Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 29 августа — 4 сентября

Крупные спекулянты активно покупают евро, стоит ли присоединяться к данному движению?

По-традиции составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов COT и технического анализа.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• Американский доллар (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Рубль (USDRUB)
• Нефть, Серебро, Золото, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD, S&P500
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Материалы по теме

• Что такое торговый лист?
• Использование отчетов CFTC. Общие понятия

Американский доллар (DXY)

Рынок уверенно корректируется, при этом среднесрочная тенденция остается медвежьей, а нетто-позиция крупных спекулянтов продолжает снижаться. Следующая цель находится в районе уровня поддержи дневного таймфрейма, отметки 94 — 94.20.

Среднесрочные медвежьи позиции остаются актуальными до тех пор, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумов 5-9 августа). Разворотных сигналов на рынке нет, новая точка входа в рынок появится в после завершения коррекции.

Материалы по теме

• Использование отчетов CFTC. Логика крупных спекулянтов
• Использование отчетов CFTC. Логика хеджеров

Евро (EURUSD)

Евро остается в среднесрочном восходящем тренде. Активный рост доллара спровоцировал симметричные движения на большинстве финансовых рынков, и валютная пара EURUSD не является исключением.

Рынок корректируется, пока цены находятся выше уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумы 5-9 августа), позции на покупку не теряют своей актуальности. Ближайший сигнал на отбой сформируется после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Для этого на рынке должна закрыться бычья свеча, на меньших таймфреймах (H4, H1) при этом произойдет разворот тренда.

Индикатор COT укрепляется, крупные спекулянты продолжают покупать, техническая картинка сочетается с мнением профессионалов. Ближайшая цель — зона сопротивления дневного таймфрейма, диапазон 1.1350 — 1.1365 (спот).

Материалы по теме

• Индикатор горизонтальных уровней поддержки и сопротивления Levels
• Примеры использования отчетов CFTC в трейдинге

Рубль (USDRUB)

USDRUB находится в среднесрочном бычьем тренде и продолжает колебаться в районе уровня поддержки недельного таймфрейма (ниже представлен график RUBUSD).

С точки зрения технического анализа на рынке практически ничего не поменялось, при этом на прошедшей неделе развернулся индикатор COT, и направление тенденции теперь не сочетается с мнением крупных спекулянтов. Бычьи позиции остаются актуальными пока рынок находится выше минимумов 15-18 июля.

Нефть, Серебро, Золото, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD, S&P500

Ключевая информация по данным финансовым инструментам находится в торговом листе. Иллюстрации, дополняющие торговый лист, представлены ниже (картинки кликабельны).

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли наиболее привлекательными финансовыми инструментами являются индекс доллара, евро, фунт, франк, серебро и канадский доллар. На этих рынках, за исключением серебра, формируются глубокие коррекции (более 61,8% от длины предыдущей импульсной волны). После их завершения могут сформироваться сигналы с отличным отношением прибыль/риск. Кроме этого мнение крупных спекулянтов тут сочетается с технической картинкой.

Варианты ограничения риска при торговле на отбой на дневном таймфрейме:

• Вход по Daily, риск и цель определяется по уровням поддержки (или сопротивления) этого таймфрейма.
• Вход на меньшем таймфрейме после отбоя на Daily, например, на H1 или H4. Цель определяется по ближайшему уровню поддержки (или сопротивления) Daily, риск ограничивается на таймфрейме входа (H1 или H4). Это позволяет получить наилучшее отношение прибыль/риск, но генерирует больше убыточных сделок. Как следствие такой подход может быть сложен для начинающих трейдеров.
• Вход по Daily, цель определяется по уровням поддержки (или сопротивления) этого таймфрейма. Риск ограничивается при помощи покупки опциона. Этот подход может быть особенно актуален, если отношение прибыль/риск на Daily оставляет желать лучшего и/или вход на меньших таймфреймах был пропущен.

На рынках австралийского доллара и индекса S&P500 отрабатываются дивергенции MACD. После появления дивергенции на рынке происходит глубокая коррекция, разворот тренда или формируется боковое движение. Вследствие этого сигналы в направлении основной тенденции становятся более рискованными и достойны внимания лишь в случае появления высокого отношения прибыль/риск.

Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и прочих аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

P.S. Уважаемые трейдеры, торговые листы для наиболее востребованных фьючерсов будут публиковаться и далее, при этом видеообзоры рынка переведены в формат индивидуальных консультаций в связи с растущим спектром интересующих вас торговых инструментов.

Попутного тренда!

Дополнительные материалы

• Торговля на отбой от «А» до «Я»
• Формула расчета оптимального объема позиции
• Как использовать отчеты CFTC в трейдинге?
• Риск-менеджмент и его влияние на торговую статистику
• Стоит ли торговать в боковых трендах?