Еженедельный обзор финансовых рынков на 22 — 28 января

1722

Актуальный обзор финансовых рынков по данным СFTC:
Обзор рынка на неделю 10 — 16 октября с учётом данных CFTC.

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Торговый лист на текущую неделю

Инструмент	Комментарии по текущей ситуации на рынке	12. 01	19. 01
**E-Mini S&P500 (ESH18)	Тренд бычий, развивается импульсная волна. Новые точки входа на покупку на отбой появятся после формирования коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 декабря — 2 января.
**Dollar Index (DXH18)	На дневном таймфрейме формируется коррекция, точка входа на продажу на отбой появится после ее завершения. Чем выше сформируется сигнал на отбой, тем привлекательнее будет отношение потенциальной прибыли к рискам. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 9 — 10 января.
**EUR (E6H18)	После завершения коррекции может сформироваться точка входа на покупку на отбой. Чем ниже будет рынок, тем привлекательнее будет отношение прибыль/риск. Для формирования полноценного сигнала на отбой рынок должен скорректироваться как минимум к последнему пробитому уровню
**CHF (S6H18)	Валютная пара USDCHF остается в среднесрочном медвежьем тренде, рынок колеблется в районе последнего пробитого уровня. Если коррекция будет более глубокой, на дневном таймфрейме появится сигнал на отбой.
**GBP (B6H18)	Британский фунт остается в активном среднесрочном бычьем тренде, точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 10 — 11 января.
**JPY (J6H18)	Валютная пара USDJPY остается в медвежьем тренде на дневном таймфреме, на прошедшей неделе завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Короткие позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 17 — 19 января.
**WTI (CLH18)	Рынок нефти остается в активном восходящем тренде, точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции. Чем ниже завершится коррекция тем привлекательнее будет сигнал. Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 5 — 8 января.
**CAD (D6H18)	Канадский доллар корректируется с достигнутых на прошедшей неделе отметок. Среднесрочная тенденция остается нисходящей для USDCAD, короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 — 11 января.
*******XAU (GCG18)	Рынок золота остается в бычьем тренде, в течение недели рынок скорректировался к последнему пробитому уровню и отбивается от него. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока цена остается выше уровня поддержки, минимумов 9 — 10 января.
*******XAG (SIH18)	Рынок серебра находится во флэте. До факта пробоя ближайшего уровня поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными.
**AUD (A6H18)	Австралийский доллар остается в бычьем тренде, продолжает формироваться импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой на Daily появится после появления коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 9 — 10 января.
**NZD (N6H18)	Тренд — бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 20 декабря.
**RUB (R6H18)	Валютная пара USDRUB остается в среднесрочном медвежьем тренде, рынок находится возле послежнего пробитого уровня, развивается коррекция. Точка входа на отбой появится после ее завершения.

	Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****	отличный
***	хороший
**	посредственный
*	малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
	Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или	- крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или	- крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или	- зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или	- синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Торговый лист в старом формате доступен по этой ссылке.

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESH18)

Тренд бычий, развивается импульсная волна. Новые точки входа на покупку на отбой появятся после формирования коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 декабря — 2 января.

Индикатор нетто-позиции СОТ укрепился, но не разворачивался, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

E-Mini S&P500 (ESH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Индекс доллара (DXY)

Американский доллар остается в медвежьем тренде. На дневном таймфрейме формируется коррекция, точка входа на продажу на отбой появится после ее завершения. Чем выше сформируется сигнал на отбой, тем привлекательнее будет отношение потенциальной прибыли к рискам. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 9 — 10 января.

Индикатор нетто-позиции СОТ снижается вместе с рынком, отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты активно продают, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Евро (EURUSD)

Европейская валюта корректируется с достигнутых ранее максимумов, среднесрочный тренд остается бычьим. После завершения коррекции может сформироваться точка входа на покупку на отбой. Чем ниже будет рынок, тем привлекательнее будет отношение прибыль/риск. Для формирования полноценного сигнала на отбой рынок должен скорректироваться как минимум к последнему пробитому уровню (выделен зеленым пунктиром). Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока цена остается выше уровня поддержки, минимумов 9 — 10 января.

Индикатор нетто-позиции снизился но не разворачивался, крупные спекулянты поддерживают тренд. Мнение профессионалов сочетается с технической картинкой

EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в среднесрочном медвежьем тренде, рынок колеблется в районе последнего пробитого уровня. Если коррекция будет более глубокой, на дневном таймфрейме появится сигнал на отбой.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали продавать франк, хеджеры — покупать. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Британский фунт (GBPUSD)

Британский фунт остается в активном среднесрочном бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 10 — 11 января.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают покупать фунт, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Японская цена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в медвежьем тренде на дневном таймфреме, на прошедшей неделе завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Короткие позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 17 — 19 января.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что хеджеры продают йену, мнение профессионалов вновь сочетается с направлением тренда на Daily.

JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Нефть WTI (CLH18)

Рынок нефти остается в активном восходящем тренде, точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции. Чем ниже завершится коррекция тем привлекательнее будет сигнал. Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 5 — 8 января.

Индикатор нетто-позиции СОТ укрепляется вместе с рынком. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Нeфть WTI (CLH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Канадский доллар (USDCAD)

Канадский доллар корректируется с достигнутых на прошедшей неделе отметок. Среднесрочная тенденция остается нисходящей для USDCAD, короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 — 11 января.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что нетто-позиция крупных спекулянтов практически не изменилась. Мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Золото (XAUUSD)

Рынок золота остается в бычьем тренде, в течение недели рынок скорректировался к последнему пробитому уровню и отбивается от него. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока цена остается выше уровня поддержки, минимумов 9 — 10 января.

Крупные спекулянты продолжают покупать, хеджеры — продавать, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

Золото (GCG18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Серебро (XAGUSD)

Рынок серебра находится во флэте. До факта пробоя ближайшего уровня поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными. Крупные спекулянты продолжают покупать, хеджеры — продают, вероятность пробоя бокового тренда вверх является высокой.

Серебро (SIH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Австралийский доллар остается в бычьем тренде, продолжает формироваться импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой на Daily появится после коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 9 — 10 января.

Крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на тренда.

AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Тренд — бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 20 декабря. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в среднесрочном медвежьем тренде, рынок находится возле послежнего пробитого уровня, развивается коррекция. Точка входа на отбой появится после ее завершения.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают покупать рубль, хеджеры — продают, мнение профессионалов продолжает сочетаться с технической картинкой.

RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: серебро, EURGBP, EURCHF, AUDJPY.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: EURUSD, GBPUSD.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

Попутного тренда!

Обзоры по данным отчётов СОТ торговый лист