы верхнюю границу ближайших уровней сопротивления и поддержки, то мы увидим, что последним пробитым является уровень сопротивления. И до факта начала коррекции рынок находится в паттерне бычий импульс. Цена еще не начала корректироваться, то есть рынок не начал двигаться вниз, как в бычьей коррекции. Следовательно, рынок находится в движении, которое называется «бычий импульс». Напомню, это паттерн, который свидетельствует о том, что рынок находится в восходящем тренде.

Далее, как видно на скриншоте выше, рынок продолжает двигаться в том же направлении.

Предположим, мы открываем график движения цены, и видим, что рынок находится в точке 1300.79 — последнее значение на графике. Возникает вопрос, какой сейчас паттерн на рынке? Ответ точно такой же, как и ранее. Это бычий импульс. Потому что в настоящий момент времени коррекция на рынке не происходит, а последний пробитый уровень – это уровень сопротивления. Таким образом, на рынке – восходящий тренд. Позиции на покупку всё еще актуальны. Необходимо искать вход именно в этом направлении – вверх.

Какой уровень был пробит последним?

Аналогичные эксперименты дадут нам возможность понять, насколько точно паттерны позволяют определить направление тренда. Предположим, мы открываем график движения цены, и видим ситуацию, которая отражена ниже на скриншоте 3 (продолжение графика, который изображен на скриншоте 2).

Возникает вопрос, какой сейчас на рынке наблюдается паттерн? Каковы наши действия?

Для того чтобы ответить на него, нам необходимо понимать, какой уровень был пробит последним. И в данной ситуации последний пробитый уровень, то есть уровень, который был пробит телом свечи – это уровень поддержки. Рассмотрим по порядку. Как до этого момента (выделен вертикальной линией, последняя свеча на скриншоте 3) двигался рынок?

Нас интересует, какие уровни поддержки и сопротивления пробивались. Когда рынок находился в районе отметки 1200 (скриншоты 2 и 3), актуальным уровнем поддержки (вернее, нижней его границей) была отметка 1187.9. Уровнем сопротивления – 1222. Цена пробила уровень поддержки, каких-либо коррекционных движений не наблюдается, следовательно, это был медвежий импульс.

Медвежья коррекция и медвежий импульс

Что происходило далее (скриншот 3)? Сформировался новый уровень поддержки. Уровень сопротивления остается актуальным, рынок движется вверх. Цена колеблется в районе уровня сопротивления. Формируется новый уровень сопротивления, и мы приходим к той точке, которую мы с вами считали точкой отсчета, в которой нам нужно определить наличие паттерна на рынке.

Так вот, в данном конкретном случае мы находимся в паттерне «медвежья коррекция». Потому что последний пробитый уровень – это уровень поддержки, который был пробит свечкой, которая отмечена зеленой стрелкой на скриншоте 3. После этого рынок двигался вверх, но уровень сопротивления не пробит. Следовательно, мы находимся в паттерне, который называется «медвежья коррекция».

Предположим, что мы видим ситуацию на рынке, как на скриншоте 4. Каковы наши действия? В каком состоянии находится рынок? Можно ли сейчас определить направление тренда?

Можно, поскольку на той свечке, которую мы видим последней (если она уже закрыта), был пробит уровень поддержки, актуальный на данный момент времени. Если уровень поддержки был пробит, но еще не начались коррекционные движения значит, мы с вами находимся в медвежьем импульсе. Тренд нисходящий, позиции на понижение актуальны.

Когда торговать на рынке нельзя

А теперь давайте посомтрим на скриншот 5. Что мы можем сказать об этом графике?

В данной ситуации торговать на рынке нельзя, потому что рынок находится в треугольнике. Мы не дошли бы даже до второго пункта плана, анализируя рынок в такой ситуации. Здесь нет смысла определять, какой паттерн виден сейчас на рынке. Треугольники и флеты – это те движения рынка, при появлении которых торговать настоятельно не рекомендуется. Мы сможем говорить, что рынок вновь подходит для среднесрочной торговли в том случае, когда цена выйдет из данного треугольника, то есть когда будет пробит уровень поддержки или уровень сопротивления.

Резюме

Как мы видим, процесс определения направления тренда является достаточно простым. Нам необходимо определить, какой уровень был пробит последним. Это поддержка или это сопротивление? Если это сопротивление, значит, мы находимся в одном из бычьих паттернов. Это бычий импульс (если рынок еще не начал корректироваться) или бычья коррекция (если коррекция развивается или подходит к своему завершению).

Если же последний пробитый уровень – это уровень поддержки, значит, мы находимся в одном из медвежьих паттернов. Медвежий импульс – это движение рынка в направлении тренда, пробой уровня поддержки в момент, когда коррекция еще не началась. А медвежья коррекция – это состояние рынка, когда цена начала двигаться против направления движения основной тенденции. Но тенденция и в медвежьем импульсе, и в медвежьей коррекции является нисходящей.

Резюмируя сказанное, можно отметить, что уровни поддержки и сопротивления являются фундаментом, на котором строится карта рынка (то есть определяются потенциальные точки входа в рынок) и определяется направление тренда. Уровни поддержки и сопротивления являются основой ценовых паттернов для определения направления тренда на рынке. Этот метод абсолютно универсален и применим к любому рынку и таймфрейму.

Поэтому настоятельно рекомендуется изучить данный метод определения направления тренда. Понимание того, как определяется тренд на рынке, позволит глубже понять специфику свойств уровней поддержки и сопротивления и еще раз убедиться в том, что уровни поддержки и сопротивления – это основа любой направленной торговой стратегии.

Карта рынка и паттерны как часть торгового плана

Данная статья составлена по материалам онлайн курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0». На протяжении 4-го и 5-го занятий мы рассматривали построение карты рынка и определение направления тренда. Эти два процесса являются неотъемлемой частью торгового плана и входят во второй его пункт, то есть позволяют дать ответ на вопрос, в каком направлении нам с вами необходимо сейчас вести торги.

Для того, чтобы ответить на данный вопрос, нам нужно:

1. Построить карту рынка. То есть уровни поддержки и сопротивления на всех таймфреймах. Необходимо двигаться от самого большего таймфрейма до того, на котором планируется вести торги.
2. Определить наличие ценового паттерна на рынке для определения направления тренда.

Забегая вперед, отмечу, что по моему опыту, те трейдеры, которые входят в 95% тех, кто регулярно теряет на рынке деньги, часто считают, что первых трех пунктов плана достаточно для того, чтобы торговать на рынке.

Это распространенное заблуждение. Отмечу, что самые главные пункты плана – это пункты 4 и 5. Каждый отдельный пункт плана является неотъемлемым элементом процесса подготовки к открытию позиции. Первых трёх пунктов для этого недостаточно.

Мы с вами постепенно собираем информацию о рынке (последовательно отвечая на каждый из вопросов, представленных в торговом плане), и на основании данной информации мы принимаем решение, можно ли сейчас открывать позицию. Но еще раз отмечу, что данное решение мы сможем принять только по факту реализации пункта №5, когда будет рассчитан объем позиции.

В следующих статьях мы перейдём к определению точек входа и выхода из рынка.