EURUSD – Технический анализ рынка и обзор отчетов о сделках крупных спекулянтов (CFTC) 14 — 18 марта

2348

Актуальный обзор финансовых рынков по данным СFTC:
Обзор рынка на неделю 10 — 16 октября с учётом данных CFTC.

Технический анализ

Несмотря на насыщенный новостной фон прошедшей недели европейская валюта продолжает оставаться в среднесрочном бычьем тренде. В четверг, на фоне выхода информации о снижении ставок со стороны ЕЦБ, единая валюта двинулась к уровню поддержки дневного таймфрейма 1.0825 – 1.0863 и отразилась от него. Каких-либо сигналов свидетельствующих о развороте восходящего тренда не было.

Безусловно, подобное поведение валютной пары EURUSD вызвало массу эмоций у участников рынка, особенно у трейдеров которые ведут торги на таймфеймах ниже чем Daily, но, несмотря на высокую волатильность четверга, среднесрочная тенденция остается бычьей.

Пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма 1.0825 – 1.0836, с точки зрения технического анализа, тренд остается восходящим. Уверенное обновление данных отметок позволит говорить об изменении среднесрочной тенденции. Если рынок вернется к пробитому в четверг уровню сопротивления 1.1012 – 1.1057 может сформироваться сигнал на покупку с привлекательным отношением потенциальной прибыли к рискам.

Ключевой целью на дневном таймфрейме остается зона сопротивления 1.1321 – 1.1373, при этом уровень поддержки находится на расстоянии превышающем 300 пунктов, вследствие чего получить достойное внимания отношение прибыль/риск с текущих цен на дневном таймфрейме не представляется возможным.

Обзор отчетов о сделках крупных спекулянтов (CFTC)

Интересно, что несмотря на продолжение укрепления евро, очередная порция отчетов о сделках крупных трейдеров (CFTC) не демонстрирует роста спроса со стороны крупных игроков. Напротив, в прошедшем периоде профессиональные спекулянты активно наращивали короткие позиции по европейской валюте (отмечено зеленой стрелочкой на графике ниже):

Можно сделать вывод, что мнение крупных спекулянтов о среднесрочных перспективах европейской валюты, как и ранее, не сочетается с технической картинкой. Как показывает практика, подобное поведение со стороны крупных спекулянтов не гарантирует скорого пробоя актуального уровня поддержки, но свидетельствует о том, что, если данный пробой произойдет, может сформироваться надежный сигнал на понижение. Отмечу, что самые точные сигналы на дневном таймфрейме формируются когда и если среднесрочная тенденция соответствует направлению, в котором наращивают свои позиции крупные игроки.

Резюме

Действия крупных спекулянтов противоречат направлению ключевой тенденции на рынке европейской валюты и, если вы торгуете среднесрочно и придерживаетесь консервативного подхода, входа в рынок сейчас нет.

При этом даже в случае игнорирования информации о сделках крупных игроков, входа в рынок на дневном таймфрейме с текущих цен нет, поскольку отношение потенциальной прибыли к рискам оставляет желать лучшего. Интересный вход в рынок может сформироваться когда и если цена вернётся к последнему пробитому уровню (1.1012 – 1.1057) и отобьется от него. Ключевой целью на дневном таймфрейме остается зона сопротивления 1.1321 – 1.1373.

P.S.

С точки зрения поиска среднесрочных точек входа в рынок швейцарский франк и новозеландский доллар сейчас выглядят привлекательнее евро. В первом случае имел место пробой уровня сопротивления (поддержки для USDCHF) после консолидации в направлении сделок крупных спекулянтов. В случае формирования коррекции к последнему пробитому уровню (выделен на графике ниже) может появиться точка входа в рынок с привлекательным отношением потенциальной прибыли к рискам.

На рынке новозеландского доллара наблюдается бычий тренд, который сочетается с наращиванием бычьих позиций со стороны крупных спекулянтов. Новозеландский доллар часто движется размашисто с глубокими коррекциями, что может способствовать появлению высокого отношения прибыль/риск и делает пару NZDUSD привлекательной для поиска входа в рынок.

P.P.S.

Актуальный торговый лист, включающий в себя информацию о мнении крупных участников по различным финансовым инструментам доступен на отдельной страничке. Этот инструмент создан для упрощения процесса поиска точек входа в рынок, он экономит время и позволяет сфокусироваться на наиболее перспективных активах.

Если вы хотите больше узнать о том, как использовать отчеты CFTC в торговой практике рекомендую ознакомиться с видеоматериалами:

Если вы хотите получить больше информации о принципах и важности расчета отношения потенциальной прибыли к рискам, рекомендую посмотреть видео:

Обзоры по данным отчётов СОТ