Обзор рынка на неделю 4 — 10 апреля с учётом данных CFTC

Обзор рынка на неделю 4 — 10 апреля с учётом данных CFTC

Актуальный обзор финансовых рынков по данным СFTC:
Обзор рынка на неделю 10 — 16 октября с учётом данных CFTC.

Чтобы улучшить свою торговую систему с помощью данных отчётов COT, смотрите онлайн курс «Трейдинг с профессионалами: торговля по отчётам комиссии CFTC».

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

Торговый лист на текущую неделю

ИнструментКомментарии по текущей ситуации на рынке28.
03
1.
04
**E-Mini
S&P500 (ESM22)
Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 23 - 25 марта.
***Dollar Index (DXM22)Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 марта - 1 апреля.
**EUR (E6HM2)В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции (EURUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 23 - 29 марта.
**CHF (S6M22)В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (USDCHF) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 25 - 30 марта.
**GBP (B6M22)Валютная пара GBPUSD остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (GBPUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 28 - 31 марта.
***JPY (J6M22)Валютная пара USDJPY остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (USDJPY) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 марта - 1 апреля.
**WTI (CLK22)Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 28 - 30 марта.
**CAD (D6M22)Рынок остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (USDCAD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 14 - 16 марта.
**XAU (GCM22)Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 28 - 31 марта.
**XAG (SIK22)Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 28 - 30 марта.
***AUD (A6M22)Валютная пара AUDUSD остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (AUDUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 28 - 30 марта.
**NZD (N6M22)Валютная пара NZDUSD остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (NZDUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 25 - 30 марта.
**RUB
(R6M22)
Валютная пара USDRUB остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (USDRUB) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 24 - 28 марта.
Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****отличный
***хороший
**посредственный
*малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESM22)

Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 23 — 25 марта.

Индикатор СОТ укрепился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, мнение профессионалов не сочетается с направлением среднесрочного тренда и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Обзор рынка на неделю 4 - 10 апреля с учётом данных CFTC

E-Mini S&P500 (ESM22). Технический анализ и индикатор нетто-позиции COT

Индекс доллара (DXY)

Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 марта — 1 апреля.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Обзор рынка на неделю 4 - 10 апреля с учётом данных CFTC

Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Евро (EURUSD)

В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции (EURUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 23 — 29 марта.

Индикатор СОТ укрепился, но не развернулся. Крупные спекулянты продают евро, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Обзор рынка на неделю 4 - 10 апреля с учётом данных CFTC

EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Швейцарский франк (USDCHF)

В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (USDCHF) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 25 — 30 марта.

Индикатор СОТ развернулся. Крупные спекулянты продают франк, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Обзор рынка на неделю 4 - 10 апреля с учётом данных CFTC

CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Британский фунт (GBPUSD)

Валютная пара GBPUSD остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (GBPUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 28 — 31 марта.

Индикатор СОТ снизился. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают фунт, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Обзор рынка на неделю 4 - 10 апреля с учётом данных CFTC

GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (USDJPY) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 марта — 1 апреля.

Индикатор СОТ снизился. Крупные спекулянты продают йену, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Обзор рынка на неделю 4 - 10 апреля с учётом данных CFTC

JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Нефть WTI (CLK22)

Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 28 — 30 марта.

Индикатор нетто-позиции СОТ снизился. Крупные спекулянты продают нефть. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Обзор рынка на неделю 4 - 10 апреля с учётом данных CFTC

Нeфть WTI (CLK22). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Канадский доллар (USDCAD)

Рынок остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (USDCAD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 14 — 16 марта.

Индикатор COT укрепился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают канадский доллар, хеджеры — покупают, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Обзор рынка на неделю 4 - 10 апреля с учётом данных CFTC

CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Золото (XAUUSD)

Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 28 — 31 марта.

Индикатор COT укрепился, но не развернулся. Крупные спекулянты продают золото. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Обзор рынка на неделю 4 - 10 апреля с учётом данных CFTC

Золото (GCM22). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Серебро (XAGUSD)

Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 28 — 30 марта.

Индикатор COT снизился. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Обзор рынка на неделю 4 - 10 апреля с учётом данных CFTC

Серебро (SIK22). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Валютная пара AUDUSD остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (AUDUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 28 — 30 марта.

Индикатор нетто-позиции COT укрепился. Крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Обзор рынка на неделю 4 - 10 апреля с учётом данных CFTC

AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Валютная пара NZDUSD остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции (NZDUSD) будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 25 — 30 марта.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Обзор рынка на неделю 4 - 10 апреля с учётом данных CFTC

NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции (USDRUB) будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 24 — 28 марта.

Индикатор СОТ снизился. Крупные спекулянты продают рубль. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Обзор рынка на неделю 4 - 10 апреля с учётом данных CFTC

RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: индекс доллара, AUDUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD и E-Mini S&P500.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: USDCAD, USDCHF и EURUSD.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

Попутного тренда!

Share