Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 6 — 12 ноября
Составляем еженедельный среднесрочный торговый лист, основанный на отчетах CFTC и техническом анализе.
В таблице ниже представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.
Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в таблице мы публикуем оба значения.
Обратите внимание, что направление стрелочки даёт информацию о действиях крупных спекулянтов (покупка или продажа) относительно актива, указанного в первом столбце. Например, для CHF стрелочка вверх () указывает, что индикатор нетто-позиции СОТ растет, покупают именно CHF, а не USDCHF.
Ключевые темы
- Торговый лист на текущую неделю
- E-Mini S&P500 (ESZ17)
- Индекс доллара (DXY)
- Евро (EURUSD)
- Швейцарский франк (USDCHF)
- Британский фунт (GBPUSD)
- Японская цена (USDJPY)
- Нефть WTI (CLX17)
- Канадский доллар (USDCAD)
- Золото (XAUUSD)
- Серебро (XAGUSD)
- Австралийский доллар (AUDUSD)
- Новозеландский доллар (NZDUSD)
- Российский рубль (USDRUB)
- Резюме
Торговый лист на текущую неделю
| Инструмент | Комментарии по текущей ситуации на рынке | 27. 10 | 3. 11 |
|---|---|---|---|
| **E-Mini S&P500 (ESZ17) | Тренд бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой на Daily появится после формирования очередной коррекции, при этом ценовое движение очень активное поэтому качественный вход возможен и на меньших таймфреймах. | ||
| **Dollar Index (DXZ17) | Тренд на Daily бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 — 31 октября. | ||
| ***EUR (E6Z17) | Тренд — медвежий, близится к заверешнию коррекционное движение на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления, максимумов 25 — 26 октября. Следующая цель находится в районе отметки 1.15. | ||
| ***CHF (S6Z17) | Тренд бычий (для USDCHF), развивается очередная импульсная волна. Точка входа на отбой на Daily появится после формирования коррекции. | ||
| ***GBP (B6Z17) | Во четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд — медвежий. Рынок вышел из формировавшегося ранее треугольника в направлении соответствующем мнению профессиональных участников. | ||
| ***JPY (J6Z17) | Тренд на Daily бычий (для USDJPY), развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после ее завершения и формирования очередной коррекции. Длинные позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 — 31 октября. | ||
| **WTI (CLZ17) | Тренд на Daily бычий, развивается импульсная волна. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 19 — 20 октября. | ||
| ***CAD (D6Z17) | Тренд — бычий (для USDCAD), развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку USDCAD на отбой появится после ее завершения. Длинные позиции по USDCAD будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 18 — 19 октября. | ||
| ***XAU (GCZ17) | Тренд на Daily медвежий, развивается коррекционная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 1 — 3 ноября. | ||
| **XAG (SIZ17) | Тренд — медвежий, в четверг завершилась коррекция на дневном таймфрейме, развивается импульсная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 1 — 3 ноября. | ||
| **AUD (A6Z17) | Рынок остается в нисходящем тренде, на дневном таймфрейме развивается импульсная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 2 — 3 ноября. Точка входа на отбой на Daily появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| **NZD (N6Z17) | Тренд на Daily медвежий, развивается коррекционная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 13 — 17 октября. | ||
| **RUB (R6Z17) | В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тенденция изменилась. Тренд — бычий (для USDRUB), развивается импульсная волна, точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. |
| Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы: | |
| **** | отличный |
| *** | хороший |
| ** | посредственный |
| * | малоинтересный (боковые тренды и т.п.) |
| Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах: | |
| или | - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце |
| или | - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце |
| или | - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов |
| или | - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов |
Торговый лист в старом формате доступен по этой ссылке.
Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».
E-Mini S&P500 (ESZ17)
Тренд бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой на Daily появится после формирования очередной коррекции, при этом ценовое движение очень активное поэтому качественный вход возможен и на меньших таймфреймах.
Индикатор нетто-позиции СОТ вырос но не разворачивался. Мнение крупных игроков все еще не сочетается с технической картинкой, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.
E-Mini S&P500 (ESZ17). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Индекс доллара (DXY)
Тренд на Daily бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме.
Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 — 31 октября. Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, крупные спекулянты покупают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.
Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Евро (EURUSD)
Тренд — медвежий, близится к заверешнию коррекционное движение на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления, максимумов 25 — 26 октября. Следующая цель находится в районе отметки 1.15.
Индикатор нетто-позиции СОТ продолжает снижаться, мнение крупных игроков сочетается с технической картинкой.
EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Швейцарский франк (USDCHF)
Тренд бычий (для USDCHF), развивается очередная импульсная волна. Точка входа на отбой на Daily появится после формирования коррекции. Крупные спекулянты продолжают продавать франк, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.
CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Британский фунт (GBPUSD)
В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд — медвежий. Рынок вышел из формировавшегося ранее треугольника в направлении соответствующем мнению профессиональных участников. Индикатор нетто-позиции СОТ укрепился но не разворачивался, мнение крупных игроков сочетается с технической картинкой.
GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Японская цена (USDJPY)
Тренд на Daily бычий (для USDJPY), развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после ее завершения и формирования очередной коррекции. Длинные позиции по USDJPY будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 — 31 октября.
Крупные спекулянты продолжают поддерживать тренд и продают йену, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.
JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Нефть WTI (CLZ17)
Тренд на Daily бычий, развивается импульсная волна. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 19 — 20 октября. Индикатор нетто-позиции СОТ продолжает укрепляться, крупные спекулянты покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.
Нeфть WTI (CLZ17). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Канадский доллар (USDCAD)
Тренд — бычий (для USDCAD), развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку USDCAD на отбой появится после ее завершения. Длинные позиции по USDCAD будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 18 — 19 октября.
Крупные спекулянты продают канадский доллар, общее мнение профессионалов сочетается с текущей технической картинкой.
CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Золото (XAUUSD)
Тренд на Daily медвежий, развивается коррекционная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 1 — 3 ноября. Крупные спекулянты продолжают поддерживать тренд, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.
Золото. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Серебро (XAGUSD)
Тренд — медвежий, в четверг завершилась коррекция на дневном таймфрейме, развивается импульсная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 1 — 3 ноября.
Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, крупные спекулянты продают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.
Серебро. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Австралийский доллар (AUDUSD)
Рынок остается в нисходящем тренде, на дневном таймфрейме развивается импульсная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 2 — 3 ноября. Точка входа на отбой на Daily появится после формирования коррекции на Daily.
Крупные спекулянты продолжают продавать, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.
AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Новозеландский доллар (NZDUSD)
Тренд на Daily медвежий, развивается коррекционная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже максимумов 13 — 17 октября. Крупные спекулянты продолжают поддерживать тренд, мнение крупных игроков сочетается с технической картинкой.
NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Российский рубль (USDRUB)
В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тенденция изменилась. Тренд — бычий (для USDRUB), развивается импульсная волна, точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily.
Крупные спекулянты продолжают покупать рубль, мнение профессионалов теперь не сочетается с технической картинкой.
RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.
Резюме
С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: золото, EURUSD, EURGBP.
В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, CADJPY.
Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.
Как читать торговый лист:
- Как определить точку входа в рынок
- Что такое торговый лист и зачем он нужен
- Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
- Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
- Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников
Попутного тренда!