Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 11 — 17 сентября
Составляем еженедельный среднесрочный торговый лист, основанный на отчетах CFTC и техническом анализе.
В таблице ниже представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.
Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в таблице мы публикуем оба значения.
Обратите внимание, что направление стрелочки даёт информацию о действиях крупных спекулянтов (покупка или продажа) относительно актива, указанного в первом столбце. Например, для CHF стрелочка вверх () указывает, что индикатор нетто-позиции СОТ растет, покупают именно CHF, а не USDCHF.
Торговый лист на текущую неделю
| Инструмент | Комментарии по текущей ситуации на рынке | 01. 09 | 08. 09 |
|---|---|---|---|
| **E-Mini S&P500 (ESZ17) | Тренд бычий, рынок корректируется. Точка входа на отбой появится после завершения коррекции на Daily. Индикатор СОТ снизился, но не разворачивался, таким образом, общее направление движения индикатора нетто-позиции СОТ сочетается с технической картинкой. | ||
| **Dollar Index (DXU17) | Тренд медвежий, развивается импульсная волна. Очередная точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 30 августа - 4 сентября. | ||
| **EUR (E6U17) | Тренд бычий, развивается импульсная волна. Очередная точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 31 августа - 5 сентября. | ||
| **CHF (S6U17) | Тренд медвежий (для USDCHF), развивается импульсная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 30 августа - 1 сентября. | ||
| **GBP (B6U17) | Тренд бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily, ценовое движение очень активное поэтому качественный вход возможен и на меньших таймфреймах. | ||
| **JPY (J6U17) | В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд - медвежий (для USDJPY). Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Индикатор СОТ снизился, но не разворачивался, таким образом, общее направление движения индикатора нетто-позиции СОТ сочетается с технической картинкой. | ||
| ***WTI (CLV17) | В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд бычий, рынок корректируется. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на Daily. Индикатор СОТ укрепился, но не разворачивался, таким образом, общее направление движения индикатора нетто-позиции СОТ не сочетается с технической картинкой. | ||
| **CAD (D6U17) | Тренд на Daily - медвежий (для USDCAD), развивается импульсная волна. Точка входа на отбой появится после ее завершения и формирования новой коррекции на Daily. | ||
| **XAU (GCZ17) | Тренд на Daily - бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой появится после формирования очередной коррекции на Daily, при этом ценовое движение очень активное поэтому качественный вход возможен и на меньших таймфреймах. | ||
| **XAG (SIZ17) | Тренд на Daily - бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой появится после формирования очередной коррекции на Daily, при этом ценовое движение очень активное поэтому качественный вход возможен и на меньших таймфреймах. | ||
| **AUD (A6U17) | В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, рынок вышел из формировавшегося ранее треугольника в направлении соответствующем мнению профессиональных участников. Тренд - бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| ***NZD (N6U17) | Тренд - медвежий, рынок корректируется. На текущей неделе завершится коррекция и появится сигнал на отбой, либо тренд на дневном таймфрейме развернется. В любом случае актив может быть интересен для среднесрочной торговли. Медвежьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 28-30 августа. | ||
| **RUB (R6Z17) | Тренд - медвежий (для USDRUB), рынок корректируется. Точка входа на отбой появится после формирования очередной коррекции на Daily, при этом ценовое движение очень активное поэтому качественный вход возможен и на меньших таймфреймах. |
| Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы: | |
| **** | отличный |
| *** | хороший |
| ** | посредственный |
| * | малоинтересный (боковые тренды и т.п.) |
| Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах: | |
| или | - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце |
| или | - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце |
| или | - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов |
| или | - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов |
Торговый лист в старом формате доступен по этой ссылке.
Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».
Резюме
Сентябрь — один из самых активных торговых периодов года, когда происходят мощные ценовые движения. По этой причине практически все активы могут быть интересны на таймфреймах ниже Daily. С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: рынок нефти, NZDUSD.
Менее интересны, но также в скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: EURCAD, GBPCAD, CADCHF, CADJPY.
Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.
Как читать торговый лист:
- Как определить точку входа в рынок
- Что такое торговый лист и зачем он нужен
- Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
- Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
- Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников
Попутного тренда!