Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 24 — 28 октября

Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 24 — 28 октября

Актуальный обзор финансовых рынков по данным СFTC:
Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 23 — 29 октября.

Cоставляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

Ключевые темы

Торговый лист на текущую неделю

Торговый лист на 24 — 28 октября.

Торговый лист на 24 — 28 октября.

Материалы по теме

Американский доллар (DXY)

Американская валюта остается в устойчивом бычьем тренде. Последняя порция отчетов CFTC свидетельствует о том, что крупные спекулянты продолжают активно покупать, хеджеры — продают, направление среднесрочной тенденции сочетается с мнением профессионалов.

Ближайший сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится в случае коррекции рынка к пробитому ранее уровню сопротивления максимумам 17 октября.

Индекс доллара. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Индекс доллара. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ соответствует технической картинке, это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции.

Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26-27 сентября. Нижняя граница уровня сопротивления недельного таймфрейма (99,68) является ближайшей целью при формировании сигналов на покупку.

Материалы по теме

Евро (EURUSD)

Рынок остается в среднесрочном медвежьем тренде, полноценной коррекции на дневном таймфрейме не было. Торговля на отбой не генерирует среднесрочных сигналов на таком рынке, точки входа появляются лишь на таймфреймах ниже Daily. Сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится после коррекции рынка.

EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Индикатор нетто-позиции СОТ снижается, крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на продажу после завершения коррекции.

Медвежьи позиции остаются актуальными до тех пор, пока рынок остается ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 29-30 сентября. Ключевой целью выступает верхняя граница уровня поддержки недельного таймфрейма (1.0789).

Швейцарский франк (USDCHF)

С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция является бычьей, 20 октября рынок пробил очередной уровень сопротивления дневного таймфрейма. Ближайшая среднесрочная точка входа на покупку USDCHF появится после завершения коррекции на Daily.

Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ соответствует технической картинке, крупные спекулянты продолжают продавать швейцарский франк. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции.

USDCHF. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

USDCHF. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 13-14 октября.

Британский фунт (GBPUSD)

18 октября рынок пробил уровень сопротивления дневного таймфрейма, с точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является бычьей, вновь актуальны позиции на покупку. Ближайшая среднесрочная точка входа на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.

Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ соответствует технической картинке, крупные спекулянты продолжают покупать британский фунт. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных бычьих сигналов после завершения коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 17 октября.

GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Ближайшие дневные уровни сопротивления находятся далеко, в районе отметок 1.30 — 1.31, в таких ситуациях можно использовать расширение Фибоначчи — инструмент технического анализа, который отлично подходит для определения целей. Если коррекция завершится в районе текущих цен, то отметки 1.25 и 1.27 могут выступать ближайшими целями при входе в рынок на Daily (эти цены соответствуют уровням 1.618 и 2.618 расширения Фибоначчи).

Материалы по теме

Йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в среднесрочном бычьем тренде, при этом рынок колеблется в районе достигнутых ранее максимумов. Бычьи позиции по USDJPY будут оставаться актуальными до тех пор, пока цены остаются выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7-10 октября.

USDJPY. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

USDJPY. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Ключевой целью выступает нижняя граница уровня сопротивления недельного таймфрейма, отметка 106.09. Последние отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают продавать японскую йену, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

Российский рубль (USDRUB)

На прошедшей неделе завершилась коррекция, валютная пара USDRUB двинулась в направлении ключевой среднесрочной тенденции. Медвежьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока цена остается ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13-18 октября.

USDRUB. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

USDRUB. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Крупные спекулянты продолжают активно покупать рубль, направление движения индикатора нетто-позиции СОТ сочетается со среднесрочной тенденцией. Ключевая цель — 61.24, верхняя граница уровня поддержки недельного таймфрейма.

Материалы по теме

Канадский доллар (USDCAD)

21 октября валютная пара USDCAD пробила уровень сопротивления дневного таймфрейма. С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является бычьей, позиции на покупку вновь актуальны. Ближайшая среднесрочная точка входа на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.

USDCAD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

USDCAD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Направление тренда теперь сочетается с мнением профессионалов, индикатор нетто-позиции СОТ для USDCAD укрепляется, спекулянты продолжают продавать канадский доллар. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 19 октября. Чем глубже сформируется коррекция рынка, тем более привлекательной будет точка входа.

Австралийский доллар (AUDUSD)

19 октября рынок закрылся выше уровня сопротивления дневного таймфрейма. С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является бычьей, позиции на покупку вновь актуальны. Рынок активно снижается, после завершения коррекции появится точка входа на отбой. Чем ниже сформируется сигнал, тем выше будет отношение потенциальной прибыли к рискам.

AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Направление тренда теперь сочетается с мнением профессионалов. Индикатор нетто-позиции СОТ растет, спекулянты продолжают покупать австралийский доллар. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 12-13 октября.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Новозеландский доллар снижается, на прошедшей неделе завершилась коррекция и сформировался сигнал на отбой, валютная пара NZDUSD остается в среднесрочном медвежьем тренде.

NZDUSD. Технический анализ.

NZDUSD. Технический анализ.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали активно покупать, мнение профессионалов теперь не сочетается с направлением тенденции на дневном таймфрейме. Можно сократить объем позиции в случае появления новых сигналов в направлении тренда — это один из вариантов использования отчетов CFTC в торговом плане.

NZDUSD. Индикатор нетто-позиции COT. Крупные спекулянты покупают, хеджеры продают.

NZDUSD. Индикатор нетто-позиции COT. Крупные спекулянты покупают, хеджеры продают.

Медвежьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма максимумов 19-20 октября. Ближайшая цель — уровни поддержки дневного таймфрейма, диапазоны 0.7035 — 0.7052.

Нефть (WTI)

Рынок остается в среднесрочном бычьем тренде, ближайшая точка входа появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Индикатор нетто-позиции СОТ растет, крупные спекулянты поддерживают восходящую тенденцию. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции.

Нефть WTI. Индикатор нетто-позиции COT. Крупные спекулянты покупают, хеджеры продают.

Нефть WTI. Индикатор нетто-позиции COT. Крупные спекулянты покупают, хеджеры продают.

Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 13-17 октября. Если коррекция завершится в районе текущих отметок, ближайшей целью в случае формирования очередного бычьего рывка может выступать отметка 54.30 (уровень 1.618 расширения Фибоначчи).

Нефть WTI. Технический анализ.

Нефть WTI. Технический анализ.

Материалы по теме

Золото (XAUUSD)

На прошедшей неделе рынок золота закрылся выше уровня сопротивления дневного таймфрейма. С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является бычьей, позиции на покупку вновь актуальны. Ближайшая среднесрочная точка входа на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.

Золото. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Золото. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Направление среднесрочной тенденции теперь не сочетается с мнением профессионалов, поскольку индикатор нетто-позиции продолжает снижаться, спекулянты продают, можно сократить объем позиции в случае появления сигналов на покупку.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14-17 октября. Ближайшая цель — 1308$ за тройскую унцию, в этой ценовой отметке сочетается уровень 1.618 расширения Фибоначчи (будет актуален в том случае, если коррекция завершится в районе текущих цен) и недавно пробитый уровень поддержки.

Серебро (XAGUSD)

Рынок серебра находится в боковом тренде, диапазон колебаний цен сокращается, новые среднесрочные позиции будут актуальны после факта пробоя уровня сопротивления или поддержки дневного таймфрейма. Индикатор нетто-позиции СОТ снижается, крупные спекулянты продают.

Серебро. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Серебро. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Рынок серебра часто движется вслед за золотом с небольшим временным лагом, поэтому, в случае продолжения бычьего тренда на рынке золота увеличится вероятность пробоя уровня сопротивления на рынке серебра. Тем не менее, вход в рынок на пробой или отбой появится лишь после выхода из бокового тренда.

E-mini S&P500

Среднесрочная тенденция остается медвежьей, на прошедшей неделе рынок скорректировался к последнему пробитому уровню, в районе которого сформировалось новое сопротивление дневного таймфрейма. 20 октября появился сигнал на отбой. Если нисходящая тенденция продолжится, ближайшей целью может выступать верхняя граница уровня поддержки недельного таймфрейма, отметка 2115.00.

Mini S&P500. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Mini S&P500. Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT.

Индикатор СОТ не разворачивался, медвежьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19-20 октября.

Материалы по теме

Резюме

Большинство финансовых инструментов интересны с точки зрения среднесрочной торговли. Рынки движутся активно, коррекции на дневном таймфрейме часто являются слабыми, и далеко не все активы торгового листа сейчас подходят для консервативной торговли на отбой. Тем не менее, выбор есть как на Daily, так и меньших таймфреймах.

С точки зрения среднесрочной торговли, наиболее привлекательными инструментами являются GBPUSD и AUDUSD. После завершения коррекций на этих рынках могут появиться сигналы с высоким отношением прибыль/риск.

На всех описанных выше рынках, кроме новозеландского доллара и драгоценных металлов, мнение крупных спекулянтов и хеджеров сочетается с технической картинкой. Среднесрочные сигналы на пробой и на отбой в направлении основной тенденции могут считаться консервативными. Если действия крупных спекулянтов не сочетаются с технической картинкой, можно сократить риск на сделку или вовсе пропустить её.

Если на Daily нет достойного внимания отношения прибыль/риск, можно искать вход на меньших таймфреймах. Например, комбинацию сигналов на отбой на дневном и часовом таймфреймах. В этом случае стоп-лосс ставится по часовому уровню поддержки (или сопротивления), а цель — по дневному. Такой подход генерирует больше убыточных сделок, но позволяет получить отношение прибыль/риск в 5:1 и более, что является редкостью при торговле на дневных таймфреймах.

Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и прочих аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Любые другие финансовые инструменты разбираем в формате индивидуальных консультаций.

Попутного тренда!

Дополнительные материалы

Share