Обзор финансовых рынков: ключевые движения недели (25 – 31 мая)

Рассматриваем наиболее важные уровни по ключевым финансовым инструментам и вероятные сценарии развития событий.

Ключевые темы

• Евро (EURUSD)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Японская йена (USDJPY)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Биткоин (BTC)
• Эфир (ETH)
• Apple Inc (AAPL)
• NVIDIA Corp (NVDA)
• Tesla Inc (TSLA)
• Резюме

Евро (EURUSD)

Продолжается медвежий тренд, 4 свечи назад завершилась коррекция, сейчас развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (1.1677 — 1.1692). Пробой случился 7 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1.1471 — 1.1521.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.7:1).

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.1628 — 1.1644. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Британский фунт (GBPUSD)

Продолжается медвежий тренд, 2 свечи назад, вероятно, завершилась коррекция, сейчас развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (1.3453 — 1.3475). Пробой случился 7 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 1.3302 — 1.3325.

С текущих цен соотношение прибыль/риск при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.7:1).

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 1.3436 — 1.3465. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Швейцарский франк (USDCHF)

Продолжается бычий тренд, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — сопротивление (0.7839 — 0.7848). Пробой случился 6 свечей назад.

При возобновлении восходящего движения первой целью будет уровень сопротивления с границами 0.7892 — 0.7906. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 0.8010 — 0.8018.

Если коррекция завершится в районе уровня поддержки (0.7760 — 0.7765), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2:1. При выборе более дальней цели — порядка 4:1.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 0.7760 — 0.7765. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Японская йена (USDJPY)

Продолжается бычий тренд, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (157.68 — 157.89). Пробой случился 7 свечей назад. Новые точки входа на покупку на отбой могут появиться после формирования коррекции.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 160.20 — 160.72.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.2:1). Если новая коррекция завершится в районе уровня поддержки (156.00 — 156.38), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 3:1. Если очередная коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (157.68 — 157.89), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть небольшим (примерно 0.9:1).

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 156.00 — 156.38. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Канадский доллар (USDCAD)

Продолжается бычий тренд, 4 свечи назад завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Последний пробитый уровень — сопротивление (1.3700 — 1.3714). Пробой случился 7 свечей назад.

Промежуточная цель для восходящего движения — это уровень сопротивления с границами 1.3849 — 1.3877. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне сопротивления с границами 1.3947 — 1.3949.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.1:1). При использовании более дальней цели — также небольшим (примерно 0.4:1).

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше ближайшего уровня поддержки с границами 1.3548 — 1.3580. Если рынок успешно закрепится ниже этой ближайшей поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

Австралийский доллар (AUDUSD)

Тренд изменился на медвежий, когда на прошлой неделе был пробит уровень поддержки (0.7134 — 0.7167). 2 свечи назад, вероятно, завершилась коррекция, сейчас развивается импульсная волна. Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 0.7107 — 0.7114.

В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 0.6983 — 0.7018. С текущих цен соотношение прибыль/риск составляет примерно 0.1:1.

При использовании более дальней цели — также незначительным (около 0.9:1).

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 0.7152 — 0.7174. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Биткоин (BTC)

Продолжается медвежий тренд, развивается коррекционная волна. Последний пробитый уровень — поддержка (76029 — 76749). Пробой случился 2 свечи назад, и цена вернулась к этому последнему пробитому уровню. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции.

При возобновлении нисходящего движения первой целью будет уровень поддержки с границами 74959 — 75776. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 70541 — 70753.

Потенциальное отношение прибыль/риск с текущих цен при постановке целей и фиксации рисков по уровням дневного таймфрейма может быть небольшим (около 0.1:1). При использовании более дальней цели — также незначительным (порядка 0.8:1). Если коррекция завершится в районе уровня сопротивления (81051 — 82006), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2:1. Для более дальней цели — около 4:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 81051 — 82006. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Эфир (ETH)

Рынок остается в медвежьем тренде, вновь развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (2266 — 2291). Пробой случился 11 свечей назад.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 2017 — 2053. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 1915 — 1937.

Если текущая коррекция завершится в районе уровня сопротивления (2369 — 2381), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть более 3:1. Для более дальней цели — более 4:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (2266 — 2291), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть порядка 1.2:1. При выборе более дальней цели — примерно 1.8:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 2369 — 2381. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Apple Inc (AAPL)

Продолжается бычий тренд, развивается импульсная волна после недавнего пробоя сопротивления. Последний пробитый уровень — сопротивление (300.24 — 303.20). Пробой случился 2 свечи назад. Новые точки входа на покупку на отбой на дневном таймфрейме могут появиться после формирования коррекции.

Актуальных уровней для определения целей движения на текущем таймфрейме не обнаружено.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма с границами 294.91 — 296.97. Если рынок успешно закрепится ниже этой поддержки, тренд поменяется на противоположный (медвежий).

NVIDIA Corp (NVDA)

Тренд изменился на медвежий, когда на последней закрытой свече был пробит уровень поддержки (217.91 — 219.62). Развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой на дневном таймфрейме может появиться после формирования коррекции.

Промежуточная цель для нисходящего движения — это уровень поддержки с границами 194.74 — 196.50. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 180.30 — 181.84.

Если очередная коррекция завершится в районе уровня сопротивления (223.47 — 227.40), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть более 2:1. Для более дальней цели — примерно 4:1. Если коррекция завершится в районе последнего пробитого уровня (217.91 — 219.62), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 1.3:1. При выборе более дальней цели — порядка 2:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма с границами 223.47 — 227.40. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Tesla Inc (TSLA)

Продолжается медвежий тренд, снова развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой может сформироваться после завершения текущей коррекции. Последний пробитый уровень — поддержка (416.80 — 422.16). Пробой случился 5 свечей назад.

При возобновлении нисходящего движения промежуточной целью будет уровень поддержки с границами 393.63 — 403.16. В случае успешного развития тренда более дальняя цель будет находиться на уровне поддержки с границами 364.02 — 372.09.

Если коррекция завершится в районе уровня сопротивления (446.49 — 453.40), то потенциальное отношение прибыль/риск может быть примерно 2:1. При выборе более дальней цели — более 3:1.

Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже ближайшего уровня сопротивления с границами 446.49 — 453.40. Если рынок успешно закрепится выше этого ближайшего сопротивления, тренд поменяется на противоположный (бычий).

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, потенциально наиболее интересными инструментами при завершении коррекции у ближайших зон риска можно назвать: GBPUSD, USDCHF, TSLA.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: BTC.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.