Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 18 — 24 сентября
Составляем еженедельный среднесрочный торговый лист, основанный на отчетах CFTC и техническом анализе.
В таблице ниже представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.
Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в таблице мы публикуем оба значения.
Обратите внимание, что направление стрелочки даёт информацию о действиях крупных спекулянтов (покупка или продажа) относительно актива, указанного в первом столбце. Например, для CHF стрелочка вверх () указывает, что индикатор нетто-позиции СОТ растет, покупают именно CHF, а не USDCHF.
Торговый лист на текущую неделю
| Инструмент | Комментарии по текущей ситуации на рынке | 08. 09 | 15. 09 |
|---|---|---|---|
| **E-Mini S&P500 (ESZ17) | Тренд бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Индикатор нетто-позиции СОТ укрепляется, таким образом, общее мнение крупных игроков сочетается с технической картинкой. | ||
| **Dollar Index (DXZ17) | Тренд медвежий, завершилась очередная коррекция. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13 - 14 сентября. | ||
| **EUR (E6Z17) | Тренд бычий, в четверг завершилась коррекция на Daily. Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 13 - 14 сентября. | ||
| **CHF (S6Z17) | Тренд медвежий (для USDCHF), в четверг завершилась коррекция на Daily. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13 - 14 сентября. Крупные спекулянты покупают франк, их мнение сочетается с технической картинкой. | ||
| **GBP (B6Z17) | Тренд бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой появится после формирования очередной коррекции на Daily, при этом ценовое движение очень активное поэтому качественный вход возможен и на меньших таймфреймах. | ||
| **JPY (J6Z17) | В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления (USDJPY), тренд - бычий. Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| **WTI (CLV17) | Тренд бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| **CAD (D6Z17) | Тренд на Daily - медвежий (для USDCAD), рынок корректируется. Точка входа на отбой появится после завершения коррекции на Daily. Индикатор нетто-позиции COT развернулся, мнение крупных спекулянтов теперь не сочетается с технической картинкой. | ||
| ***XAU (GCZ17) | Тренд на Daily - бычий, рынок корректируется с достигнутых максимумов. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции. Крупные спекулянты продолжают покупать, индикатор нетто-позиции СОТ укрепляется, общее мнение крупных игроков сочетается с технической картинкой. | ||
| ***XAG (SIZ17) | Тренд на Daily - бычий, рынок корректируется с достигнутых максимумов. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции. Крупные спекулянты продолжают покупать, индикатор нетто-позиции СОТ укрепляется, общее мнение крупных игроков сочетается с технической картинкой. | ||
| ***AUD (A6Z17) | В четверг вероятнее всего завершилась коррекция на дневном таймфрейме. Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 - 31 августа. | ||
| **NZD (N6Z17) | Тренд - медвежий, рынок колеблется в районе недавно сформированного уровня сопротивления. Медвежьи позиции будут оставаться актуальными, пока цена находится ниже максимумов 8 - 13 сентября. | ||
| **RUB (R6Z17) | Тренд - медвежий (для USDRUB), в четверг завершилась коррекция на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 13 - 14 сентября. |
| Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы: | |
| **** | отличный |
| *** | хороший |
| ** | посредственный |
| * | малоинтересный (боковые тренды и т.п.) |
| Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах: | |
| или | - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце |
| или | - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце |
| или | - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов |
| или | - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов |
Торговый лист в старом формате доступен по этой ссылке.
Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».
Резюме
Сентябрь — один из самых активных торговых периодов года, когда происходят мощные ценовые движения. По этой причине практически все активы могут быть интересны на таймфреймах ниже Daily. С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: AUDNZD, NZDJPY.
Менее интересны, но также в скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: золото, серебро, AUDUSD.
Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.
Как читать торговый лист:
- Как определить точку входа в рынок
- Что такое торговый лист и зачем он нужен
- Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
- Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
- Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников
Попутного тренда!