Еженедельный обзор финансовых рынков на 25 — 31 декабря
Составляем последний среднесрочный торговый лист 2017 года и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.
В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.
Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.
Ключевые темы
- Торговый лист на текущую неделю
- E-Mini S&P500 (ESH18)
- Индекс доллара (DXY)
- Евро (EURUSD)
- Швейцарский франк (USDCHF)
- Британский фунт (GBPUSD)
- Японская цена (USDJPY)
- Нефть WTI (CLF18)
- Канадский доллар (USDCAD)
- Золото (XAUUSD) и серебро (XAGUSD)
- Австралийский доллар (AUDUSD)
- Новозеландский доллар (NZDUSD)
- Российский рубль (USDRUB)
- Резюме
Торговый лист на текущую неделю
| Инструмент | Комментарии по текущей ситуации на рынке | 15. 12 | 22. 12 |
|---|---|---|---|
| **E-Mini S&P500 (ESH18) | Тренд бычий, формируется очередная коррекция. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 — 15 декабря. | ||
| ***Dollar Index (DXH18) | Рынок находится возле уровня поддержки дневного таймфрейма, вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на покупку на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на продажу на пробой. | ||
| ***EUR (E6H18) | Тренд теперь является бычьим, развивается коррекционная волна. В ближайшее время может сформироваться точка входа на покупку на отбой. | ||
| *CHF (S6H18) | Треугольник. До факта пробоя ближайшего уровня поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными. Открытые ранее бычьи позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 18 — 20 декабря. | ||
| *GBP (B6H18) | Треугольник. До факта пробоя ближайшего уровня поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными. Открытые ранее бычьи позиции по GBPUSD будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 — 18 декабря. | ||
| **JPY (J6H18) | Если USDJPY продолжит снижаться с текущих отметок, на Daily сформируется боковой тренд. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 14 — 18 декабря. | ||
| **WTI (CLG18) | Рынок нефти остается в нисходящем тренде, цена находится возле уровня сопротивления дневного таймфрейма, формируется треугольник. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 11 — 12 декабря. Если этот уровень будет пробит, направление тренда изменится, появится сигнал на покупку на пробой. | ||
| **CAD (D6H18) | Рынок находится возле уровня поддержки дневного таймфрейма, вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на покупку на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на продажу на пробой. | ||
| ***XAU (GCG18) | Рынки золота и серебра остаются в среднесрочных нисходящих трендах, на дневном таймфрейме формируются коррекции. Точки входа на продажу на отбой на Daily появятся после их завершения. Рынок золота находится возле последнего пробитого уровня, увеличивается вероятность начала новой импульсной волны с текущих отметок. | ||
| **XAG (SIH18) | Рынки золота и серебра остаются в среднесрочных нисходящих трендах, на дневном таймфрейме формируются коррекции. Точки входа на продажу на отбой на Daily появятся после их завершения. Рынок золота находится возле последнего пробитого уровня, увеличивается вероятность начала новой импульсной волны с текущих отметок. | ||
| **AUD (A6H18) | Австралийский доллар остается в бычьем тренде. Точка входа на покупку на отбой на Daily появится после формирования коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 7 — 11 декабря. | ||
| **NZD (N6H18) | Тренд — бычий, формируется импульсная волна. Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 21 декабря. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что мнение профессионалов сочетается с технической картинкой. | ||
| **RUB (R6H18) | USDRUB остается в среднесрочном медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 6 — 13 декабря. |
| Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы: | |
| **** | отличный |
| *** | хороший |
| ** | посредственный |
| * | малоинтересный (боковые тренды и т.п.) |
| Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах: | |
| или | - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце |
| или | - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце |
| или | - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов |
| или | - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов |
Торговый лист в старом формате доступен по этой ссылке.
Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».
E-Mini S&P500 (ESH18)
Тренд бычий, формируется очередная коррекция. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 — 15 декабря.
Индикатор нетто-позиции СОТ укрепился, но не разворачивался. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
E-Mini S&P500 (ESH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Индекс доллара (DXY)
Американский доллар остается в бычьем тренде, завершается коррекция. Рынок находится возле уровня поддержки дневного таймфрейма, вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на покупку на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на продажу на пробой.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 20 — 22 декабря.
Индикатор нетто-позиции СОТ растет, отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты активно покупают, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.
Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Евро (EURUSD)
В среду валютная пара EURUSD пробила уровень сопротивления дневного таймфрейма, тренд теперь является бычьим, развивается коррекционная волна. В ближайшее время может сформироваться точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 15 — 18 декабря.
Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Швейцарский франк (USDCHF)
Валютная пара USDCHF на дневном таймфрейме находится в треугольнике. До факта пробоя ближайшего уровня поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными. Открытые ранее бычьи позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 18 — 20 декабря.
Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты активно покупают франк, хеджеры — продают, увеличивается вероятность пробоя треугольника на рынке USDCHF вниз.
CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Британский фунт (GBPUSD)
Британский фунт находится в треугольнике. До факта пробоя ближайшего уровня поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными. Открытые ранее бычьи позиции по GBPUSD будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 — 18 декабря.
Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают покупать фунт, хеджеры — продают, растет вероятность пробоя треугольника вверх.
GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Японская цена (USDJPY)
Валютная пара USDJPY остается в среднесрочном бычьем тренде, развивается коррекция. Если цена продолжит снижаться с текущих отметок, на Daily сформируется боковой тренд.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 14 — 18 декабря. Мнение крупных спекулянтов не сочетается с направлением тренда на Daily.
JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Нефть WTI (CLG18)
Рынок нефти остается в нисходящем тренде, цена находится возле уровня сопротивления дневного таймфрейма, формируется треугольник.
Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 11 — 12 декабря. Если этот уровень будет пробит, направление тренда изменится, появится сигнал на покупку на пробой.
Индикатор нетто-позиции СОТ снизился но не разворачивался, мнение профессионалов все еще не сочетается с направлением тренда на Daily.
Нeфть WTI (CLG18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Канадский доллар (USDCAD)
Канадский доллар колеблется в ценовом диапазоне. При этом среднесрочная тенденция остается восходящей для USDCAD, завершается очередная коррекция.
Рынок находится возле уровня поддержки дневного таймфрейма, вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на покупку на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на продажу на пробой.
Длинные позиции по USDCAD будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 — 15 декабря.
Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что индикатор нетто-позиции развернулся, крупные спекулянты начали покупать канадский доллар, хеджеры — продавать, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Золото (XAUUSD) и серебро (XAGUSD)
Рынки золота и серебра остаются в среднесрочных нисходящих трендах, на дневном таймфрейме формируются коррекции. Точки входа на продажу на отбой на Daily появятся после их завершения. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока цена остается ниже ближайшего уровня сопротивления, максимумов 27 — 29 ноября для рынка золота и максимумов 22 — 28 ноября для серебра.
Рынок золота находится возле последнего пробитого уровня, увеличивается вероятность начала новой импульсной волны с текущих отметок.
Золото (GCG18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Крупные спекулянты продолжают продавать, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.
Серебро (SIH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Австралийский доллар (AUDUSD)
Австралийский доллар остается в бычьем тренде. Точка входа на покупку на отбой на Daily появится после формирования коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 7 — 11 декабря.
Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся — крупные спекулянты активно продают, хеджеры — покупают. Имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Новозеландский доллар (NZDUSD)
Тренд — бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 21 декабря. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.
Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся — крупные спекулянты активно продают, хеджеры — покупают. Имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Российский рубль (USDRUB)
Валютная пара USDRUB остается в среднесрочном медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 6 — 13 декабря.
Индикатор нетто-позиции укрепляется, крупные спекулянты продолжают покупать рубль, хеджеры — продают, мнение профессионалов продолжает сочетаться с технической картинкой.
RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Резюме
Приближается завершение очередного торгового периода, в преддверии нового года рынки часто замирают, вследствие чего точки входа на Daily должны генерировать действительно выдающееся отношение потенциальной прибыли к рискам, чтобы быть достойными внимания. На меньших таймфреймах простор для маневра остается, но и он также постепенно будет сокращаться.
Рекомендуем снизить риск на сделку, или прекратить торговую активность и вернуться на рынки в начале 2018. Это последний торговый лист 2017 года. Новый торговый сезон стартует в первой половине января, в это время появляются одни из лучших среднесрочных точек входа в году.
С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: золото, EURCAD, доллар.
В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: серебро, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURUSD.
Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.
Как читать торговый лист:
- Как определить точку входа в рынок
- Что такое торговый лист и зачем он нужен
- Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
- Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
- Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников
Попутного тренда!