Карта рынка и ключевые уровни поддержки и сопротивления

Карта рынка используется вне зависимости от того, на каком финансовом инструменте или таймфрейме мы торгуем, и является логическим продолжением концепции построения уровней поддержки и сопротивления.

В предыдущих статьях мы уже рассмотрели типы трендов и один из ключевых вопросов торгового плана: стоит ли сейчас вести торги на рынке? И как мы уже знаем, если ответ на данный вопрос положительный, то мы можем смело переходить к построению карты рынка.

Данная статья раскрывает основные идеи четвёртого занятия онлайн курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0». Мы раскроем понятие карты рынка, а также роль ключевых уровней поддержки и сопротивления в её построении.

Карта рынка

Карта рынка – это разметка графика путем построения уровней поддержки и сопротивления на всех тех таймфреймах, которые могут оказывать существенное влияние на открытие нами позиции.

Для построения данной разметки необходимо нанести два уровня – ближайший уровень поддержки и ближайший уровень сопротивления, которые мы можем увидеть на таймфреймах «месяц» и «неделя». Это стратегические таймфреймы, на основании которых, как правило, не ведут торги, но их однозначно учитывают при открытии позиций на рынке.

Это означает, что уровни, которые мы строим на недельных и месячных таймфреймах, чрезвычайно важны. Рынок действительно очень чутко реагирует на эти уровни, поскольку это стратегически важные таймфреймы, на которые ориентируются все участники торгов.

Важность дневного таймфрейма

На слайде из четвёртого занятия курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0» мы видим схематический план построения карты рынка.

Таким образом, первый пункт – это необходимость нанести на график движения цены два ближайших уровня для таймфрейма «неделя» и для таймфрейма «месяц», поддержка сопротивления для месячного и недельного таймфрейма.

Второй пункт – построить ближайшие уровни поддержки и сопротивления на дневном таймфрейме. Дневной таймфрейм является ключевым вне зависимости от того, на каком таймфрейме и на каком финансовом инструменте планируется искать точки входа в рынок. На него ориентируется большинство участников рынка, в том числе и крупные профессиональные участники, которые заглядывают на таймфреймы ниже, чем «день», только для того, чтобы настроить торговый робот, который торгует на этих таймфреймах. Речь идет о крупных инвестиционных фондах и подразделениях компаний, которые занимаются спекуляциями на рынке, в частности алгоритмической торговлей.

Мелкие трейдеры, которые торгуют на небольших таймфреймах, также учитывают дневной тайм-фрейм в своей торговле.

После того, как мы построили два ближайших уровня, их необходимо построить на дневном таймфрейме. Но здесь, кроме ближайшего уровня поддержки и сопротивления, необходимо также построить тот уровень поддержки или сопротивления, который был пробит последним.

Необходимость строить уровни на всех таймфреймах

Третий пункт, указанный на слайде выше, если мы ищем точки входа на дневном таймфрейме, нам не нужен в принципе. Он отмечен на слайде для того, чтобы акцентировать внимание всех тех, кто уже торгует или планирует торговать краткосрочно, что необходимо строить уровни поддержки и сопротивления на всех таймфреймах.

Например, мы ведем торги на часовом таймфрейме, определяем точки входа в рынок и выхода из него. В этом случае наша задача – видеть уровни поддержки и сопротивления месячного, недельного, дневного, четырехчасового и часового таймфреймов соответственно.

Если мы торгуем на четырехчасовом таймфрейме, наша задача – в каждый отдельный торговый день видеть ближайшие уровни поддержки и сопротивления на месячном, недельном, дневном и на том таймфрейме, на котором мы определяем точку входа в рынок, то есть на Н4.

Если мы вручную торгуем на пятиминутном таймфрейме, естественно, нам нужно учитывать на порядок большее число уровней. Очевидно, что месячный и недельный таймфреймы в этом случае оказывают меньшее влияние на торговлю, но они также важны. Другими словами, если мы торгуем на пятиминутном таймфрейме, нам нужно также учитывать Daily, H4, H1 и М5. Желательно также учитывать М30 или M15, поскольку в этом случае будет проще находить подтверждения или опровержения фактов разворота часовых и четырёхчасовых трендов. Как видите, уровней получается больше и перестраивать их придется на порядок чаще.

Если мы строим уровень на дневном таймфрейме, то этот уровень перестраивается один раз в несколько рабочих дней. Если же мы торгуем на пятнадцатиминутном таймфрейме, то необходимо будет перестраивать уровни несколько раз в день или как минимум один раз в день. То есть придется совершать намного больше действий, для того чтобы проанализировать ситуацию на рынке, и принять решение относительно возможности входа в рынок в каждый отдельный момент времени.

Для того, чтобы упростить процесс построения уровней, используйте индикатор Levels, который автоматически строит уровни в Metatrader 4 на любых таймфреймах.

Резюме

Для того чтобы нанести на график движения цены карту рынка, нам необходимо построить ближайшие уровни поддержки и сопротивления на месячном и недельном таймфреймах.

Это два уровня на месячном таймфрейме, два уровня на недельном таймфрейме, затем два ближайших уровня, то есть сопротивление и поддержка на дневном таймфрейме плюс последний пробитый уровень на дневном тайм-фрейме.

Если же мы ведем торги на меньших таймфреймах, то нам нужно строить уровни на всех таймфреймах, которые мы используем в торговой практике. При этом принципы их построения меняться не будут.